利民化工股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
利民化工股份有限公司
2019 年第三季度报告
2019 年 10 月
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利民化工股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李新生、主管会计工作负责人王娟及会计机构负责人(会计主管
人员)侯立立声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4,664,193,676.24 2,735,314,477.10 70.52%
归属于上市公司股东的净资产
2,021,948,536.68 1,816,501,857.44 11.31%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 925,729,370.45 152.99% 2,013,248,083.72 86.70%
归属于上市公司股东的净利润
87,794,989.38 85.77% 286,477,878.85 90.71%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
71,425,763.64 61.07% 259,931,906.44 80.59%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
91,838,986.11 -25.05% 95,624,386.99 12.86%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.31 93.75% 1.00 92.31%
稀释每股收益（元/股） 0.31 93.75% 1.00 92.31%
加权平均净资产收益率 4.46% 1.71% 14.62% 5.89%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 9,382,338.22
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额
10,240,309.01
或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,934,427.73
减：所得税影响额 5,033,561.24
少数股东权益影响额（税后） 1,977,541.31
合计 26,545,972.41 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 11,070 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
李明 境内自然人 19.97% 56,718,500 0 质押 42,002,000
李新生 境内自然人 12.12% 34,413,554 31,126,359 质押 22,755,400
南通丰盈投资合
伙企业（有限合 境内非国有法人 4.55% 12,913,392 12,913,392 质押 12,913,392
伙）
宁波亿华合众投
资管理合伙企业 境内非国有法人 3.80% 10,780,599 10,780,599 质押 10,780,599
（有限合伙）
九江志元胜泰投
资管理中心（有 境内非国有法人 3.79% 10,763,938 10,763,938 质押 10,763,938
限合伙）
孙敬权 境内自然人 2.20% 6,242,850 4,705,250
张清华 境内自然人 2.01% 5,712,850 0 质押 1,560,000
#深圳中盛长宏
投资管理有限公
其他 1.86% 5,272,000 0
司－中盛永成私
募证券投资基金
周国义 境内自然人 1.85% 5,239,060 0 质押 1,470,000
马长贵 境内自然人 1.34% 3,800,035 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
李明 56,718,500 人民币普通股 56,718,500
张清华 5,712,850 人民币普通股 5,712,850
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#深圳中盛长宏投资管理有限公司－中盛永成私募证券
5,272,000 人民币普通股 5,272,000
投资基金
周国义 5,239,060 人民币普通股 5,239,060
马长贵 3,800,035 人民币普通股 3,800,035
胡海鹏 3,500,833 人民币普通股 3,500,833
李新生 3,287,195 人民币普通股 3,287,195
基本养老保险基金一二零五组合 2,201,400 人民币普通股 2,201,400
中国农业银行股份有限公司－景顺长城沪深 300 指数增
2,085,908 人民币普通股 2,085,908
强型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－东方红新动力灵活配置混
2,000,000 人民币普通股 2,000,000
合型证券投资基金
上述股东中李明先生和李新生先生为公司控股股东、实际控
制人及一致行动人，李新生先生为公司董事长，李明先生和李新
生先生为父子关系。孙敬权先生为公司董事、总经理，南通丰盈、
上述股东关联关系或一致行动的说明 亿华合众及志元胜泰为公司非公开发行认购方，除此之外，公司
未知上述股东之间与其他股东是否存在关联关系，也未知是否属
于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行
动人。
上述股东中#深圳中盛长宏投资管理有限公司－中盛永成私
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 募证券投资基金为英大证券有限责任公司客户信用交易担保证券
账户，融资融券数量为 5,272,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 较期初增减 原因
应收票据 276.28% 主要原因是本期收到的银行承兑汇票期末未背书转让。
应收账款 307.95% 主要原因是期末威远资产组的应收账款纳入合并范围。
预付款项 112.37% 主要原因是期末威远资产组的预付款项纳入合并范围。
其他应收款 963.61% 主要原因是公司参股公司新河公司宣告分派股利。
存货 110.39% 主要原因是威远资产组的存货金额纳入合并范围。
其他流动资产 -66.21% 主要原因是上期末持有的理财产品在本期赎回。
长期股权投资 155.95% 主要原因是本期新增新疆欣荣的投资与权益法核算的长期股权投
资确认的投资收益。
固定资产 78.07% 主要原因是威远资产组的固定资产纳入合并范围。
在建工程 576.33% 主要原因是威远资产组的在建工程纳入合并范围。
无形资产 130.17% 主要原因是威远资产组的无形资产纳入合并范围。
短期借款 51.71% 主要原因是银行借款的增加和威远资产组的短期借款纳入合并范
围。
应付账款 351.78% 主要原因是威远资产组的应付账款纳入合并范围。
应付职工薪酬 256.84% 主要原因是威远资产组的应付职工薪酬纳入合并范围。
应交税费 427.47% 主要原因是威远资产组的应交税费纳入合并范围。
其他应付款 433.26% 主要原因是威远资产组的其他应付款纳入合并范围。
长期借款 536.75% 主要原因是本期借入的并购贷款。
利润表项目 较上期增减 原因
营业收入 86.7% 主要原因是本期销售量的提升以及威远资产组纳入合并范围。
营业成本 90.03% 主要原因是随着营业收入的增加成本增加。
销售费用 83.27% 主要原因是本期威远资产组的销售费用纳入合并范围。
管理费用 75.08% 主要原因是本期威远资产组的管理费用纳入合并范围。
财务费用 52.34% 主要原因是本期借款金额的增加。
研发费用 86.21% 主要原因是本期威远资产组的研发费用纳入合并范围。
投资收益 119.75% 主要原因是本期权益法核算的长期股权投资收益的增加。
公允价值变动收益 - 主要原因是本期收到河北双吉原股东未完成业绩对赌的补偿和威
远资产组纳入合并范围。
归属于母公司股东 90.71% 主要原因是本期权益法核算的长期股权投资收益的增加和威远资
的净利润 产组纳入合并范围。
基本每股收益 92.31% 主要原因是本期归属母公司股东净利润的增加
现金流量表项目 较上期增减 原因
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投资活动产生的现 -380.43% 主要原因是购买威远资产组支付的现金的增加。
金流量净额
筹资活动产生的现 1236.63% 主要原因是本期取得银行借款收到的现金较上期大幅增加。
金流量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
一、投资设立利民化学有限责任公司
2019年9月2日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。
公司以货币性资产及/或非货币性资产形式出资成立全资子公司利民化学有限责任公司，将生产经营相关的
存货、固定资产、无形资产（包括农药登记证等生产资质）及与其相关的债权债务按账面价值划转到新设
子公司，此次公司的资产和业务整合，有助于进一步优化公司组织架构，提高公司经营管理效率，实现经
营集团化管控，有助于优化资源配置、理顺管理关系和企业的未来业务发展。
2019年9月5日，利民化学有限责任公司完成了工商注册登记手续并取得由新沂市市场监督管理局核发
的《营业执照》。资产划转等相关工作目前正在稳步推进当中。
二、2019年限制性股票激励计划
2019年8月26日、2019年9月18日，公司分别召开第四届董事会第八次会议、2019年第二次临时股东大
会，审议通过了《关于<公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案。
2019年9月18日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于向公司2019年限制性股票激
励计划激励对象授予限制性股票的议案》，董事会认为公司2019年限制性股票激励计划规定的授予条件已
经成就，同意确定2019年9月18日为授予日，向159名激励对象授予260万股限制性股票，授予价格为7.64
元/股。预计2019年11月上旬完成限制性股票登记工作。
三、河北双吉其他股东完成业绩补偿
2019年4月11日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于河北双吉未完成业绩承诺的
说明的议案》。2019年8月23日，公司向河北双吉除本公司外的43名业绩承诺股东寄送《关于支付业绩补
偿的告知函》，督促相关业绩承诺股东将上述业绩补偿资金款及时支付至本公司银行账户。
2019年9月6日，河北双吉召开股东会，决定向全体股东按持股比例派发现金红利107,380,000.00元（含
税）。河北双吉将根据相关协议的约定，将应分配给相关业绩承诺股东的分红款扣除个人所得税后支付给
公司，作为业绩补偿款。2019年9月24日，河北双吉代其43名业绩承诺股东向公司支付了17,604,792.80元业
绩补偿款。河北双吉43名业绩承诺股东完成了业绩补偿的义务。
四、重大在建工程进展情况
公司年产500吨苯醚甲环唑项目预计于明年1季度建成投产；公司年产10000吨水基化制剂工程项目正
在设计过程当中；子公司河北双吉化工有限公司的年产10000吨代森系列DF产品项目预计在明年年初正式
投产；公司参股公司江苏新河农用化工有限公司的第四条百菌清生产线项目在推进当中，预计将于明年3
季度建成投产。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2019 年度经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
2019 年度预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升 50%以上
净利润为正，同比上升 50%以上
2019 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
50.00% 至 70.00%
度
2019 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
30,917.04 至 35,039.31
间（万元）
2018 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 20,611.36
公司、参股公司及控股子公司产品市场需求持续增长，量价齐升以及威远
业绩变动的原因说明
资产组业绩并表所带来的利润增长。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金 18,400 15,900 0
合计 18,400 15,900 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
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□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
详见公司于 2019 年 7 月 20 日在巨潮资
2019 年 07 月 18 日 实地调研 机构
讯网上披露的投资者关系活动记录表
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：利民化工股份有限公司
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 411,478,379.22 359,573,837.88
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 9,357,700.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 33,376,308.52 8,869,975.00
应收账款 531,997,532.43 130,408,034.07
应收款项融资
预付款项 107,791,721.88 50,756,224.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 69,802,358.52 6,562,751.95
其中：应收利息
应收股利 49,722,190.04
买入返售金融资产
存货 557,471,878.55 264,969,333.18
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 209,743,968.98 620,750,440.10
流动资产合计 1,931,019,848.10 1,441,890,596.27
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非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 1,090,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 411,474,499.66 160,764,036.54
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 1,090,000.00
投资性房地产 8,019,070.64 8,343,789.11
固定资产 1,353,411,832.96 760,042,486.30
在建工程 411,053,966.85 60,777,018.06
生产性生物资产 10,080.00
油气资产
使用权资产
无形资产 360,494,545.01 156,624,135.08
开发支出
商誉 38,696,980.98 37,813,658.48
长期待摊费用
递延所得税资产 11,271,653.70 4,935,640.57
其他非流动资产 137,661,278.34 103,023,036.69
非流动资产合计 2,733,173,828.14 1,293,423,880.83
资产总计 4,664,193,676.24 2,735,314,477.10
流动负债：
短期借款 788,900,000.00 520,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 2,713,740.79
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 183,700,000.00
应付账款 394,456,373.40 87,311,746.47
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预收款项 98,578,776.56 90,192,803.11
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 98,279,704.70 27,541,669.67
应交税费 15,980,654.23 3,029,661.86
其他应付款 267,243,447.66 50,115,371.68
其中：应付利息 617,788.43 266,810.86
应付股利 7,776,404.56 7,776,404.56
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,849,852,697.34 778,191,252.79
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 283,527,040.00 44,527,040.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 45,174,473.44
长期应付职工薪酬
预计负债 3,160,799.96
递延收益 25,623,946.71 18,878,508.50
递延所得税负债 41,892,011.77 12,473,726.00
其他非流动负债 4,838,000.00 4,413,000.00
非流动负债合计 404,216,271.88 80,292,274.50
负债合计 2,254,068,969.22 858,483,527.29
所有者权益：
股本 286,557,570.00 283,528,220.00
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其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,004,806,326.62 982,810,283.41
减：库存股 46,108,600.00 36,024,600.00
其他综合收益 97,449.99 -409,325.69
专项储备 3,640,652.30 894,821.30
盈余公积 115,937,064.57 83,260,806.06
一般风险准备
未分配利润 657,018,073.20 502,441,652.36
归属于母公司所有者权益合计 2,021,948,536.68 1,816,501,857.44
少数股东权益 388,176,170.34 60,329,092.37
所有者权益合计 2,410,124,707.02 1,876,830,949.81
负债和所有者权益总计 4,664,193,676.24 2,735,314,477.10
法定代表人：李新生 主管会计工作负责人：王娟 会计机构负责人：侯立立
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 187,686,110.75 324,518,191.57
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 24,561,072.52 5,501,830.00
应收账款 202,401,698.18 102,309,624.49
应收款项融资
预付款项 43,397,309.22 39,021,021.84
其他应收款 244,889,084.60 26,894,266.92
其中：应收利息
应收股利 138,525,310.77 3,327,508.38
存货 144,436,113.42 156,664,021.62
合同资产
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持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 168,261,942.05 610,419,073.32
流动资产合计 1,015,633,330.74 1,265,328,029.76
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,172,359,055.38 438,670,162.59
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 7,682,758.85 7,967,523.80
固定资产 619,726,686.67 649,298,238.04
在建工程 65,670,900.34 4,194,775.82
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 47,987,951.03 54,300,801.63
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,609,008.89 3,046,860.02
其他非流动资产 87,076,986.17 40,515,937.66
非流动资产合计 2,004,113,347.33 1,197,994,299.56
资产总计 3,019,746,678.07 2,463,322,329.32
流动负债：
短期借款 580,000,000.00 450,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
14
利民化工股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
应付账款 41,738,493.32 60,816,072.39
预收款项 18,144,345.72 80,607,599.53
合同负债
应付职工薪酬 18,448,330.97 21,895,302.05
应交税费 1,507,888.47 1,677,907.26
其他应付款 69,735,239.33 39,931,186.81
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 729,574,297.81 654,928,068.04
非流动负债：
长期借款 240,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 18,160,757.31 18,878,508.50
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 258,160,757.31 18,878,508.50
负债合计 987,735,055.12 673,806,576.54
所有者权益：
股本 286,557,570.00 283,528,220.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,004,806,326.62 982,810,283.41
减：库存股 46,108,600.00 36,024,600.00
其他综合收益
15
利民化工股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
专项储备 258,918.43 241,827.02
盈余公积 115,937,064.57 83,260,806.06
未分配利润 670,560,343.33 475,699,216.29
所有者权益合计 2,032,011,622.95 1,789,515,752.78
负债和所有者权益总计 3,019,746,678.07 2,463,322,329.32
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 925,729,370.45 365,919,641.01
其中：营业收入 925,729,370.45 365,919,641.01
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 891,586,909.71 343,079,155.51
其中：营业成本 701,416,882.95 274,028,393.11
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 11,060,145.66 1,631,181.94
销售费用 60,148,949.97 23,035,443.09
管理费用 77,047,925.75 32,411,462.46
研发费用 36,849,168.97 11,374,590.81
财务费用 5,063,836.41 598,084.10
其中：利息费用 7,156,772.11 6,266,217.16
利息收入 66,772.15 270,263.50
加：其他收益 5,420,145.04 4,714,967.05
投资收益（损失以“－”号填
50,313,446.13 27,831,133.41
列）
其中：对联营企业和合营企业 51,633,749.63 24,390,641.94
16
利民化工股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
15,547,423.27
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
2,555,938.13
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-2,707,275.68
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
6,180,555.25
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 114,159,968.56 52,679,310.28
加：营业外收入 509,759.92 393,277.73
减：营业外支出 4,204,466.95 1,678,861.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 110,465,261.53 51,393,726.13
减：所得税费用 9,093,499.45 3,988,089.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 101,371,762.08 47,405,637.10
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
101,371,762.08 47,405,637.10
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 87,794,989.38 47,259,052.26
2.少数股东损益 13,576,772.70 146,584.84
六、其他综合收益的税后净额 582,583.05 607,398.69
归属母公司所有者的其他综合收益
464,119.42 533,641.94
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
17
利民化工股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
464,119.42 533,641.94
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 464,119.42 533,641.94
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
118,463.63 73,756.75
税后净额
七、综合收益总额 101,954,345.13 48,013,035.79
归属于母公司所有者的综合收益
88,259,108.80 47,792,694.20
总额
归属于少数股东的综合收益总额 13,695,236.33 220,341.59
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.31 0.16
（二）稀释每股收益 0.31 0.16
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：李新生 主管会计工作负责人：王娟 会计机构负责人：侯立立
4、母公司本报告期利润表
单位：元
18
利民化工股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 267,860,637.37 283,175,567.90
减：营业成本 198,388,191.02 211,702,602.16
税金及附加 1,374,828.74 1,370,292.05
销售费用 13,792,439.43 15,323,894.20
管理费用 31,338,428.45 19,664,916.38
研发费用 10,278,630.90 9,556,906.05
财务费用 7,448,042.78 1,388,654.24
其中：利息费用 9,996,787.19 5,790,597.78
利息收入 245,711.19 263,641.83
加：其他收益 1,577,172.69 4,916,611.37
投资收益（损失以“－”号填
137,182,733.81 27,831,099.42
列）
其中：对联营企业和合营企
51,633,749.63 24,390,641.94
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
17,604,792.80
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-2,877,165.38
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-2,658,462.61
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 158,727,609.97 54,257,551.00
加：营业外收入 2,300.00
减：营业外支出 858,157.38 1,675,409.57
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
157,869,452.59 52,584,441.43
列）
减：所得税费用 3,074,613.94 4,032,582.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 154,794,838.65 48,551,859.15
（一）持续经营净利润（净亏损
154,794,838.65 48,551,859.15
以“－”号填列）
19
利民化工股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 154,794,838.65 48,551,859.15
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
20
利民化工股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,013,248,083.72 1,078,350,928.54
其中：营业收入 2,013,248,083.72 1,078,350,928.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,853,957,570.38 984,980,330.33
其中：营业成本 1,488,841,225.38 783,496,154.23
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 15,927,620.95 5,124,524.32
销售费用 111,036,750.43 60,587,877.51
管理费用 148,247,795.63 84,673,555.58
研发费用 66,315,251.74 35,613,909.85
财务费用 23,588,926.25 15,484,308.84
其中：利息费用 23,937,731.01 15,689,159.67
利息收入 1,130,369.63 1,161,482.72
加：其他收益 10,240,309.01 9,473,571.34
投资收益（损失以“－”号填
153,977,092.44 70,069,269.37
列）
其中：对联营企业和合营企业
148,528,821.37 54,677,340.66
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以 18,262,866.76
21
利民化工股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-1,114,355.30
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-1,743,250.95 -2,842,206.77
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
9,739,991.31
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 348,653,166.61 170,071,232.15
加：营业外收入 589,188.92 453,905.81
减：营业外支出 4,617,207.08 2,533,162.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 344,625,148.45 167,991,975.57
减：所得税费用 29,857,320.24 17,030,043.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 314,767,828.21 150,961,932.17
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
314,767,828.21 150,961,932.17
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 286,477,878.85 150,216,499.57
2.少数股东损益 28,289,949.36 745,432.60
六、其他综合收益的税后净额 637,345.97 871,922.82
归属母公司所有者的其他综合收益
506,775.68 742,302.14
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
506,775.68 742,302.14
收益
22
利民化工股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 506,775.68 742,302.14
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
130,570.29 129,620.68
税后净额
七、综合收益总额 315,405,174.18 151,833,854.99
归属于母公司所有者的综合收益
286,984,654.53 150,958,801.71
总额
归属于少数股东的综合收益总额 28,420,519.65 875,053.28
八、每股收益：
（一）基本每股收益 1 0.52
（二）稀释每股收益 1 0.52
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：李新生 主管会计工作负责人：王娟 会计机构负责人：侯立立
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 901,538,138.53 881,892,527.60
减：营业成本 650,450,919.76 646,317,407.95
税金及附加 4,660,372.96 4,307,395.96
销售费用 39,576,659.23 40,862,702.85
管理费用 74,187,682.01 51,871,521.23
23
利民化工股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
研发费用 31,670,501.68 27,730,402.91
财务费用 20,659,079.09 15,040,599.90
其中：利息费用 23,937,731.01 13,998,652.82
利息收入 1,130,369.63 1,123,491.50
加：其他收益 5,887,051.19 9,256,461.56
投资收益（损失以“－”号填
241,294,721.28 69,932,985.38
列）
其中：对联营企业和合营企
148,528,821.37 54,677,340.66
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
17,604,792.80
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-4,652,188.08
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
359,517.99 -3,711,785.89
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
3,559,436.06
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 344,386,255.04 171,240,157.85
加：营业外收入 15,750.00 24,160.24
减：营业外支出 1,255,313.80 2,088,820.80
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
343,146,691.24 169,175,497.29
列）
减：所得税费用 16,384,106.19 16,931,765.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 326,762,585.05 152,243,731.34
（一）持续经营净利润（净亏损
326,762,585.05 152,243,731.34
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
24
利民化工股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 326,762,585.05 152,243,731.34
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,525,249,521.09 902,436,085.32
客户存款和同业存放款项净增加
额
25
利民化工股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 49,507,849.66 20,902,814.75
收到其他与经营活动有关的现金 70,480,428.45 20,428,935.23
经营活动现金流入小计 1,645,237,799.20 943,767,835.30
购买商品、接受劳务支付的现金 1,106,789,441.30 621,526,017.98
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 185,516,887.57 109,989,661.74
支付的各项税费 27,643,484.72 25,539,622.08
支付其他与经营活动有关的现金 229,663,598.62 101,980,715.23
经营活动现金流出小计 1,549,613,412.21 859,036,017.03
经营活动产生的现金流量净额 95,624,386.99 84,731,818.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,058,320,000.00 977,050,000.00
取得投资收益收到的现金 9,079,764.67 15,391,928.71
处置固定资产、无形资产和其他
5,704,341.00 20,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 22,415,985.30
投资活动现金流入小计 1,095,520,090.97 992,461,928.71
26
利民化工股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
购建固定资产、无形资产和其他
229,465,842.65 132,897,993.50
长期资产支付的现金
投资支付的现金 771,830,000.00 748,600,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
396,511,980.95
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 8,890,311.46
投资活动现金流出小计 1,406,698,135.06 881,497,993.50
投资活动产生的现金流量净额 -311,178,044.09 110,963,935.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 22,272,390.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 765,000,000.00 457,297,040.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 787,272,390.00 457,297,040.00
偿还债务支付的现金 401,000,000.00 376,520,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
145,725,116.04 95,081,743.52
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 77,955,443.15
筹资活动现金流出小计 624,680,559.19 471,601,743.52
筹资活动产生的现金流量净额 162,591,830.81 -14,304,703.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,633,672.29 -3,669,612.70
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -54,595,498.58 177,721,437.26
加：期初现金及现金等价物余额 359,573,837.88 382,419,195.34
六、期末现金及现金等价物余额 304,978,339.30 560,140,632.60
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 563,033,950.90 667,448,918.09
27
利民化工股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
收到的税费返还 19,593,354.12 19,693,176.36
收到其他与经营活动有关的现金 27,497,527.46 10,516,136.54
经营活动现金流入小计 610,124,832.48 697,658,230.99
购买商品、接受劳务支付的现金 385,261,166.44 411,944,828.12
支付给职工及为职工支付的现金 78,074,883.78 73,385,671.05
支付的各项税费 12,858,898.56 23,213,331.92
支付其他与经营活动有关的现金 218,318,890.74 115,265,303.34
经营活动现金流出小计 694,513,839.52 623,809,134.43
经营活动产生的现金流量净额 -84,389,007.04 73,849,096.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,038,220,000.00 977,000,000.00
取得投资收益收到的现金 8,942,187.33 15,255,644.72
处置固定资产、无形资产和其他
5,694,976.00 20,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 17,604,792.80
投资活动现金流入小计 1,070,461,956.13 992,275,644.72
购建固定资产、无形资产和其他
144,691,240.56 44,442,087.81
长期资产支付的现金
投资支付的现金 771,730,000.00 748,550,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
479,347,172.05 13,854,240.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,395,768,412.61 806,846,327.81
投资活动产生的现金流量净额 -325,306,456.48 185,429,316.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 22,272,390.00
取得借款收到的现金 700,000,000.00 350,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 722,272,390.00 350,000,000.00
偿还债务支付的现金 330,000,000.00 340,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
120,450,824.42 93,406,089.46
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 174,638.71
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利民化工股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
筹资活动现金流出小计 450,625,463.13 433,406,089.46
筹资活动产生的现金流量净额 271,646,926.87 -83,406,089.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的
796,214.30 -3,747,416.32
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -137,252,322.35 172,124,907.69
加：期初现金及现金等价物余额 324,518,191.57 363,515,424.45
六、期末现金及现金等价物余额 187,265,869.22 535,640,332.14
二、财务报表调整情况说明
1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 359,573,837.88 359,573,837.88
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据 8,869,975.00 8,869,975.00
应收账款 130,408,034.07 130,408,034.07
应收款项融资
预付款项 50,756,224.09 50,756,224.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 6,562,751.95 6,562,751.95
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
29
利民化工股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
存货 264,969,333.18 264,969,333.18
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 620,750,440.10 620,750,440.10
流动资产合计 1,441,890,596.27 1,441,890,596.27
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 1,090,000.00 0.00 -1,090,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 160,764,036.54 160,764,036.54
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 1,090,000.00 1,090,000.00
投资性房地产 8,343,789.11 8,343,789.11
固定资产 760,042,486.30 760,042,486.30
在建工程 60,777,018.06 60,777,018.06
生产性生物资产 10,080.00
油气资产
使用权资产
无形资产 156,624,135.08 156,624,135.08
开发支出
商誉 37,813,658.48 37,813,658.48
长期待摊费用
递延所得税资产 4,935,640.57 4,935,640.57
其他非流动资产 103,023,036.69 103,023,036.69
非流动资产合计 1,293,423,880.83 1,293,423,880.83
资产总计 2,735,314,477.10 2,735,314,477.10
流动负债：
短期借款 520,000,000.00 520,000,000.00
向中央银行借款
30
利民化工股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 87,311,746.47 87,311,746.47
预收款项 90,192,803.11 90,192,803.11
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 27,541,669.67 27,541,669.67
应交税费 3,029,661.86 3,029,661.86
其他应付款 50,115,371.68 50,115,371.68
其中：应付利息 266,810.86 266,810.86
应付股利 7,776,404.56 7,776,404.56
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 778,191,252.79 778,191,252.79
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 44,527,040.00 44,527,040.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
31
利民化工股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
预计负债
递延收益 18,878,508.50 18,878,508.50
递延所得税负债 12,473,726.00 12,473,726.00
其他非流动负债 4,413,000.00 4,413,000.00
非流动负债合计 80,292,274.50 80,292,274.50
负债合计 858,483,527.29 858,483,527.29
所有者权益：
股本 283,528,220.00 283,528,220.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 982,810,283.41 982,810,283.41
减：库存股 36,024,600.00 36,024,600.00
其他综合收益 -409,325.69 -409,325.69
专项储备 894,821.30 894,821.30
盈余公积 83,260,806.06 83,260,806.06
一般风险准备
未分配利润 502,441,652.36 502,441,652.36
归属于母公司所有者权益
1,816,501,857.44 1,816,501,857.44
合计
少数股东权益 60,329,092.37 60,329,092.37
所有者权益合计 1,876,830,949.81 1,876,830,949.81
负债和所有者权益总计 2,735,314,477.10 2,735,314,477.10
调整情况说明
在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则
施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事
实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允
价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计
量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计
利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。
在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计
量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确
认信用减值损失。
本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融
工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整2019
年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018年度的财务报表未予重述。
母公司资产负债表
32
利民化工股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 324,518,191.57 324,518,191.57
交易性金融资产
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据 5,501,830.00 5,501,830.00
应收账款 102,309,624.49 102,309,624.49
应收款项融资
预付款项 39,021,021.84 39,021,021.84
其他应收款 26,894,266.92 26,894,266.92
其中：应收利息
应收股利 3,327,508.38 3,327,508.38
存货 156,664,021.62 156,664,021.62
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 610,419,073.32 610,419,073.32
流动资产合计 1,265,328,029.76 1,265,328,029.76
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 438,670,162.59 438,670,162.59
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 7,967,523.80 7,967,523.80
固定资产 649,298,238.04 649,298,238.04
在建工程 4,194,775.82 4,194,775.82
33
利民化工股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 54,300,801.63 54,300,801.63
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,046,860.02 3,046,860.02
其他非流动资产 40,515,937.66 40,515,937.66
非流动资产合计 1,197,994,299.56 1,197,994,299.56
资产总计 2,463,322,329.32 2,463,322,329.32
流动负债：
短期借款 450,000,000.00 450,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 60,816,072.39 60,816,072.39
预收款项 80,607,599.53 80,607,599.53
合同负债
应付职工薪酬 21,895,302.05 21,895,302.05
应交税费 1,677,907.26 1,677,907.26
其他应付款 39,931,186.81 39,931,186.81
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 654,928,068.04 654,928,068.04
非流动负债：
长期借款
应付债券
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利民化工股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 18,878,508.50 18,878,508.50
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 18,878,508.50 18,878,508.50
负债合计 673,806,576.54 673,806,576.54
所有者权益：
股本 283,528,220.00 283,528,220.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 982,810,283.41 982,810,283.41
减：库存股 36,024,600.00 36,024,600.00
其他综合收益
专项储备 241,827.02 241,827.02
盈余公积 83,260,806.06 83,260,806.06
未分配利润 475,699,216.29 475,699,216.29
所有者权益合计 1,789,515,752.78 1,789,515,752.78
负债和所有者权益总计 2,463,322,329.32 2,463,322,329.32
调整情况说明
无
2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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