证券代码：002758      证券简称：华通医药   公告编号：2019-017 号

       债券代码：128040      债券简称：华通转债



                     浙江华通医药股份有限公司

         关于2019年度对外借款及相关担保授权的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2019年4月18日，浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”） 召开第三
届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司2019年度对外借款及相关担
保授权的议案》，并将提交公司2018年度股东大会审议。
    根据2019年度经营计划，对公司2019年度对外借款及相关担保授权事宜进行
安排，具体情况如下：

    一、对外借款的授权情况

    1、对于如下综合授信合同、短期流动资金及其他银行信用融资，必须将该
情况提交股东大会予以审议通过后，方能由公司董事长签字执行：
    （1）单次借款所涉金额引起公司贷款余额超过人民币 7 亿元（不含 7 亿元）
的所有借款合同；
    （2）单笔金额超过人民币 3 亿元（不含 3 亿元）的综合授信合同；
    （3）单笔金额超过人民币 2 亿（不含 2 亿元）的借款合同；
    （4）其他银行信用融资工具所涉单笔金额超过人民币 2 亿元（不含 2 亿元）
的借款合同。
    2、对于如下综合授信合同、短期流动资金及其他银行信用融资，必须将该
情况提交董事会予以审议通过后，方能由公司董事长签字执行：
    （1）单次借款所涉金额引起公司贷款余额超过人民币 5 亿元（不含 5
亿元）但不超过人民币 7 亿元（含 5 亿元）的借款合同；
    （2）单笔金额超过人民币 2 亿元（不含 2 亿元）但不超过人民币 3 亿元（含
3 亿元）的综合授信合同；
    （3）单笔金额超过人民币 1 亿元（不含 1 亿元）但不超过人民币 2 亿元（含
2 亿元）的借款合同；
    （4）其他银行信用融资工具所涉单笔金额超过人民币 1 亿元（不含 1 亿元）
但不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的借款合同。
    3、对于如下综合授信合同、短期流动资金（借款合同）及其他银行信用融
资，授权董事长批准并签署相关合同后执行：
    （1）单次借款所涉金额引起公司贷款余额不超过人民币 5 亿元（含 5
亿元）的借款合同；
    （2）单笔金额不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的综合授信合同；
    （3）单笔金额不超过人民币币 1 亿元（含 1 亿元）的借款合同；
    （4）其他银行信用融资工具所涉单笔金额不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）
的借款合同。
    4、对于上述借款，公司或者子公司可以以房产、土地使用权等自有财产按
照银行等金融机构的要求办理抵押手续，授权董事长签署相关合同。

    二、担保授权情况

    1、担保授权情况概述
    公司与全资子公司或者全资子公司与全资子公司之间发生的担保事项，在公
司对外担保余额不超过人民币2亿元（含2亿元）且单笔担保金额不超过人民币1
亿（含1亿元）范围内授权公司董事长批准并签署相应的担保合同。
    相关担保计划明细如下：
 担保方名称          被担保方名称    担保额度（万元）       担保方式
                浙江景岳堂药业有限                      连带责任保证担保、
    公司                                  12,000
                        公司                                抵押担保
浙江华药物流    浙江景岳堂药业有限                      连带责任保证担保、
                                           8,000
  有限公司              公司                                抵押担保
                        合计              20,000

    浙江华药物流有限公司、浙江景岳堂药业有限公司均为公司全资子公司。
    2、被担保人基本情况

    （1）被担保人基本情况
    成立日期：2003 年 09 月 04 日
    注册地点：浙江省绍兴市柯桥区钱清镇凤仪村
    法定代表人：钱木水
    注册资本：叁亿元整
    经营范围：生产：搽剂、灌肠剂、溶液剂（外用）、中药饮片（含毒性饮片、
含直接口服饮片）、颗粒剂。中草药种植；中药材收购销售；日用化学产品、植
物提取化学产品生产销售（以上经营范围除危险化学品、监控化学品、易制毒化
学品外）；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
    股权结构：公司持有 100%股份

    （2）被担保人主要财务数据

                                                        单位：万元

              项   目                     2018 年 12 月 31 日
             资产总额                        580,540,612.72
             负债总额                        225,221,215.75
           银行贷款总额                      119,640,000.00

           流动负债总额                      218,669,524.32
              净资产                         355,319,396.97
                                                2018 年度
             营业收入                        261,001,836.88
             利润总额                          7,979,870.43
              净利润                           7,972,431.85

    3、担保协议主要内容

    公司将根据相关全资子公司运营资金的实际需求，在上述计划担保额度内，
确定具体的担保金额，时间以实际签署的合同为准。
   4、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止本公告披露日，公司及控股子公司担保总额为8,500万元（不含本次担
保计划额度），占公司最近一期（2018年12月31日）经审计净资产的13.36%，全
部为公司为全资子公司提供的担保，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保
被判决败诉而应承担损失的情形。

    三、授权事项的审批及期限

    以上授权事项尚须提请公司2018年度股东大会审议，通过后授权董事长在额
度范围内签署相关协议。以上授权事项的授权期限为自公司2018年度股东大会审
议通过之日起至2019年度股东大会召开前一日止。

    四、董事会意见
    公司2019年度对外借款及相关担保授权事项是根据公司经营发展的需要，为
提高借款效率，减少借款风险，对公司自2018年度股东大会通过之日起至2019
年度股东大会召开前一日止期间的对外借款及相关担保授权事宜进行的相应安
排。相关担保计划事项是为满足全资子公司正常生产经营发展的资金需求，符合
公司的整体发展战略，被担保方为公司全资子公司，担保风险可控，不会损害上
市公司及股东的利益。董事会同意公司上述对外借款及相关担保授权事项。

    特此公告。

                                         浙江华通医药股份有限公司董事会
                                                2019 年 4 月 20 日