现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1139391390 |
758906875 |
575450799 |
918376835 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3848711295 |
2432701517 |
1455505915 |
5971644488 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
108595591 |
124713072 |
58738808 |
259887207 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2380633710 |
1728281113 |
905580238 |
4424259592 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1288434065 |
656453843 |
541530936 |
1198240482 |
| 经营活动现金流出小计 |
3827401542 |
2546332921 |
1522861047 |
5951552139 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
21309753 |
-113631404 |
-67355132 |
20092349 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
321057 |
261576 |
3368 |
453030 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
321057 |
261576 |
3368 |
453030 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
5864036 |
2828207 |
1416415 |
38591740 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2610 |
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| 投资活动现金流出小计 |
5866646 |
2828207 |
1416415 |
53591740 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-5545589 |
-2566631 |
-1413047 |
-53138710 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3117321544 |
1727642245 |
960692319 |
3380493949 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
219682800 |
219682800 |
56340000 |
99878250 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3337004344 |
1947325045 |
1017032319 |
3480372199 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3312381923 |
1860019464 |
1089653355 |
3179702282 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
174906419 |
110207349 |
35976445 |
145399257 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3602122680 |
2027235079 |
1153135800 |
3492243953 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-265118336 |
-79910034 |
-136103481 |
-11871754 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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5 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-249354172 |
-196108069 |
-204871659 |
-44918109 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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38681605 |
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96710917 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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46149813 |
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79448469 |
| 无形资产摊销 |
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3037589 |
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5179456 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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68475 |
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-53306 |
| 固定资产报废损失 |
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-21144 |
-- |
-91236 |
| 财务费用 |
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71617718 |
-- |
169840065 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-- |
229378 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
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-133561823 |
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6195978 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
101149107 |
-- |
553118305 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-254943559 |
-- |
-931326661 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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454778 |
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2756541 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-113631404 |
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20092349 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
184665411 |
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380773480 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
380773480 |
-- |
425691589 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-196108069 |
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-44918109 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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803906 |
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1443491 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2709115064 |
1673647681 |
880055117 |
5053267654 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
204841 |
146960 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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