广东天际电器股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
广东天际电器股份有限公司
2020 年第一季度报告
2020 年 04 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴锡盾、主管会计工作负责人杨志轩及会计机构负责人(会计主
管人员)蔡萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 114,028,499.89 190,009,963.04 -39.99%
归属于上市公司股东的净利润（元） -21,419,142.48 96,329,213.65 -122.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-22,887,973.47 11,855,989.26 -293.05%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -35,875,252.01 -33,735,178.52 6.34%
基本每股收益（元/股） -0.05 0.21 -123.81%
稀释每股收益（元/股） -0.05 0.21 -123.81%
加权平均净资产收益率 -0.80% 2.79% -3.59%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 3,226,516,772.75 3,241,241,439.08 -0.45%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,673,384,963.76 2,694,804,106.24 -0.79%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -28,275.11
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
619,385.32
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,039,999.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -20,214.95
其他符合非经常性损益定义的损益项目 6,662.24
减：所得税影响额 148,726.49
合计 1,468,830.99 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 22,441 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
汕头市天际有限
境内非国有法人 28.21% 113,438,142 0 质押 107,819,995
公司
#常熟市新华化
境内非国有法人 16.01% 64,392,843 0 质押 48,198,700
工有限公司
星嘉国际有限公
境外法人 8.50% 34,200,000 0 质押 28,950,000
司
深圳市兴创源投
境内非国有法人 7.32% 29,439,804 0 质押 24,000,000
资有限公司
#常熟市新昊投
境内非国有法人 5.37% 21,588,063 0
资有限公司
吴锭延 境内自然人 3.09% 12,412,723 0 质押 9,000,000
#汕头市天盈投
境内非国有法人 1.87% 7,507,223 0
资有限公司
张穆 境内自然人 1.36% 5,460,000 0
#汕头市合隆包
境内非国有法人 1.19% 4,770,000 0
装制品有限公司
林佳纯 境内自然人 0.40% 1,607,000 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
汕头市天际有限公司 113,438,142 人民币普通股 113,438,142
#常熟市新华化工有限公司 64,392,843 人民币普通股 64,392,843
星嘉国际有限公司 34,200,000 人民币普通股 34,200,000
深圳市兴创源投资有限公司 29,439,804 人民币普通股 29,439,804
#常熟市新昊投资有限公司 21,588,063 人民币普通股 21,588,063
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吴锭延 12,412,723 人民币普通股 12,412,723
#汕头市天盈投资有限公司 7,507,223 人民币普通股 7,507,223
张穆 5,460,000 人民币普通股 5,460,000
#汕头市合隆包装制品有限公司 4,770,000 人民币普通股 4,770,000
林佳纯 1,607,000 人民币普通股 1,607,000
上述股东中，控股股东汕头天际及股东星嘉国际实际控制人为吴锡盾先生、池锦华女士，
上述股东关联关系或一致行动的 上述两股东为一致行动人。新华化工及新昊投资为一致行动人。未知其他股东之间是否
说明 存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情
况。
以上股东中，常熟市新华化工有限公司通过信用证券账户持有公司股份数量为
前 10 名股东参与融资融券业务情 10,000,000 股；常熟市新昊投资有限公司通过信用证券账户持有公司股份数量为
况说明（如有） 8,000,000 股；汕头市天盈投资有限公司通过信用证券账户持有公司股份数量 6,282,223
股；汕头市合隆包装制品有限公司通过信用证券账户持有公司股份数量为 4,770,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表主要变动项目
项目 2020年3月31日 2019年12月31日 变动率 主要变动原因
应收票据 172,935,129.19 260,731,567.87 -33.67% 因期初未终止确认已背书或贴现的票据，
本期到期终止确认导致。
预付款项 102,153,572.98 68,375,861.31 49.40% 经营性预付账款增加。
其他流动资产 8,379,777.22 6,070,642.90 38.04% 预交2019年第四季度企业所得税。
应付账款 61,130,344.12 97,272,384.92 -37.16% 经营性应付账款减少。
预收款项 1,844,673.11 2,879,259.68 -35.93% 经营性预收账款减少。
应交税费 3,581,770.62 5,225,663.90 -31.46% 支付税费。
其他应付款 2,944,122.30 868,953.71 238.81% 经营性其他应付款增加。
一年内到期的非流动负债 8,018,069.84 -100.00% 因重分类至一年内到期的非流动负债的
长期借款到期已归还。
长期借款 3,000,000.00 -100.00% 长期借款到期已归还。
二、利润表主要变动项目
项目 本期发生额 上期发生额 变动率 主要变动原因
营业总收入 114,028,499.89 190,009,963.04 -39.99% 受新冠状病毒疫情影响。
投资收益 1,048,325.88 8,325.90 12491.14% 因计提债权投资应计利息。
公允价值变动收益 84,046,058.88 -100.00% 业绩补偿股份已在2019年7月已完成交易。
信用减值损失 -1,706,274.36 -5,022,188.88 -66.03% 应收账款总额下降，导致计提坏账准备减少。
三、现金流量表主要变动项目
项目 本期发生额 上期发生额 变动率 主要变动原因
筹资活动产生的现金流量净额 73,248,549.52 30,251,062.71 142.14% 借款增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2020年第一季度，公司亏损2141.91万元，上年同期为盈利9632.92万元，原因主要有两个：
（1）上年同期盈利9632.92万元中，包含“公允价值变动收益”8404.61万元，为子公司江苏新泰材料科技有限公司原股东
因未完成业绩承诺补偿公司股份产生的股价变动收益，由于该部分补偿股份已于2019年7月收回并注销，今年第一季度无此
收益。
（2）新冠肺炎疫情导致公司第一季度销售收入大幅下降，毛利润大幅下降，但公司的各项固定费用支出无法大幅压缩，
部分费用因疫情影响反而上升，公司家电产品和六氟磷酸锂两大主营业务均出现亏损。报告期内，母公司家电业务由于受疫
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情影响（商超歇业，物流配送停顿等），销售业务较往常下降，导致家电业务销售收入同比下降42.06%；子公司六氟磷酸
锂业务，受疫情影响，复工复产延后，交通运输受阻，报告期销售收入同比下降40.80%；公司非主营业务中，电子体温计、
红外耳温枪、电子血压计等产品，报告期销售收入大幅增长，从去年同期的73.33万元增长到今年第一季度的376.74万元，增
幅413.76%，但由于经营规模不大，又受制于上游供应商无法充足提供配件，生产时断时续，因此，对公司第一季度业绩的
贡献很小。
目前，随着国内疫情形势好转，公司家电和六氟磷酸锂两大主营业务正在逐步恢复。公司将持续推动降本增效，严格控
制费用支出，努力增加产销量，将本次疫情影响降至最低，确保未来期间扭转亏损局面。
敬请投资者注意风险，谨慎投资
2、商誉减值风险。
公司2016年并购江苏新泰材料科技股份有限公司，形成商誉23.19亿元，经过2017年、2018年和2019年连续三年计提商
誉减值准备，目前商誉余额为14.44亿元，商誉余额仍然较大。如果子公司江苏新泰材料科技有限公司六氟磷酸锂业务未来
盈利能力下降，将导致商誉继续减值。
敬请投资者注意风险，谨慎投资。
3、报告期内披露的临时报告如下：
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn ) 公告
因公司原医疗器械生产企业许可证于 2020 年 02 月 28 日
编号：2020-009
2020 年 3 月 19 日到期，公司按相关规定
向广东省药品监督管理局申请延长期 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn ) 公告
2020 年 02 月 28 日
限，并取得延期后编号为"粤食药监械生 编号：2020-013
产许 20051200 号"的《医疗器械生产许可 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn ) 公告
2020 年 03 月 17 日
证》，有效期限至 2024 年 12 月 10 日。 编号：2020-018
同时，公司根据自身的业务发展需要及
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn ) 公告
实际经营情况增加"妇幼用品"经营范围 2020 年 03 月 19 日
编号：2020-019
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn ) 公告
为子公司提供担保事项 2020 年 02 月 28 日
编号：2020-014
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn ) 公告
关于计提商誉减值准备事项 2020 年 02 月 28 日
编号：2020-012
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn ) 公告
2020 年 01 月 11 日
编号： 2020-001
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn ) 公告
2020 年 01 月 11 日
编号： 2020-002
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn ) 公告
股东减持公司股份 2020 年 02 月 17 日
编号： 2020-008
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn ) 公告
2020 年 03 月 03 日
编号： 2020-016
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn ) 公告
2020 年 03 月 12 日
编号： 2020-017
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn ) 公告
股东质押及解除质押 2020 年 01 月 23 日
编号：2020-005
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巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn ) 公告
编号：2020-006
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn ) 公告
子公司获得高新技术企业证书 2020 年 03 月 24 日
编号：2020-020
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东天际电器股份有限公司
2020 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 125,380,964.20 99,387,370.36
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 172,935,129.19 260,731,567.87
应收账款 204,077,186.68 173,873,864.72
应收款项融资
预付款项 102,153,572.98 68,375,861.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 54,119,090.19 53,461,528.18
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 167,820,030.71 179,669,326.32
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,379,777.22 6,070,642.90
流动资产合计 834,865,751.17 841,570,161.66
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 131,173,726.44 131,173,726.44
其他权益工具投资 2,100,000.00 2,100,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 602,549,277.48 614,366,303.96
在建工程 38,570,840.63 30,944,738.13
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 132,628,894.24 134,014,420.80
开发支出 436,182.29
商誉 1,444,353,322.69 1,444,353,322.69
长期待摊费用
递延所得税资产 3,977,119.97 3,977,119.97
其他非流动资产 35,861,657.84 38,741,645.43
非流动资产合计 2,391,651,021.58 2,399,671,277.42
资产总计 3,226,516,772.75 3,241,241,439.08
流动负债：
短期借款 425,615,000.00 360,287,770.91
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 48,944,330.74 59,723,890.85
应付账款 61,130,344.12 97,272,384.92
预收款项 1,844,673.11 2,879,259.68
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 5,433,756.74 5,070,715.31
应交税费 3,581,770.62 5,225,663.90
其他应付款 2,944,122.30 868,953.71
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 8,018,069.84
其他流动负债
流动负债合计 549,493,997.63 539,346,709.12
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 3,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3,121,629.98 3,585,993.38
递延所得税负债 516,181.38 504,630.34
其他非流动负债
非流动负债合计 3,637,811.36 7,090,623.72
负债合计 553,131,808.99 546,437,332.84
所有者权益：
股本 402,152,567.00 402,152,567.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,916,780,911.51 1,916,780,911.51
减：库存股
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其他综合收益
专项储备
盈余公积 54,146,223.99 54,146,223.99
一般风险准备
未分配利润 300,305,261.26 321,724,403.74
归属于母公司所有者权益合计 2,673,384,963.76 2,694,804,106.24
少数股东权益
所有者权益合计 2,673,384,963.76 2,694,804,106.24
负债和所有者权益总计 3,226,516,772.75 3,241,241,439.08
法定代表人：吴锡盾 主管会计工作负责人：杨志轩 会计机构负责人：蔡萍
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 118,812,013.58 78,919,289.33
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 13,028,312.41 40,476,419.41
应收账款 73,136,713.71 79,339,263.65
应收款项融资
预付款项 90,193,606.12 64,492,866.94
其他应收款 172,377,665.13 167,922,578.42
其中：应收利息
应收股利
存货 73,984,522.69 80,836,203.53
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,815,127.72 3,036,688.63
流动资产合计 544,347,961.36 515,023,309.91
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
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长期应收款
长期股权投资 2,279,521,641.41 2,279,321,641.41
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 317,114,155.56 321,681,447.87
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 26,691,358.84 27,057,121.08
开发支出 450,400.16
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,595,072.68 1,595,072.68
其他非流动资产 33,050,766.19 32,085,793.26
非流动资产合计 2,658,423,394.84 2,661,741,076.30
资产总计 3,202,771,356.20 3,176,764,386.21
流动负债：
短期借款 403,800,000.00 323,386,532.70
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,389,723.49
应付账款 18,591,124.20 53,807,236.83
预收款项 2,275,159.93 2,458,361.14
合同负债
应付职工薪酬 2,232,341.67 2,720,536.73
应交税费 3,354,362.88 3,156,477.80
其他应付款 3,578,796.11 2,303,108.88
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 8,018,069.84
其他流动负债
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广东天际电器股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
流动负债合计 433,831,784.79 397,240,047.41
非流动负债：
长期借款 3,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 21,457,350.00 21,457,350.00
非流动负债合计 21,457,350.00 24,457,350.00
负债合计 455,289,134.79 421,697,397.41
所有者权益：
股本 402,152,567.00 402,152,567.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,916,780,911.51 1,916,780,911.51
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 54,146,223.99 54,146,223.99
未分配利润 374,402,518.91 381,987,286.30
所有者权益合计 2,747,482,221.41 2,755,066,988.80
负债和所有者权益总计 3,202,771,356.20 3,176,764,386.21
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 114,028,499.89 190,009,963.04
其中：营业收入 114,028,499.89 190,009,963.04
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广东天际电器股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 133,509,980.23 171,085,713.17
其中：营业成本 98,291,341.73 135,758,155.61
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,542,760.88 1,550,616.22
销售费用 14,732,866.53 14,083,608.51
管理费用 9,596,509.09 8,403,285.51
研发费用 5,576,040.75 7,084,556.39
财务费用 3,770,461.25 4,205,490.93
其中：利息费用 3,847,036.16 4,213,599.97
利息收入 99,993.12 278,360.39
加：其他收益 626,047.56 493,748.20
投资收益（损失以“－”号填
1,048,325.88 8,325.90
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
84,046,058.88
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-1,706,274.36 -5,022,188.88
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-2,026,215.03
列）
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广东天际电器股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -21,539,596.29 98,450,193.97
加：营业外收入 180,279.96 8,799.46
减：营业外支出 48,275.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -21,407,591.44 98,458,993.43
减：所得税费用 11,551.04 2,129,779.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -21,419,142.48 96,329,213.65
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
-21,419,142.48 96,329,213.65
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -21,419,142.48 96,329,213.65
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
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广东天际电器股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -21,419,142.48 96,329,213.65
归属于母公司所有者的综合收益
-21,419,142.48 96,329,213.65
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.05 0.21
（二）稀释每股收益 -0.05 0.21
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：吴锡盾 主管会计工作负责人：杨志轩 会计机构负责人：蔡萍
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 65,477,876.28 107,249,991.39
减：营业成本 47,750,597.31 74,848,625.25
税金及附加 1,180,759.67 1,304,873.66
销售费用 13,338,547.48 12,512,275.72
管理费用 5,729,001.03 6,173,301.72
研发费用 3,034,878.77 2,893,747.80
财务费用 3,311,303.22 3,922,745.68
其中：利息费用 3,383,610.71 3,898,076.57
利息收入 62,874.14 215,695.87
加：其他收益 33,324.74 90,645.00
投资收益（损失以“－”号填
1,039,999.98
列）
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广东天际电器股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
84,046,058.88
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
77,329.19 -1,490,806.42
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -7,716,557.29 88,240,319.02
加：营业外收入 180,065.01 8,039.46
减：营业外支出 48,275.11
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-7,584,767.39 88,248,358.48
列）
减：所得税费用 304,798.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -7,584,767.39 87,943,560.17
（一）持续经营净利润（净亏损
-7,584,767.39 87,943,560.17
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
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广东天际电器股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -7,584,767.39 87,943,560.17
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 119,732,813.06 175,269,187.37
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 9,232.38
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广东天际电器股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现金 1,109,824.57 1,425,931.48
经营活动现金流入小计 120,851,870.01 176,695,118.85
购买商品、接受劳务支付的现金 108,760,005.01 160,394,961.34
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
16,401,410.14 17,009,304.70
金
支付的各项税费 8,495,767.25 14,552,090.53
支付其他与经营活动有关的现金 23,069,939.62 18,473,940.80
经营活动现金流出小计 156,727,122.02 210,430,297.37
经营活动产生的现金流量净额 -35,875,252.01 -33,735,178.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,200,000.00 1,200,000.00
取得投资收益收到的现金 8,325.90 8,325.90
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,208,325.90 1,208,325.90
购建固定资产、无形资产和其他
10,806,817.45 12,931,171.01
长期资产支付的现金
投资支付的现金 300,000.00 300,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 11,106,817.45 13,231,171.01
投资活动产生的现金流量净额 -9,898,491.55 -12,022,845.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
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其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 268,000,000.00 121,915,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 600,300.97 26,870,752.11
筹资活动现金流入小计 268,600,300.97 148,785,752.11
偿还债务支付的现金 191,000,000.00 91,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
4,351,751.45 2,985,374.87
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 24,549,314.53
筹资活动现金流出小计 195,351,751.45 118,534,689.40
筹资活动产生的现金流量净额 73,248,549.52 30,251,062.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的
19,088.85 -51,143.31
影响
五、现金及现金等价物净增加额 27,493,894.81 -15,558,104.23
加：期初现金及现金等价物余额 97,426,069.39 111,572,282.46
六、期末现金及现金等价物余额 124,919,964.20 96,014,178.23
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 70,957,131.32 99,244,829.22
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 902,765.20 685,126.64
经营活动现金流入小计 71,859,896.52 99,929,955.86
购买商品、接受劳务支付的现金 81,345,623.48 83,712,733.43
支付给职工以及为职工支付的现
9,937,982.86 10,088,445.61
金
支付的各项税费 3,695,737.39 5,247,048.35
支付其他与经营活动有关的现金 20,091,038.97 21,825,248.09
经营活动现金流出小计 115,070,382.70 120,873,475.48
经营活动产生的现金流量净额 -43,210,486.18 -20,943,519.62
二、投资活动产生的现金流量：
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广东天际电器股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
4,846,286.81 3,293,805.97
长期资产支付的现金
投资支付的现金 200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,046,286.81 3,293,805.97
投资活动产生的现金流量净额 -5,046,286.81 -3,293,805.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 263,000,000.00 79,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 416,917.05 28,830.62
筹资活动现金流入小计 263,416,917.05 79,928,830.62
偿还债务支付的现金 171,000,000.00 61,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
3,869,591.61 2,721,568.74
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 1,496,130.94
筹资活动现金流出小计 174,869,591.61 65,617,699.68
筹资活动产生的现金流量净额 88,547,325.44 14,311,130.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的
19,088.85 -69,109.70
影响
五、现金及现金等价物净增加额 40,309,641.30 -9,995,304.35
加：期初现金及现金等价物余额 78,392,372.28 70,534,024.88
六、期末现金及现金等价物余额 118,702,013.58 60,538,720.53
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广东天际电器股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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