山东龙大美食股份有限公司
关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，山东龙大美食股份有
限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2022 年半年度募集资
金年度存放与实际使用情况的专项报告。具体内容如下：
一、募集资金基本情况
1、2020 年公开发行可转换公司债券
（1）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2020〕
1077 号文核准，本公司于 2020 年 7 月 13 日公开发行了总额为 95,000 万元的可
转换公司债券，每张面值为 100 元人民币，共 950 万张，期限为 6 年。扣除保荐
承销费人民币 14,000,000.00 元（不含税），公司实际收到可转换公司债券认购
资金人民币 936,000,000.00 元，上述募集资金已于 2020 年 7 月 17 日到账。扣
除承销、保荐佣金及验资费用、律师费用、信用评级费用等发行费用
14,216,981.13 元（不含税）后，公司本次公开发行可转换公司债券实际募集资
金净额为 935,783,018.87 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行了
审验并出具了《验资报告》（众环验字[2020]280003 号）。扣除保荐承销费包
含的可抵扣增值税进项税额 840,000.00 元后，公司本次公开发行可转换公司债
券实际募集资金净额为 934,943,018.87 元。
（2）以前年度已使用金额
截 止 2021 年 12 月 31 日 ， 本 公 司 已 经 累 计 投 入 使 用 募 集 资 金
516,486,063.57 元，2021 年投入使用募集资金 77,186,423.55 元，其中项目支
出 77,186,423.55 元。
截 至 2021 年 12 月 31 日 ， 本 公 司 暂 未 投 入 使 用 的 募 集 资 金
444,495,698.82 元（含募集资金专用账户累计利息收入 26,040,255.47 元，并
扣除累计银行手续费支出 1,511.95 元），其中募集资金账户余额 6,240,928.31
元，暂时性补充流动资金 438,254,770.51 元。
（3）本年度使用金额及当前余额
截 止 2022 年 6 月 30 日 ， 本 公 司 已 经 累 计 投 入 使 用 募 集 资 金
530,048,250.35 元，2022 年 1-6 月投入使用募集资金 13,562,186.78 元，其
中项目支出 13,562,186.78 元。
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司暂未投入使用的募集资金 431,284,927.96
元（含募集资金专用账户累计利息收入 26,392,171.39 元，并扣除累计银行手
续费支出 2,011.95 元），其中募集资金账户余额 380,157.45 元，暂时性补充
流动资金 430,904,770.51 元。
2、2021 年非公开发行股票
（1）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 1 月 13 日签发的证监许可〔2021〕
103 号文《关于核准山东龙大肉食品股份有限公司非公开发行股票的批复》，本
公司获准向社会公开发行人民币普通股不超过 298,781,574 股，根据投资者认购
情况，本次非公开发行股票实际发行数量为 76,029,409.00 股，每股发行价格为
人民币 8.16 元，均为现金认购，共计人民币 620,399,977.44 元，扣除各项不含
税 发 行 费 用 共 计 人 民 币 9,613,574.57 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
610,786,402.87 元，上述资金于 2021 年 7 月 27 日到账。中审众环会计师事务
所（特殊普通合伙）进行了审验并出具了《验资报告》（众环验字（2021）2800001
号、众环验字（2021）2800002 号）。扣除各项发行费用包含的可抵扣增值税进
项 税 额 576,814.48 元后，公司本次非公 开 发行股票实际募集 资金 净额为
610,209,588.39 元。
（2）以前年度已使用金额
截止 2021 年 12 月 31 日，本公司已经累计投入使用募集资金 408,415,651.89
元，2021 年投入使用募集资金 408,415,651.89 元，其中补充流动资金项目支出
186,119,993.23 元，项目支出 222,295,658.66 元。
（3）本年度使用金额及当前余额
截止 2022 年 6 月 30 日，本公司已经累计投入使用募集资金 451,373,578.03
元 ，2022 年 1-6 月投入使用募集资金 42,957,926.14 元，其中项目支出
42,957,926.14 元。
截止 2022 年 6 月 30 日，本公司暂未投入使用的募集资金 159,527,776.79 元
（ 含 募 集 资 金 专 用 账 户 累 计 利 息 收 入 120,380.12 元 ， 自 有 资 金 补 投 入
253,303.07 元，并扣除累计银行手续费支出 7,946.17 元），其中募集资金账户
余额 2,007,765.95 元，暂时性补充流动资金 157,520,010.84 元
二、募集资金存放和管理情况
为规范本公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》
及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等
有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制订了《山东龙大美
食股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），根据《管理制
度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐
机构分别于相关银行签署了监管协议，具体情况如下：
1、2020 年公开发行可转换公司债券
根据《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次部分募集资金
投资项目中的“安丘市石埠子镇新建年出栏 50 万头商品猪项目”的实施主体为
安丘龙大养殖有限公司（以下简称“安丘龙大”）。
（1）三方监管协议情况
2020 年 8 月 5 日，公司与中国银行股份有限公司莱阳支行、中信建投证券
股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确各方的权利和义务，其内
容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管
协议进程中不存在问题。
2020 年 8 月 5 日，公司与中国工商银行股份有限公司莱阳支行、中信建投
证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确各方的权利和义务，
其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方
监管协议进程中不存在问题。
2020 年 8 月 5 日，公司与招商银行股份有限公司烟台滨海支行、中信建投
证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确各方的权利和义务，
其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方
监管协议进程中不存在问题。
2020 年 8 月 6 日，公司、项目实施主体安丘龙大与达州银行股份有限公司、
中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确各方的权利
和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在
履行三方监管协议进程中不存在问题。
（2）募集资金在各银行账户的存储情况
截至 2022 年 06 月 30 日，公司 4 个募集资金监管账户具体情况如下：
单位名称 开户行名称 账号 余额（元） 状态
山东龙大美食 中国银行股份有限公
205242032748 正常
股份有限公司 司莱阳支行
山东龙大美食 中国工商银行股份有
1606021229200136280 注 正常
股份有限公司 限公司莱阳支行
山东龙大美食 招商银行股份有限公
999018048210507 正常
股份有限公司 司烟台滨海支行
安丘龙大养殖 达州银行股份有限公
828010100100140800 380,157.45 正常
有限公司 司
合计 380,157.45
注：中国工商银行股份有限公司莱阳支行 1606021229200136280 专户，截至 2021 年 7
月 16 日余额为 0 元，自签署更新的《募集资金三方监管协议》（详见本报告二、2、（1））
起，该专户用于公司 2021 年非公开发行股票募集资金的存储和使用。
2、 2021 年非公开发行股票
根据《公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》，公司本次部
分募集资金投资项目“山东新建年出栏生猪 66 万头养殖项目”的实施主体为莱
阳龙大养殖有限公司（以下简称“莱阳龙大”）和莱州龙大养殖有限公司（以下
简称“莱州龙大”）。
莱州龙大与莱阳龙大为黑龙江龙大养殖有限公司（以下简称“黑龙江养殖”）
的全资子公司，黑龙江养殖为龙大美食的全资子公司。
（1）三方监管协议情况
2021 年 7 月，公司、黑龙江养殖与中国工商银行股份有限公司莱阳支行、
中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确各方的权利和义
务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行
三方监管协议进程中不存在问题。
2021 年 7 月 16 日，公司、黑龙江养殖与中国建设银行股份有限公司莱阳支
行、中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确各方的权利
和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在
履行三方监管协议进程中不存在问题。
2021 年 8 月 16 日，公司、黑龙江养殖、项目实施主体莱州龙大与中国农业
银行股份有限公司莱阳市支行、中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监
管协议》，明确各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本
不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。
2021 年 8 月 16 日，公司、黑龙江养殖、项目实施主体莱州龙大与齐鲁银行
股份有限公司烟台分行、中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协
议》，明确各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存
在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。
2021 年 8 月 16 日，公司、黑龙江养殖与中国建设银行股份有限公司莱阳支
行、中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确各方的权利
和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在
履行三方监管协议进程中不存在问题。
2021 年 8 月 16 日，公司、黑龙江养殖、项目实施主体莱阳龙大与中国工商
银行股份有限公司莱阳支行、中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管
协议》，明确各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。
（2）募集资金在各银行账户的存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司 8 个募集资金监管账户具体情况如下：
单位名称 开户行名称 账号 余额（元） 状态
山东龙大美食股 中国工商银行股份有
1606021229200136280 60,443.47 正常
份有限公司 限公司莱阳支行
山东龙大美食股 中国建设银行股份有
37050166607000001318 16,949.51 正常
份有限公司 限公司莱阳支行
山东龙大美食股 中国农业银行股份有 转普通
15357101040002755 0.00
份有限公司 限公司莱阳市支行 户
山东龙大美食股 齐鲁银行股份有限公
86622001101421006062 25,806.36 正常
份有限公司 司烟台分行
黑龙江龙大养殖 中国建设银行股份有
37050166607000001344 正常
有限公司 限公司莱阳支行
莱阳龙大养殖有 中国工商银行股份有
1606025819200050630 1,179,115.62 正常
限公司 限公司莱阳支行
莱州龙大养殖有 中国农业银行股份有
15357101040002862 491,849.36 正常
限公司 限公司莱阳市支行
莱州龙大养殖有 齐鲁银行股份有限公
86622001101421006459 233,601.63 正常
限公司 司烟台分行
合计 2,007,765.95
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、2020 年公开发行可转换公司债券
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表（2020 年
公开发行可转换公司债券）”（附表 1）。”。
2、2021 年非公开发行股票
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表（2021 年
非公开发行股票）”（附表 2）。”
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、2020 年公开发行可转换公司债券
报告期内，2020 年公开发行可转换公司债券无变更募集资金投资项目的情
况。
2、2021 年非公开发行股票
报告期内，2021 年非公开发行股票无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及
时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及
管理的违规情形。
附件 1：募集资金使用情况对照表（2020 年公开发行可转换公司债券）
附件 2：募集资金使用情况对照表（2021 年非公开发行股票）
山东龙大美食股份有限公司
董事会
2022 年 08 月 29 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表（2020 年公开发行可转换公司债券）
2022 年半年度
编制单位：山东龙大美食股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额（注 1） 95,000.00 本年度投入募集资金总额 1,356.22
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 53,004.83
累计变更用途的募集资金总额比例
项目达到 项目可行
是否已变更项 截至期末累 截至期末投资 是否达
承诺投资项目和超 募集资金承 调整后投资 本年度投 预定可使 本年度实 性是否发
目（含部分变 计投入金额 进度（%）(3) 到预计
募资金投向 诺投资总额 总额(1) 入金额 用状态日 现的效益 生重大变
更） (2) ＝(2)/(1) 效益
期 化
承诺投资项目
1、补充流动资金 否 28,500.00 28,500.00 28,500.00 100.00 - 不适用 否
2、安丘市石埠子镇
2022 年 11
新建年出栏 50 万头 否 66,500.00 66,500.00 1,356.22 24,504.83 36.85 否 否
月
商品猪项目
承诺投资项目小计 95,000.00 95,000.00 1,356.22 53,004.83
超募资金投向
超募资金投向小计
合计 95,000.00 95,000.00 1,356.22 53,004.83
安丘市石埠子镇新建年出栏 50 万头商品猪项目：
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 受新冠疫情影响及道路运输的影响，项目土建工程建设慢于计划进度，造成设备等投资相应
推迟，因此整体投资未能达到计划进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
2020 年 8 月 20 日，经公司董事会审议通过，公司以募集资金 3,581.42 万元对先期投入的
3,581.42 万元自筹资金进行了置换。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 该事项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 8 月 4 日出具众环专字
[2020]280025 号专项报告予以鉴证。
公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对上述事项发表同意意见。
2021 年 8 月 12 日，公司召开了第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十七次会
议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用可转
换债券部分闲置募集资金 46,247.96 万元（含本数）和非公开发行股票部分闲置募集资金
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 28,256.35 万元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月
内。公司实际使用可转换债券部分闲置募集资金补充流动资金金额为 44,607.67 万元。截至
2022 年 8 月 5 日，公司已按规定将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资
金专项账户，使用期限均未超过 12 个月。
用闲置募集资金进行现金管理情况 不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 项目尚未完成，不适用。
尚未使用的募集资金主要用于以下用途：
尚未使用的募集资金用途及去向 （1）暂时补充流动资金 43,090.48 万元；
（2）其余未使用的募集资金人民币 38.02 万元存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。
注 1：公司实际募集资金净额为人民币 93,494.30 万元，与承诺投资项目总额人民币 95,000.00 万元之间的差额系发行费用所致。
注 2：本次发行募集资金到位后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
附表 2：
募集资金使用情况对照表（2021 年非公开发行股票）
2022 年半年度
编制单位：山东龙大美食股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额（注 1） 62,040.00 本年度投入募集资金总额 4,295.79
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 45,137.36
累计变更用途的募集资金总额比例
项目达到 项目可行
是否已变更项 截至期末累 截至期末投资 是否达
承诺投资项目和超 募集资金承 调整后投资 本年度投 预定可使 本年度实 性是否发
目（含部分变 计投入金额 进度（%）(3) 到预计
募资金投向 诺投资总额 总额(1) 入金额 用状态日 现的效益 生重大变
更） (2) ＝(2)/(1) 效益
期 化
承诺投资项目
1、补充流动资金 否 45,000.00 18,612.00 18,612.00 100.00 - 不适用 否
2、山东新建年出栏
2022 年 8
生猪 66 万头养殖项 否 105,000.00 42,466.64 4,295.79 26,525.36 62.46 否 否
月
目
承诺投资项目小计 150,000.00 61,078.64 4,295.79 45,137.36
超募资金投向
超募资金投向小计
合计 150,000.00 61,078.64 4,295.79 45,137.36
山东新建年出栏生猪 66 万头养殖项目：
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 受新冠疫情影响及道路运输的影响，项目土建工程建设慢于计划进度，造成设备等投资相应
推迟，因此整体投资未能达到计划进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
2021 年 8 月 12 日，公司第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于使用非公开发行股
票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资
金置换已投入募集资金项目的自筹资金，合计金额为 12,210.29 万元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 该事项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具《山东龙大肉食品股份有限公司以
自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（众环专字（2021）2800021 号）
予以鉴证。
公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对上述事项发表同意意见。
2021 年 8 月 12 日，公司召开了第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十七次会
议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用可转
换债券部分闲置募集资金 46,247.96 万元（含本数）和非公开发行股票部分闲置募集资金
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 28,256.35 万元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月
内。公司实际使用使用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金金额为 28,256.35 万
元。截至 2022 年 8 月 5 日，公司已按规定将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归
还至募集资金专项账户，使用期限均未超过 12 个月。
用闲置募集资金进行现金管理情况 不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 项目尚未完成，不适用。
尚未使用的募集资金主要用于以下用途：
尚未使用的募集资金用途及去向 （1）暂时补充流动资金 15,752.00 万元；
（2）其余未使用的募集资金人民币 200.78 万元存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注 1：公司实际募集资金净额为人民币 61,020.96 万元，与调整后的承诺投资项目总额人民币 61,078.64 万元之间的差额系发行费用所致。
注 2：若本次非公开发行实际募集资金净额低于计划投入项目的资金需求，资金缺口将由公司自筹解决。
