现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
327450041 |
257508090 |
86496765 |
427958445 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
33166005708 |
23276641867 |
10754013616 |
45155536187 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
822840646 |
582985700 |
320058506 |
1087540635 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
31229621750 |
22275475321 |
10542981669 |
41818943309 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
508765063 |
430393658 |
162834267 |
728207474 |
| 经营活动现金流出小计 |
32977486673 |
23614202049 |
11217053288 |
44283112642 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
188519035 |
-337560181 |
-463039672 |
872423545 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
571953678 |
339791159 |
291695875 |
894628751 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
151689264 |
81270344 |
36373828 |
177954685 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
0 |
10105313 |
| 投资活动现金流入小计 |
756361089 |
439863993 |
332857023 |
1162253253 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
297195339 |
237862099 |
125716381 |
437820274 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1212408347 |
1049202199 |
639490361 |
1481002861 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-456047258 |
-609338206 |
-306633339 |
-318749608 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2656642975 |
2041915561 |
1460680194 |
4646970203 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1073999172 |
619538172 |
283430353 |
631499305 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3774175820 |
2672903733 |
1750610547 |
5394843657 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3294728382 |
1654646125 |
789365202 |
4617890474 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
523128795 |
429935033 |
405852250 |
981457570 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4437818966 |
2526073704 |
1223952404 |
6224799197 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-663643146 |
146830029 |
526658142 |
-829955539 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2142581 |
2247875 |
1460430 |
5229136 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-933313950 |
-797820483 |
-241554438 |
-271052466 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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176887372 |
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809309294 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
73863318 |
-- |
137689917 |
| 无形资产摊销 |
-- |
9275665 |
-- |
18054713 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-9265829 |
-- |
-63430383 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
339066 |
-- |
7644375 |
| 财务费用 |
-- |
63969925 |
-- |
98223810 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-6099385 |
-- |
-34650352 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
357069497 |
-- |
-897502483 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-339252201 |
-- |
-454938330 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-823881609 |
-- |
959043878 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-337560181 |
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872423545 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2609639147 |
-- |
3407459630 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3407459630 |
-- |
3678512096 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-797820483 |
-- |
-271052466 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
23114110 |
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45577734 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
32833352820 |
23015459011 |
10664479804 |
44699656403 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
5202846 |
3674766 |
3037047 |
27921339 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
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| 收回投资所收到的现金 |
571953678 |
339791159 |
291695875 |
894628751 |
