华金证券股份有限公司
关于浙农集团股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股
票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13
号——保荐业务》等相关规定，华金证券股份有限公司（以下简称“华金证券”
或“保荐机构”）作为浙农集团股份有限公司（原：浙江华通医药股份有限公司，
以下简称“浙农股份”或“公司”）持续督导保荐机构，对公司 2022 年度募集
资金存放与使用情况进行了核查。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
1、首次公开发行
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华通医药股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2015]838 号）文核准，并经深圳证券交易所同意，
公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,400 万股，发行价格为每股 18.04 元，
本次发行募集资金总额为 25,256.00 万元，扣除与发行有关的费用 3,158.32 万元，
募集资金净额为 22,097.68 万元。上述资金于 2015 年 5 月 22 日全部到位，业经
立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2015]第 610388
号《验资报告》。公司所募集的资金用于医药物流二期建设项目、连锁药店扩展
项目、医药批发业务扩展项目三个项目。公司对募集资金采取了专户储存管理。
2、公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华通医药股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]243 号）核准，公司于 2018 年 6 月
14 日公开发行了 224 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，本次发行募集资
1
金总额为 22,400.00 万元。扣除与发行有关的费用 6,474,905.66 元，募集资金净
额为 217,525,094.34 元。上述募集资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并于 2018 年 6 月 22 日出具了信会师报字[2018]第 ZF10533
号《验资报告》。公司本次发行所募集的资金用于年产 10,000 吨中药饮片扩建
项目及技术研发中心项目。公司对募集资金采取了专户储存管理。
（二）本年度使用金额及当前余额
1、首次公开发行
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及余额如下：
单位：元
项目 金额
募集资金总额 252,560,000.00
减：发行费用 31,583,200.00
募集资金净额 220,976,800.00
减：已累计投入募集资金总额 177,695,700.88
其中：1、置换预先已投募集资金项目自筹资金 39,840,274.77
2、直接使用募集金额 137,855,426.11
其中：报告期直接使用募集资金金额 4,742,262.60
减：结余募集资金永久补充流动资金 10,454,997.42
募集资金余额 32,826,101.70
加：利息收入和手续费支出总金额 13,671,915.66
募集资金专用帐户余额 46,498,017.36
2、公开发行可转换公司债券
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及余额如下：
单位：元
项目 金额
募集资金总额 224,000,000.00
减：发行费用 6,474,905.66
募集资金净额 217,525,094.34
减：累计已使用募集资金 112,464,265.85
2
项目 金额
募集资金余额 105,060,828.49
加：利息收入和手续费支出净额 21,962,528.49
募集资金专用账户余额 127,023,356.98
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》以及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范
性文件的要求及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司开设了募集资金专
项账户，对募集资金实行专户存储管理并与保荐机构、开户银行签订了《募集资
金三方监管协议》。公司在使用募集资金用于募投项目时，资金支出必须严格按
照公司募集资金使用审批规定办理手续，以保证专款专用，并授权保荐代表人可
以随时到该银行查询募集资金专用账户资料，公司募集资金的存放、使用符合相
关规定。
1、首次公开发行
公司及实施募投项目的子公司为本次募集资金在中国农业银行股份有限公
司绍兴柯东支行（以下简称“农业银行”）、浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有
限公司轻纺城支行（以下简称“瑞丰银行”）及中信银行股份有限公司杭州西湖
支行（以下简称“中信银行”）开设了募集资金专项账户，公司对募集资金实行
专户存储管理。
公司及保荐机构爱建证券有限责任公司（以下简称“爱建证券”）于 2015
年 6 月 11 日与瑞丰银行签订了《募集资金三方监管协议》，2015 年 6 月 15 日
与农业银行、中信银行分别签订了《募集资金三方监管协议》；2015 年 7 月 28
日公司、子公司浙江华通医药连锁有限公司（以下简称“华通连锁”）及保荐机构
爱建证券与中信银行签订了《募集资金三方监管协议》；2016 年 3 月 2 日，公
司、子公司浙江华药物流有限公司（以下简称“华药物流”）及保荐机构爱建证
3
券与农业银行签订了《募集资金三方监管协议》。由于公司聘请了华金证券股份
有限公司（以下简称“华金证券”）担任公司再融资项目的保荐机构，并由其承
接原保荐机构爱建证券未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作，2017
年 5 月 26 日，公司及实施相应募投项目的子公司华药物流、华通连锁分别与瑞
丰银行、农业银行、中信银行及保荐机构华金证券重新签订了《募集资金三方监
管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，
三方监管协议的履行不存在问题。
2、公开发行可转换公司债券
公司及实施募投项目的子公司浙江景岳堂药业有限公司（以下简称“景岳
堂药业”）为本次募集资金在招商银行股份有限公司绍兴分行（以下简称“招
商银行”、浙商银行股份有限公司绍兴分行（以下简称“浙商银行”）开设了
募集资金专项账户，公司对募集资金实行专户存储管理。
2018 年 7 月 20 日，公司及保荐机构华金证券分别与招商银行、浙商银行签
订了《募集资金三方监管协议》；2018 年 9 月 26 日，公司、景岳堂药业及保荐
机构华金证券分别与招商银行、浙商银行签订了《募集资金三方监管协议》。三
方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异三方监管协议
的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
1、首次公开发行
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：
单位：元
账户性
开户银行 账户名称 银行账号 年末余额
质
浙农集团股份有限公 活 期 存
中信银行杭州西湖支行 8110801013800000926
司 款户 46,498,017.36
合计 46,498,017.36
注：2022 年 1 月 10 日，经公司的 2022 年第一次临时股东大会审议通过，
“医药物流二期建设项目”和“医药批发业务扩展项目”已经结项，“连锁药店
扩展项目”变更为“数字化系统升级建设项目”。目前，结项项目的账号注销手
4
续，以及变更项目的账户资金划转程序已完成。
2、公开发行可转换公司债券
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：
单位：元
开户银行 账户名称 银行账号 账户性质 年末余额
招商银行 浙农集团股份有限公司 575903034110108 活期存款户
30,964,009.64
浙商银行 浙农集团股份有限公司 3371020010120100248259 活期存款户
220,066.45
招商银行 浙江景岳堂药业有限公司 571912312210101 活期存款户 749,049.93
浙商银行 浙江景岳堂药业有限公司 3371020010120100255682 活期存款户
15,090,230.96
招商银行 浙农集团股份有限公司 57590309417800013 结构性存款
80,000,000.00
合计
127,023,356.98
公司在上述银行开设募集资金专用账户，将募集资金专户存储。公司在使用
募集资金用于募投项目时，资金支出必须严格按照公司募集资金使用审批规定办
理手续，以保证专款专用，并授权保荐代表人可以随时到该银行查询募集资金专
用账户资料，公司募集资金的存放、使用均按上述制度履行。
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
1、首次公开发行
报告期内，公司 2022 年度首次公开发行募集资金实际使用情况详见附表 1
《首次公开发行募集资金使用情况对照表》。
2、公开发行可转换公司债券
报告期内，公司 2022 年度公开发行可转换公司债券募集资金实际使用情
况详见附表 3《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
数字化系统升级建设项目：该项目的实施，有利于公司提高管理和经营效率、
优化资源配置，有利于公司长期战略发展，有利于提高募集资金的使用效率，促
进公司持续健康发展，不直接产生营业收入，无法单独核算效益。
5
医药批发业务扩展项目：该项目的实施，有利于拓展公司批发业务市场，但
由于该项目主要用于增加批发业务流动资金，不直接产生营业收入，无法单独核
算效益，经公司相关审议程序，该项目已结项。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2022 年 1 月 10 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公
司部分募投项目延期的议案》，同意公司将公开发行可转换公司债券募集资金投
资项目延期至 2023 年 12 月 31 日完成。同时审议通过了《关于公司部分募投项
目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及变更部分募集资金用途的议案》，
同意公司将“医药物流二期建设项目”和“医药批发业务扩展项目”募投项目结
项并将节余募集资金永久补充流动资金，同时变更“连锁药店扩展项目”的募集
资金用途，用于公司“数字化系统升级建设项目”。
（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况说明
2015 年 6 月 26 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司使
用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金
39,840,274.77 元置换预先投入募投项目自筹资金（其中：医药物流二期建设项目
37,159,494.03 元；连锁药店扩展项目 2,680,780.74 元）。立信会计师事务所（特
殊普通合伙）对公司截至 2015 年 6 月 10 日公司以自筹资金预先投入募投项目的
情况进行了专项核查，出具了信会师报字[2015]第 610452 号《关于浙江华通医
药股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司监事会、独立
董事、保荐机构发表了同意置换的明确意见。募集资金置换工作已于 2015 年 7
月完成。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司 2022 年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（六）用闲置募集资金进行现金管理情况
1、首次公开发行
公司 2022 年度对首次公开发行募集资金不存在用闲置募集资金进行现金管
理的情况。
6
2、公开发行可转换公司债券
公司于 2021 年 10 月 25 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证募集资金投资
项目建设的资金需求、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确
保资金安全的情况下，公司及下属企业浙江景岳堂药业有限公司（以下简称“景
岳堂药业”）使用最高不超过 1.2 亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理。
在有效期及额度范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事发表了明确的同
意意见。
公司于 2022 年 10 月 26 日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证募集资金
投资项目建设的资金需求、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营
及确保资金安全的情况下，公司及下属企业浙江景岳堂药业有限公司使用最高不
超过 1.2 亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理。在有效期及额度范围内，
资金可以循环滚动使用。公司独立董事发表了明确的同意意见。
2022 年度公司使用暂时闲置募集资金购买短期保本理财产品的情况如下：
单位：万元
序 2022 年末
交易对手 产品名称 金额 起始日 到期日
号 余额
招商银行 招商银行股份有限公司结构性 10,000 2021/10/26 2022/1/26
1
绍兴分行 存款
招商银行 招商银行股份有限公司结构性
2 10,000 2022/2/8 2022/5/9
绍兴分行 存款
招商银行 招商银行股份有限公司结构性
3 10,000 2022/5/11 2022/8/11
绍兴分行 存款
招商银行 招商银行股份有限公司结构性
4 8,000 2022/9/6 2022/12/6
绍兴分行 存款
招商银行 招商银行股份有限公司结构性
5 8,000 2022/12/8 2023/3/8 8,000
绍兴分行 存款
合计 46,000 - - 8,000
（七）节余募集资金使用情况
2022 年 1 月 10 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司
部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及变更部分募集资金用
7
途的议案》，同意公司将“医药物流二期建设项目”和“医药批发业务扩展项目”
募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
（八）超募资金使用情况
公司 2015 年 5 月首次公开发行股份及 2018 年 6 月公开发行可转换债券未发
生超募资金情况。
（九）尚未使用的募集资金用途及去向
1、首次公开发行
截至 2022 年末尚未使用的募集资金以活期存款方式存放在募集资金专户，
用于募投项目的实施。2022 年 1 月 10 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审
议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及变更
部分募集资金用途的议案》。“医药物流二期建设项目”和“医药批发业务扩展
项目”对应的账户资金合计余额将永久补充流动资金。连锁药店扩展项目变更为
“数字化系统升级建设项目”，其剩余资金将继续用于募投项目实施。
2、公开发行可转换公司债券
除本报告三（六）中披露的闲置募集资金现金管理的情况外，公司截至 2022
年年末尚未使用的募集资金以活期存款方式存放在募集资金专户，用于募投项目
的实施。
（十）募集资金使用的其他情况
公司 2022 年度不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2016 年 9 月 13 日，经公司 2016 年度第二次临时股东大会审议通过，对“连
锁药店扩展项目”、“医药物流二期建设项目”的实施进度或实施地点、实施方
式等事项进行了变更；2019 年 5 月 13 日，经公司 2018 年度股东大会通过，对
“连锁药店扩展项目”建设期进行了延期变更，延期至 2020 年 3 月 31 前实施完
毕；2019 年 10 月 11 日，经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过，对“年
产 10,000 吨中药饮片拓展项目”和“技术研发中心”的投资机构结构及投资总
8
额进行了调整。2020 年 5 月 8 日，经公司 2019 年度股东大会审议通过，对“连
锁药店扩展项目”建设期进行了延期变更，延期至 2021 年 9 月 30 日前实施完毕。
2022 年 1 月 10 日，经公司的 2022 年第一次临时股东大会审议通过，对公司公
开发行可转换公司债券募集资金投资项目进行了延期变更，延期至 2023 年 12
月 31 日完成。该次审议还同意公司变更“连锁药店扩展项目”的募集资金用途，
用于公司“数字化系统升级建设项目”，详见本报告三（三）。
变更募集资金投资项目情况详见本报告附表 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司 2022 年度已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的
情况。公司不存在募集资金管理违规情形。
六、审计机构的鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度募集资金存放与使
用情况进行了鉴证，其鉴证结论为：浙农股份 2022 年度募集资金存放与使用情
况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公
告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公
告格式（2023 年修订）》的相关规定编制，如实反映了浙农股份 2022 年度募集
资金存放与使用情况。
七、保荐机构核查意见
保荐机构通过查阅募集资金专户银行对账单、募集资金项目台账及原始凭证、
中介机构出具的鉴证报告等方式，对浙农股份 2022 年度募集资金存放及使用情
况进行了核查。
经核查，华金证券认为：浙农股份 2022 年度募集资金的存放及使用符合中
国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，浙农股份编制的
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告中关于公司 2022 年度募集资金存
放与使用情况的披露与实际情况相符。
（以下无正文）
9
（本页无正文，为《华金证券股份有限公司关于浙农集团股份有限公司 2022
年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字页）
保荐代表人：
许 寅 习舒卿
2023 年 4 月 25 日
10
（本页无正文，为《华金证券股份有限公司关于浙农集团股份有限公司 2022
年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页）
华金证券股份有限公司
2023 年 4 月 25 日
11
附表 1：
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：浙农集团股份有限公司 2022 年度
单位： 人民币万元
本年度投入募集资金
募集资金总额 22,097.68 474.23
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 4,412.40
已累计投入募集资金
累计变更用途的募集资金总额 4,412.40
17,769.57
总额
累计变更用途的募集资金总额比例 19.97%
是否已变更 本年度投 截至期末累 截至期末投资进度 项目达到预定 是否达 项目可行性是
承诺投资项目和超募 募集资金承 调整后投 本年度实
项目（含部 入 计投入金额 （%） 可使用状态日 到预计 否发生重大变
资金投向 诺投资总额 资总额(1) 现的效益
分变更） 金额 (2) (3)＝(2)/(1) 期 效益 化
承诺投资项目
医药物流二期建设项
是 12,024.52 12,024.52 0.00 11,636.41 96.77% 2018-6-30 已结项 已结项 否，已结项
目
数字化系统升级建设
否 0.00 4,412.40 474.23 474.23 10.75% 注2 不适用 否
项目
连锁药店扩展项目（信
是 6,073.16 1,660.76 0.00 1,660.76 注1 是，已变更
息化)
医药批发业务扩展项
否 4,000 4,000 0.00 3,998.17 99.95% 已结项 已结项 否，已结项
目
12
承诺投资项目小计 22,097.68 22,097.68 474.23 17,769.57 80.41%
超募资金投向
超募资金投向小计
合计 22,097.68 22,097.68 474.23 17,769.57 80.41%
医药物流二期项目：2022 年 1 月 10 日，经公司 2022 年第一次临时股东大会审议，项目已结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
未达到计划进度或预
连锁药店扩展项目：2022 年 1 月 10 日，经公司 2022 年第一次临时股东大会审议，项目已变更用于数字化系统升级建设项目。
计收益的情况和原因
数字化系统升级建设项目：该项目的实施，有利于公司提高管理和经营效率、优化资源配置，有利于公司长期战略发展，有利于提高募集资金
（分具体项目）
的使用效率，促进公司持续健康发展，不直接产生营业收入，无法单独核算效益。
原募投项目“连锁药店扩展项目”是公司于 2015 年末根据当时的市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定的。随着医药市场的不断开
放和国家政策的变化，药品零售需求增长有所放缓，行业竞争不断加剧，新建或收购药店的成本偏高，原项目继续实施的难度较大；另一方面，
项目可行性发生重大 公司于 2020 年完成了重大资产重组事项，经营规模大幅提升，需要更加高效的管理系统支持跨地区、跨品类的业务资源整合和内控管理工作。
变化的情况说明 新项“数字化系统升级建设项目”是在公司自身较为扎实的数字化建设基础上展开，对已有 ERP 系统进行升级，并新增财务、业务、人事、物流、
智慧农资等方面的信息化系统平台和模块，打造面向员工、客户、供应商的统一移动门户。该项目将能提升公司经营效率、管控能力和信息化
应用水平。同时，新项目也符合公司农业综合服务“上抓资源建设，下接终端网络，科技集成服务，数字管理赋能”的发展战略。
超募资金的金额、用途
不适用。
及使用进展情况
募集资金投资项目实 2022 年 1 月 10 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司将公开发行可转换公司债券募集资
施地点变更情况 金投资项目延期至 2023 年 12 月 31 日完成。同时审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及变更部分募集资金
用途的议案》，同意公司将“医药物流二期建设项目”和“医药批发业务扩展项目”募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，同时变更“连锁药
募集资金投资项目实
店扩展项目”的募集资金用途，用于公司“数字化系统升级建设项目”。
施方式调整情况
13
募集资金投资项目先
无
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
无
补充流动资金情况
用闲置募集资金进行
无
现金管理情况
项目实施出现募集资 医药物流二期建设项目、医药批发业务扩展项目投资进度已达 96%以上，相关投资计划已完成，经 2022 年第一次临时股东大会审议将用于永久补充流
金结余的金额及原因 动资金。
尚未使用的募集资金
详见报告三（九）
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
注 1：2022 年 1 月 10 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及变更部分募集资金用途的议案》，同
意变更“连锁药店扩展项目”的募集资金用途，用于公司“数字化系统升级建设项目”。截至 2022 年 1 月 10 日，“连锁药店扩展项目”原拟使用募集资金投资额 6,073.16 万元，累计使
用募集资金投资额 1,660.76 万元，剩余 4,412.40 万元变更为“数字化系统升级建设项目”。
注 2：详见本报告三（二）。
14
附表 2：
首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表
编制单位：浙农集团股份有限公司 2022 年度
单位： 人民币万元
截至期末实际 截至期末投资 项目达到预定 变更后的项目可行
变更后的项 对应的原承 变更后项目拟投入募集资 本年度实际 本年度实现 是否达到预
累计投入金额 进度（%） 可使用状态日 性是否发生重大变
目 诺项目 金总额(1) 投入金额 的效益 计效益
(2) (3)=(2)/(1) 期 化
数字化系统 连锁药店扩
升级建设项 展项目（信息 4,412.40 474.23 474.23 10.75% 注1 不适用 否
化)
目
合计 4,412.40 474.23 474.23 10.75%
2022 年 1 月 10 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金及变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将“医药物流二期建设项目”和“医药批发业务扩展
项目”募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，同时变更“连锁药店扩展项目”的募集资金用途，用于
公司“数字化系统升级建设项目”。公司于 2021 年 12 月 24 日披露《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
永久补充流动资金及变更部分募集资金用途的公告》（2021-072 号）。原募投项目“连锁药店扩展项目”是公司于
2015 年末根据当时的市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定的。随着医药市场的不断开放和国家政策
的变化，药品零售需求增长有所放缓，行业竞争不断加剧，新建或收购药店的成本偏高，原项目继续实施的难度较
大；另一方面，公司于 2020 年完成了重大资产重组事项，经营规模大幅提升，需要更加高效的管理系统支持跨地区、
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跨品类的业务资源整合和内控管理工作。新项“数字化系统升级建设项目”是在公司自身较为扎实的数字化建设基
础上展开，对已有 ERP 系统进行升级，并新增财务、业务、人事、物流、智慧农资等方面的信息化系统平台和模块，
打造面向员工、客户、供应商的统一移动门户。该项目将能提升公司经营效率、管控能力和信息化应用水平。同时，
新项目也符合公司农业综合服务“上抓资源建设，下接终端网络，科技集成服务，数字管理赋能”的发展战略。
数字化系统升级建设项目：该项目的实施，有利于公司提高管理和经营效率、优化资源配置，有利于公司长期战略
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
发展，有利于提高募集资金的使用效率，促进公司持续健康发展，不直接产生营业收入，无法单独核算效益。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。
注 1：详见本报告三（二）。
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附表 3：
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位：浙农集团股份有限公司 2022 年度
单位： 人民币万元
本年度投入募集资金
募集资金总额 21,752.51 2,854.34
总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金
累计变更用途的募集资金总额 11,246.43
总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变 是否 项目可行性是
募集资金 调整后投 本年度投 截至期末累 截至期末投资进度 项目达到预
承诺投资项目和超募资金投 更项目 本年度实 达到 否发生重大变
承诺投资 资总额 入 计投入金额 （%） 定可使用状
向 （含部分 现的效益 预计 化
总额 (1) 金额 (2) (3)＝(2)/(1) 态日期
变更） 效益
承诺投资项目
年产 10000 吨中药饮片扩建 尚在建设
是 16,413.55 16,413.55 1,783.27 7,062.45 43.03% 否
项目 期
技术研发中心项目 尚在建设
是 5,338.96 5,338.96 1,071.07 4,183.98 78.37% 否
期
承诺投资项目小计 21,752.51 21,752.51 2,854.34 11,246.43 51.70%
超募资金投向
超募资金投向小计
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合计 21,752.51 21,752.51 2,854.34 11,246.43 51.70%
未达到计划进度或预计收益
不适用
的情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的
无
情况说明
超募资金的金额、用途及使用
不适用
进展情况
募集资金投资项目实施地点
无
变更情况
募集资金投资项目实施方式
无
调整情况
募集资金投资项目先期投入
无
及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流
不适用
动资金情况
用闲置募集资金进行现金管
公司及下属企业景岳堂药业使用最高不超过 1.2 亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，详见本报告三（六）
理情况
项目实施出现募集资金结余
不适用
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及 详见本报告三（九）
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去向
募集资金使用及披露中存在
无
的问题或其他情况
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