现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
291135052 |
216181720 |
89713607 |
405832902 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
37534752700 |
25309267680 |
13165768260 |
45725756106 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
792330717 |
561100529 |
320769203 |
1044616646 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
34252428725 |
23036307255 |
11542300120 |
43306537256 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
483110214 |
332821585 |
193869161 |
756698395 |
| 经营活动现金流出小计 |
36009162843 |
24304295597 |
12291772364 |
45634470157 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1525589857 |
1004972083 |
873995896 |
91285948 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
271132383 |
221032383 |
69789000 |
847057325 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
112782516 |
93265325 |
74796657 |
195918236 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
484648107 |
346036540 |
153190084 |
1121296886 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
236481975 |
172552942 |
122408974 |
407609191 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
29631 |
29631 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2454529549 |
1551961536 |
845045449 |
1737462308 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1969881442 |
-1205924996 |
-691855365 |
-616165421 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3706347632 |
2670991685 |
1476239558 |
3931846854 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
816624264 |
402270872 |
87831276 |
1130585192 |
| 筹资活动现金流入小计 |
4588464883 |
3097445557 |
1567635834 |
5120190719 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3178323440 |
1872381847 |
859126019 |
4625407637 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
713185424 |
688306057 |
597657329 |
655109738 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4443201502 |
2973762889 |
1471391999 |
5928968753 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
145263381 |
123682668 |
96243835 |
-808778033 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-484375 |
-1048504 |
-1110093 |
2972434 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-299512579 |
-78318750 |
277274273 |
-1330685072 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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297245033 |
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765820111 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
77962080 |
-- |
154108176 |
| 无形资产摊销 |
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10315347 |
-- |
20513282 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
857732 |
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-47857126 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
193127 |
-- |
3667509 |
| 财务费用 |
-- |
46080776 |
-- |
113083579 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-22566876 |
-- |
-70289278 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-691848323 |
-- |
375406990 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-314408503 |
-- |
-361773438 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1449261120 |
-- |
-1144916798 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1004972083 |
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91285948 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1998455807 |
-- |
2076774557 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2076774557 |
-- |
3407459630 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-78318750 |
-- |
-1330685072 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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24293452 |
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51275236 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
37223020686 |
25079222658 |
13076054653 |
45300694977 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
20596962 |
13863302 |
-- |
19228227 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
271132383 |
221032383 |
69789000 |
847057325 |
