现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
10466459937 |
5342599896 |
1613555236 |
11238430635 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
12297446794 |
6285088170 |
1888697945 |
13194825385 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
56535885 |
36774249 |
16989653 |
65338566 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1776993613 |
1046278786 |
449180166 |
1494612327 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
10646724133 |
5453178880 |
1620391265 |
11363139127 |
| 经营活动现金流出小计 |
12501738708 |
6548651200 |
2091073541 |
12952874805 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-204291914 |
-263563029 |
-202375596 |
241950581 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
0 |
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0 |
0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
98037 |
94237 |
3668 |
16276 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
-- |
0 |
2051 |
| 投资活动现金流入小计 |
3189765 |
3094237 |
3668 |
3018327 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
85702020 |
59618337 |
20990227 |
149040288 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
797058 |
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0 |
3776 |
| 投资活动现金流出小计 |
86499080 |
59618339 |
20990227 |
149599670 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-83309316 |
-56524101 |
-20986560 |
-146581344 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
402517897 |
306297897 |
233549147 |
2325524386 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
85360188 |
64159138 |
58454550 |
125905882 |
| 筹资活动现金流入小计 |
488029285 |
370608234 |
292912525 |
2460980267 |
| 偿还债务所支付的现金 |
316423564 |
282261003 |
268874815 |
2482331883 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
68685125 |
57379592 |
46291032 |
29967214 |
| 筹资活动现金流出小计 |
464858408 |
387896424 |
362267462 |
2570564012 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
23170878 |
-17288190 |
-69354937 |
-109583745 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-130247 |
137652 |
-35690 |
989576 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-264560599 |
-337237669 |
-292752784 |
-13224932 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-62516781 |
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-122662427 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
5683448 |
-- |
3461520 |
| 无形资产摊销 |
-- |
353217 |
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659150 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-57595 |
-- |
380961 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
61527 |
-- |
-16015 |
| 财务费用 |
-- |
76852174 |
-- |
91503775 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-49053182 |
-- |
-103746530 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
17920330 |
-- |
-58761824 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-2297847773 |
-- |
-6797995 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
2035463966 |
-- |
404195963 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-263563029 |
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241950581 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
185418734 |
-- |
522656403 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
522656403 |
-- |
535881335 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-337237669 |
-- |
-13224932 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1535913 |
-- |
1117607 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1830944768 |
942476442 |
275140562 |
1956053479 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
42088 |
11832 |
2147 |
341271 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
0 |
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0 |
0 |
