利民化工股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
利民化工股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
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利民化工股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李新生、主管会计工作负责人王娟及会计机构负责人(会计主管
人员)侯立立声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,323,567,468.26 2,078,529,914.00 11.79%
归属于上市公司股东的净资产
1,643,304,544.23 1,587,690,149.79 3.50%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 337,908,416.93 34.75% 999,009,691.62 26.65%
归属于上市公司股东的净利润
32,390,811.98 207.65% 111,362,682.27 60.30%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
9,941,982.80 -26.60% 90,160,065.02 44.31%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
127,528.40 100.35% 25,785,856.82 -81.51%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.2 233.33% 0.68 58.14%
稀释每股收益（元/股） 0.2 233.33% 0.68 58.14%
加权平均净资产收益率 1.99% 0.69% 6.91% -0.97%
截止前一交易日的公司总股本：
截止前一交易日的公司总股本（股） 164,708,953
本报告期 年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.1967 0.6761
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 26,782,934.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,838,679.38
减：所得税影响额 3,741,638.34
合计 21,202,617.25 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 15,044 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
李明 境内自然人 22.14% 36,465,000 36,465,000 质押 15,822,800
李新生 境内自然人 12.29% 20,243,267 18,524,619 质押 13,677,500
南通丰盈投资合
伙企业（有限合 境内非国有法人 4.61% 7,596,113 7,596,113 质押 7,596,113
伙）
宁波亿华合众投
资管理合伙企业 境内非国有法人 3.85% 6,341,529 6,341,529 质押 6,341,529
（有限合伙）
九江志元胜泰投
资管理中心（有 境内非国有法人 3.84% 6,331,728 6,331,728 质押 6,331,728
限合伙）
张清华 境内自然人 2.04% 3,360,500 0 质押 810,000
孙敬权 境内自然人 1.98% 3,260,500 2,445,375
周国义 境内自然人 1.87% 3,081,800 0 质押 900,000
马长贵 境内自然人 1.36% 2,237,250 0
胡海鹏 境内自然人 1.35% 2,221,175 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
张清华 3,360,500 人民币普通股 3,360,500
周国义 3,081,800 人民币普通股 3,081,800
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马长贵 2,237,250 人民币普通股 2,237,250
胡海鹏 2,221,175 人民币普通股 2,221,175
孙涛 1,919,850 人民币普通股 1,919,850
李新生 1,718,648 人民币普通股 1,718,648
#张振亚 972,068 人民币普通股 972,068
中国工商银行股份有限公司-东方
红新动力灵活配置混合型证券投 937,500 人民币普通股 937,500
资基金
招商银行股份有限公司-东方红京
东大数据灵活配置混合型证券投 935,000 人民币普通股 935,000
资基金
孙敬权 815,125 人民币普通股 815,125
公司控股股东、实际控制人及一致行动人为李明、李新生和李媛媛，李新生先生为李明
上述股东关联关系或一致行动的 先生之子，李媛媛女士为李明先生之女，李新生先生为公司董事长，孙敬权先生为公司
说明 董事、总经理。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于
《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
不适用
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司与委内瑞拉对外贸易公司(CORPOVEX)在2016年4月12日签订了农用化学品采购合同，该项目
总金额为4,693.51万美元。截止2017年9月30日，已收到合同货款4,583.73万美元，已确认销售收入4,486.29
万美元，占合同总金额的95.59%。由于受委内瑞拉国内形势等因素的影响，报告期内该合同在延期履行中。
2、公司与山东达民及其股东签署股权转让协议，拟以人民币10,875万元现金收购山东达民70%的股权，
目前股权转让手续尚未完成。公司拟通过此次收购，将产业链延伸至上游原料，实现一体化经营，强化规
模优势，降低生产成本，保障原料供应稳定，同时加强公司向烷基胺等精细化工中间体领域探索的能力。
3、公司于2017年8月29日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了
《关于公司2016年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。解锁的限制性股票数量
781,500 股，占公司目前总股本的 0.4745%。
4、公司于 2017年5月17日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，
同意公司在股东大会审议通过方案起12个月内择机使用自有资金回购公司股份，回购总金额最高不超过人
民币5000万元，回购股份的价格不超过人民币30元/股。截至2017年9月30日，公司累计回购600,000股，占
公司总股本0.3643%，成交最高价为27.12元/股，成交最低价为26.65元/股，支付的总金额为16,229,444.76
元（含交易费用）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网和《证券时报》，公告编号
委内瑞拉对外贸易公司重大合同 2016 年 04 月 14 日
【2016-036】
巨潮资讯网和《证券时报》，公告编号
委内瑞拉对外贸易公司重大合同 2016 年 07 月 07 日
【2016-055】
巨潮资讯网和《证券时报》，公告编号
收购河北双吉化工有限公司事项 2017 年 03 月 30 日
【2017-016】
巨潮资讯网和《证券时报》，公告编号
收购河北双吉化工有限公司事项 2017 年 06 月 12 日
【2017-035】
巨潮资讯网和《证券时报》，公告编号
拟收购山东达民化工股份有限公司 2017 年 06 月 28 日
【2017-039】
关于 2016 年限制性股票激励计划第一个 巨潮资讯网和《证券时报》，公告编号
2017 年 08 月 30 日
解锁期解锁条件成就的公告 【2017-050】
公司关于 2016 年限制性股票激励计划第
巨潮资讯网和《证券时报》，公告编号
一个解锁期解锁股票上市流通的提示性 2017 年 09 月 05 日
【2017-053】
公告
巨潮资讯网和《证券时报》，公告编号
公司关于回购股份的进展公告 2017 年 10 月 10 日
【2017-055】
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
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四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
20.00% 至 40.00%
度
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
13,559.08 至 15,818.92
间（万元）
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 11,299.23
主要原因是报告期内产品价格上涨、委内瑞拉订单的持续执行、河北收购
业绩变动的原因说明
后合并报表以及利民九鼎投资项目投资收益。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
详见公司于 2017 年 7 月 26 日在巨潮资
2017 年 07 月 25 日 实地调研 机构
讯网上披露的投资者关系活动记录表
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：利民化工股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 307,034,307.70 675,640,746.01
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 21,157,326.40 35,162,880.93
应收账款 183,466,907.08 118,406,231.12
预付款项 74,716,143.67 21,780,390.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 15,433,857.35 15,433,857.35
其他应收款 4,718,133.22 4,471,137.85
买入返售金融资产
存货 189,800,001.07 131,976,141.68
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 369,593,489.61 170,003,501.65
流动资产合计 1,165,920,166.10 1,172,874,887.11
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 1,090,000.00
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 104,279,931.97 85,168,317.94
投资性房地产 8,884,986.56 9,209,705.03
固定资产 734,126,386.39 691,061,102.34
在建工程 45,699,297.46 445,334.87
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 38,903.69 49,258.91
油气资产
无形资产 159,406,344.88 53,694,440.68
开发支出
商誉 32,976,265.19
长期待摊费用
递延所得税资产 4,064,699.05 4,211,467.84
其他非流动资产 67,080,486.97 61,815,399.28
非流动资产合计 1,157,647,302.16 905,655,026.89
资产总计 2,323,567,468.26 2,078,529,914.00
流动负债：
短期借款 380,500,000.00 230,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 104,142,548.67 110,386,200.36
预收款项 40,234,461.61 48,182,999.37
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 20,173,987.65 21,341,596.83
应交税费 1,883,794.76 4,136,016.99
应付利息
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应付股利 7,776,404.56
其他应付款 33,659,317.79 52,790,864.87
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 588,370,515.04 466,837,678.42
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 22,327,810.48 21,403,128.10
递延所得税负债 14,694,851.24
其他非流动负债
非流动负债合计 37,022,661.72 21,403,128.10
负债合计 625,393,176.76 488,240,806.52
所有者权益：
股本 164,708,953.00 164,708,953.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,085,728,583.13 1,082,496,672.81
减：库存股 44,056,054.76 41,054,800.00
其他综合收益 -1,005,255.64 -428,521.19
专项储备 2,245,924.61
盈余公积 62,295,809.46 51,083,027.16
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一般风险准备
未分配利润 373,386,584.43 330,884,818.01
归属于母公司所有者权益合计 1,643,304,544.23 1,587,690,149.79
少数股东权益 54,869,747.27 2,598,957.69
所有者权益合计 1,698,174,291.50 1,590,289,107.48
负债和所有者权益总计 2,323,567,468.26 2,078,529,914.00
法定代表人：李新生 主管会计工作负责人：王娟 会计机构负责人：侯立立
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 281,767,136.14 659,932,476.60
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 16,492,326.40 35,162,880.93
应收账款 161,677,128.24 124,658,408.23
预付款项 50,386,762.18 18,791,772.87
应收利息
应收股利 18,778,868.22 18,797,146.44
其他应收款 1,182,769.49 607,160.73
存货 116,909,786.56 119,643,994.55
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 369,043,816.90 170,000,000.00
流动资产合计 1,016,238,594.13 1,147,593,840.35
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 364,138,473.44 105,426,889.41
投资性房地产 8,442,132.05 8,726,897.00
固定资产 642,559,580.31 684,166,267.75
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在建工程 21,798,112.07 445,334.87
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 51,870,964.82 53,673,613.17
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,243,220.29 2,894,119.79
其他非流动资产 60,405,974.03 61,815,399.28
非流动资产合计 1,152,458,457.01 917,148,521.27
资产总计 2,168,697,051.14 2,064,742,361.62
流动负债：
短期借款 340,000,000.00 230,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 88,480,990.58 109,540,805.69
预收款项 28,891,687.10 48,050,798.00
应付职工薪酬 15,970,757.25 18,670,452.65
应交税费 1,318,478.28 2,622,376.63
应付利息
应付股利
其他应付款 32,186,908.79 51,419,131.35
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 506,848,822.00 460,303,564.32
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 21,009,184.40 21,403,128.10
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 21,009,184.40 21,403,128.10
负债合计 527,858,006.40 481,706,692.42
所有者权益：
股本 164,708,953.00 164,708,953.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,085,728,583.13 1,082,496,672.81
减：库存股 44,056,054.76 41,054,800.00
其他综合收益
专项储备 2,108,233.94
盈余公积 62,295,809.46 51,083,027.16
未分配利润 370,053,519.97 325,801,816.23
所有者权益合计 1,640,839,044.74 1,583,035,669.20
负债和所有者权益总计 2,168,697,051.14 2,064,742,361.62
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 337,908,416.93 250,774,614.96
其中：营业收入 337,908,416.93 250,774,614.96
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 330,004,416.04 244,448,857.83
其中：营业成本 246,177,075.28 182,870,192.35
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,177,961.29 385,866.31
销售费用 21,060,298.64 17,624,732.22
管理费用 50,649,998.08 37,201,803.26
财务费用 11,103,537.62 3,475,529.98
资产减值损失 -164,454.87 2,890,733.71
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
29,913,079.57 8,525,229.25
列）
其中：对联营企业和合营
3,052,144.60 8,525,229.25
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 2,915,961.94
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 40,733,042.40 14,850,986.38
加：营业外收入 389,139.52 845,023.41
其中：非流动资产处置利得 269,543.29
减：营业外支出 839,687.22 4,394,057.08
其中：非流动资产处置损失 3,103,647.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
40,282,494.70 11,301,952.71
列）
减：所得税费用 7,940,179.81 659,972.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 32,342,314.89 10,641,979.90
归属于母公司所有者的净利润 32,390,811.98 10,528,504.35
少数股东损益 -48,497.09 113,475.55
六、其他综合收益的税后净额 -378,391.87 100,046.32
归属母公司所有者的其他综合收益
-300,206.00 76,568.73
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
15
利民化工股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-300,206.00 76,568.73
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 -300,206.00 76,568.73
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-78,185.87 23,477.59
税后净额
七、综合收益总额 31,963,923.02 10,742,026.22
归属于母公司所有者的综合收益
32,090,605.98 10,605,073.08
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -126,682.96 136,953.14
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2 0.06
（二）稀释每股收益 0.2 0.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：李新生 主管会计工作负责人：王娟 会计机构负责人：侯立立
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 295,440,523.04 201,624,912.97
减：营业成本 218,450,763.62 139,853,153.72
16
利民化工股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
税金及附加 832,305.47 385,351.32
销售费用 17,494,194.92 12,586,407.72
管理费用 34,006,595.53 34,889,728.51
财务费用 9,879,459.14 3,586,029.83
资产减值损失 2,019,554.42 2,890,733.71
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
29,913,079.57 8,525,229.25
列）
其中：对联营企业和合营企
3,052,144.60 8,525,229.25
业的投资收益
其他收益 1,108,312.74
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 43,779,042.25 15,958,737.41
加：营业外收入 281,295.02 845,023.41
其中：非流动资产处置利得 269,543.29
减：营业外支出 838,303.02 4,394,057.08
其中：非流动资产处置损失 3,103,647.16
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
43,222,034.25 12,409,703.74
列）
减：所得税费用 7,504,888.57 958,590.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 35,717,145.68 11,451,113.40
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
17
利民化工股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 35,717,145.68 11,451,113.40
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 999,009,691.62 788,815,407.31
其中：营业收入 999,009,691.62 788,815,407.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 927,383,617.33 736,641,838.34
其中：营业成本 718,942,377.82 575,245,385.48
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,417,522.16 1,114,640.62
销售费用 59,331,509.89 54,853,922.57
管理费用 119,425,560.10 89,245,176.88
财务费用 24,731,398.13 7,156,238.37
资产减值损失 -464,750.77 9,026,474.42
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填 52,670,287.86 18,553,499.21
18
利民化工股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
列）
其中：对联营企业和合营企
19,111,614.03 18,553,499.21
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 11,149,417.62
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 135,445,779.77 70,727,068.18
加：营业外收入 489,909.11 12,823,120.77
其中：非流动资产处置利得 269,543.29 420,681.94
减：营业外支出 2,406,588.49 4,595,537.61
其中：非流动资产处置损失 78,000.00 3,103,647.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
133,529,100.39 78,954,651.34
列）
减：所得税费用 21,103,045.07 9,094,987.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 112,426,055.32 69,859,664.28
归属于母公司所有者的净利润 111,362,682.27 69,472,230.85
少数股东损益 1,063,373.05 387,433.43
六、其他综合收益的税后净额 -738,751.79 395,748.44
归属母公司所有者的其他综合收益
-576,734.45 305,747.06
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-576,734.45 305,747.06
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
19
利民化工股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额 -576,734.45 305,747.06
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-162,017.34 90,001.38
税后净额
七、综合收益总额 111,687,303.53 70,255,412.72
归属于母公司所有者的综合收益
110,785,947.82 69,777,977.91
总额
归属于少数股东的综合收益总额 901,355.71 477,434.81
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.68 0.43
（二）稀释每股收益 0.68 0.43
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 918,453,399.06 698,961,452.80
减：营业成本 668,379,334.46 501,378,013.76
税金及附加 4,886,618.15 1,112,127.60
销售费用 52,138,283.98 46,119,960.00
管理费用 94,837,680.89 82,771,435.08
财务费用 22,595,373.21 7,483,179.52
资产减值损失 3,434,856.60 7,128,954.35
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
52,670,287.86 18,553,499.21
列）
其中：对联营企业和合营企
19,111,614.03 18,553,499.21
业的投资收益
其他收益 9,265,043.70
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 134,116,583.33 71,521,281.70
加：营业外收入 355,969.56 12,820,805.94
其中：非流动资产处置利得 269,543.29 420,681.94
减：营业外支出 2,405,204.29 4,594,757.61
20
利民化工股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其中：非流动资产处置损失 78,000.00 3,103,647.16
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
132,067,348.60 79,747,330.03
列）
减：所得税费用 18,954,729.01 9,371,337.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 113,112,619.59 70,375,992.74
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 113,112,619.59 70,375,992.74
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 796,211,640.52 637,387,429.65
21
利民化工股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 12,913,927.66 15,039,513.25
收到其他与经营活动有关的现金 15,501,382.34 21,260,438.57
经营活动现金流入小计 824,626,950.52 673,687,381.47
购买商品、接受劳务支付的现金 515,179,886.01 360,717,791.11
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
78,981,497.77 66,069,811.62
金
支付的各项税费 71,874,312.09 23,110,498.28
支付其他与经营活动有关的现金 132,805,397.83 84,337,577.10
经营活动现金流出小计 798,841,093.70 534,235,678.11
经营活动产生的现金流量净额 25,785,856.82 139,451,703.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 909,000,000.00
取得投资收益收到的现金 33,558,673.83
处置固定资产、无形资产和其他
283,548.27 662,314.83
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
22
利民化工股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 942,842,222.10 662,314.83
购建固定资产、无形资产和其他
83,087,516.63 77,446,603.66
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,073,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
199,160,729.98
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,355,248,246.61 77,446,603.66
投资活动产生的现金流量净额 -412,406,024.51 -76,784,288.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 41,054,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 398,400,000.00 325,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 398,400,000.00 366,054,800.00
偿还债务支付的现金 287,900,000.00 250,711,464.79
分配股利、利润或偿付利息支付
66,477,352.57 47,390,166.94
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 16,229,444.76
筹资活动现金流出小计 370,606,797.33 298,101,631.73
筹资活动产生的现金流量净额 27,793,202.67 67,953,168.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-9,779,473.29 5,833,394.50
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -368,606,438.31 136,453,977.30
加：期初现金及现金等价物余额 675,640,746.01 77,434,357.64
六、期末现金及现金等价物余额 307,034,307.70 213,888,334.94
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
23
利民化工股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 662,831,311.82 543,961,580.65
收到的税费返还 12,913,927.66 11,890,201.95
收到其他与经营活动有关的现金 9,710,184.10 19,534,525.36
经营活动现金流入小计 685,455,423.58 575,386,307.96
购买商品、接受劳务支付的现金 434,233,027.67 296,085,346.27
支付给职工以及为职工支付的现
63,827,546.13 61,123,166.42
金
支付的各项税费 39,382,541.29 22,848,270.12
支付其他与经营活动有关的现金 104,773,318.37 71,109,364.67
经营活动现金流出小计 642,216,433.46 451,166,147.48
经营活动产生的现金流量净额 43,238,990.12 124,220,160.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 909,000,000.00
取得投资收益收到的现金 33,558,673.83
处置固定资产、无形资产和其他
283,548.27 660,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 942,842,222.10 660,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
71,053,438.84 74,600,983.68
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,073,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
239,292,970.00 9,429,930.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,383,346,408.84 84,030,913.68
投资活动产生的现金流量净额 -440,504,186.74 -83,370,913.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 41,054,800.00
取得借款收到的现金 397,900,000.00 325,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
24
利民化工股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
筹资活动现金流入小计 397,900,000.00 366,054,800.00
偿还债务支付的现金 287,900,000.00 250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
65,802,673.43 47,375,498.38
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 16,229,444.76
筹资活动现金流出小计 369,932,118.19 297,375,498.38
筹资活动产生的现金流量净额 27,967,881.81 68,679,301.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-8,868,025.65 5,746,422.04
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -378,165,340.46 115,274,970.46
加：期初现金及现金等价物余额 659,932,476.60 70,200,390.59
六、期末现金及现金等价物余额 281,767,136.14 185,475,361.05
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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