深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
1
深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈书智、主管会计工作负责人师帅及会计机构负责人(会计主管
人员)叶艳梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 576,067,985.56 568,688,228.19 1.30%
归属于上市公司股东的净利润（元） 61,022,046.99 43,210,065.85 41.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
60,846,820.95 42,788,344.55 42.20%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -774,555.40 16,732,041.24 -104.63%
基本每股收益（元/股） 0.41 0.39 5.13%
稀释每股收益（元/股） 0.41 0.39 5.13%
加权平均净资产收益率 5.83% 9.84% -4.01%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 29,484,028,843.02 29,186,475,201.53 1.02%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,076,869,446.42 1,016,580,833.33 5.93%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
226,100.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,325.08
减：所得税影响额 57,199.04
合计 175,226.04 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
公司为规避供应链管理业务对外支付中的外汇风险，与金融机构
公允价值变动收益 -88,014,123.73 签署一揽子合约，其中包括存款质押合约、贷款合约、远期外汇
合约等金额相符、期限相同、到期日相同的远期人民币购汇合约。
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因此，本公司将该项目界定为经常性损益。
投资收益 196,875,112.61 同上
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 18,411 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
陈书智 25.35% 38,195,560 38,195,560
浙江浙商创业投
9.33% 14,062,998 14,062,998
资股份有限公司
张云 7.43% 11,189,858 11,189,858
赵野 6.55% 9,873,302 9,873,302
何帆 5.68% 8,557,606 8,557,606
深圳市聚智通信
5.24% 7,899,330 7,899,330 质押 1,600,000
息技术有限公司
皖江（芜湖）物
流产业投资基金 5.11% 7,700,000 7,700,000
（有限合伙）
邹勇 3.93% 5,924,496 5,924,496 质押 4,000,000
叶晴 2.85% 4,296,850 4,296,850
北京中瑞国信投
资管理中心（有 2.19% 3,300,000 3,300,000
限合伙）
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
丘雄生 778,000 人民币普通股 778,000
杨家琪 516,600 人民币普通股 516,600
全国社保基金一零七组合 435,100 人民币普通股 435,100
鹏华资产－招商银行－鹏华资产
锐进 5 期源乐晟全球成长配置资产 376,150 人民币普通股 376,150
管理计划
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中国工商银行股份有限公司－南
313,800 人民币普通股 313,800
方优选价值股票型证券投资基金
秦剑波 255,000 人民币普通股 255,000
华润深国投信托有限公司－千合
252,440 人民币普通股 252,440
紫荆 1 号集合资金信托计划
中央汇金资产管理有限责任公司 248,400 人民币普通股 248,400
瞿洪桂 205,000 人民币普通股 205,000
中国银行股份有限公司－华夏行
189,650 人民币普通股 189,650
业精选混合型证券投资基金(LOF)
上述股东中，深圳市聚智通信息技术有限公司是控股股东、实际控制人陈书智先生的一
上述股东关联关系或一致行动的
致行动人。未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购
说明
管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
不适用
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动金额 变动比率 变动原因
以公允价值计量且其变动 57,245,496.97 41,961,012.33 15,284,484.64 36.43% 主要系公司金融衍生品
计入当期损益的金融资产 交易未到期按照公允价
值计量所致
应收票据 716,595.36 -716,595.36 -100.00% 主要系公司应收票据到
期收回
预付款项 101,999,647.16 60,049,348.94 41,950,298.22 69.86% 主要系预付供应商款项
增加
长期应收款 8,829,332.99 94,190,584.28 -85,361,251.29 -90.63% 主要系子公司转让了一
项融资租赁项目，应收
融资租赁款减少
递延所得税资产 30,251,743.52 17,682,152.81 12,569,590.71 71.09% 主要系公司金融衍生品
交易未到期按照公允价
值计量确认的递延所得
税资产增加
以公允价值计量且其变动 209,389,072.52 109,191,930.00 100,197,142.52 91.76% 主要系公司金融衍生品
计入当期损益的金融负债 交易未到期按照公允价
值计量所致
应付账款 320,661,483.60 545,961,107.23 -225,299,623.63 -41.27% 主要系应付供应商款项
减少
应付职工薪酬 2,678,396.29 6,830,224.59 -4,151,828.30 -60.79% 主要系公司本期支付上
年末计提的员工年终奖
应交税费 49,742,739.79 26,813,854.95 22,928,884.84 85.51% 主要系公司本期盈利增
加，应交所得税增加
应付利息 226,139,265.75 158,274,878.07 67,864,387.68 42.88% 主要系公司组合售汇等
产品业务量较年初增长
且未到期，计提利息所
致
其他应付款 102,971,570.06 200,801,808.27 -97,830,238.21 -48.72% 主要系子公司转让一项
融资租赁项目归还保证
金及本金所致
长期应付款 4,021,102.84 -4,021,102.84 -100.00% 主要系子公司转让一项
融资租赁项目，待转销
项税减少所致
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其他综合收益 235,830.03 969,263.93 -733,433.90 -75.67% 主要系汇率波动，外币
报表折算差额减少
单位：元
利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动比率 变动原因
营业税金及附加 291,782.60 152,069.53 139,713.07 91.87% 主要系子公司业务增
加，增值税增加及其附
加税增加
资产减值损失 -4,150,720.01 -458,153.89 -3,692,566.12 -- 主要系公司按照会计政
策计提的应收款项坏账
准备有所减少
公允价值变动收益（损失 -88,014,123.73 -7,653,050.25 -80,361,073.48 -- 主要系公司金融衍生品
以“-”号填列） 交易未到期按照公允价
值计量所致
投资收益（损失以“-”号填 196,875,112.61 106,557,946.76 90,317,165.85 84.76% 主要系公司金融衍生品
列） 交易到期收益增加
营业外收入 233,777.19 504,074.71 -270,297.52 -53.62% 主要系公司政府补助收
入较同期减少
所得税费用 11,426,475.08 8,439,837.64 2,986,637.44 35.39% 主要系公司本期盈利增
加，所得税费用增加
单位：元
现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动比率 变动原因
经营活动产生的现金流量净额 -774,555.40 16,732,041.24 -17,506,596.64 -104.63% 主要系公司为支持业务
快速扩张，营运资金投
入增加所致
投资活动产生的现金流量净额 -74,126.29 -376,770.48 302,644.19 -- 主要系本报告期购买办
公设备减少
筹资活动产生的现金流量净额 -263,285,153.77 -135,221,732.42 -128,063,421.35 -- 主要系公司偿还质押贷
款所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
一、如果证券
监管部门核
准发行人本
次发行上市
事项，发行人
股票在证券
交易所上市，
自发行人股
票上市之日
起 36 个月内，
除在本次发
行上市过程
中转让的老
股部分外，本
人不转让或
者委托他人
管理本人直
接或间接持
股份限售承 有的发行人 2015 年 06 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 陈书智 2018-06-29 正常履行中
诺 首次公开发 29 日
行股票前已
发行的股份，
也不由发行
人回购本人
直接或间接
持有的发行
人首次公开
发行股票前
已发行的股
份。二、如本
人在上述锁
定期满后两
年内减持所
持发行人股
票的，减持价
格不低于本
次发行上市
的发行价；发
8
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行人上市后 6
个月内如发
行人股票连
续 20 个交易
日的收盘价
均低于本次
发行上市的
发行价，或者
上市后 6 个月
期末收盘价
低于本次发
行上市的发
行价，本人持
有的发行人
股票将在上
述锁定期限
届满后自动
延长 6 个月的
锁定期。上述
减持价格和
股份锁定承
诺不因本人
不再作为公
司控股股东
或者职务变
更、离职而终
止。三、在前
述承诺禁售
期过后，在任
职发行人董
事、监事或高
级管理人员
期间每年转
让的股份不
超过其所持
公司股份总
数的 25%；离
职后半年内，
不转让其所
持有的公司
股份；在申报
离任六个月
后的十二个
月内通过证
9
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券交易所挂
牌交易出售
公司股份的
数量不超过
其所持公司
股份总数的
50%。四、上
述发行价指
公司首次公
开发行股票
的发行价格，
如果公司上
市后因派发
现金红利、送
股、转增股
本、增发新股
等原因进行
除权、除息
的，则按照证
券交易所的
有关规定作
除权除息处
理。
一、如果证券
监管部门核
准发行人本
次发行上市
事项，发行人
股票在证券
交易所上市，
自发行人股
票上市之日
深圳市聚智 起 36 个月内，
股份限售承 2015 年 06 月
通信息技术 除在本次发 2018-06-29 正常履行中
诺 29 日
有限公司 行上市过程
中转让的老
股部分外，本
公司不转让
或者委托他
人管理本人
直接或间接
持有的发行
人首次公开
发行股票前
10
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已发行的股
份，也不由发
行人回购本
公司直接或
间接持有的
发行人首次
公开发行股
票前已发行
的股份。二、
如本公司在
上述锁定期
满后两年内
减持所持发
行人股票的，
减持价格不
低于本次发
行上市的发
行价；发行人
上市后 6 个月
内如发行人
股票连续 20
个交易日的
收盘价均低
于本次发行
上市的发行
价，或者上市
后 6 个月期末
收盘价低于
本次发行上
市的发行价，
本公司持有
的发行人股
票将在上述
锁定期限届
满后自动延
长 6 个月的锁
定期。上述减
持价格和股
份锁定承诺
不因本公司
不再作为公
司控股股东
或者职务变
更、离职而终
11
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止。三、上述
发行价指公
司首次公开
发行股票的
发行价格，如
果公司上市
后因派发现
金红利、送
股、转增股
本、增发新股
等原因进行
除权、除息
的，则按照证
券交易所的
有关规定作
除权除息处
理。
一、如果证券
监管部门核
准发行人本
次发行上市
事项，发行人
股票在证券
交易所上市，
自发行人股
票上市之日
起 12 个月内，
除在本次发
行上市过程
中转让的老
何帆；张云； 股份限售承 2015 年 06 月
股部分外，本 2016-06-29 正常履行中
赵野；邹勇 诺 29 日
人不转让或
者委托他人
管理本人直
接或间接持
有的发行人
首次公开发
行股票前已
发行的股份，
也不由发行
人回购本人
直接或间接
持有的发行
人首次公开
12
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发行股票前
已发行的股
份。二、如本
人在上述锁
定期满后两
年内减持所
持发行人股
票的，减持价
格不低于本
次发行上市
的发行价；发
行人上市后 6
个月内如发
行人股票连
续 20 个交易
日的收盘价
均低于本次
发行上市的
发行价，或者
上市后 6 个月
期末收盘价
低于本次发
行上市的发
行价，本人持
有的发行人
股票将在上
述锁定期限
届满后自动
延长 6 个月的
锁定期。上述
减持价格和
股份锁定承
诺不因本人
不再作为公
司股东或者
职务变更、离
职而终止。
三、在前述承
诺禁售期过
后，在任职发
行人董事、监
事或高级管
理人员期间
每年转让的
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股份不超过
其所持公司
股份总数的
25%；离职后
半年内，不转
让其所持有
的公司股份；
在申报离任
六个月后的
十二个月内
通过证券交
易所挂牌交
易出售公司
股份的数量
不超过其所
持公司股份
总数的 50%。
四、上述发行
价指公司首
次公开发行
股票的发行
价格，如果公
司上市后因
派发现金红
利、送股、转
增股本、增发
新股等原因
进行除权、除
息的，则按照
证券交易所
的有关规定
作除权除息
处理。
如本人在上
述锁定期满
后两年内减
持所持发行
人股票的，减
何帆；张云； 股份减持承 2015 年 06 月
持价格不低 2018-06-29 正常履行中
赵野；邹勇 诺 29 日
于本次发行
上市的发行
价；发行人上
市后 6 个月内
如发行人股
14
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票连续 20 个
交易日的收
盘价均低于
本次发行上
市的发行价，
或者上市后 6
个月期末收
盘价低于本
次发行上市
的发行价，本
人持有的发
行人股票将
在上述锁定
期限届满后
自动延长 6 个
月的锁定期。
上述减持价
格和股份锁
定承诺不因
本人不再作
为公司控股
股东或者职
务变更、离职
而终止。
如本人在上
述锁定期满
后两年内减
持所持发行
人股票的，减
持价格不低
于本次发行
上市的发行
价；发行人上
股份减持承 市后 6 个月内 2015 年 06 月
陈书智 2020-06-29 正常履行中
诺 如发行人股 29 日
票连续 20 个
交易日的收
盘价均低于
本次发行上
市的发行价，
或者上市后 6
个月期末收
盘价低于本
次发行上市
15
深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
的发行价，本
人持有的发
行人股票将
在上述锁定
期限届满后
自动延长 6 个
月的锁定期。
上述减持价
格和股份锁
定承诺不因
本人不再作
为公司控股
股东或者职
务变更、离职
而终止。
如本公司在
上述锁定期
满后两年内
减持所持发
行人股票的，
减持价格不
低于本次发
行上市的发
行价；发行人
上市后 6 个月
内如发行人
股票连续 20
个交易日的
深圳市聚智 收盘价均低
股份减持承 2015 年 06 月
通信息技术 于本次发行 2020-06-29 正常履行中
诺 29 日
有限公司 上市的发行
价，或者上市
后 6 个月期末
收盘价低于
本次发行上
市的发行价，
本公司持有
的发行人股
票将在上述
锁定期限届
满后自动延
长 6 个月的锁
定期。上述减
持价格和股
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深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
份锁定承诺
不因本公司
不再作为公
司控股股东
或者职务变
更、离职而终
止。
1、本人/本公
司目前不存
在自营或者
为他人经营
与发行人相
同的业务，也
不会以任何
方式直接或
者间接从事
发行人现在
和将来主营
业务相同、相
似或构成实
质竞争的业
务；2、本人/
本公司将不
经营或投资
陈书智；深圳 关于同业竞
与发行人相
市聚智通信 争、关联交 2015 年 06 月
同或相类似 长期有效 正常履行中
息技术有限 易、资金占用 29 日
的产品，以避
公司 方面的承诺
免对发行人
的生产经营
构成直接或
间接的竞争；
并保证本人
及与本人关
系密切的家
庭成员不直
接或间接从
事、参与或进
行与发行人
的生产、经营
相竞争的任
何经营活动；
3、本人/本公
司将不利用
对发行人的
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控股及实际
控制关系进
行损害发行
人及发行人
其他股东利
益的经营活
动；4、本人/
本公司将忠
实履行承诺
并保证确认
的真实性，如
果违反上述
承诺或者确
认不真实，本
人将承担由
此引发的一
切法律责任。
公司控股股
东及其实际
控制人陈书
智先生及其
一致行动人
深圳市聚智
通信息技术
有限公司出
具了《关于规
范与深圳市
普路通供应
链管理股份
陈书智；深圳 关于同业竞
有限公司关
市聚智通信 争、关联交 2015 年 06 月
联交易的承 长期有效 正常履行中
息技术有限 易、资金占用 29 日
诺函》，承诺
公司 方面的承诺
主要事项如
下：“一、本人
将严格按照
《公司法》等
法律法规以
及普路通的
《公司章
程》、《关联交
易决策制度》
等有关规定
行使股东或
董事权利并
18
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履行股东或
董事的义务，
在股东大会
以及董事会
对有关涉及
本人及所控
制的其他企
业与普路通
的关联交易
进行表决时，
履行回避表
决的义务。
二、本人及所
控制的其他
企业与普路
通发生的关
联交易确有
必要且无法
规避时，承诺
将继续遵循
公正、公平、
公开的一般
商业原则，按
照有关法律、
法规、规范性
文件和普路
通的《公司章
程》、《关联交
易决策制度》
等规定履行
合法程序，依
法签订协议，
保证交易价
格的透明、公
允、合理，并
督促普路通
及时履行信
息披露义务，
保证不通过
关联交易损
害普路通及
其他股东特
别是中小股
东的利益。
19
深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
三、如果本人
及所控制的
其他企业违
反本函所作
承诺及保证，
将依法承担
全部责任，并
对由此造成
普路通及除
本人所控制
的其他企业
以外其他股
东的损失承
担连带赔偿
责任。
根据国务院
办公厅 2013
年 12 月发
布《关于进一
步加强资本
市场中小投
资者合法权
益保护工作
的意见》（国
办发〔2013〕
110 号），明
陈书智；张 确提出公司
云；赵野；何 首次公开发
帆；邹勇；徐 行股票、上市
2016 年 01 月
汉杰；董玮； 其他承诺 公司再融资 2019-01-28 正常履行中
29 日
潘斌；傅冠 或者重大资
强；师帅；吴 产重组摊薄
君 即期回报的，
应当承诺并
兑现填补回
报的具体措
施。2014 年
5 月，2014
年 5 月，国
务院发布《关
于进一步促
进资本市场
健康发展的
若干意见》
20
深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
（国发
〔2014〕17
号），2015 年
12 月 30 日
中国证券监
督管理委员
会发布《关于
首发及再融
资、重大资产
重组摊薄即
期回报有关
事项的指导
意见》（中国
证券监督管
理委员会公
告〔2015〕31
号），进一步
提出优化投
资者回报机
制的要求。为
贯彻执行上
述规定和文
件精神，作为
上市公司深
圳市普路通
供应链管理
股份有限公
司（以下简称
“公司”）的董
事、高级管理
人员作出如
下承诺：1、
承诺不无偿
或以不公平
条件向其他
单位或者个
人输送利益，
也不采用其
他方式损害
公司利益。2、
承诺对个人
的职务消费
行为进行约
束。3、承诺
21
深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
不动用公司
资产从事与
其履行职责
无关的投资、
消费活动。4、
承诺由董事
会或薪酬委
员会制定的
薪酬制度与
公司填补回
报措施的执
行情况相挂
钩。5、承诺
如公司拟公
布股权激励，
其行权条件
与公司填补
回报措施的
执行情况相
挂钩。 6、本
承诺出具日
后至公司本
次非公开发
行实施完毕
前，若中国证
监会作出关
于填补回报
措施及其承
诺的其他新
的监管规定
的，且上述承
诺不能满足
中国证监会
该等规定时，
本人承诺届
时将按照中
国证监会的
最新规定出
具补充承诺。
7、本人承诺
切实履行公
司制定的有
关填补回报
措施以及本
22
深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
人对此作出
的任何有关
填补回报措
施的承诺，若
本人违反该
等承诺并给
公司或者投
资者造成损
失的，本人愿
意依法承担
根据国务院
办公厅 2013
年 12 月发
布《关于进一
步加强资本
市场中小投
资者合法权
益保护工作
的意见》（国
办发〔2013〕
110 号），明
确提出公司
首次公开发
行股票、上市
公司再融资
或者重大资
产重组摊薄 2016 年 01 月
陈书智 其他承诺 2019-01-28 正常履行中
即期回报的， 29 日
应当承诺并
兑现填补回
报的具体措
施。2014 年
5 月，国务院
发布《关于进
一步促进资
本市场健康
发展的若干
意见》（国发
〔2014〕17
号），22015 年
12 月 30 日，
中国证券监
督管理委员
会（以下简称
23
深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
“中国证监
会”）发布《关
于首发及再
融资、重大资
产重组摊薄
即期回报有
关事项的指
导意见》（中
国证监会公
告〔2015〕31
号），进一步
提出优化投
资者回报机
制的要求。为
贯彻执行上
述文件精神，
本人作为深
圳市普路通
供应链管理
股份有限公
司（以下简称
“公司”）的控
股股东、实际
控制人，作出
如下承诺：承
诺不越权干
预公司经营
管理活动，不
侵占公司利
益。
股权激励承诺
深圳市普路
通供应链管
深圳市普路
理股份有限
通供应链管
公司（以下简
理股份有限
称“普路通”或
公司；陈书
“公司”）拟申
智；深圳市聚 IPO 稳定股价 2015 年 06 月
其他对公司中小股东所作承诺 请首次公开 2018-06-29 正常履行中
智通信息技 承诺 29 日
发行人民币
术有限公司；
普通股（A 股）
何帆；张云；
股票并在中
赵野；邹勇；
小板上市（下
徐汉杰；师帅
称“首次公开
发行上市”），
24
深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
为维护公众
投资者的利
益，公司及其
控股股东、董
事及高级管
理人员承诺，
如果首次公
开发行上市
后三年内公
司股价出现
低于每股净
资产（指上一
年度末经审
计的每股净
资产，如果公
司因派发现
金红利、送
股、转增股
本、增发新股
等原因进行
除权、除息
的，则相关的
计算对比方
法按照深圳
证券交易所
的有关规定
作除权除息
处理，下同）
的情况时，将
启动稳定股
价的预案，具
体如下：1. 启
动股价稳定
措施的具体
条件（1）预
警条件：当公
司股票连续 5
个交易日的
收盘价低于
每股净资产
的 120%时，
在 10 个工作
日内召开投
资者见面会，
25
深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
与投资者就
上市公司经
营状况、财务
指标、发展战
略进行深入
沟通；（2）启
动条件：当公
司股票连续
20 个交易日
的收盘价低
于每股净资
产时，应当在
30 日内实施
相关稳定股
价的方案，并
应提前公告
具体实施方
案。2. 稳定股
价的具体措
施当上述启
动股价稳定
措施的条件
成就时，公司
将及时采取
以下部分或
全部措施稳
定公司股价：
（1）由公司
回购股票（a）
公司为稳定
股价之目的
回购股份，应
符合《中华人
民共和国公
司法》、《中华
人民共和国
证券法》等法
律法规及与
回购有关的
部门规章、规
范性文件的
规定，且不应
导致公司股
权分布不符
26
深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
合上市条件。
（b）公司股
东大会对回
购股份做出
决议，须经出
席会议的股
东所持表决
权的三分之
二以上通过。
（c）公司为稳
定股价之目
的进行股份
回购的，除应
符合相关法
律法规之要
求之外，还应
符合下列各
项：①公司用
于回购股份
的资金总额
累计不超过
公司首次公
开发行新股
所募集资金
的总额；②公
司单次用于
回购股份的
资金不得低
于人民币
1000 万元；
（d）公司董
事会公告回
购股份预案
后，公司股票
若连续 5 个交
易日收盘价
超过每股净
资产时，公司
董事会可以
做出决议终
止回购股份
事宜。（2）控
股股东、实际
控制人增持
27
深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
（a）公司控股
股东、实际控
制人应在符
合《中华人民
共和国公司
法》、《中华人
民共和国证
券法》等法律
法规及与上
市公司股东
增持有关的
部门规章、规
范性文件所
规定条件的
前提下，对公
司股票进行
增持；（b）控
股股东或实
际控制人承
诺单次增持
总金额不少
于人民币
1000 万元。
（c）控股股东
或实际控制
人承诺单次
及/或连续十
二个月增持
公司股份数
量不超过公
司总股本的
2%；如上述第
2）项与本项
冲突，则按照
本项执行。
（3）董事、
高级管理人
员增持（a）在
公司任职并
领取薪酬的
公司董事（不
包括独立董
事）、高级管
理人员应在
28
深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
符合《中华人
民共和国公
司法》、《中华
人民共和国
证券法》等法
律法规及与
上市公司董
事、高级管理
人员增持有
关的部门规
章、规范性文
件所规定条
件的前提下，
对公司股票
进行增持；
（b）有义务
增持的公司
董事、高级管
理人员承诺，
其用于增持
公司股份的
货币资金不
少于该等董
事、高级管理
人员上年度
薪酬总和的
20%。（4）其
他法律、法规
以及中国证
监会、证券交
易所规定允
许的措施。公
司控股股东、
董事及高级
管理人员若
届时未履行
上述承诺，将
根据法律、法
规的规定依
法承担责任；
由此给发行
人或者其他
投资者造成
损失的，将向
29
深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
发行人或者
其他投资者
依法承担赔
偿责任。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 无
一步的工作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
40.00% 至 90.00%
动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
11,105 至 15,071
动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
7,932
元）
业绩变动的原因说明 公司大力拓展供应链业务，增强管理，降本增效，使得公司盈利持续增长。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
30
深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市普路通供应链管理股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 18,085,945,888.54 17,238,577,848.93
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
57,245,496.97 41,961,012.33
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 716,595.36
应收账款 650,031,702.35 878,061,502.68
预付款项 101,999,647.16 60,049,348.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 145,621,152.59 145,441,566.54
应收股利
其他应收款 151,383,266.28 183,633,927.45
买入返售金融资产
存货 69,701,576.67 57,894,118.72
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,178,063,291.02 10,463,286,942.70
流动资产合计 29,439,992,021.58 29,069,622,863.65
非流动资产：
发放贷款及垫款
31
深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 335,564.00 335,564.00
持有至到期投资
长期应收款 8,829,332.99 94,190,584.28
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 4,620,180.93 4,644,036.79
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 30,251,743.52 17,682,152.81
其他非流动资产
非流动资产合计 44,036,821.44 116,852,337.88
资产总计 29,484,028,843.02 29,186,475,201.53
流动负债：
短期借款 16,293,066,451.14 13,099,143,676.84
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
209,389,072.52 109,191,930.00
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 30,000,000.00 30,000,000.00
应付账款 320,661,483.60 545,961,107.23
预收款项 64,650,858.16 56,927,873.42
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,678,396.29 6,830,224.59
应交税费 49,742,739.79 26,813,854.95
32
深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
应付利息 226,139,265.75 158,274,878.07
应付股利
其他应付款 102,971,570.06 200,801,808.27
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 11,107,859,559.29 13,931,927,911.99
流动负债合计 28,407,159,396.60 28,165,873,265.36
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 4,021,102.84
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,021,102.84
负债合计 28,407,159,396.60 28,169,894,368.20
所有者权益：
股本 150,658,958.00 150,658,958.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 497,423,397.93 497,423,397.93
减：库存股 66,010,731.34 66,010,731.34
其他综合收益 235,830.03 969,263.93
专项储备
33
深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
盈余公积 43,882,686.59 43,882,686.59
一般风险准备
未分配利润 450,679,305.21 389,657,258.22
归属于母公司所有者权益合计 1,076,869,446.42 1,016,580,833.33
少数股东权益
所有者权益合计 1,076,869,446.42 1,016,580,833.33
负债和所有者权益总计 29,484,028,843.02 29,186,475,201.53
法定代表人：陈书智 主管会计工作负责人：师帅 会计机构负责人：叶艳梅
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 17,988,414,749.72 17,137,807,418.97
以公允价值计量且其变动计入当
57,245,496.97 41,961,012.33
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 716,595.36
应收账款 704,127,331.55 915,138,398.69
预付款项 93,855,622.52 50,370,759.44
应收利息 145,621,152.59 145,441,566.54
应收股利
其他应收款 137,035,191.19 180,751,388.08
存货 68,609,768.98 57,894,118.72
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,080,929,714.08 10,317,504,491.49
流动资产合计 29,275,839,027.60 28,847,585,749.62
非流动资产：
可供出售金融资产 335,564.00 335,564.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 41,008,831.18 31,008,831.18
投资性房地产
34
深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
固定资产 4,048,759.82 4,062,624.22
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 30,309,633.77 17,729,263.00
其他非流动资产
非流动资产合计 75,702,788.77 53,136,282.40
资产总计 29,351,541,816.37 28,900,722,032.02
流动负债：
短期借款 13,951,403,764.86 11,056,757,124.29
以公允价值计量且其变动计入当
209,389,072.52 109,191,930.00
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 30,000,000.00 30,000,000.00
应付账款 1,777,009,296.97 1,717,403,778.86
预收款项 56,346,922.17 56,725,877.42
应付职工薪酬 1,888,137.76 4,918,161.51
应交税费 46,707,536.40 25,556,474.57
应付利息 216,210,515.78 151,202,118.40
应付股利
其他应付款 1,291,443,220.28 1,219,303,233.61
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 10,747,859,559.32 13,569,641,599.29
流动负债合计 28,328,258,026.06 27,940,700,297.95
非流动负债：
长期借款
应付债券
35
深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 28,328,258,026.06 27,940,700,297.95
所有者权益：
股本 150,658,958.00 150,658,958.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 497,423,397.93 497,423,397.93
减：库存股 66,010,731.34 66,010,731.34
其他综合收益
专项储备
盈余公积 43,882,686.59 43,882,686.59
未分配利润 397,329,479.13 334,067,422.89
所有者权益合计 1,023,283,790.31 960,021,734.07
负债和所有者权益总计 29,351,541,816.37 28,900,722,032.02
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 576,067,985.56 568,688,228.19
其中：营业收入 576,067,985.56 568,688,228.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 612,712,877.45 616,439,363.92
36
深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：营业成本 530,533,158.27 525,652,882.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 291,782.60 152,069.53
销售费用 8,280,810.50 7,419,576.12
管理费用 19,191,052.96 21,444,412.79
财务费用 58,566,793.13 62,228,577.37
资产减值损失 -4,150,720.01 -458,153.89
加：公允价值变动收益（损失以
-88,014,123.73 -7,653,050.25
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
196,875,112.61 106,557,946.76
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 72,216,096.99 51,153,760.78
加：营业外收入 233,777.19 504,074.71
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,352.11 7,932.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 72,448,522.07 51,649,903.49
减：所得税费用 11,426,475.08 8,439,837.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 61,022,046.99 43,210,065.85
归属于母公司所有者的净利润 61,022,046.99 43,210,065.85
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 -733,433.90 -169,744.27
归属母公司所有者的其他综合收益
-733,433.90 -169,744.27
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
37
深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-733,433.90 -169,744.27
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -733,433.90 -169,744.27
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 60,288,613.09 43,040,321.58
归属于母公司所有者的综合收益
60,288,613.09 43,040,321.58
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.41 0.39
（二）稀释每股收益 0.41 0.39
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈书智 主管会计工作负责人：师帅 会计机构负责人：叶艳梅
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 554,999,045.56 534,039,825.16
减：营业成本 516,489,259.85 501,196,391.11
营业税金及附加 245,501.03 141,072.96
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深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
销售费用 1,515,500.16 842,370.85
管理费用 15,321,303.57 18,113,993.54
财务费用 59,767,868.97 72,888,797.61
资产减值损失 -4,144,985.24 -430,818.93
加：公允价值变动收益（损失以
-88,014,123.73 -7,653,050.25
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
196,875,112.61 106,557,946.76
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 74,665,586.10 40,192,914.53
加：营业外收入 0.35 502,600.12
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,352.11 7,932.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
74,664,234.34 40,687,582.65
列）
减：所得税费用 11,402,178.10 6,572,963.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 63,262,056.24 34,114,619.03
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 63,262,056.24 34,114,619.03
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 866,044,606.97 528,670,527.82
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 15,330,764.27 2,148,518.11
收到其他与经营活动有关的现
7,977,916,711.75 7,258,453,951.93
金
经营活动现金流入小计 8,859,292,082.99 7,789,272,997.86
购买商品、接受劳务支付的现金 914,357,252.22 545,135,915.43
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
11,617,044.63 41,029,380.91
现金
支付的各项税费 9,214,715.63 11,389,314.55
支付其他与经营活动有关的现
7,924,877,625.91 7,174,986,345.73
金
经营活动现金流出小计 8,860,066,638.39 7,772,540,956.62
经营活动产生的现金流量净额 -774,555.40 16,732,041.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
74,126.29 376,770.48
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 74,126.29 376,770.48
投资活动产生的现金流量净额 -74,126.29 -376,770.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 6,041,126,381.66 3,912,810,246.90
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
201,073,154.49 319,496,117.42
金
筹资活动现金流入小计 6,242,199,536.15 4,232,306,364.32
偿还债务支付的现金 6,426,742,338.98 4,232,616,491.38
分配股利、利润或偿付利息支付
59,292,143.65 118,735,140.74
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
19,450,207.29 16,176,464.62
金
筹资活动现金流出小计 6,505,484,689.92 4,367,528,096.74
筹资活动产生的现金流量净额 -263,285,153.77 -135,221,732.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,686,159.36 -65,183.59
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -262,447,676.10 -118,931,645.25
加：期初现金及现金等价物余额 540,149,446.49 222,904,528.95
六、期末现金及现金等价物余额 277,701,770.39 103,972,883.70
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 823,863,015.75 723,773,358.21
收到的税费返还 12,789,716.75 2,148,518.11
收到其他与经营活动有关的现
8,015,353,209.06 7,215,256,114.24
金
经营活动现金流入小计 8,852,005,941.56 7,941,177,990.56
购买商品、接受劳务支付的现金 915,137,451.26 827,085,377.80
支付给职工以及为职工支付的
8,181,065.01 38,110,116.32
现金
支付的各项税费 9,052,608.56 5,721,776.97
支付其他与经营活动有关的现
7,936,528,070.71 7,130,369,098.51
金
经营活动现金流出小计 8,868,899,195.54 8,001,286,369.60
经营活动产生的现金流量净额 -16,893,253.98 -60,108,379.04
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深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
31,844.02 361,222.48
长期资产支付的现金
投资支付的现金 10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 10,031,844.02 361,222.48
投资活动产生的现金流量净额 -10,031,844.02 -361,222.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 6,029,691,584.15 3,912,810,246.90
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
201,054,567.14 315,545,140.18
金
筹资活动现金流入小计 6,230,746,151.29 4,228,355,387.08
偿还债务支付的现金 6,426,742,338.98 4,232,616,491.38
分配股利、利润或偿付利息支付
20,486,966.45 50,365,040.04
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
18,335,269.33 11,292,677.05
金
筹资活动现金流出小计 6,465,564,574.76 4,294,274,208.47
筹资活动产生的现金流量净额 -234,818,423.47 -65,918,821.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -261,743,521.47 -126,388,422.91
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深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 441,914,153.04 179,605,577.43
六、期末现金及现金等价物余额 180,170,631.57 53,217,154.52
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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