利民化工股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
利民化工股份有限公司
2018 年第三季度报告
2018 年 10 月
1
利民化工股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李新生、主管会计工作负责人王娟及会计机构负责人(会计主管
人员)侯立立声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,545,667,635.05 2,385,880,926.07 6.70%
归属于上市公司股东的净资产
1,761,610,882.36 1,672,136,629.52 5.35%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 365,919,641.01 8.29% 1,078,350,928.54 7.94%
归属于上市公司股东的净利润
47,259,052.26 45.90% 150,216,499.57 34.89%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
44,344,076.79 346.03% 143,931,332.02 59.64%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
122,537,399.65 95,986.36% 84,731,818.27 228.60%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.17 41.67% 0.54 35.00%
稀释每股收益（元/股） 0.17 41.67% 0.54 35.00%
加权平均净资产收益率 2.75% 0.76% 8.73% 1.82%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
9,473,571.34
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,079,256.58
减：所得税影响额 1,109,147.21
合计 6,285,167.55 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
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项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 13,835 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
李明 境内自然人 22.17% 61,990,500 0 质押 39,321,760
李新生 境内自然人 12.31% 34,413,554 25,810,165 质押 32,422,750
南通丰盈投资合
伙企业（有限合 境内非国有法人 4.62% 12,913,392 12,913,392 质押 12,913,392
伙）
宁波亿华合众投
资管理合伙企业 境内非国有法人 3.86% 10,780,599 10,780,599 质押 10,780,599
（有限合伙）
九江志元胜泰投
资管理中心（有 境内非国有法人 3.85% 10,763,938 10,763,938 质押 10,763,938
限合伙）
张清华 境内自然人 2.04% 5,712,850 0 质押 1,530,000
孙敬权 境内自然人 1.98% 5,542,850 4,157,137
周国义 境内自然人 1.87% 5,239,060 0 质押 2,000,000
马长贵 境内自然人 1.36% 3,803,835 0
胡海鹏 境内自然人 1.34% 3,747,248 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
李明 61,990,500 人民币普通股 61,990,500
李新生 8,603,389 人民币普通股 8,603,389
张清华 5,712,850 人民币普通股 5,712,850
周国义 5,239,060 人民币普通股 5,239,060
马长贵 3,803,835 人民币普通股 3,803,835
胡海鹏 3,747,248 人民币普通股 3,747,248
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孙涛 3,283,295 人民币普通股 3,283,295
中国工商银行股份有限公司－东
方红新动力灵活配置混合型证券 2,613,469 人民币普通股 2,613,469
投资基金
招商银行股份有限公司－东方红
京东大数据灵活配置混合型证券 1,939,190 人民币普通股 1,939,190
投资基金
#张振亚 1,720,065 人民币普通股 1,720,065
上述股东中李明先生和李新生先生为公司控股股东、实际控制人及一致行动人，李
新生先生为公司董事长，李明先生和李新生先生为父子关系。孙敬权先生为公司董事、
上述股东关联关系或一致行动的
总经理，南通丰盈、亿华合众及志元胜泰为公司非公开发行认购方，除此之外，公司未
说明
知上述股东之间与其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变
动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券 #张振亚通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有数量
业务情况说明（如有） 1,689,115 股，另外普通证券账户持有数量 30,950 股，合计持有 1,720,065 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1.公司拟以现金方式收购山东达民70%的股份，公司第三届董事会第19次会议和2017年第一次临时股
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东大会审议通过了<关于公司变更募集资金用途及对外投资的议案>,并于2017年6月27日签订了股权转让协
议。目前尚未进行实质性付款和股权转让，存在收购进程延迟的风险。股权转让手续尚未进行的原因是山
东省在今年上半年开始执行《山东省化工园区认定管理办法》（鲁政办字【2017】168号），对省内化工
园区进行重新认定，目前认定进程尚未结束。在山东达民所在的化工园区的认定结果公布之前，出于审慎
考虑，公司将暂缓进行实质性股权转让手续。
2.公司分别于2018 年 8月 29日 、2018年9月14日召开的第三届董事会第27次会议和2018年第二次临时
股东大会审议通过了《关于<公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，2018年9月25
日召开的第三届董事会第28次会议，审议通过了《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象首次授
予限制性股票的议案》，本议案的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上《公
司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
3.公司于 2018 年 10月 11 日披露了《公司关于签署拟收购河北威远生物化工有限公司、河北威远动
物药业有限公司和内蒙古新威远生物化工有限公司股权的框架协议及拟筹划重大资产重组的公告》，公司、
北京欣荣投资管理有限公司（以下简称“欣荣投资”）及经公司和欣荣投资同意的其他第三方拟筹划采用现
金方式收购新奥生态控股股份有限公司（以下简称“新奥股份”）持有的标的公司（河北威远生物化工有限
公司、河北威远动物药业有限公司和内蒙古新威远生物化工有限公司）100%的股权。截至目前，公司已与
欣荣投资、新奥股份签署了《新奥生态控股股份有限公司与利民化工股份有限公司、北京欣荣投资管理有
限公司之股权转让框架协议》。公司已向新奥股份支付诚意金300万元人民币。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《关于变更募集资金用途及对外投资的 《证券时报》和巨潮资讯网，公告编号
2017 年 06 月 28 日
公告》 【2017-039】
《2018 年限制性股票激励计划（草案）
2018 年 08 月 30 日 《证券时报》和巨潮资讯网
及其摘要》
《公司 2018 年第二次临时股东大会决议 《证券时报》和巨潮资讯网，公告编号
2018 年 09 月 15 日
公告》 【2018-046】
《公司关于向激励对象首次授予限制性 《证券时报》和巨潮资讯网，公告编号
2018 年 09 月 26 日
股票的公告》 【2018-053】
《公司关于签署拟收购河北威远生物化
工有限公司、河北威远动物药业有限公
《证券时报》和巨潮资讯网，公告编号
司和内蒙古新威远生物化工有限公司股 2018 年 10 月 11 日
【2018-058】
权的框架协议及拟筹划重大资产重组的
的公告》
《利民化工股份有限公司重大资产重组 《证券时报》和巨潮资讯网，公告编号
2018 年 10 月 13 日
的进展公告》 【2018-060】
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告
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书或权益
变动报告
书中所作
承诺
承诺对本次股权转让完成之前河北双吉的依
法合规运营负全责，包括但不限于新老经营
地址的农药定点资质、现有投产及在建项目
的项目备案、环评、安评等审批手续、安全
环保、税收、社保、公积金、不存在职工集
河北双吉、
资等。由本次股权转让完成日之前河北双吉
河北双吉除
合法经营承 经营事项所产生的一切法律责任由河北双吉 2017 年 03 正常履行
建创九鼎以 长期
诺 除建创九鼎以外的其他股东承担。由本次股 月 29 日 中
外的其他股
权转让完成日之前河北双吉的经营行为对转
东
让完成后的公司和河北双吉造成损失的，公
司和河北双吉有权向河北双吉除建创九鼎以
外的其他股东追偿。河北双吉就该等事项出
具加盖河北双吉公章和河北双吉除建创九鼎
以外的其他股东签字的承诺函。
本次股权转让完成后，河北双吉股东（本公
司除外）承诺：河北双吉 2017 年实现净利润
不低于 3,700 万元，2018 年实现净利润不低
于 4,100 万元，2019 年实现净利润不低于
河北双吉、
资产重组 4,500 万元。若 2017 年、2018 年或 2019 年中
河北双吉除
时所作承 任何一年度业绩未达到承诺水平，则就每一 2017 年 03 正常履行
建创九鼎及 业绩承诺 长期
诺 实际业绩未达到承诺业绩指标的年度，由原 月 29 日 中
本公司以外
股东给予公司现金补偿。补偿金额=截止当期
的其他股东
期末承诺净利润数—截止当期期末实际净利
润数。若在 2017、2018、2019 三年共实现净
利润不低于 12,300 万元，视同河北双吉完成
经营业绩指标。
若河北双吉经营良好，不发生重大违法违规
行为，不发生重大安全事故，不出现环保问
题，且在达到以下条件时,给予河北双吉股东
（本公司除外）业绩奖励:河北双吉在 2017
年实现净利润不低于 3,900 万元，2018 年实
现净利润不低于 4,500 万元，2019 年实现净
利民化工股 业绩奖励承 2017 年 03 正常履行
利润不低于 5,100 万元,在以上三年净利润目 长期
份有限公司 诺 月 29 日 中
标都达到的前提下,给予 1,500 万元的奖金；
若在 2017、2018、2019 三年共实现净利润不
低于 13,500 万元，视同达到本奖励指标。河
北双吉在 2017 年实现净利润不低于 4,100 万
元，2018 年实现净利润不低于 4,900 万元，
2019 年实现净利润不低于 5,900 万元,在三年
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利民化工股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
净利润目标都达到的前提下,给予 3000 万元
的奖金；若在 2017、2018、2019 三年共实现
净利润不低于 14,900 万元，视同达到本奖励
指标。
在锁定期届满后二十四个月内，本人将进行
股份减持，每十二个月转让、委托他人管理
或者由公司回购本人直接或间接持有的公司 2018 年 01 月
李明、李新 股份减持承 2015 年 01 正常履行
公开发行股票前已发行的股份数量不超过公 27 日至 2020
生、李媛媛 诺 月 13 日 中
司发行后总股本的 2%，且减持价格不得低于 年 01 月 26 日
本次发行价。如遇除权除息事项，上述发行
价作相应调整。
在持有公司股份期间，本人及与本人关系密
切的家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父
母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女
李明、李新 同业竞争承 及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父 2015 年 01 正常履行
长期
生、李媛媛 诺 母不会以任何方式从事对公司生产经营构成 月 13 日 中
或可能构成同业竞争的业务或经营活动，也
不会以任何方式为公司的竞争企业提供资
首次公开
发行或再 金、业务及技术等方面的帮助。
融资时所 竞业禁止声明：未经公司股东大会同意，不
作承诺 李明、李新 利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司 2015 年 01 正常履行
其他承诺 长期
生、李媛媛 的商业机会，自营或者为他人经营与所任职 月 13 日 中
公司同类的业务。
1.本公司与参与本次非公开发行认购的合伙
企业及其合伙人之间不存在关联关系。2. 本
关于非公开 公司及本公司的关联方没有直接或间接向参
利民化工股 2016 年 02 正常履行
发行股票事 与本次非公开发行认购的合伙企业及其合伙 长期
份有限公司 月 18 日 中
宜的承诺 人提供任何形式的财务资助或者补偿，不存
在违反《证券发行与承销管理办法》第十七
条等有关法规规定的情形。
亿华合众、
2016 年 10 月
南通丰盈、 股份锁定承 自本次非公开发行结束之日起三十六月内不 2015 年 10 正常履行
27 日至 2019
志元胜泰、 诺 转让认购的本次非公开发行的股份。 月 23 日 中
年 10 月 27 日
李新生
股权激励
承诺
自本人持有的公司首次公开发行股份前已发
2018 年 1 月
其他对公 李明、李新 股份不减持 行的股份解除限售并上市流通之日起 6 个月 2018 年 01
29 日至 2018 履行完毕
司中小股 生、李媛媛 承诺 内不减持本人持有的本公司股票，若违反上 月 29 日
年 7 月 29 日
东所作承 述承诺，减持股份所得全部归公司所有。
诺 公司董事、 股份不减持 自 2018 年 1 月 29 日起 6 个月内不减持本人 2018 年 01 2018 年 1 月
履行完毕
监事及高级 承诺 持有的本公司股票，若违反上述承诺，减持 月 29 日 29 日至 2018
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管理人员孙 股份所得全部归公司所有。 年 7 月 29 日
敬权、陈新
安、许宜伟、
谢春龙、沈
书艳、林青、
王娟、王向
真
自 2018 年 7 月 29 日后的 6 个月内，通过二
级市场集中竞价交易方式，各自减持公司股
陈新安、许 2018 年 7 月
股份减持承 份不超过 243,295 股，各自约占公司总股本比 2018 年 05 正常履行
宜伟、沈书 29 日至 2019
诺 例的 0.1477%（若自公告之日起至减持期间结 月 19 日 中
艳 年 1 月 29 日
束有送股、资本公积金转增股本等股份变动
事项，则对该数量进行相应调整）。
承诺是否
是
按时履行
如承诺超
期未履行
完毕的，
应当详细
说明未完
无
成履行的
具体原因
及下一步
的工作计
划
四、对 2018 年度经营业绩的预计
2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
35.00% 至 50.00%
度
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
18,538.69 至 20,598.55
间（万元）
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 13,732.36
主要原因是公司及参股公司产品市场需求持续增长，量价齐升所带来的利
业绩变动的原因说明
润增长。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
10
利民化工股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
部分暂时闲置的募集资
银行理财产品 37,555 13,455 0
金
合计 37,555 13,455 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：利民化工股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 560,140,632.60 383,923,587.94
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 220,230,757.76 142,578,222.60
其中：应收票据 41,976,978.76 6,357,464.59
应收账款 178,253,779.00 136,220,758.01
预付款项 103,654,277.44 32,785,903.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 7,105,809.35 5,157,344.13
买入返售金融资产
存货 255,999,404.74 239,104,640.47
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 149,557,977.50 386,981,598.64
流动资产合计 1,296,688,859.39 1,190,531,297.76
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 1,090,000.00 1,090,000.00
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资 124,290,194.50 95,764,607.16
投资性房地产 8,452,028.60 8,776,747.07
固定资产 716,120,496.50 766,564,399.73
在建工程 102,129,590.33 60,774,206.07
生产性生物资产 24,884.91 43,884.60
油气资产
无形资产 158,603,232.98 160,021,211.61
开发支出
商誉 37,813,658.48 37,813,658.48
长期待摊费用
递延所得税资产 5,065,139.58 4,608,241.44
其他非流动资产 95,389,549.78 59,892,672.15
非流动资产合计 1,248,978,775.66 1,195,349,628.31
资产总计 2,545,667,635.05 2,385,880,926.07
流动负债：
短期借款 380,000,000.00 361,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 73,009,684.19 90,596,843.81
预收款项 115,326,151.23 70,593,902.18
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 22,579,074.84 28,098,398.17
应交税费 1,799,588.35 1,955,787.25
其他应付款 54,557,337.35 68,952,064.82
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
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持有待售负债
一年内到期的非流动负债 118,000.00 118,000.00
其他流动负债
流动负债合计 647,389,835.96 621,314,996.23
非流动负债：
长期借款 45,527,040.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 19,722,738.92 20,912,573.03
递延所得税负债 12,771,262.40 13,645,397.09
其他非流动负债 182,000.00 182,000.00
非流动负债合计 78,203,041.32 34,739,970.12
负债合计 725,592,877.28 656,054,966.35
所有者权益：
股本 279,585,220.00 164,708,953.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 974,770,216.13 1,088,054,833.13
减：库存股 26,722,384.76 44,056,054.76
其他综合收益 -322,904.62 -1,065,206.76
专项储备 4,495,354.39 2,850,746.76
盈余公积 78,886,437.84 63,662,064.71
一般风险准备
未分配利润 450,918,943.38 397,981,293.44
归属于母公司所有者权益合计 1,761,610,882.36 1,672,136,629.52
少数股东权益 58,463,875.41 57,689,330.20
所有者权益合计 1,820,074,757.77 1,729,825,959.72
负债和所有者权益总计 2,545,667,635.05 2,385,880,926.07
法定代表人：李新生 主管会计工作负责人：王娟 会计机构负责人：侯立立
14
利民化工股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 535,640,332.14 364,915,424.45
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 197,357,871.55 103,428,801.99
其中：应收票据 41,086,963.76 5,028,404.00
应收账款 156,270,907.79 98,400,397.99
预付款项 64,857,215.16 34,174,513.07
其他应收款 46,421,065.25 5,031,513.28
存货 142,188,326.53 157,755,050.53
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 141,024,586.16 380,797,177.67
流动资产合计 1,127,489,396.79 1,046,102,480.99
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 400,680,645.97 358,300,818.63
投资性房地产 8,062,445.45 8,347,210.40
固定资产 614,764,369.27 660,686,127.85
在建工程 40,223,426.18 29,360,894.54
生产性生物资产
油气资产
无形资产 54,948,968.03 53,906,662.70
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,362,479.45 2,882,122.11
其他非流动资产 52,229,446.54 29,837,908.79
15
利民化工股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
非流动资产合计 1,174,271,780.89 1,143,321,745.02
资产总计 2,301,761,177.68 2,189,424,226.01
流动负债：
短期借款 350,000,000.00 340,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 53,935,722.94 59,646,298.47
预收款项 100,198,022.24 59,106,779.44
应付职工薪酬 16,604,113.31 22,394,798.33
应交税费 1,710,996.53 1,562,988.25
其他应付款 14,750,077.28 32,065,971.77
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 537,198,932.30 514,776,836.26
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 19,422,738.92 20,912,573.03
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 19,422,738.92 20,912,573.03
负债合计 556,621,671.22 535,689,409.29
所有者权益：
股本 279,585,220.00 164,708,953.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
16
利民化工股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
资本公积 974,239,666.13 1,088,054,833.13
减：库存股 26,722,384.76 44,056,054.76
其他综合收益
专项储备 2,290,114.90
盈余公积 78,939,492.84 63,662,064.71
未分配利润 436,807,397.35 381,365,020.64
所有者权益合计 1,745,139,506.46 1,653,734,816.72
负债和所有者权益总计 2,301,761,177.68 2,189,424,226.01
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 365,919,641.01 337,908,416.93
其中：营业收入 365,919,641.01 337,908,416.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 345,786,431.19 330,004,416.04
其中：营业成本 274,028,393.11 246,177,075.28
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,631,181.94 1,177,961.29
销售费用 23,035,443.09 21,060,298.64
管理费用 32,411,462.46 43,421,866.93
研发费用 11,374,590.81 7,228,131.15
财务费用 598,084.10 11,103,537.62
其中：利息费用 6,266,217.16 6,157,951.74
利息收入 270,263.50 223,981.03
资产减值损失 2,707,275.68 -164,454.87
17
利民化工股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
加：其他收益 4,714,967.05 2,915,961.94
投资收益（损失以“－”号填
27,831,133.41 29,913,079.57
列）
其中：对联营企业和合营
24,390,641.94 3,052,144.60
企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 52,679,310.28 40,733,042.40
加：营业外收入 393,277.73 389,139.52
减：营业外支出 1,678,861.88 839,687.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
51,393,726.13 40,282,494.70
列）
减：所得税费用 3,988,089.03 7,940,179.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 47,405,637.10 32,342,314.89
（一）持续经营净利润（净亏损
47,405,637.10 32,342,314.89
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 47,259,052.26 32,390,811.98
少数股东损益 146,584.84 -48,497.09
六、其他综合收益的税后净额 607,398.69 -378,391.87
归属母公司所有者的其他综合收益
533,641.94 -300,206.00
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
533,641.94 -300,206.00
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
18
利民化工股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 533,641.94 -300,206.00
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
73,756.75 -78,185.87
税后净额
七、综合收益总额 48,013,035.79 31,963,923.02
归属于母公司所有者的综合收益
47,792,694.20 32,090,605.98
总额
归属于少数股东的综合收益总额 220,341.59 -126,682.96
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.17 0.12
（二）稀释每股收益 0.17 0.12
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：李新生 主管会计工作负责人：王娟 会计机构负责人：侯立立
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 283,175,567.90 295,440,523.04
减：营业成本 211,702,602.16 218,450,763.62
税金及附加 1,370,292.05 832,305.47
销售费用 15,323,894.20 17,494,194.92
管理费用 24,930,105.26 25,808,736.84
研发费用 4,291,717.17 8,197,858.69
财务费用 1,388,654.24 9,879,459.14
其中：利息费用 5,790,597.78 4,665,772.69
利息收入 263,641.83 202,428.19
资产减值损失 2,658,462.61 2,019,554.42
加：其他收益 4,916,611.37 1,108,312.74
投资收益（损失以“－”号填 27,831,099.42 29,913,079.57
19
利民化工股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
列）
其中：对联营企业和合营企
24,390,641.94 3,052,144.60
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 54,257,551.00 43,779,042.25
加：营业外收入 2,300.00 281,295.02
减：营业外支出 1,675,409.57 838,303.02
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
52,584,441.43 43,222,034.25
列）
减：所得税费用 4,032,582.28 7,504,888.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 48,551,859.15 35,717,145.68
（一）持续经营净利润（净亏损
48,551,859.15 35,717,145.68
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
20
利民化工股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
六、综合收益总额 48,551,859.15 35,717,145.68
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,078,350,928.54 999,009,691.62
其中：营业收入 1,078,350,928.54 999,009,691.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 987,822,537.10 927,383,617.33
其中：营业成本 783,496,154.23 718,942,377.82
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,124,524.32 5,417,522.16
销售费用 60,587,877.51 59,331,509.89
管理费用 84,673,555.58 86,142,764.23
研发费用 35,613,909.85 33,282,795.87
财务费用 15,484,308.84 24,731,398.13
其中：利息费用 15,689,159.67 12,605,083.51
利息收入 1,161,482.72 783,391.06
资产减值损失 2,842,206.77 -464,750.77
加：其他收益 9,473,571.34 11,149,417.62
投资收益（损失以“－”号填
70,069,269.37 52,670,287.86
列）
其中：对联营企业和合营企 54,677,340.66 19,111,614.03
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利民化工股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 170,071,232.15 135,445,779.77
加：营业外收入 453,905.81 489,909.11
减：营业外支出 2,533,162.39 2,406,588.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
167,991,975.57 133,529,100.39
列）
减：所得税费用 17,030,043.40 21,103,045.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 150,961,932.17 112,426,055.32
（一）持续经营净利润（净亏损
150,961,932.17 112,426,055.32
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 150,216,499.57 111,362,682.27
少数股东损益 745,432.60 1,063,373.05
六、其他综合收益的税后净额 871,922.82 -738,751.79
归属母公司所有者的其他综合收益
742,302.14 -576,734.45
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
742,302.14 -576,734.45
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
22
利民化工股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 742,302.14 -576,734.45
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
129,620.68 -162,017.34
税后净额
七、综合收益总额 151,833,854.99 111,687,303.53
归属于母公司所有者的综合收益
150,958,801.71 110,785,947.82
总额
归属于少数股东的综合收益总额 875,053.28 901,355.71
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.54 0.4
（二）稀释每股收益 0.54 0.4
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 881,892,527.60 918,453,399.06
减：营业成本 646,317,407.95 668,379,334.46
税金及附加 4,307,395.96 4,886,618.15
销售费用 40,862,702.85 52,138,283.98
管理费用 51,871,521.23 63,201,136.46
研发费用 27,730,402.91 31,636,544.43
财务费用 15,040,599.90 22,595,373.21
其中：利息费用 13,998,652.82 10,932,626.54
利息收入 1,123,491.50 710,803.02
资产减值损失 3,711,785.89 3,434,856.60
加：其他收益 9,256,461.56 9,265,043.70
投资收益（损失以“－”号填
69,932,985.38 52,670,287.86
列）
其中：对联营企业和合营企
54,677,340.66 19,111,614.03
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
23
利民化工股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 171,240,157.85 134,116,583.33
加：营业外收入 24,160.24 355,969.56
减：营业外支出 2,088,820.80 2,405,204.29
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
169,175,497.29 132,067,348.60
列）
减：所得税费用 16,931,765.95 18,954,729.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 152,243,731.34 113,112,619.59
（一）持续经营净利润（净亏损
152,243,731.34 113,112,619.59
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 152,243,731.34 113,112,619.59
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
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利民化工股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 902,436,085.32 796,211,640.52
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 20,902,814.75 12,913,927.66
收到其他与经营活动有关的现金 20,428,935.23 15,501,382.34
经营活动现金流入小计 943,767,835.30 824,626,950.52
购买商品、接受劳务支付的现金 621,526,017.98 515,179,886.01
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
109,989,661.74 78,981,497.77
金
支付的各项税费 25,539,622.08 71,874,312.09
支付其他与经营活动有关的现金 101,980,715.23 132,805,397.83
经营活动现金流出小计 859,036,017.03 798,841,093.70
经营活动产生的现金流量净额 84,731,818.27 25,785,856.82
二、投资活动产生的现金流量：
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利民化工股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
收回投资收到的现金 977,050,000.00 909,000,000.00
取得投资收益收到的现金 15,391,928.71 33,558,673.83
处置固定资产、无形资产和其他
20,000.00 283,548.27
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 992,461,928.71 942,842,222.10
购建固定资产、无形资产和其他
132,897,993.50 83,087,516.63
长期资产支付的现金
投资支付的现金 748,600,000.00 1,073,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
199,160,729.98
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 881,497,993.50 1,355,248,246.61
投资活动产生的现金流量净额 110,963,935.21 -412,406,024.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 457,297,040.00 398,400,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 457,297,040.00 398,400,000.00
偿还债务支付的现金 376,520,000.00 287,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
95,081,743.52 66,477,352.57
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 16,229,444.76
筹资活动现金流出小计 471,601,743.52 370,606,797.33
筹资活动产生的现金流量净额 -14,304,703.52 27,793,202.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-3,669,612.70 -9,779,473.29
影响
五、现金及现金等价物净增加额 177,721,437.26 -368,606,438.31
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利民化工股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 382,419,195.34 675,640,746.01
六、期末现金及现金等价物余额 560,140,632.60 307,034,307.70
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 667,448,918.09 662,831,311.82
收到的税费返还 19,693,176.36 12,913,927.66
收到其他与经营活动有关的现金 10,516,136.54 9,710,184.10
经营活动现金流入小计 697,658,230.99 685,455,423.58
购买商品、接受劳务支付的现金 411,944,828.12 434,233,027.67
支付给职工以及为职工支付的现
73,385,671.05 63,827,546.13
金
支付的各项税费 23,213,331.92 39,382,541.29
支付其他与经营活动有关的现金 115,265,303.34 104,773,318.37
经营活动现金流出小计 623,809,134.43 642,216,433.46
经营活动产生的现金流量净额 73,849,096.56 43,238,990.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 977,000,000.00 909,000,000.00
取得投资收益收到的现金 15,255,644.72 33,558,673.83
处置固定资产、无形资产和其他
20,000.00 283,548.27
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 992,275,644.72 942,842,222.10
购建固定资产、无形资产和其他
44,442,087.81 71,053,438.84
长期资产支付的现金
投资支付的现金 748,550,000.00 1,073,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
13,854,240.00 239,292,970.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 806,846,327.81 1,383,346,408.84
投资活动产生的现金流量净额 185,429,316.91 -440,504,186.74
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利民化工股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 350,000,000.00 397,900,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 350,000,000.00 397,900,000.00
偿还债务支付的现金 340,000,000.00 287,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
93,406,089.46 65,802,673.43
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 16,229,444.76
筹资活动现金流出小计 433,406,089.46 369,932,118.19
筹资活动产生的现金流量净额 -83,406,089.46 27,967,881.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-3,747,416.32 -8,868,025.65
影响
五、现金及现金等价物净增加额 172,124,907.69 -378,165,340.46
加：期初现金及现金等价物余额 363,515,424.45 659,932,476.60
六、期末现金及现金等价物余额 535,640,332.14 281,767,136.14
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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