证券代码：002758 证券简称：华通医药 公告编号：2020-049 号
债券代码：128040 债券简称：华通转债
浙江华通医药股份有限公司
关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市
公司规范运作指引（2020 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，
对 2020 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位情况
（1）首次公开发行
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华通医药股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2015]838 号）文核准，并经深圳证券交易所同意，
公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,400 万股，发行价格为每股 18.04 元，
本次发行募集资金总额为 25,256.00 万元，扣除与发行有关的费用 3,158.32 万元，
募集资金净额为 22,097.68 万元。上述资金于 2015 年 5 月 22 日全部到位，业经
立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2015] 第 610388
《验资报告》。公司所募集的资金用于医药物流二期建设项目、连锁药店扩展项
目、医药批发业务扩展项目三个项目。公司对募集资金采取了专户储存管理。
（2）公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华通医药股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]243号）核准，公司于2018年6月14日
公开发行了224万张可转换公司债券，每张面值100元，本次发行募集资金总额为
22,400.00万元。扣除与发行有关的费用647.49万元，募集资金净额为21,752.51万
元。上述募集资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并于2018年6月22日出具了信会师报字[2018] 第ZF10533号《验资报告》。公司
本次发行所募集的资金用于年产10000吨中药饮片扩建项目及技术研发中心项
目。公司对募集资金采取了专户储存管理。
2、募集资金使用和余额情况
截至2020年6月30日止，本公司募集资金使用及余额如下（金额单位：人民
币元）：
（1）首次公开发行
项 目 金 额
募集资金总额 252,560,000.00
减：发行费用 31,583,200.00
募集资金净额 220,976,800.00
减：累计已使用募集资金 172,045,363.16
其中：1、置换预先已投入募集资金项
39,840,274.77
目自筹资金
2、直接使用募集资金金额 132,205,088.39
其中：报告期直接使用募集
1,711,546.00
资金金额
募集资金余额 48,931,436.84
加：利息收入和手续费支出净额 11,325,049.01
募集资金专用账户余额 60,256,485.85
（2）公开发行可转换公司债券
项 目 金 额
募集资金总额 224,000,000.00
减：发行费用 6,474,905.66
募集资金净额 217,525,094.34
减：累计已使用募集资金 10,741,522.35
其中：报告期直接使用募集资金金额 9,686,450.35
募集资金余额 206,783,571.99
加：利息收入和手续费支出净额 11,389,296.33
募集资金专用账户余额 218,172,868.32
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、
法规和规范性文件的要求及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司开设了
募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储管理，并与保荐机构、开户银行签
订了《募集资金三方监管协议》。公司在使用募集资金用于募投项目时，资金支
出必须严格按照公司募集资金使用审批规定办理手续，以保证专款专用，并授权
保荐代表人可以随时到该银行查询募集资金专用账户资料，公司募集资金的存放、
使用符合相关规定。
（1）首次公开发行
公司及实施募投项目的子公司为本次募集资金在中国农业银行股份有限公
司绍兴柯东支行（以下简称“农业银行”）、浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限
公司轻纺城支行（以下简称“瑞丰银行”）及中信银行股份有限公司杭州西湖支行
（以下简称“中信银行”）开设了募集资金专项账户，公司对募集资金实行专户存
储管理。
公司及保荐机构爱建证券有限责任公司（以下简称“爱建证券”）于 2015 年
6 月 11 日与瑞丰银行签订了《募集资金三方监管协议》，2015 年 6 月 15 日与农
业银行、中信银行分别签订了《募集资金三方监管协议》；2015 年 7 月 28 日公
司、子公司浙江华通医药连锁有限公司（以下简称“华通连锁”）及保荐机构爱建
证券与中信银行签订了《募集资金三方监管协议》；2016 年 3 月 2 日，公司、
子公司浙江华药物流有限公司（以下简称“华药物流”）及保荐机构爱建证券与农
业银行签订了《募集资金三方监管协议》。由于公司聘请了华金证券股份有限公
司（以下简称“华金证券”）担任公司再融资项目的保荐机构，并由其承接原保荐
机构爱建证券未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作，2017 年 5 月
26 日，公司及实施相应募投项目的子公司华药物流、华通连锁分别与瑞丰银行、
农业银行、中信银行及保荐机构华金证券重新签订了《募集资金三方监管协议》。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协
议的履行不存在问题。
（2）公开发行可转换公司债券
公司及实施募投项目的子公司浙江景岳堂药业有限公司（以下简称“景岳堂
药业”）为本次募集资金在招商银行股份有限公司绍兴分行（以下简称“招商银
行”）、浙商银行股份有限公司绍兴分行（以下简称“浙商银行”）开设了募集资
金专项账户，公司对募集资金实行专户存储管理。
2018 年 7 月 20 日，公司及保荐机构华金证券分别与招商银行、浙商银行签
订了《募集资金三方监管协议》；2018 年 9 月 26 日，公司、景岳堂药业及保荐
机构华金证券分别与招商银行、浙商银行签订了《募集资金三方监管协议》。三
方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议
的履行不存在问题。
2、募集资金专户存储情况
截至2020年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
（1）首次公开发行
金额单位：人民币元
开户银行 账户名称 银行账号 账户性质 期末余额
农业银行 公司 19510401040007596 活期存款户 9,962,777.80
农业银行 华药物流 19510401040007885 活期存款户 258,896.16
瑞丰银行 公司 201000137948137 活期存款户 34,826.33
中信银行 公司 8110801013800000926 活期存款户 42,892,359.23
中信银行 华通连锁 8110801014300074790 活期存款户 7,107,626.33
合计 60,256,485.85
（2）公开发行可转换公司债券
金额单位：人民币元
开户银行 账户名称 银行账号 账户性质 期末余额
招商银行 公司 575903034110108 活期存款户 3,277,905.21
招商银行 公司 57590303418100045 结构性存款 100,000,000.00
浙商银行 公司 3371020010120100248259 活期存款户 218,122.54
招商银行 景岳堂药业 571912312210101 活期存款户 10,542,000.00
招商银行 景岳堂药业 57191231228100042 结构性存款 50,000,000.00
浙商银行 景岳堂药业 3371020010120100255682 活期存款户 54,134,840.57
合计 218,172,868.32
三、募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
（1）首次公开发行
报告期内，公司实际使用首次公开发行募集资金人民币 171.15 万元，具体
情况详见本报告附表 1《首次公开发行募集资金使用情况对照表》。
（2）公开发行可转换公司债券
报告期内，公司实际使用公开发行可转换公司债券募集资金人民 968.65 万
元，具体情况详见本报告附表 2《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对
照表》。
（二）募资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
医药批发业务扩展项目：该项目的实施，有利于拓展公司批发业务市场，但
由于该项目主要用于增加批发业务流动资金，不直接产生营业收入，无法单独核
算效益。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2016年9月13日，公司2016年度第二次临时股东大会审议通过《关于变更部
分募集资金投资项目相关事项的议案》，同意公司对“连锁药店扩展项目”、“医
药物流二期建设项目”的相关事项进行变更，具体变更情况如下：
募投项目之“连锁药店扩展项目”由全资子公司浙江华通医药连锁有限公司
负责实施，根据实际情况，公司拟对该项目的实施地点、实施方式、实施进度等
内容进行变更： 实施地点不再局限于原计划所列的杭州、绍兴及其具体区县分
布，而变更为“绍兴及周边地区”；开店数量由52家变更为“授权董事会根据实际
需要和实施方式，以量入为出和效益优先的原则，具体情况具体分析，合理确定
门店扩展的数量和类型”。实施方式由原计划的新设门店方式变更为“适当并购或
新设方式”。建设期2年变更为“延期至2018年12月31日前实施完毕”。
募投项目之“医药物流二期建设项目”由全资子公司浙江华药物流有限公司
负责实施，根据实际情况，拟对该项目的工程建设期由1年变更为“延期至2017
年9月30前完成”。同时，为提高土地使用效率，拟将该项目实施后多余建设用地
（约18亩）转让给公司另一全资子公司浙江景岳堂药业有限公司用于配方颗粒扩
建项目的建设。
除上述变更外，募投项目的实施主体、总投资额、募集资金用途等内容均未
发生变化。
2019年5月13日，公司2018年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目延
期的议案》，同意公司对“连锁药店扩展项目”延期至2020年3月31日前实施完毕。
2019年10月11日，公司2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整
部分募投项目投资结构等相关事项的议案》，同意对“年产10000吨中药饮片拓展
项目”和“技术研发中心项目”的投资结构及投资总额进行调整。
2020年5月8日，公司2019年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目延期
的议案》，同意公司对“连锁药店扩展项目”延期至2021年9月30日前实施完毕。
（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况说明
（1）首次公开发行
2015年6月26日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司使用
募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金
39,840,274.77元置换预先投入募投项目自筹资金（其中：医药物流二期建设项目
37,159,494.03元；连锁药店扩展项目2,680,780.74元）。立信会计师事务所（特殊
普通合伙）对公司截止2015年6月10日公司以自筹资金预先投入募投项目的情况
进行了专项核查，出具了信会师报字[2015]第610452号《关于浙江华通医药股份
有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司监事会、独立董事、
保荐机构发表了同意置换的明确意见。募集资金置换工作已于2015年7月完成。
（2）公开发行可转换公司债券
公司未使用募集资金对预先投入募投项目的自筹资金进行置换。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，公司未发生将节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金
投资项目情况。
（七）超募资金使用情况
公司 2015 年 5 月首次公开发行股份及 2018 年 6 月公开发行可转换公司债券
未发生超募资金情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
（1）首次公开发行
截止报告期末，公司尚未使用的募集资金存放在募集资金专户，用于募投项
目的实施。
（2）公开发行可转换公司债券
公司于 2019 年 9 月 24 日召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会
第二十一次会议，于 2019 年 10 月 11 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议
通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在保证募集资
金投资项目建设的资金需求、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运
营及确保资金安全的情况下，公司及全资子公司浙江景岳堂药业有限公司拟使用
最高不超过 1.8 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，仅限于购买期限不超过 12
个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，有效期自股
东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述授权的有效期及额度范围内，资
金可以循环滚动使用。
报告期内公司使用暂时闲置募集资金购买短期保本理财产品的情况如下：
单位：万元
是否到期
序号 交易对手 产品名称 金额 起始日 到期日
赎回
招商银行绍兴 招商银行股份有限公司结
1 10,000.00 2019/10/15 2020/4/15 是
分行 构性存款 TH000961
招商银行绍兴 招商银行股份有限公司结
2 5,000.00 2019/10/15 2020/4/15 是
分行 构性存款 TH000961
浙商银行绍兴 浙商银行股份有限公司结
3 3,000.00 2019/10/14 2020/4/14 是
分行 构性存款
招商银行绍兴 招商银行股份有限公司结
4 10,000.00 2020/4/20 2020/7/20 是
分行 构性存款 CHZ01307
招商银行绍兴 招商银行股份有限公司结
5 5,000.00 2020/4/20 2020/7/20 是
分行 构性存款 CHZ01307
招商银行绍兴 招商银行股份有限公司结
6 10,000.00 2020/7/20 2020/10/9 否
分行 构性存款 CHZ01403
浙商银行绍兴 招商银行股份有限公司结
7 5,000.00 2020/7/20 2020/10/9 否
分行 构性存款 CHZ01404
公司其余尚未使用的募集资金存放在募集资金专户，用于募投项目的实施。
（九）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司未发生募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
经公司 2016 年度第二次临时股东大会审议通过，对“连锁药店扩展项目”、“医
药物流二期建设项目”的实施进度或实施地点、实施方式等事项进行了变更；经
公司 2019 年度股东大会审议通过，对“连锁药店扩展项目”建设期进行了延期变
更；经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过，对“年产 10000 吨中药饮片拓
展项目”和“技术研发中心”的投资结构及投资总额进行了调整。详见本报告三
（三）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的
情况。公司不存在募集资金管理违规情形。
附件：1、首次公开发行募集资金使用情况对照表
2、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
浙江华通医药股份有限公司董事会
2020 年 8 月 27 日
附表 1：首次公开发行募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投入募
募集资金总额 22,097.68 171.15
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 0 17,204.54
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是 否 已 变 募 集 资 金 调 整 后 投 本 年 度 投 截 至 期 末 截 至 期 末 投 资 项目达到预 本年度实现的 是 否 达 到 项目可行性是
承诺投资项目和超募 更项目（含 承 诺 投 资 资总额（1）入金额 累 计 投 入 进度（%）(3)＝ 定可使用状 效益 预计效益 否发生重大变
资金投向 部分变更） 总额 金额(2) (2)/(1) 态日期 化
承诺投资项目
1.医药物流二期建设项
是 12,024.52 12,024.52 98.7 11,622.12 96.65 -133.07 否 否
目
2.连锁药店扩展项目 是 6,073.16 6,073.16 72.45 1,584.25 26.09 15.35 否 否
3.医药批发业务扩展项
否 4,000 4,000 3,998.17 99.95 注 注 否
目
承诺投资项目小计 22,097.68 22,097.68 171.15 17,204.54 77.86 -117.73
超募资金投向
无
合计 22,097.68 22,097.68 171.15 17,204.54 77.86 -117.73
未 达 到 计 划 进 度 或 预 医药物流二期建设项目：项目投入使用初期收入较少，尚不足抵消相应固定资产折旧及相关费用的支出。连锁药店扩展项目：国
计 收 益 的 情 况 和 原 因 内宏观经济增长放缓，药品零售需求增长放缓，根据实际情况，公司谨慎使用募集资金，放缓了该项目的实施进度；经公司 2019
（分具体项目） 年度股东大会审议通过，该项目将延期至 2021 年 9 月 30 日前实施完毕。
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募 集 资 金 投 资 项 目 实 连锁药店扩展项目：经公司 2016 年度第二次临时股东大会审议通过，该项目实施地点不再局限于原计划所列的杭州、绍兴及其
施地点变更情况 具体区县分布，而变更为“绍兴及周边地区”。
募 集 资 金 投 资 项 目 实 连锁药店扩展项目：经公司 2016 年度第二次临时股东大会审议通过，该项目实施方式由原计划的新设门店方式变更为“适当并购
施方式调整情况 或新设方式”。
2015 年 6 月 26 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，
同意公司使用募集资金 39,840,274.77 元置换预先投入募投项目自筹资金（其中：医药物流二期建设项目 37,159,494.03 元；连锁
募集资金投资项目先
药店扩展项目 2,680,780.74 元）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截止 2015 年 6 月 10 日公司以自筹资金预先投入募
期投入及置换情况
投项目的情况进行了专项核查，出具了信会师报字[2015]第 610452 号《关于浙江华通医药股份有限公司以自筹资金预先投入募投
项目的鉴证报告》，公司监事会、独立董事、保荐机构发表了同意置换的明确意见。募集资金置换工作已于 2015 年 7 月完成。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
尚未使用的募集资金存放在募集资金专户，用于募投项目的实施。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
无情况
注：详见本报告三（二）。
附表 2：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投入募
募集资金总额 21,752.51 968.65
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 0 1,074.15
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是 否 已 变 募 集 资 金 调 整 后 投 本 年 度 投 截 至 期 末 截 至 期 末 投 资 项目达到预 本年度实现的 是 否 达 到 项目可行性是
承诺投资项目和超募 更项目（含 承 诺 投 资 资总额（1）入金额 累 计 投 入 进度（%）(3)＝ 定可使用状 效益 预计效益 否发生重大变
资金投向 部分变更） 总额 金额(2) (2)/(1) 态日期 化
承诺投资项目
1. 年产 10000 吨中药
是 16,413.55 16,413.55 877.05 923.88 5.63 尚在建设期 否 否
饮片扩建项目
2. 技术研发中心项目 是 5,338.96 5,338.96 91.60 150.27 2.81 尚在建设期 否 否
承诺投资项目小计 21,752.51 21,752.51 968.65 1,074.15 4.94
超募资金投向
无
合计 21,752.51 21,752.51 968.65 1,074.15 4.94
未达到计划进度或预
计 收 益 的 情 况 和 原 因 不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实
无
施地点变更情况
募集资金投资项目实
无
施方式调整情况
募集资金投资项目先
无
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
无
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
无
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
详见本报告三（八）
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
