资产负债表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
资产 |
10465882884 |
10518149769 |
10515448121 |
10726159851 |
流动资产 |
8372071596 |
8406380555 |
8415051906 |
8646853530 |
货币资金 |
713182861 |
813177401 |
684205533 |
654897401 |
贵金属 |
-- |
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存放中央银行存款 |
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存放同业款项 |
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存放联行款项 |
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拆放同业 |
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拆放金融性公司 |
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短期贷款 |
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抵押贷款 |
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应收进出口押汇 |
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应收账款 |
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应收账款净额 |
3352531715 |
3392869714 |
2941459832 |
3048061388 |
其他应收款 |
-- |
-- |
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其他应收款净额 |
49785247 |
69651809 |
79780804 |
62019142 |
减:坏帐准备 |
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应收款项净额 |
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预付帐款 |
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贴现 |
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短期投资 |
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短期投资跌价准备 |
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短期投资净额 |
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应收利息 |
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委托贷款及委托投资 |
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自营证券 |
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减:自营证券跌价准备 |
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代理证券 |
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买入返售证券 |
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存货 |
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减:存货跌价准备 |
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存货净额 |
549427400 |
492796831 |
438809323 |
420621928 |
待摊费用 |
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待处理流动资产净损失 |
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一年内到期的长期债权投资 |
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其它流动资产 |
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流动资产合计 |
8372071596 |
8406380555 |
8415051906 |
8646853530 |
中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减:贷款呆帐准备金 |
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应收租赁款 |
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应收转租赁款 |
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租赁资产 |
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减:待转租赁资产 |
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其他长期资产 |
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长期资产合计 |
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长期投资 |
长期股权投资 |
14164241 |
14770622 |
15000000 |
15000000 |
长期债权投资 |
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其他长期投资 |
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长期投资合计 |
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减:长期投资减值准备 |
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长期投资净额 |
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固定资产 |
固定资产原价 |
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减:累计折旧 |
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固定资产净值 |
1372924480 |
1391955509 |
1384375220 |
1399024493 |
减:固定资产减值准备 |
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固定资产净额 |
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固定资产清理 |
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在建工程 |
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在建工程减值准备 |
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在建工程净额 |
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326052 |
4200784 |
2527430 |
固定资产合计 |
-- |
1392281561 |
1388576004 |
1401551923 |
无形资产及其他资产 |
无形资产 |
165729250 |
167219896 |
165953271 |
167210031 |
递延资产 |
-- |
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交易席位费 |
-- |
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开办费 |
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长期待摊费用 |
1025425 |
1086273 |
541194 |
584046 |
无形资产及其他资产合计 |
166754675 |
168306169 |
166494465 |
167794078 |
资产总计 |
10465882884 |
10518149769 |
10515448121 |
10726159851 |
负债及股东权益 |
流动负债 |
短期存款 |
-- |
-- |
-- |
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短期储蓄存款 |
-- |
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财政性存款 |
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向中央银行借款 |
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-- |
同业存放款项 |
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联行存放款项 |
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同业拆入 |
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金融性公司拆入 |
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-- |
应解汇款 |
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-- |
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汇出汇款 |
-- |
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-- |
委托存款 |
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应付代理证券款 |
-- |
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卖出回购证券款 |
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-- |
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应付帐款 |
1435702497 |
1642100359 |
1987050508 |
2190907380 |
预收帐款 |
-- |
-- |
56000 |
68183 |
其他应付款 |
138012392 |
139860036 |
100255863 |
134684688 |
应付工资 |
41122718 |
73409121 |
50630958 |
53783690 |
应付福利费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
应付股利 |
-- |
-- |
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-- |
应交税金 |
13317354 |
16535569 |
20701391 |
14038555 |
其他应交款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
预提费用 |
-- |
-- |
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-- |
发行短期债券 |
-- |
-- |
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-- |
一年内到期的长期负债 |
975210169 |
757850573 |
700809688 |
565114719 |
其他流动负债 |
329959329 |
338042757 |
107414156 |
111084891 |
流动负债合计 |
6539716171 |
6335495526 |
6290616500 |
6511873178 |
长期负债 |
长期存款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期储蓄存款 |
-- |
-- |
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保证金 |
-- |
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-- |
应付转租赁租金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
发行长期债券 |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期借款 |
385352357 |
673443252 |
738450000 |
837400000 |
应付债券 |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期应付款 |
-- |
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-- |
-- |
住房周转金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他长期负债 |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期负债合计 |
605044212 |
878132524 |
-- |
-- |
负债合计 |
7198467852 |
7267827635 |
7265237224 |
7515320848 |
少数股东权益 |
55455182 |
55201662 |
62701163 |
61582145 |
股东权益 |
股本 |
-- |
-- |
-- |
-- |
资本公积金 |
1744449966 |
1744449966 |
1744449966 |
1744449966 |
盈余公积金 |
110905101 |
110905101 |
101759189 |
101759189 |
其中:公益金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
未分配利润 |
915394110 |
898653804 |
902267131 |
864149460 |
股东权益合计 |
3211959850 |
3195120472 |
3187509734 |
3149256858 |
负债及股东权益总计 |
10465882884 |
10518149769 |
10515448121 |
10726159851 |