广东天际电器股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
广东天际电器股份有限公司
2020 年第三季度报告
2020 年 10 月
1
广东天际电器股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴锡盾、主管会计工作负责人杨志轩及会计机构负责人(会计主
管人员)蔡萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,177,982,079.58 3,241,241,439.08 -1.95%
归属于上市公司股东的净资产
2,634,965,285.79 2,694,804,106.24 -2.22%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 177,358,235.42 -5.21% 448,530,147.52 -20.72%
归属于上市公司股东的净利润
-10,102,831.51 -113.49% -43,752,717.77 -111.54%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-13,039,862.04 -1,786.40% -51,473,409.65 -294.07%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-8,596,813.54 -69.11% -14,381,773.59 -79.00%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.03 -116.76% -0.11 -112.79%
稀释每股收益（元/股） -0.03 -116.76% -0.11 -112.79%
加权平均净资产收益率 -0.38% -116.52% -1.64% -114.86%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -264.96
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,784,215.98
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 4,319,999.94 企业间资金拆借利息收入。
债务重组损益 265,076.79
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -11,246.39
其他符合非经常性损益定义的损益项目 9,628.79
减：所得税影响额 646,718.27
合计 7,720,691.88 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 20,059 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
汕头市天际有限
境内非国有法人 26.85% 107,982,695 0 质押 107,968,517
公司
常熟市新华化工
境内非国有法人 15.14% 60,892,843 0 质押 40,000,000
有限公司
星嘉国际有限公
境外法人 8.17% 32,842,800 0 质押 32,142,800
司
深圳市兴创源投
境内非国有法人 6.48% 26,069,904 0 质押 24,000,000
资有限公司
常熟市新昊投资
境内非国有法人 4.16% 16,728,021 0
有限公司
吴锭延 境内自然人 3.05% 12,250,000 0 质押 12,000,000
汕头市天盈投资
境内自然人 1.84% 7,392,323 0 质押 700,000
有限公司
广发证券股份有
境内非国有法人 0.68% 2,725,107 0
限公司
张穆 境内自然人 0.60% 2,400,000 0
王端新 境内自然人 0.59% 2,373,243 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
汕头市天际有限公司 107,982,695 人民币普通股 107,982,695
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#常熟市新华化工有限公司 60,892,843 人民币普通股 60,892,843
星嘉国际有限公司 32,842,800 人民币普通股 32,842,800
深圳市兴创源投资有限公司 26,069,904 人民币普通股 26,069,904
#常熟市新昊投资有限公司 16,728,021 人民币普通股 16,728,021
吴锭延 12,250,000 人民币普通股 12,250,000
#汕头市天盈投资有限公司 7,392,323 人民币普通股 7,392,323
广发证券股份有限公司 2,725,107 人民币普通股 2,725,107
张穆 2,400,000 人民币普通股 2,400,000
#王端新 2,373,243 人民币普通股 2,373,243
上述股东中，控股股东汕头天际及股东星嘉国际实际控制人为吴锡盾先生、池锦华女士，
上述股东关联关系或一致行动的 上述两股东为一致行动人。新华化工及新昊投资为一致行动人。未知其他股东之间是否
说明 存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情
况。
以上股东中，常熟市新华化工有限公司通过信用证券账户持有公司股份数量为 15000000
前 10 名股东参与融资融券业务情 股；常熟市新昊投资有限公司通过信用证券账户持有公司股份数量为 13887480 股；汕
况说明（如有） 头市天盈投资有限公司通过信用证券账户持有公司股份数量 6682223 股；股东王端新通
过信用证券账户持有公司股份数量为 2373243 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表财务数据变动情况及原因说明
主要资产负债表项目 期末余额 年初余额 差异率 主要原因说明
货币资金 51,747,994.53 99,387,370.36 -47.93% 销售回款缓慢。支付货款。
应收票据 126,824,538.79 260,731,567.87 -51.36% 应收票据到期托收、背书转让、贴现。
应收账款 275,648,021.26 173,873,864.72 58.53% 应收账款回款较慢。
预付款项 117,917,025.64 68,375,861.31 72.45% 预付款增加。
其他应收款 87,427,757.88 53,461,528.18 63.53% 债权投资增加。
投资性房地产 29,251,826.73 - 100% 购置商铺。
在建工程 43,395,579.90 30,944,738.13 40.24% 新泰6000吨六氟磷酸锂项目工程、陶
瓷制品生产厂房及配肆建设项目投入
增加。
其他非流动资产 9,273,884.79 38,741,645.43 -76.06% 主要是购置商铺的预付款转为投资性
房地产导致的减少。
应付账款 56,648,496.93 97,272,384.92 -41.76% 偿还供应商货款。
预收款项 1,800,885.78 2,879,259.68 -37.45% 经营性预收货款减少。
应付职工薪酬 8,044,782.92 5,070,715.31 58.65% 应付职工薪酬增加。
其他应付款 3,007,664.17 868,953.71 246.12% 预提费用增加，供应商质保金增加。
递延收益 2,188,193.82 3,585,993.38 -38.98% 分期确认其他收益导致的减少。
2、本报告期利润表财务数据变动情况及原因说明
主要利润表项目 2020年7-9月 2019年7-9月 差异率 主要原因说明
其他收益 1,877,521.83 557,707.31 236.65% 政府补助增加。
投资收益 1,639,999.98 100.00% 计提债权投资应计利息导致增加。
公允价值变动收益 - 74,040,575.68 -100.00% 上年同期数为新泰原股东未能完
成承诺业绩应补偿公司股份所产
生的股价变动收益，今年无此事
项。
信用减值损失 -1,442,948.79 -593,095.89 143.29% 应收账款增加。
3、年初至本报告期利润表财务数据变动情况及原因说明
主要利润表项目 2020年1-9月 2019年1-9月 差异率 主要原因说明
投资收益 4,328,325.84 8,325.90 51886.28% 计提债权投资应计利息导致增加。
公允价值变动收益 - 349,691,637.84 -100.00% 上年同期数为新泰原股东未能完
成承诺业绩应补偿公司股份所产
生的股价变动收益，今年无此事
项。
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信用减值损失 -5,476,269.39 -4,160,663.57 31.62% 应收账款增加。
4、年初至本报告期现金流量表财务数据变动情况及原因说明
主要现金流量表项目 2020年1-9月 2019年1-9月 差异率 主要原因说明
经营活动产生的现金流量净额 -14,381,773.59 -68,500,278.70 -79.00% 主要是经营活动现金流出增加。
投资活动产生的现金流量净额 -52,573,551.41 -38,062,367.91 38.12% 增加债权投资。
筹资活动产生的现金流量净额 4,951,653.35 42,130,000.41 -88.25% 新增借款同比减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、可能存在的商誉减值的风险提示
尽管六氟磷酸锂业务第三季度已经扭亏为盈，但其毛利率、净利润率、净资产收益率等指标仍然较低。本报告期业绩未考虑
六氟磷酸锂所在的资产组（江苏新泰材料科技有限公司资产组）的商誉减值因素。2020年度是否发生商誉减值存在不确定性，
待年度结束后，由专业机构对资产组进行评估并进行减值测试后确定。如果发生商誉减值，可能导致公司今年全年经营业绩
出现亏损。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
2、已作为临时公告披露事项如下：
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )：《关于
子公司与张家港市国泰华荣化工新材料
签署六氟磷酸锂战略合作协议 2020 年 08 月 03 日
有限公司签署战略合作协议的公告》公
告编号：2020-050
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )：《关于
2020 年 09 月 10 日 豁免自愿性股份锁定承诺的公告》公告
吴锡盾先生申请豁免其在首次公开发行
编号：2020-062
股票时作出的自愿性股份锁定的相关承
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )：《2020
诺
2020 年 09 月 26 日 年第二次临时股东大会决议公告》公告
编号：2020-068
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )：《关于
公司根据自身的业务发展需要及实际经
2020 年 09 月 10 日 修改公司经营范围及公司<章程>的公
营情况，拟增加"日用百货"的经营范围
告》公告编号：2020-063
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )：《关于
控股股东及一致行动人持有公司部分股
2020 年 10 月 21 日
份被强制平仓导致被动减持暨风险提示
控股股东及一致行动人因股份被平仓被
公告》公告编号：2020-074
动减持公司股份以及导致权益变动
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )：《关于
2020 年 10 月 23 日 股东权益变动的提示性公告》公告编号：
2020-075
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
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□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2020 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东天际电器股份有限公司
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 51,747,994.53 99,387,370.36
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 126,824,538.79 260,731,567.87
应收账款 275,648,021.26 173,873,864.72
应收款项融资
预付款项 117,917,025.64 68,375,861.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 87,427,757.88 53,461,528.18
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 135,749,174.14 179,669,326.32
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,151,690.44 6,070,642.90
流动资产合计 800,466,202.68 841,570,161.66
非流动资产：
发放贷款和垫款
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债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 132,673,726.44 131,173,726.44
其他权益工具投资 2,100,000.00 2,100,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 29,251,826.73
固定资产 580,417,602.58 614,366,303.96
在建工程 43,395,579.90 30,944,738.13
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 129,893,630.50 134,014,420.80
开发支出 2,179,183.30
商誉 1,444,353,322.69 1,444,353,322.69
长期待摊费用
递延所得税资产 3,977,119.97 3,977,119.97
其他非流动资产 9,273,884.79 38,741,645.43
非流动资产合计 2,377,515,876.90 2,399,671,277.42
资产总计 3,177,982,079.58 3,241,241,439.08
流动负债：
短期借款 398,300,000.00 360,287,770.91
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 67,521,626.03 59,723,890.85
应付账款 56,648,496.93 97,272,384.92
预收款项 1,800,885.78 2,879,259.68
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
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应付职工薪酬 8,044,782.92 5,070,715.31
应交税费 4,965,503.15 5,225,663.90
其他应付款 3,007,664.17 868,953.71
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 8,018,069.84
其他流动负债
流动负债合计 540,288,958.98 539,346,709.12
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 3,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,188,193.82 3,585,993.38
递延所得税负债 539,640.99 504,630.34
其他非流动负债
非流动负债合计 2,727,834.81 7,090,623.72
负债合计 543,016,793.79 546,437,332.84
所有者权益：
股本 402,152,567.00 402,152,567.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,916,780,911.51 1,916,780,911.51
减：库存股
其他综合收益
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专项储备
盈余公积 54,146,223.99 54,146,223.99
一般风险准备
未分配利润 261,885,583.29 321,724,403.74
归属于母公司所有者权益合计 2,634,965,285.79 2,694,804,106.24
少数股东权益
所有者权益合计 2,634,965,285.79 2,694,804,106.24
负债和所有者权益总计 3,177,982,079.58 3,241,241,439.08
法定代表人：吴锡盾 主管会计工作负责人：杨志轩 会计机构负责人：蔡萍
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 30,652,725.12 78,919,289.33
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 9,973,288.15 40,476,419.41
应收账款 79,928,673.71 79,339,263.65
应收款项融资
预付款项 91,774,361.35 64,492,866.94
其他应收款 205,352,115.03 167,922,578.42
其中：应收利息
应收股利
存货 59,865,642.69 80,836,203.53
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,209,149.88 3,036,688.63
流动资产合计 479,755,955.93 515,023,309.91
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
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长期股权投资 2,281,321,641.41 2,279,321,641.41
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 29,251,826.73
固定资产 309,325,080.04 321,681,447.87
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 25,993,800.40 27,057,121.08
开发支出 2,171,914.61
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,595,072.68 1,595,072.68
其他非流动资产 3,674,573.45 32,085,793.26
非流动资产合计 2,653,333,909.32 2,661,741,076.30
资产总计 3,133,089,865.25 3,176,764,386.21
流动负债：
短期借款 368,500,000.00 323,386,532.70
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,389,723.49
应付账款 15,549,215.91 53,807,236.83
预收款项 1,120,476.13 2,458,361.14
合同负债
应付职工薪酬 3,078,473.20 2,720,536.73
应交税费 2,715,439.21 3,156,477.80
其他应付款 4,366,256.13 2,303,108.88
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 8,018,069.84
其他流动负债
流动负债合计 395,329,860.58 397,240,047.41
14
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非流动负债：
长期借款 3,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 21,457,350.00 21,457,350.00
非流动负债合计 21,457,350.00 24,457,350.00
负债合计 416,787,210.58 421,697,397.41
所有者权益：
股本 402,152,567.00 402,152,567.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,916,780,911.51 1,916,780,911.51
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 54,146,223.99 54,146,223.99
未分配利润 343,222,952.17 381,987,286.30
所有者权益合计 2,716,302,654.67 2,755,066,988.80
负债和所有者权益总计 3,133,089,865.25 3,176,764,386.21
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 177,358,235.42 187,105,808.19
其中：营业收入 177,358,235.42 187,105,808.19
利息收入
15
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已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 192,197,791.19 185,934,001.61
其中：营业成本 155,120,987.87 149,109,991.28
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,712,112.52 1,487,707.70
销售费用 14,262,687.11 13,768,092.77
管理费用 9,879,925.16 8,466,682.43
研发费用 6,355,570.10 8,510,364.12
财务费用 4,866,508.43 4,591,163.31
其中：利息费用 2,106,418.39 4,542,168.92
利息收入 78,770.62 91,198.90
加：其他收益 1,877,521.83 557,707.31
投资收益（损失以“－”号填
1,639,999.98
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
74,040,575.68
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-1,442,948.79 -593,095.89
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
2,632,970.05
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-222.22
列）
16
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三、营业利润（亏损以“－”号填列） -10,132,012.70 75,176,771.46
加：营业外收入 50,734.55 56,419.67
减：营业外支出 9,764.89 156,843.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -10,091,043.04 75,076,347.25
减：所得税费用 11,788.47 208,243.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -10,102,831.51 74,868,104.24
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
-10,102,831.51 74,868,104.24
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -10,102,831.51 74,868,104.24
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
17
广东天际电器股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -10,102,831.51 74,868,104.24
归属于母公司所有者的综合收益
-10,102,831.51 74,868,104.24
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.03 0.179
（二）稀释每股收益 -0.03 0.179
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：吴锡盾 主管会计工作负责人：杨志轩 会计机构负责人：蔡萍
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 66,868,149.98 98,745,021.63
减：营业成本 52,055,307.22 68,677,106.08
税金及附加 969,610.71 1,043,750.37
销售费用 12,210,325.20 12,361,350.12
管理费用 6,084,514.25 5,774,403.60
研发费用 3,348,133.79 4,794,412.61
财务费用 4,380,474.49 4,108,499.55
其中：利息费用 1,824,578.31 4,187,707.32
利息收入 58,772.92 66,207.95
加：其他收益 847,203.25 150,420.00
投资收益（损失以“－”号填
1,639,999.98
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
18
广东天际电器股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
74,040,575.68
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-279,725.19 -1,342,560.28
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -9,972,737.64 74,833,934.70
加：营业外收入 50,204.51 56,099.00
减：营业外支出 8,153.66 142,091.57
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-9,930,686.79 74,747,942.13
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -9,930,686.79 74,747,942.13
（一）持续经营净利润（净亏损
-9,930,686.79 74,747,942.13
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
19
广东天际电器股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -9,930,686.79 74,747,942.13
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 448,530,147.52 565,780,947.46
其中：营业收入 448,530,147.52 565,780,947.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 493,949,088.20 531,458,901.32
其中：营业成本 386,059,467.41 426,257,634.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,065,935.79 4,526,261.62
销售费用 41,863,415.84 38,482,492.44
管理费用 30,064,138.89 25,815,572.70
研发费用 17,456,085.08 23,778,074.57
财务费用 13,440,045.19 12,598,865.61
20
广东天际电器股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
其中：利息费用 10,683,163.30 13,111,606.01
利息收入 272,422.73 801,715.36
加：其他收益 3,793,844.77 3,927,517.77
投资收益（损失以“－”号填
4,328,325.84 8,325.90
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
349,691,637.84
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-5,476,269.39 -4,160,663.57
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-264.96 -219.31
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -42,773,304.42 383,788,644.77
加：营业外收入 315,176.87 481,141.00
减：营业外支出 61,346.47 216,887.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -42,519,474.02 384,052,898.20
减：所得税费用 1,233,243.75 4,968,903.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -43,752,717.77 379,083,994.91
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
-43,752,717.77 379,083,994.91
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -43,752,717.77 379,083,994.91
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
21
广东天际电器股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -43,752,717.77 379,083,994.91
归属于母公司所有者的综合收益
-43,752,717.77 379,083,994.91
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.11 0.86
（二）稀释每股收益 -0.11 0.86
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：吴锡盾 主管会计工作负责人：杨志轩 会计机构负责人：蔡萍
22
广东天际电器股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 223,333,847.73 307,790,604.58
减：营业成本 169,356,651.24 214,353,161.89
税金及附加 3,530,039.61 3,523,443.55
销售费用 37,334,034.11 34,008,623.69
管理费用 18,725,643.55 17,851,632.52
研发费用 9,286,988.99 11,626,561.64
财务费用 12,099,093.32 11,461,411.15
其中：利息费用 9,665,180.69 11,849,823.61
利息收入 205,615.28 602,430.13
加：其他收益 1,268,569.24 2,241,065.00
投资收益（损失以“－”号填
4,319,999.94
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
349,691,637.84
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-651,066.51 -2,835,080.95
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -22,061,100.42 364,063,392.03
加：营业外收入 49,324.89 469,834.36
减：营业外支出 58,735.24 142,091.57
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-22,070,510.77 364,391,134.82
列）
减：所得税费用 607,720.68 1,520,167.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -22,678,231.45 362,870,967.03
23
广东天际电器股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
（一）持续经营净利润（净亏损
-22,678,231.45 362,870,967.03
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -22,678,231.45 362,870,967.03
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
24
广东天际电器股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 378,790,572.23 455,609,200.10
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,232,410.61 4,879,192.15
收到其他与经营活动有关的现金 21,259,286.14 9,070,808.39
经营活动现金流入小计 401,282,268.98 469,559,200.64
购买商品、接受劳务支付的现金 268,821,614.94 401,793,069.86
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
54,879,399.02 53,673,361.75
金
支付的各项税费 19,990,371.63 26,495,821.94
支付其他与经营活动有关的现金 71,972,656.98 56,097,225.79
经营活动现金流出小计 415,664,042.57 538,059,479.34
经营活动产生的现金流量净额 -14,381,773.59 -68,500,278.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,200,000.00 1,200,000.00
取得投资收益收到的现金 8,325.90 8,325.90
处置固定资产、无形资产和其他 100.00 322.00
25
广东天际电器股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,208,425.90 1,208,647.90
购建固定资产、无形资产和其他
21,381,977.31 36,871,015.81
长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,400,000.00 2,400,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 30,000,000.00
投资活动现金流出小计 53,781,977.31 39,271,015.81
投资活动产生的现金流量净额 -52,573,551.41 -38,062,367.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 431,800,000.00 321,315,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 416,917.05 23,885,650.03
筹资活动现金流入小计 432,216,917.05 345,200,650.03
偿还债务支付的现金 382,115,000.00 288,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
30,062,133.97 12,262,070.37
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 15,088,129.73 2,608,579.25
筹资活动现金流出小计 427,265,263.70 303,070,649.62
筹资活动产生的现金流量净额 4,951,653.35 42,130,000.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-6,916.86 -33,358.54
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -62,010,588.51 -64,466,004.74
加：期初现金及现金等价物余额 97,426,069.39 111,572,282.46
六、期末现金及现金等价物余额 35,415,480.88 47,106,277.72
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8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 225,695,199.91 295,695,244.92
收到的税费返还 2,523,132.60
收到其他与经营活动有关的现金 3,575,370.00 4,364,910.20
经营活动现金流入小计 229,270,569.91 302,583,287.72
购买商品、接受劳务支付的现金 168,134,880.81 234,722,942.22
支付给职工以及为职工支付的现
35,195,275.28 32,633,312.29
金
支付的各项税费 10,983,388.49 11,668,270.28
支付其他与经营活动有关的现金 50,074,571.78 53,062,649.09
经营活动现金流出小计 264,388,116.36 332,087,173.88
经营活动产生的现金流量净额 -35,117,546.45 -29,503,886.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
100.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 100.00
购建固定资产、无形资产和其他
9,112,526.81 9,797,527.72
长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,000,000.00 1,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 30,000,000.00
投资活动现金流出小计 41,112,526.81 11,397,527.72
投资活动产生的现金流量净额 -41,112,426.81 -11,397,527.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 402,000,000.00 269,500,000.00
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广东天际电器股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金 416,917.05 11,890,712.18
筹资活动现金流入小计 402,416,917.05 281,390,712.18
偿还债务支付的现金 345,300,000.00 258,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
28,729,674.09 11,046,620.41
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 2,608,204.25
筹资活动现金流出小计 374,029,674.09 272,254,824.66
筹资活动产生的现金流量净额 28,387,242.96 9,135,887.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-6,916.86 -33,358.54
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -47,849,647.16 -31,798,884.90
加：期初现金及现金等价物余额 78,392,372.28 70,534,024.88
六、期末现金及现金等价物余额 30,542,725.12 38,735,139.98
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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