安徽富煌钢构股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》 及相关格式指引的规定,将本公司募集资金 2020 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1765 号文核准,并经深圳证券交易所同 意,本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用非公开发行股票方式,向特定对象非公开 发行人民币普通股(A 股)股票 98,942,598 股,发行价为每股人民币 6.62 元,共计募集资 金 654,999,998.76 元,减除发行费用人民币 14,562,885.31 元后,公司本次募集资金净额 为 640,437,113.45 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验 证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕5-17 号)。 (二) 募集资金使用和结余情况 单位:人民币元 项 目 序号 金 额 募集资金净额 A 640,437,113.45 项目投入 B1 截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 项目投入 C1 285,182,399.90 本期发生额 利息收入净额 C2 64,018.71 项目投入 D1=B1+C1 285,182,399.90 截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 64,018.71 应结余募集资金 E=A-D1+D2 355,318,732.26 实际结余募集资金 F 355,318,732.26 差异 G=E-F 第 1 页 共 5 页 二、募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则 (2020 年修订)》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等有关法律、 法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《安徽富煌钢构股份有限公司募集资 金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储, 在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国元证券股份有限公司于 2020 年 12 月 18 日与 交通银行股份有限公司安徽省分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和 义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募 集资金时已经严格遵照履行。 (二) 募集资金专户存储情况 截至 2020 年 12 月 31 日,本公司有两个募集资金专户,募集资金存放情况如下: 单位:人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注 交通银行股份有限公 349210000013000031711 343,569,092.26 司安徽省分行 交通银行股份有限公 349210000013000031884 11,749,640.00 司安徽省分行 合 计 355,318,732.26 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。 (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 第 2 页 共 5 页 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 附件:募集资金使用情况对照表 安徽富煌钢构股份有限公司 二〇二一年四月二十七日 第 3 页 共 5 页 附件 募集资金使用情况对照表 2020 年度 编制单位:安徽富煌钢构股份有限公司 单位:人民币元 募集资金总额 640,437,113.45 本年度投入募集资金总额 285,182,399.90 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 285,182,399.90 累计变更用途的募集资金总额比例 项目可行 是否已变更 调整后 截至期末 截至期末 项目达到预定 本年度 承诺投资项目 募集资金 本年度 是否达到 性是否发 项目(含部 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 可使用状态日 实现的效 和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 预计效益 生 分变更) (1) (2) (3)=(2)/(1) 期 益 重大变化 承诺投资项目 1. 九 里 安 置 区装配 式建筑 否 443,937,113.45 443,937,113.45 100,412,399.90 100,412,399.90 22.62 - - - - 深化设 计施工 总承包项目 2. 补 充 流 动 否 196,500,000.00 196,500,000.00 184,770,000.00 184,770,000.00 94.03 - - - - 资金 合 计 - 640,437,113.45 640,437,113.45 285,182,399.90 285,182,399.90 - - - - - 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 第 4 页 共 5 页 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 2020 年 12 月 28 日,公司六届六次董事会审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同 募集资金投资项目先期投入及置换情况 意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 86,612,399.90 元 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2020 年 12 月 31 日,募集资金余额为 355,318,732.26 元,均存放于募集资金账户。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 第 5 页 共 5 页