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公司公告

富煌钢构:年度募集资金使用情况专项说明2022-04-22  

                                               安徽富煌钢构股份有限公司
        关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

       根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
—主板上市公司规范运作》等有关规定,安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称
“公司”)董事会编制了2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

       一、募集资金基本情况

       (一)实际募集资金金额和资金到账时间
       经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1765号文核准,并经深圳证券
交易所同意,本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用非公开发行股票方
式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票98,942,598股,发行价为
每 股 人 民 币6.62 元 , 共 计 募 集 资 金654,999,998.76 元 , 减 除 发 行 费 用 人 民 币
14,562,885.31元后,公司本次募集资金净额为640,437,113.45元。上述募集资金到
位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》
(天健验〔2020〕5-17号)。

       (二)募集资金使用和结余情况
                                                                       单位:人民币元
  项     目                                          序号                金   额
募集资金净额                                           A                 640,437,113.45

                         项目投入                      B1                285,182,399.90
截至期初累计发生额
                         利息收入净额                  B2                      64,018.71

                         项目投入                      C1                274,828,622.91
本期发生额
                         利息收入净额                  C2                     847,216.66

                         项目投入                 D1=B1+C1               560,011,022.81
截至期末累计发生额
                         利息收入净额             D2=B2+C2                    911,235.37

应结余募集资金                                   E=A-D1+D2                81,337,326.01

实际结余募集资金                                       F                  81,337,326.01

差异                                                G=E-F                              0
    二、募集资金存放和管理情况

    (一)募集资金管理情况
    为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权
益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证
券交易所股票上市规则(2022年修订)》(深证上〔2022〕12号)及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》(深证上〔2022〕
13号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《公
司募集资金管理制度》。根据《公司募集资金管理制度》,本公司对募集资金实
行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国元证券股份有限公司
于2020年12月18日与交通银行股份有限公司安徽省分行签订了《募集资金三方监
管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管
协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

    (二)募集资金专户存储情况
    截至2021年12月31日,本公司有两个募集资金专户,募集资金存放情况如下:
                                                           单位:人民币元

        开户银行             银行账号           募集资金余额       备注
交通银行股份有限公
                     349210000013000031711       81,327,818.54
司安徽省分行
交通银行股份有限公
                     349210000013000031884             9,507.47
司安徽省分行
   合    计                      —              81,337,326.01

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    (一)募集资金使用情况对照表
    1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

    (二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
    本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

    (三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
    本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内公司募集资金使用及披露不存在重大问题。




                                     安徽富煌钢构股份有限公司董事会
                                              2022年4月21日
       附件

                                                              募集资金使用情况对照表
       编制单位:安徽富煌钢构股份有限公司                                                                                                  单位:人民币元

募集资金总额                                                                   640,437,113.45   本年度投入募集资金总额                         274,828,622.91

报告期内变更用途的募集资金总额                                                             —

累计变更用途的募集资金总额                                                                 —   已累计投入募集资金总额                         560,011,022.81

累计变更用途的募集资金总额比例                                                             —

                                        是 否 已 募集资金承诺投 调 整后投资 总 本年度投入 金 截 至 期 末 累 计 截 至 期 末 项 目 达 到 本年度 是 否 达 项 目 可 行
                                        变 更 项 资总额          额(1)         额             投入金额(2) 投 资 进 度 预 定 可 使 实现的 到 预 计 性 是 否 发
承诺投资项目和超募资金投向              目(含部                                                                 (%)(3)用 状 态 日 效益   效益     生 重 大变
                                        分变更)                                                                 =(2)(1)期                        化

承诺投资项目
1、九里安置区装配式建筑深化设计施工总
                                            否     443,937,113.45 443,937,113.45 263,068,622.91 363,481,022.81        81.88       —    —       —         —
承包项目

2、补充流动资金                             否     196,500,000.00 196,500,000.00 11,760,000.00 196,530,000.00        100.02       —    —       —         —

合计                                        —     640,437,113.45 640,437,113.45 274,828,622.91 560,011,022.81             -      —    —       —         —

未达到计划进度或预计收益的情况和原因
                                        不适用
(分具体项目)
项目可行性发生重大变化的情况说明       无

超募资金的金额、用途及使用进展情况     不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况       不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况       不适用

                                       2020年12月28日,公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意公司使
募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                       用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金86,612,399.90元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况     无

项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用

尚未使用的募集资金用途及去向           截至2021年12月31日,募集资金余额为81,337,326.01元,均存放于募集资金账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他
                                       无
情况