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富煌钢构:关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告2021-08-27  

                                             安徽富煌钢构股份有限公司
  关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳
证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告
格式第21号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规
定,安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制
了截至2021年6月30日募集资金存放与使用情况的专项报告。

       一、募集资金基本情况

    (一)实际募集资金金额和资金到账时间
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1765号文核准,并经深圳证券
交易所同意,本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用非公开发行股票方
式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票98,942,598股,发行价为
每股人 民币 6.62 元 , 共计募 集资 金 654,999,998.76 元, 减除 发行 费用人 民币
14,562,885.31元后,公司本次募集资金净额为640,437,113.45元。上述募集资金到
位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》
(天健验〔2020〕5-17号)。

    (二)募集资金使用和结余情况
                                                               单位:人民币元
  项    目                                       序号            金   额
募集资金净额                                A                   640,437,113.45

                      项目投入              B1                  285,182,399.90
截至期初累计发生额
                      利息收入净额          B2                         64,018.71

                      项目投入              C1                   58,102,751.20
本期发生额
                      利息收入净额          C2                        530,731.73

                      项目投入              D1=B1+C1            343,285,151.10
截至期末累计发生额
                      利息收入净额          D2=B2+C2                  594,750.44
应结余募集资金                            E=A-D1+D2          297,746,712.79

实际结余募集资金                          F                  297,746,712.79

差异                                      G=E-F                            0

       二、募集资金存放和管理情况

    (一)募集资金管理情况
    为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权
益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证
券交易所股票上市规则(2020年修订)》及《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引(2020年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情
况,制定了《安徽富煌钢构股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理
办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募
集资金专户,并连同保荐机构国元证券股份有限公司于2020年12月18日与交通银
行股份有限公司安徽省分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权
利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,
本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

    (二)募集资金专户存储情况
    截至2021年6月30日,本公司有两个募集资金专户,募集资金存放情况如下:
                                                            单位:人民币元

    开户银行                 银行账号             募集资金余额      备注
交通银行股份有限
                      349210000013000031711       296,977,808.34
公司安徽省分行
交通银行股份有限
                      349210000013000031884           768,904.45
公司安徽省分行
   合     计                        —            297,746,712.79

       三、本年度募集资金的实际使用情况

    (一)募集资金使用情况对照表
    1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

    (二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
    本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内公司募集资金使用及披露不存在重大问题。




                                     安徽富煌钢构股份有限公司董事会
                                              2021年8月27日
       附件

                                                               募集资金使用情况对照表
       编制单位:安徽富煌钢构股份有限公司                                                                                                   单位:人民币元

募集资金总额                                                                    640,437,113.45   本年度投入募集资金总额                            58,102,751.20

报告期内变更用途的募集资金总额                                                             —

累计变更用途的募集资金总额                                                                 —    已累计投入募集资金总额                           343,285,151.10

累计变更用途的募集资金总额比例                                                             —

                                        是 否 已 募集资金承诺投 调整后投资总额 本 年 度 投 入 截 至 期 末 累 计 截 至 期 末 项 目 达 到 本年度 是 否 达 项 目 可 行
                                        变 更 项 资总额             (1)          金额          投入金额(2) 投 资 进 度 预 定 可 使 实现的 到 预 计 性 是 否 发
承诺投资项目和超募资金投向              目(含部                                                                   (%)(3)用 状 态 日 效益   效益    生重大变
                                        分变更)                                                                   =(2)(1)期                       化

承诺投资项目

1、九里安置区装配式建筑深化设计施工总
                                            否     443,937,113.45    443,937,113.45 47,102,751.20 147,515,151.10       33.23%       —    —      —         —
承包项目

2、补充流动资金                             否     196,500,000.00    196,500,000.00 11,000,000.00 195,770,000.00       99.63%       —    —      —         —

合计                                        —     640,437,113.45    640,437,113.45 58,102,751.20 343,285,151.10       53.60%       —    —      —         —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
                                       不适用
(分具体项目)

项目可行性发生重大变化的情况说明       无

超募资金的金额、用途及使用进展情况     不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况       不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况       不适用

                                       2020年12月28日,公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意公司使
募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                       用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金86,612,399.90元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况     无

项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用

尚未使用的募集资金用途及去向           截至2021年6月30日,募集资金余额为297,746,712.79元,均存放于募集资金账户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他
                                       无
情况