现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
14257430 |
8306165 |
28883793 |
72790111 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
964272983 |
399767029 |
2427726824 |
2016408605 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
126286340 |
78147181 |
225705322 |
176114369 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1050616902 |
651175153 |
1913319208 |
1665762631 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
45763299 |
24757629 |
71184738 |
128314567 |
| 经营活动现金流出小计 |
1242112386 |
772461488 |
2308511999 |
2073747625 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-277839403 |
-372694459 |
119214826 |
-57339020 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
240000000 |
32000000 |
48200000 |
7200000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
288842 |
275568 |
2243332 |
1860746 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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10549545 |
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| 投资活动现金流入小计 |
242061638 |
33244680 |
61016773 |
9084642 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
459188004 |
191252820 |
257271863 |
120909433 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
904188004 |
489252820 |
544431576 |
315677607 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-662126366 |
-456008140 |
-483414803 |
-306592965 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
247486365 |
143486365 |
631208062 |
410545000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
717901040 |
344929411 |
92167149 |
894081728 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1055387405 |
578415776 |
1752375166 |
1454626728 |
| 偿还债务所支付的现金 |
134010000 |
97560000 |
273170000 |
81825000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
456120450 |
182515652 |
67368233 |
683543422 |
| 筹资活动现金流出小计 |
652938734 |
285315933 |
470093693 |
886448148 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
402448671 |
293099843 |
1282281472 |
568178580 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
693944 |
268520 |
251534 |
13747 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-536823154 |
-535334236 |
918333029 |
204260342 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-167556056 |
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36979175 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
62547117 |
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113611515 |
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| 无形资产摊销 |
6555187 |
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10003115 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
97434 |
-- |
4644599 |
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| 固定资产报废损失 |
535685 |
-- |
47514 |
-- |
| 财务费用 |
10508215 |
-- |
11600588 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
39901 |
-- |
4107604 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
37719794 |
-- |
39027964 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-191707655 |
-- |
169064007 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-40799099 |
-- |
-270821461 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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3643913 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-277839403 |
-- |
119214826 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
679196667 |
-- |
1216019821 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
1216019821 |
-- |
297686792 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-536823154 |
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918333029 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
943298125 |
390928051 |
2318376440 |
1873421766 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
6717428 |
532813 |
80466591 |
70196728 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
240000000 |
32000000 |
48200000 |
7200000 |
