现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1089015821 |
9898197932 |
7641658975 |
5902883498 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1172138103 |
10191464094 |
8707996318 |
7025724468 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
14760055 |
57736358 |
44912499 |
27307378 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
49994649 |
96083957 |
378113022 |
760811031 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1083554162 |
9722937826 |
7976801127 |
6003310613 |
| 经营活动现金流出小计 |
1177697430 |
9981664365 |
8479466207 |
6866454555 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-5559327 |
209799728 |
228530111 |
159269914 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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346261 |
346261 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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7930674 |
1533047 |
1533047 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
6239875 |
120022497 |
135539006 |
70347317 |
| 投资活动现金流入小计 |
6239875 |
131717340 |
141024688 |
75832999 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
19905640 |
204604158 |
176315173 |
119900448 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
424709 |
120000000 |
136346050 |
120897205 |
| 投资活动现金流出小计 |
30330349 |
324604160 |
312661223 |
240825468 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-24090474 |
-192886820 |
-171636536 |
-164992469 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
187640000 |
213399129 |
63045920 |
11500000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
245049 |
34241853 |
34142512 |
30464082 |
| 筹资活动现金流入小计 |
191385049 |
247933197 |
97458647 |
42234297 |
| 偿还债务所支付的现金 |
119551045 |
80698180 |
77363635 |
30269090 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1105857 |
10976526 |
9579318 |
5980555 |
| 筹资活动现金流出小计 |
122375072 |
101244874 |
94369100 |
42890507 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
69009977 |
146688323 |
3089547 |
-656210 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1613974 |
-1414806 |
-820190 |
-245753 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
37746202 |
162186426 |
59162932 |
-6624518 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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23299433 |
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27675189 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
20548901 |
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8748461 |
| 无形资产摊销 |
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416831 |
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253662 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-2468506 |
-- |
-548725 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
5236992 |
-- |
5495295 |
| 财务费用 |
-- |
72140534 |
-- |
54087737 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-8932206 |
-- |
-5511975 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
46054292 |
-- |
38222317 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
6268797515 |
-- |
4923106883 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-6219882997 |
-- |
-4867902809 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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209799728 |
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159269914 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
311596379 |
-- |
142785435 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
149409953 |
-- |
149409953 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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162186426 |
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-6624518 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
5016345 |
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1551201 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
83122282 |
287181014 |
1060368271 |
1119667085 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
6085148 |
5969073 |
3173885 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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346261 |
346261 |
