现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
25394235 |
12723808 |
8004252 |
43400558 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2102003363 |
1373784613 |
595097043 |
3330187377 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
469390803 |
318729937 |
169166754 |
624795557 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1480629483 |
1041743639 |
567435660 |
1999886431 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
186005117 |
90265901 |
48572293 |
166564048 |
| 经营活动现金流出小计 |
2200431482 |
1487962748 |
798872662 |
2858799487 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-98428120 |
-114178134 |
-203775619 |
471387890 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
13500000 |
3000000 |
2000000 |
7000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
286721 |
52041 |
31165 |
1995533 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2245837 |
577320 |
185320 |
16371048 |
| 投资活动现金流入小计 |
16251633 |
3700109 |
2254304 |
25751800 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
48670822 |
34619188 |
21639171 |
237467212 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
3210473 |
2309950 |
230500 |
18309011 |
| 投资活动现金流出小计 |
108881293 |
54429138 |
39369671 |
265776223 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-92629661 |
-50729029 |
-37115367 |
-240024423 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
575500000 |
415500000 |
124000000 |
1003000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
445226500 |
405226500 |
140000000 |
330579700 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1020756500 |
820736500 |
264000000 |
1333579700 |
| 偿还债务所支付的现金 |
633530000 |
512030000 |
155500000 |
957080000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
333082024 |
332326585 |
147885414 |
393035859 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1072617729 |
939503078 |
316481776 |
1488283699 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-51861229 |
-118766578 |
-52481776 |
-154703999 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
4416532 |
4362697 |
323849 |
-4670751 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-238502478 |
-279311045 |
-293048913 |
71988717 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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36950678 |
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63505894 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
210272752 |
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321170021 |
| 无形资产摊销 |
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14784157 |
-- |
28541229 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
18739 |
-- |
-85111 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
690133 |
-- |
946333 |
| 财务费用 |
-- |
34714479 |
-- |
79073696 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2567392 |
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16638614 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
73955341 |
-- |
182727962 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-418340994 |
-- |
-91487862 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-110967842 |
-- |
-133609188 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-3470033 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-114178134 |
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471387890 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
314039226 |
-- |
593350271 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
593350271 |
-- |
521361554 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-279311045 |
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71988717 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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99071 |
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199859 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1968931818 |
1299417833 |
562440891 |
3150704119 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
107677310 |
61642973 |
24651900 |
136082700 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
13500000 |
3000000 |
2000000 |
7000000 |
