安徽富煌钢构股份有限公司 关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 —主板上市公司规范运作》等有关规定,安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称 “公司”)董事会编制了2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1765号文核准,并经深圳证券 交易所同意,本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用非公开发行股票方 式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票98,942,598股,发行价为 每 股 人 民 币6.62 元 , 共 计 募 集 资 金654,999,998.76 元 , 减 除 发 行 费 用 人 民 币 14,562,885.31元后,公司本次募集资金净额为640,437,113.45元。上述募集资金到 位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》 (天健验〔2020〕5-17号)。 (二)募集资金使用和结余情况 单位:人民币元 项 目 序号 金 额 募集资金净额 A 640,437,113.45 项目投入 B1 285,182,399.90 截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 64,018.71 项目投入 C1 274,828,622.91 本期发生额 利息收入净额 C2 847,216.66 项目投入 D1=B1+C1 560,011,022.81 截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 911,235.37 应结余募集资金 E=A-D1+D2 81,337,326.01 实际结余募集资金 F 81,337,326.01 差异 G=E-F 0 二、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权 益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则(2022年修订)》(深证上〔2022〕12号)及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》(深证上〔2022〕 13号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《公 司募集资金管理制度》。根据《公司募集资金管理制度》,本公司对募集资金实 行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国元证券股份有限公司 于2020年12月18日与交通银行股份有限公司安徽省分行签订了《募集资金三方监 管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管 协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 (二)募集资金专户存储情况 截至2021年12月31日,本公司有两个募集资金专户,募集资金存放情况如下: 单位:人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注 交通银行股份有限公 349210000013000031711 81,327,818.54 司安徽省分行 交通银行股份有限公 349210000013000031884 9,507.47 司安徽省分行 合 计 — 81,337,326.01 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金使用情况对照表 1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件。 (二)募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 (三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 安徽富煌钢构股份有限公司董事会 2022年4月21日 附件 募集资金使用情况对照表 编制单位:安徽富煌钢构股份有限公司 单位:人民币元 募集资金总额 640,437,113.45 本年度投入募集资金总额 274,828,622.91 报告期内变更用途的募集资金总额 — 累计变更用途的募集资金总额 — 已累计投入募集资金总额 560,011,022.81 累计变更用途的募集资金总额比例 — 是 否 已 募集资金承诺投 调 整后投资 总 本年度投入 金 截 至 期 末 累 计 截 至 期 末 项 目 达 到 本年度 是 否 达 项 目 可 行 变 更 项 资总额 额(1) 额 投入金额(2) 投 资 进 度 预 定 可 使 实现的 到 预 计 性 是 否 发 承诺投资项目和超募资金投向 目(含部 (%)(3)用 状 态 日 效益 效益 生 重 大变 分变更) =(2)(1)期 化 承诺投资项目 1、九里安置区装配式建筑深化设计施工总 否 443,937,113.45 443,937,113.45 263,068,622.91 363,481,022.81 81.88 — — — — 承包项目 2、补充流动资金 否 196,500,000.00 196,500,000.00 11,760,000.00 196,530,000.00 100.02 — — — — 合计 — 640,437,113.45 640,437,113.45 274,828,622.91 560,011,022.81 - — — — — 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用 (分具体项目) 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 2020年12月28日,公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意公司使 募集资金投资项目先期投入及置换情况 用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金86,612,399.90元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 截至2021年12月31日,募集资金余额为81,337,326.01元,均存放于募集资金账户。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无 情况