广东天际电器股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
广东天际电器股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
1
广东天际电器股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴锡盾、主管会计工作负责人杨志轩及会计机构负责人(会计主
管人员)洪玮芹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 254,662,505.57 113,331,079.89 124.71%
归属于上市公司股东的净利润（元） 81,168,937.75 17,012,800.54 377.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
81,447,986.60 15,858,067.04 413.61%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -46,163,194.68 19,029,365.05 -342.59%
基本每股收益（元/股） 0.1795 0.0709 153.17%
稀释每股收益（元/股） 0.1795 0.0709 153.17%
加权平均净资产收益率 2.40% 2.97% -0.57%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 3,636,503,860.21 3,513,905,932.85 3.49%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,420,607,233.08 3,339,438,295.33 2.43%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -60,166.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -268,125.82
减：所得税影响额 -49,243.92
合计 -279,048.85 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
3
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 16,299 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
汕头天际 境内非国有法人 27.22% 123,100,042 123,100,042 质押 55,040,000
新华化工 境内非国有法人 19.81% 89,556,633 89,556,633 质押 29,500,000
兴创源投资 境内非国有法人 11.81% 53,413,498 53,413,498
新昊投资 境内非国有法人 7.76% 35,074,864 35,074,864 质押 10,000,000
星嘉国际 境外法人 7.56% 34,200,000 34,200,000
合隆包装 境内非国有法人 3.42% 15,462,000 15,450,000
吴锭延 境内自然人 2.75% 12,412,723 12,412,723
天盈投资 境内非国有法人 1.86% 8,422,223 8,422,223
南信投资 境内非国有法人 1.72% 7,800,000 0 质押 6,000,000
黄利宏 境内自然人 0.45% 2,050,150 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
南信投资 7,800,000 人民币普通股 7,800,000
黄利宏 2,050,150 人民币普通股 2,050,150
中央汇金资产管理有限责任公司 1,431,000 人民币普通股 1,431,000
云南国际信托有限公司－云南信
1,333,260 人民币普通股 1,333,260
托聚鑫 17 号集合资金信托计划
陈国龙 1,120,000 人民币普通股 1,120,000
云南国际信托有限公司－云南信
1,069,449 人民币普通股 1,069,449
托聚鑫 2 号集合资金信托计划
林才明 1,026,700 人民币普通股 1,026,700
苏伟昂 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
林佳楷 994,500 人民币普通股 994,500
云南国际信托有限公司－合顺 6 号
961,100 人民币普通股 961,100
集合资金信托计划
4
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上述股东中，控股股东汕头天际及股东星嘉国际实际控制人为吴锡盾先生、池锦华女士，
上述股东关联关系或一致行动的 上述两股东属一致行动人。新华化工及新昊投资属一致行动人。未知其他股东之间是否
说明 存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情
况。
前 10 名普通股股东参与融资融券 以上股东中，苏伟昂先生通过信用证券账户持有公司股份数量 1,000,000 股；林佳楷先
业务情况说明（如有） 生通过信用证券账户持有公司股份数量 994,500 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、主要资产负债项目
主要资产负债项目 期末数 年初数 变动率 主要变动原因
应收账款 167,391,161.04 62,837,600.59 166.39% 子公司新泰材料应收账款增加
预付款项 114,492,678.67 57,368,793.44 99.57% 1、潮州子公司预付土地竞拍款；
2、母公司和子公司在建工程预付
款增加。
货币资金 91,059,037.56 137,578,960.61 -33.81% 1、潮州子公司预付土地竞拍款；
2、母公司和子公司在建工程预付
款增加。
其他流动资产 23,243,068.01 11,510,196.07 101.93% 因收到高新技术企业证书较晚，子
公司新泰材料按25%税率预缴
2016年第四季度所得税。多缴的企
业所得税待汇算清缴时抵扣。
应付票据 95,079,016.59 64,341,155.58 47.77% 子公司新泰材料应付票据增加
短期借款 49,200,000.00 6,100,000.00 706.56% 母公司增加流动资金贷款
应付账款 44,077,069.06 70,716,776.58 -37.67% 偿还了应付款
应交税费 17,127,807.27 8,330,783.84 105.60% 第一季度实现税金待缴
预收款项 5,512,113.48 15,296,026.38 -63.96% 客户提货冲抵了预收款
应付职工薪酬 4,464,672.39 9,187,161.94 -51.40% 发放了职工薪酬
未分配利润 322,605,280.28 241,436,342.53 33.62% 第一季度实现利润
二、主要利润表项目
项目 期末数 年初数 变动率 主要变动原因
营业收入 254,662,505.57 113,331,079.89 124.71% 子公司新泰材料锂离子电池材料业务纳
营业成本 121,844,286.23 78,520,963.55 55.17% 入合并范围，上年同期无。
营业税金及附加 3,462,189.57 420,003.31 724.32%
管理费用 19,062,514.78 6,315,979.43 201.81%
所得税费用 17,954,739.57 2,769,553.52 548.29% 1、子公司新泰材料锂离子电池材料业务
纳入合并范围，上年同期无。2、母公司
高新技术企业到期，正在申请复审，为谨
慎起见，暂按25%税率计提企业所得税，
导致所得税费用同比增加。
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三、现金流量表主要项目
项目 期末数 年初数 主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额 -46,163,194.68 19,029,365.05 子公司新泰材料因行业特点决
定，客户主要为大客户，销售额
大且回款时间较长，影响了当期
回款。
投资活动产生的现金流量净额 -47,988,619.68 -1,226,742.29 子公司新泰材料6000吨六氟磷酸
锂项目继续投资
筹资活动产生的现金流量净额 29,337,666.56 -21,583,390.24 本期母公司增加了流动资金贷款
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（1）2017年2月22日，公司子公司江苏新泰材料科技有限公司与北京化学试剂研究所签订技术开发（委托）合同，研究开发
项目经费总额2,000万元，研究开发项目实施期限自签订之日起至2018年12月31日。
（2）公司子公司江苏新泰材料科技有限公司于2017年1月12日和常熟市国土资源局签订国有建设用地使用权出让合同，面积
14,723平方米，每平方米人民币305.00元，总计价款4,490,515.00元。
（3）公司子公司潮州市天际陶瓷实业有限公司2017年3月20日通过竞拍方式并于3月30日签订土地使用权出让合同，获得潮
州市潮安区东山湖特色产业基地工业用地土地使用权，土地面积24994.16平方米，已付土地出让金2473万元。该地块拟与2016
年获取的土地一并规划建设陶瓷制品生产基地。
（4）公司子公司江苏新泰材料科技有限公司投资新建年产6000吨六氟磷酸锂生产装置，截至本报告书签署日已经基本建成，
进入调试和试生产阶段。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
新泰材料注册资本由 5500 万元人民币增 巨潮资讯网《关于全资子公司完成增资
2017 年 01 月 19 日
加至 13000 万元人民币 及工商变更的公告》公告编号：2017-003
为满足新泰材料生产经营的资金需要，
新泰材料向银行申请不超过人民币 8000 巨潮资讯网《对外担保的公告》 公告编
2017 年 03 月 29 日
万元综合授信额度，公司为其提供连带 号：2017-010
责任担保。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺 新华化工、新 股份锁定承 自取得天际 2016 年 06 月 三年 正常履行
7
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昊投资、兴创 诺 股份本次向 29 日
源投资 本公司发行
的新增股份
发行结束之
日起 12 个月
内不得转让。
自发行结束
之日起 12 个
月的锁定期
届满后，本公
司取得天际
股份本次向
本公司发行
的新增股份
按照本公司
股份解除锁
定的进度不
得先于业绩
承诺实际完
成进度的原
则进行分批
解锁，具体安
排如下：1.自
发行结束之
日起 12 个月
的锁定期届
满且业绩承
诺期间第一
年业绩承诺
实现后，本公
司的解禁比
例不得超过
因本次交易
持有上市公
司总股份数
的 12%；如实
际未完成第
一年业绩承
诺的，本公司
所持股份不
予解除锁定。
2.自发行结束
之日起 24 个
月的锁定期
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届满且业绩
承诺期间第
一年和第二
年累计业绩
承诺实现后，
本公司的累
计解禁比例
不得超过因
本次交易持
有上市公司
总股份数的
47%；如实际
未完成第一
年和第二年
累计业绩承
诺的，本公司
所持股份不
予解除锁定。
3.自发行结束
之日起 36 个
月的锁定期
届满和三年
累计业绩承
诺实现且根
据目标公司
减值测试报
告无需进行
资产减值补
偿情形的，本
公司持有的
剩余锁定股
份可全部解
禁；如发生业
绩补偿或资
产减值补偿
情形，在确定
本公司应向
天际股份承
担的应补偿
金额后，扣除
应向上市公
司进行股份
补偿后的剩
余股份可全
9
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部解禁。
汕头天际和
吴锭延认购
的天际股份
汕头天际和 股份锁定承 向其发行的 2016 年 06 月
三年 正常履行
吴锭延 诺 新增股份，自 29 日
发行结束之
日起 36 个月
内不得转让。
在天际股份
首次公开发
行股票并在
中小板上市
前，汕头天际
和星嘉国际
已就合计持
有天际股份
的 54,231,111
股股份作出
了锁定期承
诺。汕头天际
和星嘉国际
承诺，基于天
际股份实施
汕头天际及 的 2015 年度
股份锁定承 2016 年 06 月
一致行动人 资本公积金 三年 正常履行
诺 29 日
星嘉国际 转增股本而
合计取得的
81,346,666 股
新增股份，该
等股份的解
禁时间与汕
头天际和星
嘉国际在天
际股份首次
公开发行股
票并在中小
板上市前所
持有的天际
股份的股份
解禁时间一
致。
汕头天际及 关于延长股 就汕头天际 2016 年 06 月 三年 正常履行
10
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一致行动人 份锁定期的 与星嘉国际 29 日
星嘉国际 承诺函 在本次交易
前持有的天
际股份合计
135,577,777
股的股份，自
本次交易完
成后 36 个月
内，不得以直
接或间接的
方式进行转
让或委托他
人进行管理。
如发生因天
际股份资本
公积金转增
股本、送红股
等原因而致
汕头天际与
星嘉国际合
计持有天际
股份前述
135,577,777
股股份相应
增加的情形，
则相应增加
的股份亦应
遵守上述承
诺内容。
新华化工、兴
创源投资、新
昊投资等 3 名
交易对方与
上市公司签
署的《业绩承
新华化工、新 诺补偿协
2016 年 06 月
昊投资、兴创 业绩承诺 议》，盈利补 三年 正常履行
29 日
源投资 偿期内交易
对方对于目
标公司的业
绩承诺为
2016 年
18,700 万元、
2017 年为
11
广东天际电器股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
24,000 万元、
2018 年为
24,800 万元，
累计承诺净
利润为 67,500
万元。。盈利
补偿期间累
计实现的扣
除非经常性
损益后的净
利润数低于
累计承诺净
利润数，则交
易对方承诺
以股份或者
现金的方式
补偿上市公
司。
1、承诺人已
向天际股份
及其聘请的
相关中介机
构充分披露
了与本次交
易所需的全
部信息，并承
诺在本次交
交易对方、募 易期间及时
集配套资金 向天际股份
认购对象、上 及其聘请的
提供信息真
市公司控股 相关中介机 2016 年 06 月
实、准确、完 正常履行
股东、实际控 构提供相关 29 日
整的承诺
制人、董事、 信息。承诺人
监事、高级管 保证所提供
理人员 信息及作出
说明、确认的
真实性、准确
性和完整性，
不存在虚假
记载、误导性
陈述或者重
大遗漏。如因
提供的信息
存在虚假记
12
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载、误导性陈
述或者重大
遗漏，给天际
股份或者投
资者造成损
失的，将依法
承担赔偿责
任。2、如本
次交易因涉
嫌所提供或
披露的信息
存在虚假记
载、误导性陈
述或者重大
遗漏，被司法
机关立案侦
查或者被中
国证监会立
案调查的，在
案件调查结
论明确以前，
承诺人不转
让在天际股
份拥有权益
的股份，并于
收到立案稽
查通知的两
个交易日内
将暂停转让
的书面申请
和股票账户
提交天际股
份董事会，由
董事会代承
诺人向证券
交易所和登
记结算公司
申请锁定；如
承诺人未在
两个交易日
内提交锁定
申请，授权董
事会核实后
直接向证券
13
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交易所和登
记结算公司
报送承诺人
的身份信息
和账户信息
并申请锁定；
董事会未向
证券交易所
和登记结算
公司报送承
诺人的身份
信息和账户
信息的，授权
证券交易所
和登记结算
公司直接锁
定相关股份。
如调查结论
发现存在违
法违规情节，
承诺人承诺
锁定股份自
愿用于相关
投资者赔偿
安排。3、承
诺人对所提
供信息的真
实性、准确性
和完整性承
担个别和连
带的法律责
任。
本公司在持
有持有天际
股份股票期
间，不会在中
国境内或境
新华化工、新
避免同业竞 外，以任何方 2016 年 06 月
昊投资、兴创 正常履行
争的承诺 式（包括但不 29 日
源投资
限于独资、合
资、合作经营
或者承包、租
赁经营等）直
接或者间接
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从事对天际
股份的生产
经营构成或
可能构成竞
争的业务或
活动，如违反
上述承诺，本
公司将无条
件放弃可能
发生同业竞
争的业务，或
以公平、公允
的价格，在适
当时机将该
等业务注入
天际股份，并
愿意承担由
此产生的全
部责任，充分
赔偿或补偿
由此给天际
股份造成的
损失。
在作为广东
天际电器股
份有限公司
控股股东、被
法律法规认
定为实际控
制人期间，其
目前没有、将
来也不会在
中国境内或
汕头天际、吴 避免同业竞 2016 年 06 月
境外，以任何 正常履行
锡盾、池锦华 争的承诺 29 日
方式（包括但
不限于独资、
合资、合作经
营或者承包、
租赁经营）直
接或者间接
从事对天际
股份的生产
经营构成或
可能构成竞
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争的业务或
活动，如违反
上述承诺，其
愿意承担由
此产生的全
部责任，充分
赔偿或补偿
由此给天际
股份造成的
所有直接或
间接损失。
在持有天际
股份股票期
间，本公司将
尽量避免、减
少与天际股
份发生关联
交易。如因客
观情况导致
必要的关联
交易无法避
免的，本公司
将严格遵守
有关法律、法
规、规范性文
件和《广东天
新华化工、新 关于规范关 际电器股份
2016 年 06 月
昊投资、兴创 联交易的承 有限公司章 正常履行
29 日
源投资 诺 程》等有关规
定履行关联
交易决策程
序，遵循公
平、公正、公
开的市场原
则，确保交易
价格公允，并
予以充分、及
时地披露。如
违反上述承
诺，本公司愿
意承担由此
产生的全部
责任，充分赔
偿或补偿由
16
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此给天际股
份造成的所
有直接或间
接损失。
在作为广东
天际电器股
份有限公司
控股股东期
间，本公司及
附属企业将
尽量避免、减
少与广东天
际电器股份
有限公司发
生关联交易。
如因客观情
况导致必要
关于规范关 的关联交易
2016 年 06 月
汕头天际 联交易的承 无法避免的， 正常履行
29 日
诺 本公司及附
属企业将严
格遵守法律
法规及中国
证监会和《广
东天际电器
股份有限公
司章程》、《关
联交易决策
制度》的规
定，按照公
平、合理、通
常的商业准
则进行。
在作为广东
天际电器股
份有限公司
股东期间，本
关于规范关 公司及附属
2016 年 06 月
星嘉国际 联交易的承 企业将尽量 正常履行
29 日
诺 避免、减少与
广东天际电
器股份有限
公司发生关
联交易。如因
17
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客观情况导
致必要的关
联交易无法
避免的，本公
司及附属企
业将严格遵
守法律法规
及中国证监
会和《广东天
际电器股份
有限公司章
程》、《关联交
易决策制度》
的规定，按照
公平、合理、
通常的商业
准则进行。
承诺人承诺
本次交易完
成后，保证不
通过所持上
市公司股份
主动谋求上
市公司的实
际控制权，即
保证不通过
包括但不限
于以下方式
主动谋求控
关于不谋求
制权：1.直接
新华化工、新 上市公司控 2016 年 09 月
或间接增持 正常履行
昊投资 制权的补充 05 日
上市公司股
承诺函
份、通过承诺
人的关联方
直接或间接
增持上市公
司股份（但上
市公司以资
本公积金转
增股本、送红
股等非承诺
人单方意愿
形成的被动
增持除外）；
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2.通过接受委
托、征集投票
权、协议安排
等方式变相
获得上市公
司表决权；3、
自本次交易
完成后 60 个
月内，承诺人
将放弃因本
次交易取得
的天际股份
总股本 5%对
应的股份之
表决权。（本
条“天际股份
总股本 5%对
应的股份”=
本次交易完
成后天际股
份总股本
×5%，计算尾
差不足一股
的部分按照
一股计算）；
4.除本次交易
方案约定外，
在汕头市天
际有限公司
作为上市公
司控股股东
期间，承诺人
不会谋求或
采取任何措
施主动控制
上市公司的
董事会；5.如
承诺人违反
上述承诺扩
大上市公司
股份表决权
影响上市公
司控制权的，
承诺人应按
19
广东天际电器股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
上市公司要
求予以减持，
且减持完成
前不得行使
该等股份的
表决权。
本次交易完
成后 36 个月
内，保证不放
弃对上市公
司的实际控
制权，并保证
不通过包括
但不限于以
下方式放弃
对上市公司
的控制权：1.
直接或间接
减持在本次
关于不放弃
汕头天际及 交易前所持
上市公司控 2016 年 09 月
一致行动人 有的上市公 三年 正常履行
制权的承诺 05 日
星嘉国际 司股份以及
函
在本次交易
中上市公司
因募集配套
资金向汕头
市天际有限
公司发行的
新增股份；2.
通过委托、放
弃投票权、协
议安排等方
式变相放弃
对上市公司
的表决权。
1、在本次交
关于拟向广 易完成后，新
东天际电器 华化工、新昊
股份有限公 投资拟共同
新华化工、新 2016 年 09 月
司推荐董事、 向天际股份 正常履行
昊投资 05 日
监事、高级管 推选 1 名董事
理人员的说 候选人作为
明 第三届董事
会的成员，且
20
广东天际电器股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
不向天际股
份推选任何
监事候选人
作为第三届
监事会的成
员；如该名董
事候选人当
选为天际股
份第三届董
事会的董事，
则该名董事
拟向董事会
聘任的总经
理推荐 1 名新
泰材料的管
理层成员作
为天际股份
的副总经理，
并由总经理
提请董事会
聘任。2、如
本次交易在
天际股份
2017 年 6 月董
事会、监事
会、高级管理
人员换届选
举之前完成，
新华化工、新
昊投资将在
天际股份
2017 年 6 月董
事会、监事
会、高级管理
人员换届选
举时行使上
述第一项内
容的安排。3、
如本次交易
在天际股份
2017 年 6 月董
事会、监事
会、高级管理
人员换届选
21
广东天际电器股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
举之后完成，
新华化工、新
昊投资将在
天际股份
2017 年 6 月董
事会、监事
会、高级管理
人员换届选
举之后向天
际股份行使
上述第一项
内容的安排。
在本次交易
完成后，兴创
关于拟向广 源投资承诺
东天际电器 不向天际股
股份有限公 份推选任何
2016 年 09 月
兴创源投资 司推荐董事、 董事候选人、 正常履行
05 日
监事、高级管 监事候选人，
理人员的说 且不向天际
明 股份提请聘
请任何高级
管理人员。
汕头天际及
其一致行动
人星嘉国际
拟于在天际
股份 2017 年 6
月董事会、监
事会换届时，
关于拟向广 根据天际股
东天际电器 份现行有效
汕头天际及 股份有限公 的《公司章
2016 年 09 月
一致行动人 司推荐董事、 程》所确定的 正常履行
05 日
星嘉国际 监事、高级管 董事会 7 名成
理人员的说 员、监事 3 名
明 成员的情况
下，向上市公
司推选过半
数的非独立
董事候选人、
股东代表监
事候选人；届
时上市公司
22
广东天际电器股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
组成的第三
届董事会将
按照现行有
效的《公司章
程》等规定聘
任新一届的
高级管理人
员，保证上市
公司的高级
管理人员不
会发生重大
变化。
自发行人股
票上市之日
起 36 个月内，
本公司不转
让或者委托
他人管理本
公司直接或
间接持有的
发行人首次
公开发行股
票前已发行
的股份，也不
由发行人回
汕头市天际 购该部分股
有限公司、星 份。发行人上
嘉国际有限 市后 6 个月内 2015 年 05 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 股份锁定 三年 正常履行
公司、汕头市 如发行人股 28 日
天盈投资有 票连续 20 个
限公司 交易日的收
盘价均低于
首次公开发
行上市的发
行价（如因除
权除息等事
项致使上述
股票收盘价
低于发行价
的，上述股票
收盘价应做
相应调整），
或者上市后 6
个月期末收
23
广东天际电器股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
盘价低于首
次公开发行
上市的发行
价（如因除权
除息等事项
致使上述股
票收盘价低
于发行价的，
上述股票收
盘价应做相
应调整），本
公司所持有
的发行人股
票的锁定期
将在上述锁
定期限届满
后自动延长 6
个月。在上述
锁定期满后
两年内，本公
司每年通过
在二级市场
减持/协议转
让或其他法
律法规及中
国证监会、证
券交易所发
布的监管规
则允许的减
持方式所转
让的股份不
超过本公司
直接持有发
行人股份总
数的 15%，减
持价格不低
于发行人首
次公开发行
股票的发行
价，如遇除权
除息事项，前
述发行价将
作相应调整。
本公司保证
24
广东天际电器股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
减持发行人
股份时遵守
中国证监会、
证券交易所
有关法律、法
规的相关规
定，并提前三
个交易日公
告。
自发行人股
票上市之日
起 12 个月内，
本公司不转
让或者委托
他人管理本
公司直接或
间接持有的
发行人首次
公开发行股
票前已发行
的股份，也不
由发行人回
购该部分股
份。在上述锁
汕头市合隆 定期满后两
包装制品有 年内，本公司
2015 年 05 月
限公司、汕头 股份锁定 每年通过在 正常履行
28 日
市南信投资 二级市场减
有限公司 持/协议转让
或其他法律
法规及中国
证监会、证券
交易所发布
的监管规则
允许的减持
方式所转让
的股份不超
过本公司直
接持有发行
人股份总数
的 25%，减持
价格不低于
发行人首次
公开发行股
25
广东天际电器股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
票的发行价，
如遇除权除
息事项，前述
发行价将作
相应调整。本
公司保证减
持发行人股
份时遵守中
国证监会、证
券交易所有
关法律、法规
的相关规定，
并提前三个
交易日公告。
自发行人股
票上市之日
起 12 个月内，
本人不转让
或者委托他
人管理本人
直接或间接
持有的发行
人首次公开
发行上市前
已发行的股
份，也不由发
行人回购该
部分股份。发
间接持股董
行人上市后 6 0015 年 05 月
事、监事、高 股份锁定 正常履行
个月内如发 28 日
管
行人股票连
续 20 个交易
日的收盘价
均低于首次
公开发行上
市的发行价
（如因除权
除息等事项
致使上述股
票收盘价低
于发行价的，
上述股票收
盘价应做相
应调整），或
26
广东天际电器股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
者上市后 6 个
月期末收盘
价低于首次
公开发行上
市的发行价
（如因除权
除息等事项
致使上述股
票收盘价低
于发行价的，
上述股票收
盘价应做相
应调整），本
人所持有的
发行人股票
的锁定期将
在上述锁定
期限届满后
自动延长 6 个
月。在上述锁
定期满后两
年内，本人每
年通过在二
级市场减持/
协议转让或
其他法律法
规及中国证
监会、证券交
易所发布的
监管规则允
许的减持方
式所转让的
股份不超过
本人间接持
有发行人股
份总数的
25%，减持价
格不低于发
行人首次公
开发行股票
的发行价，如
遇除权除息
事项，前述发
行价将作相
27
广东天际电器股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
应调整。本人
保证减持发
行人股份时
遵守中国证
监会、证券交
易所有关法
律、法规的相
关规定，并提
前三个交易
日公告。除前
述股份限售
承诺外，在任
职期间每年
转让的发行
人股份不超
过本人直接
或间接持有
的发行人全
部股份的
25%；离职后
6 个月内，不
转让本人直
接或间接持
有的发行人
股份；申报离
职 6 个月后的
12 个月内出
售的发行人
股份不超过
本人直接或
间接持有的
发行人股份
总数的 50%。
本人不因职
务变更、离职
等原因放弃
履行上述承
诺。
（1）在触及
启动股价稳
稳定股价承 定措施的条 2015 年 05 月
天际股份 正常履行
诺 件时，发行人 28 日
将根据《上市
公司回购社
28
广东天际电器股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
会公众股份
管理办法》的
规定向社会
公众股东回
购公司部分
股票，同时保
证回购结果
不会导致发
行人的股份
分布不符合
上市条件。发
行人将依据
法律、法规及
公司章程的
规定，在上述
条件成就之
日起 3 个交易
日内召开董
事会讨论稳
定股价方案，
并提交股东
大会审议，发
行人股东大
会对回购股
份做出决议，
须经出席会
议的股东所
持表决权的
三分之二以
上通过。具体
实施方案将
在股价稳定
措施的启动
条件成就时，
发行人依法
召开董事会、
股东大会做
出股份回购
决议后公告；
（2）发行人
回购股份的
资金为自有
资金，回购股
份的价格不
29
广东天际电器股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
超过上一会
计年度末的
每股净资产，
回购股份的
方式为集中
竞价交易方
式、要约方式
或证券监督
管理部门认
可的其他方
式；如果股份
回购方案实
施前发行人
股价已经不
满足启动稳
定发行人股
价措施条件
的，可不再实
施该方案；
（3）如果某
一会计年度
内发行人股
价多次触发
上述需采取
股价稳定措
施条件的（不
包括发行人
实施稳定股
价措施期间
及实施完毕
当次稳定股
价措施并公
告后开始计
算的连续二
十个交易日
股票收盘价
均仍低于发
行人上一会
计年度末的
每股净资产
情形），发行
人将继续按
照上述稳定
股价预案执
30
广东天际电器股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
行，但应遵守
以下原则：①
单次用于回
购股份的资
金金额不超
过上一会计
年度末归属
于母公司股
东净利润的
20%；②单一
会计年度用
以稳定股价
的回购资金
总额不超过
上一会计年
度末归属于
母公司股东
净利润的
50%；（4）超
过上述标准
的，有关稳定
股价措施在
当年年度不
再继续实施；
但如下一年
度继续出现
需启动稳定
股价措施的
情形时，发行
人将继续按
照上述原则
执行稳定股
价预案；（5）
发行人用于
回购股份的
资金总额累
计不超过公
司首次公开
发行新股所
募集资金的
总额。
控股股东汕 （1）在触及
稳定股价承 2015 年 05 月
头市天际有 启动股价稳 正常履行
诺 28 日
限公司 定措施的条
31
广东天际电器股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
件时，在汕头
市天际有限
公司（以下简
称“汕头天
际”）增持股票
的时间、条件
符合相关法
律、法规、规
范性文件及
中国证监会、
证券交易所
的监管规则
之规定且增
持股票不会
导致发行人
的股份分布
不符合上市
条件的情况
下，汕头天际
将以增持发
行人股份的
方式稳定股
价。汕头天际
将在有关股
价稳定措施
启动条件成
就后 3 个交易
内提出增持
发行人股份
的方案（包括
增持股份的
数量、价格区
间、时间等），
并依法履行
所需要的审
批手续，在获
得批准后的 3
个交易日内
通知发行人，
发行人应按
照相关规定
披露汕头天
际增持股份
的计划；发行
32
广东天际电器股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
人披露汕头
天际增持发
行人股份计
划的 3 个交易
日后，汕头天
际将按照方
案开始实施
增持发行人
股份的计划；
（2）汕头天
际增持发行
人股份的价
格不超过上
发行人上一
会计年度末
的每股净资
产；如果增持
方案实施前
发行人股价
已经不满足
启动稳定发
行人股价措
施条件的，汕
头天际可不
再实施该方
案；（3）如果
某一会计年
度内发行人
股价多次触
发上述需采
取股价稳定
措施条件的
（不包括汕
头天际实施
稳定股价措
施期间及实
施完毕当次
稳定股价措
施并公告后
开始计算的
连续二十个
交易日股票
收盘价均仍
低于发行人
33
广东天际电器股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
上一会计年
度末的每股
净资产情
形），汕头天
际将继续按
照上述稳定
股价预案执
行，但应遵守
以下原则：①
单次用于稳
定股价的增
持股份的资
金金额不低
于汕头天际
自发行人上
市后累计从
发行人处所
获得现金分
红金额的
20%；②单一
会计年度汕
头天际用于
稳定股价的
增持股份的
资金金额不
超过汕头天
际自发行人
上市后累计
从发行人处
所获得现金
分红金额的
50%；（4）超
过上述标准
的，有关稳定
股价措施在
当年年度不
再继续实施；
但如下一年
度继续出现
需启动稳定
股价措施的
情形时，汕头
天际将继续
按照上述原
34
广东天际电器股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
则执行稳定
股价预案；下
一年度触发
股价稳定措
施时，以前年
度已经用于
稳定股价的
增持资金额
不再计入累
计现金分红
金额；（5）汕
头天际用于
稳定股价的
增持资金额
总累计不超
过汕头天际
自发行人上
市后累计从
发行人处所
获得现金分
红总额；（6）
如发行人在
上述需启动
股价稳定措
施的条件触
发后启动了
股价稳定措
施，汕头天际
可选择与发
行人同时启
动股价稳定
措施或在发
行人措施实
施完毕（以发
行人公告的
实施完毕日
为准）后其股
票收盘价仍
低于上一会
计年度末的
每股净资产
时再启动上
述措施。如发
行人实施股
35
广东天际电器股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
价稳定措施
后其股票收
盘价已不再
符合需启动
股价稳定措
施实施条件
的，汕头天际
可不再实施
上述股价稳
定措施。
（1）在触及
启动股价稳
定措施的条
件时，如发行
人及控股股
东汕头天际
均已采取股
价稳定措施
并实施完毕
后发行人股
票收盘价仍
低于其上一
会计年度末
的每股净资
产的，发行人
董事（独立董
董事（独立董
稳定股价承 事除外）和高 2015 年 05 月
事除外）和高 正常履行
诺 级管理人员 28 日
级管理人员
在增持股票
的时间、条件
符合相关法
律、法规、规
范性文件及
中国证监会、
证券交易所
的监管规则
之规定且增
持股票不会
导致发行人
的股份分布
不符合上市
条件的情况
下，其将通过
二级市场以
36
广东天际电器股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
竞价交易方
式买入发行
人股份以稳
定发行人股
价。发行人按
照相关规定
披露其买入
公司股份的
计划。在发行
人披露其买
入发行人股
份计划的 3 个
交易日后，其
将按照方案
开始实施买
入发行人股
份的计划；
（2）其通过
二级市场以
竞价交易方
式买入发行
人股份的，买
入价格不超
过上发行人
一会计年度
末的每股净
资产；如果发
行人披露其
买入计划后 3
个交易日内
其股价已经
不满足启动
稳定发行人
股价措施条
件的，其可不
再实施该方
案；（3）如果
某一会计年
度内发行人
股价多次触
发上述需采
取股价稳定
措施条件的
（不包括其
37
广东天际电器股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
实施稳定股
价措施期间
及实施完毕
当次稳定股
价措施并公
告后开始计
算的连续二
十个交易日
股票收盘价
均仍低于发
行人上一会
计年度末的
每股净资产
情形），其将
继续按照上
述稳定股价
预案执行，但
应遵守以下
原则：①单次
用于稳定股
价的购买份
的资金金额
不低于其在
担任董事或
高级管理人
员职务期间
上一会计年
度从发行人
处领取的税
后薪酬或津
贴累计金额
的 20%；②单
一会计年度
其用于稳定
股价的购买
股份的资金
金额不超过
其在担任董
事或高级管
理人员职务
期间上一会
计年度从发
行人处领取
的税后薪酬
38
广东天际电器股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
或津贴累计
金额的 50%；
（4）超过上
述标准的，有
关稳定股价
措施在当年
年度不再继
续实施；但如
下一年度继
续出现需启
动稳定股价
措施的情形
时，其将继续
按照上述原
则执行稳定
股价预案；
（5）发行人
控股股东、董
事（独立董事
除外）和高级
管理人员将
接受发行人
董事会制定
的股票增持
方案并严格
履行，若应由
发行人履行
股票回购方
案而发行人
未能履行，发
行人控股股
东、董事（独
立董事除外）
和高级管理
人员将增持
应由发行人
回购的全部
股票（6）其
用于稳定股
价的购买股
份的资金额
总累计不超
过其自发行
人上市后累
39
广东天际电器股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
计从发行人
处领取的税
后薪酬或津
贴总额。发行
人控股股东、
董事（独立董
事除外）和高
级管理人员
对未能履行
上述股票增
持方案的一
方或多方承
担连带责任，
发行人监事
对发行人回
购股票以及
发行人控股
股东、董事
（独立董事
除外）和高级
管理人员增
持股票进行
督促和监督。
若控股股东、
董事（独立董
事除外）和高
级管理人员
未履行上述
承诺，控股股
东、董事和高
级管理人员
将向投资者
公开道歉；未
履行上述承
诺的控股股
东、作为股东
的董事（独立
董事除外）和
高级管理人
员将不参与
发行人当年
的现金分红，
应得的现金
红利归发行
40
广东天际电器股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
人所有，同时
全体董事（独
立董事除外）
和高级管理
人员在发行
人处当年应
得薪酬的
50%归发行人
所有。公司上
市后三年内
新任职的董
事（独立董事
除外）、监事
和高级管理
人员须先行
签署本承诺，
本承诺对公
司上市后三
年内新任职
的董事（独立
董事除外）、
监事和高级
管理人员具
有同样的约
束力。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
380.00% 至 430.00%
动幅度
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
12,804.48 至 14,138.28
动区间（万元）
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
2,667.6
元）
公司 2016 年 11 月份完成重大资产重组，收购江苏新泰材料科技有限公司
业绩变动的原因说明 100%股权，江苏新泰材料科技有限公司主营的锂离子电池材料业务从 2016
年 12 月份起纳入公司财务报表合并范围，由于锂离子电池材料业务盈利能
41
广东天际电器股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
力良好，导致公司业绩同比大幅增长（2016 年 1－6 月无锂离子电池材料
业务）。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
42
广东天际电器股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东天际电器股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 91,059,037.56 137,578,960.61
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 146,673,526.99 164,596,499.39
应收账款 167,391,161.04 62,837,600.59
预付款项 114,492,678.67 57,368,793.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,106,016.67 7,295,811.36
买入返售金融资产
存货 106,899,131.26 93,781,131.80
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 23,243,068.01 11,510,196.07
流动资产合计 651,864,620.20 534,968,993.26
非流动资产：
发放贷款及垫款
43
广东天际电器股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 396,445,394.06 402,603,660.42
在建工程 148,653,142.13 122,567,234.33
工程物资 455,811.21
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 119,983,501.71 116,624,557.15
开发支出
商誉 2,318,650,326.21 2,318,650,326.21
长期待摊费用
递延所得税资产 906,875.90 945,140.97
其他非流动资产 17,090,209.30
非流动资产合计 2,984,639,240.01 2,978,936,939.59
资产总计 3,636,503,860.21 3,513,905,932.85
流动负债：
短期借款 49,200,000.00 6,100,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 95,079,016.59 64,341,155.58
应付账款 44,077,069.06 70,716,776.58
预收款项 5,512,113.48 15,296,026.38
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,464,672.39 9,187,161.94
应交税费 17,127,807.27 8,330,783.84
44
广东天际电器股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
应付利息
应付股利
其他应付款 21,000.00 70,000.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 215,481,678.79 174,041,904.32
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 414,948.34 425,733.20
其他非流动负债
非流动负债合计 414,948.34 425,733.20
负债合计 215,896,627.13 174,467,637.52
所有者权益：
股本 452,179,983.00 452,179,983.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,613,662,816.39 2,613,662,816.39
减：库存股
其他综合收益
专项储备
45
广东天际电器股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
盈余公积 32,159,153.41 32,159,153.41
一般风险准备
未分配利润 322,605,280.28 241,436,342.53
归属于母公司所有者权益合计 3,420,607,233.08 3,339,438,295.33
少数股东权益
所有者权益合计 3,420,607,233.08 3,339,438,295.33
负债和所有者权益总计 3,636,503,860.21 3,513,905,932.85
法定代表人：吴锡盾 主管会计工作负责人：杨志轩 会计机构负责人：洪玮芹
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 41,408,810.98 58,782,439.48
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 63,976,585.99 79,029,424.89
应收账款 51,304,346.63 37,563,639.78
预付款项 69,532,016.75 52,101,536.24
应收利息
应收股利
其他应收款 66,446,993.01 41,007,890.18
存货 75,298,036.96 62,818,505.00
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 27,822.04 147,889.90
流动资产合计 367,994,612.36 331,451,325.47
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,714,500,000.00 2,711,100,000.00
投资性房地产
46
广东天际电器股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
固定资产 301,911,652.58 306,026,819.24
在建工程 3,226,399.64 603,175.47
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 27,222,379.78 27,567,715.36
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 627,063.12 627,063.12
其他非流动资产 3,705,287.58
非流动资产合计 3,047,487,495.12 3,049,630,060.77
资产总计 3,415,482,107.48 3,381,081,386.24
流动负债：
短期借款 49,200,000.00 6,100,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 5,410,154.15 1,097,044.58
应付账款 14,290,096.66 30,828,426.40
预收款项 4,852,616.72 13,104,874.72
应付职工薪酬 2,262,979.58 3,479,524.94
应交税费 7,798,958.47 8,141,625.63
应付利息
应付股利
其他应付款 50,000.00
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 83,814,805.58 62,801,496.27
非流动负债：
长期借款
应付债券
47
广东天际电器股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 83,814,805.58 62,801,496.27
所有者权益：
股本 452,179,983.00 452,179,983.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,613,662,816.39 2,613,662,816.39
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 32,159,153.41 32,159,153.41
未分配利润 233,665,349.10 220,277,937.17
所有者权益合计 3,331,667,301.90 3,318,279,889.97
负债和所有者权益总计 3,415,482,107.48 3,381,081,386.24
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 254,662,505.57 113,331,079.89
其中：营业收入 254,662,505.57 113,331,079.89
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 155,210,535.48 94,907,235.83
48
广东天际电器股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其中：营业成本 121,844,286.23 78,520,963.55
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,462,189.57 420,003.31
销售费用 9,723,633.51 8,329,368.20
管理费用 19,062,514.78 6,315,979.43
财务费用 640,202.88 532,175.66
资产减值损失 477,708.51 788,745.68
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 99,451,970.09 18,423,844.06
加：营业外收入 166,579.36 1,358,510.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 494,872.13
其中：非流动资产处置损失 60,166.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 99,123,677.32 19,782,354.06
减：所得税费用 17,954,739.57 2,769,553.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 81,168,937.75 17,012,800.54
归属于母公司所有者的净利润 81,168,937.75 17,012,800.54
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
49
广东天际电器股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 81,168,937.75 17,012,800.54
归属于母公司所有者的综合收益
81,168,937.75 17,012,800.54
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1795 0.0709
（二）稀释每股收益 0.1795 0.0709
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：吴锡盾 主管会计工作负责人：杨志轩 会计机构负责人：洪玮芹
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 116,871,330.85 113,331,079.89
减：营业成本 81,032,863.88 78,558,021.66
税金及附加 1,503,354.64 415,643.21
50
广东天际电器股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
销售费用 7,754,358.67 8,329,368.20
管理费用 6,905,441.54 6,005,561.42
财务费用 32,485.79 532,714.02
资产减值损失 477,708.51 788,659.78
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,165,117.82 18,701,111.60
加：营业外收入 61.16 1,358,510.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 460,166.95
其中：非流动资产处置损失 60,166.95
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
18,705,012.03 20,059,621.60
列）
减：所得税费用 5,317,600.10 2,769,553.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,387,411.93 17,290,068.08
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
51
广东天际电器股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 13,387,411.93 17,290,068.08
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 143,871,080.56 97,180,133.50
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
3,598,666.71 1,446,232.48
金
经营活动现金流入小计 147,469,747.27 98,626,365.98
购买商品、接受劳务支付的现金 106,807,379.02 62,170,793.08
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
52
广东天际电器股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
19,277,887.58 6,596,667.75
现金
支付的各项税费 46,349,263.11 5,959,247.94
支付其他与经营活动有关的现
21,198,412.24 4,870,292.16
金
经营活动现金流出小计 193,632,941.95 79,597,000.93
经营活动产生的现金流量净额 -46,163,194.68 19,029,365.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
7,600.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
250,373.00
金
投资活动现金流入小计 257,973.00
购建固定资产、无形资产和其他
48,246,592.68 1,226,742.29
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 48,246,592.68 1,226,742.29
投资活动产生的现金流量净额 -47,988,619.68 -1,226,742.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 49,200,000.00
53
广东天际电器股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
187,495.14
金
筹资活动现金流入小计 49,387,495.14
偿还债务支付的现金 21,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
91,531.25 583,390.24
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
19,958,297.33
金
筹资活动现金流出小计 20,049,828.58 21,583,390.24
筹资活动产生的现金流量净额 29,337,666.56 -21,583,390.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-73,337.47 192.33
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -64,887,485.27 -3,780,575.15
加：期初现金及现金等价物余额 117,319,188.23 64,845,704.86
六、期末现金及现金等价物余额 52,431,702.96 61,065,129.71
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 93,658,982.70 97,180,133.50
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
5,146,232.48
金
经营活动现金流入小计 93,658,982.70 102,326,365.98
购买商品、接受劳务支付的现金 115,590,134.54 62,906,649.41
支付给职工以及为职工支付的
9,177,009.83 6,596,667.75
现金
支付的各项税费 13,182,206.16 5,959,247.94
支付其他与经营活动有关的现
14,479,779.47 4,321,732.96
金
经营活动现金流出小计 152,429,130.00 79,784,298.06
经营活动产生的现金流量净额 -58,770,147.30 22,542,067.92
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
7,600.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 7,600.00
购建固定资产、无形资产和其他
2,789,539.87 1,221,230.29
长期资产支付的现金
投资支付的现金 3,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 6,189,539.87 1,221,230.29
投资活动产生的现金流量净额 -6,181,939.87 -1,221,230.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 49,200,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
168,806.88
金
筹资活动现金流入小计 49,368,806.88
偿还债务支付的现金 21,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
91,531.25 583,390.24
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
1,625,479.49
金
筹资活动现金流出小计 1,717,010.74 21,583,390.24
筹资活动产生的现金流量净额 47,651,796.14 -21,583,390.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-73,337.47 192.33
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -17,373,628.50 -262,360.28
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加：期初现金及现金等价物余额 58,350,326.10 61,088,279.60
六、期末现金及现金等价物余额 40,976,697.60 60,825,919.32
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
56