深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
2018 年第三季度报告
2018 年 10 月
1
深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季度报告的董事会会议。
公司负责人陈书智、主管会计工作负责人师帅及会计机构负责人(会计主管
人员)叶艳梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 16,916,206,722.02 13,975,327,766.90 21.04%
归属于上市公司股东的净资产
1,335,730,726.54 1,260,847,960.28 5.94%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 2,219,927,692.04 25.42% 4,549,252,144.15 13.90%
归属于上市公司股东的净利润
25,785,168.46 -53.80% 99,762,989.85 -33.41%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
21,585,460.12 -61.15% 78,903,206.55 -45.70%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-107,434,117.46 -73.98% -1,019,880,978.39 56.77%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.07 -53.33% 0.27 -32.50%
稀释每股收益（元/股） 0.07 -53.33% 0.27 -32.50%
加权平均净资产收益率 1.93% -2.36% 7.64% -4.12%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
22,688,999.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -179,186.22
其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,000,000.00
减：所得税影响额 3,650,029.48
合计 20,859,783.30 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
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项目 涉及金额（元） 原因
公司在对外支付外币货款时，为降低支付成本、锁定外汇风险，
公允价值变动收益 13,101,810.74 与金融机构签署一揽子合约，其中包括存款质押合约、贷款合约、
远期外汇合约等。因此，本公司将该项目界定为经常性损益。
投资收益 40,253,685.07 同上
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 38,918 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
陈书智 境内自然人 24.55% 91,666,498 71,599,567
张云 境内自然人 6.93% 25,877,963 20,975,972
浙江浙商创业投
境内非国有法人 5.80% 21,649,096 0
资股份有限公司
何帆 境内自然人 5.73% 21,388,904 16,041,678 质押 11,210,000
赵野 境内自然人 5.60% 20,917,401 17,512,657
深圳市聚智通信
境内非国有法人 5.29% 19,743,607 0 质押 9,920,000
息技术有限公司
邹勇 境内自然人 3.97% 14,807,701 14,799,701 质押 14,799,700
叶晴 境内自然人 1.73% 6,442,594 0
中融国际信托有
限公司－中融－
瞰金 28 号证券投 其他 0.65% 2,443,622 0
资集合资金信托
计划
中融国际信托有
限公司－中融－
瞰金 32 号证券投 其他 0.57% 2,135,287 0
资集合资金信托
计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
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股份种类 数量
浙江浙商创业投资股份有限公司 21,649,096 人民币普通股 21,649,096
陈书智 20,066,931 人民币普通股 20,066,931
深圳市聚智通信息技术有限公司 19,743,607 人民币普通股 19,743,607
叶晴 6,442,594 人民币普通股 6,442,594
何帆 5,347,226 人民币普通股 5,347,226
张云 4,901,991 人民币普通股 4,901,991
赵野 3,404,744 人民币普通股 3,404,744
中融国际信托有限公司－中融－
瞰金 28 号证券投资集合资金信托 2,443,622 人民币普通股 2,443,622
计划
中融国际信托有限公司－中融－
瞰金 32 号证券投资集合资金信托 2,135,287 人民币普通股 2,135,287
计划
梁砾 1,662,443 人民币普通股 1,662,443
1、深圳市聚智通信息技术有限公司是陈书智先生的一致行动人；2、陈书智先生、张云
上述股东关联关系或一致行动的 女士是深圳市聚智通信息技术有限公司的关联自然人；3、除上述 1-2 项的股东外，未
说明 知其他股东是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理
办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 期末余额 期初余额 变动金额 变动比率 变动原因
以公允价值计量且其变动 435,236,567.79 319,391,165.45 115,845,402.34 36.27% 主要系公司金融衍
计入当期损益的金融资产 生品交易未到期按
照公允价值计量所
致
应收票据及应收账款 1,546,740,363.07 968,389,772.48 578,350,590.59 59.72% 主要系应收客户款
项增加
其中：应收票据 2,256,000.00 1,338,276.00 917,724.00 68.58% 主要系公司应收银
行承兑汇票增加
应收账款 1,544,484,363.07 967,051,496.48 577,432,866.59 59.71% 主要系应收客户款
项增加
预付款项 81,840,661.91 43,540,657.01 38,300,004.90 87.96% 主要系预付供应商
款项增加
其他应收款 681,481,956.17 234,162,843.42 447,319,112.75 191.03% 主要系公司代付海
关税款增加及组合
售汇业务产品未到
期，计提利息所致
存货 168,001,209.55 107,722,962.70 60,278,246.85 55.96% 主要系公司储备库
存增加所致
短期借款 13,353,315,580.05 10,010,397,445.98 3,342,918,134.07 33.39% 主要系公司本期组
合售汇业务产品增
加所致
以公允价值计量且其变动 406,431,236.92 235,507,983.53 170,923,253.39 72.58% 主要系公司金融衍
计入当期损益的金融负债 生品交易未到期按
照公允价值计量所
致
应付票据及应付账款 799,392,577.96 356,981,016.82 442,411,561.14 123.93% 主要系应付供应商
款项增加
应付职工薪酬 4,690,382.44 10,571,820.74 -5,881,438.30 -55.63% 主要系公司本年支
付上年末计提的员
工年终奖
应交税费 41,136,729.24 27,385,429.09 13,751,300.15 50.21% 主要系公司应交税
费较年初增加所致
其他应付款 262,354,688.72 740,243,909.58 -477,889,220.86 -64.56% 主要系公司到期支
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付代付款所致
其他流动负债 567,801,289.73 1,149,175,578.19 -581,374,288.46 -50.59% 主要系公司组合售
汇业务产品到期结
算所致
减：库存股 38,054,845.44 -38,054,845.44 -100.00% 股权激励计划完
- 结，库存股结转所
致
其他综合收益 -3,377,936.66 3,592,061.63 -6,969,998.29 -194.04% 主要系汇率波动，
外币报表折算差额
变动
单位：元
项目 2018年1-9月 2017年1-9月 变动金额 变动比率 变动原因
税金及附加 2,484,688.25 985,241.95 1,499,446.30 152.19% 主要系本期增值税
增加，其附加税增加
所致
销售费用 141,756,000.54 48,077,525.29 93,678,475.25 194.85% 主要系公司市场拓
展费用增长所致
研发费用 11,797,321.44 8,725,312.17 3,072,009.27 35.21% 主要系公司研发投
入增加所致
财务费用 135,205,643.94 53,619,674.87 81,585,969.07 152.16% 主要系汇率波动及
公司组合售汇业务
产品增加所致
其中：利息费用 252,045,458.84 148,790,852.99 103,254,605.85 69.40% 主要系公司组合售
汇业务产品增加所
致
利息收入 243,558,111.70 131,652,763.99 111,905,347.71 85.00% 主要系公司组合售
汇业务产品增加所
致
资产减值损失 15,219,789.04 61,974,325.01 -46,754,535.97 -75.44% 主要系公司上年同
期对已诉讼的应收
账款、其他应收款进
行了单项计提
加：其他收益 21,771,899.00 21,771,899.00 -- 主要系公司根据财
- 政部于2017年度修
订了《企业会计准则
第16号——政府补
助》，本期的政府补
助计入其他收益，上
期计入营业外收入，
且本期收到的政府
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补助较同期增加所
致
公允价值变动收益 13,101,810.74 92,100,400.06 -78,998,589.32 -85.77% 主要系未到期的远
（损失以“-”号填列） 期外汇合约因汇率
波动所致
加：营业外收入 72,704.77 5,908,367.00 -5,835,662.23 -98.77% 主要系公司根据财
政部于2017年度修
订了《企业会计准则
第16号——政府补
助》，本期的政府补
助计入其他收益，上
期计入营业外收入，
且本期收到的政府
补助较同期增加所
致
减：营业外支出 251,890.99 658,618.60 -406,727.61 -61.75% 主要系公司本期对
外捐赠较同期减少
减：所得税费用 18,971,361.76 29,608,632.62 -10,637,270.86 -35.93% 主要系公司本期盈
利较同期减少所致
单位：元
项目 2018年1-9月 2017年1-9月 变动金额 变动比率 变动原因
经营活动产生的现金流量净额 -1,019,880,978.39 -650,558,917.22 -369,322,061.17 56.77% 主要系公司到期支
付上年第四季度收
到的客户代收代付
款项及公司为支持
业务发展，营运资金
投入增加所致
投资活动产生的现金流量净额 -9,414,438.57 -125,737,301.29 116,322,862.72 -92.51% 主要系公司对外投
资同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额 -463,451,065.35 1,300,544,530.36 -1,763,995,595.71 -135.64% 主要系公司本期偿
还到期借款所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、深圳市普路通供应链管理股份有限公司诉乐视移动智能信息技术（北京）有限公司、乐视控股（北京）有限公司合同纠
纷案北京市第三中级人民法院已于2018年7月27日出具一审判决书，判决乐视移动向公司支付欠款及利息，由乐视控股承担
保证责任，乐视移动在判决执行期内暂未履行判决，公司已向北京市第三中级人民法院提出执行申请，北京市第三中级人民
法院已于2018年9月25日向乐视移动智能信息技术（北京）有限公司、乐视控股（北京）有限公司出具执行裁定书以维护公
司合法权益。
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2、深圳市普路通供应链管理股份有限公司诉广西南宁泰佳医疗器械有限公司买卖合同纠纷案南宁市西乡塘区人民法院已于
2018年2月9日出具一审判决书，判决南宁泰佳向公司支付货款、资金占用费及违约金，南宁泰佳在判决执行期内暂未履行判
决，公司已向南宁市西乡塘区人民法院提出执行申请，南宁市西乡塘区人民法院已于2018年9月25日受理并出具执行案件立
案通知书。
3、报告期内，深圳市普路通供应链管理股份有限公司诉云南鸫环进出口贸易有限公司买卖合同纠纷案，诉讼请求金额为
4669609.54元，深圳市福田区人民法院已于2018年9月13日受理，尚未判决。
4、深圳市普路通供应链管理股份有限公司与广东省绿色金融投资控股集团有限公司签署了《股权转让框架协议》。公司控
股股东、实际控制人陈书智先生拟以适当方式向广东绿色投控转让其持有的普路通10.66%的股份，除上述股份外，陈书智
先生拟将其剩余所持有上市公司股份（占上市公司股份总数的19.18%）所对应的全部表决权、提名和提案权、参会权、监
督建议权、以及除收益权和股份转让权等财产性权利之外的其他权利委托给广东绿色投控行使。具体安排与细节尚需双方最
终讨论商定并最终签署生效。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
如本人在锁
定期满后两
年内减持所
持发行人股
票的，减持价
格不低于本
次发行上市
的发行价；发
行人上市后 6
个月内如发
股份减持承 行人股票连 2015 年 06 月 2020 年 6 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 陈书智 正常履行中
诺 续 20 个交易 29 日 29 日
日的收盘价
均低于本次
发行上市的
发行价，或者
上市后 6 个月
期末收盘价
低于本次发
行上市的发
行价，本人持
有的发行人
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股票将在上
述锁定期限
届满后自动
延长 6 个月的
锁定期。上述
减持价格和
股份锁定承
诺不因本人
不再作为公
司控股股东
或者职务变
更、离职而终
止。
如本公司在
锁定期满后
两年内减持
所持发行人
股票的，减持
价格不低于
本次发行上
市的发行价；
发行人上市
后 6 个月内如
发行人股票
连续 20 个交
易日的收盘
价均低于本
深圳市聚智 次发行上市
股份减持承 2015 年 06 月 2020 年 6 月
通信息技术 的发行价，或 正常履行中
诺 29 日 29 日
有限公司 者上市后 6 个
月期末收盘
价低于本次
发行上市的
发行价，本公
司持有的发
行人股票将
在上述锁定
期限届满后
自动延长 6 个
月的锁定期。
上述减持价
格和股份锁
定承诺不因
本公司不再
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作为公司控
股股东或者
职务变更、离
职而终止。
1、本人/本公
司目前不存
在自营或者
为他人经营
与发行人相
同的业务，也
不会以任何
方式直接或
者间接从事
发行人现在
和将来主营
业务相同、相
似或构成实
质竞争的业
务；2、本人/
本公司将不
经营或投资
与发行人相
陈书智；深圳 关于同业竞 同或相类似
市聚智通信 争、关联交 的产品，以避 2015 年 06 月
长期有效 正常履行中
息技术有限 易、资金占用 免对发行人 29 日
公司 方面的承诺 的生产经营
构成直接或
间接的竞争；
并保证本人
及与本人关
系密切的家
庭成员不直
接或间接从
事、参与或进
行与发行人
的生产、经营
相竞争的任
何经营活动；
3、本人/本公
司将不利用
对发行人的
控股及实际
控制关系进
行损害发行
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人及发行人
其他股东利
益的经营活
动；4、本人/
本公司将忠
实履行承诺
并保证确认
的真实性，如
果违反上述
承诺或者确
认不真实，本
人将承担由
此引发的一
切法律责任。
公司控股股
东及其实际
控制人陈书
智先生及其
一致行动人
深圳市聚智
通信息技术
有限公司出
具了《关于规
范与深圳市
普路通供应
链管理股份
有限公司关
陈书智；深圳 关于同业竞 联交易的承
市聚智通信 争、关联交 诺函》，承诺 2015 年 06 月
长期有效 正常履行中
息技术有限 易、资金占用 主要事项如 29 日
公司 方面的承诺 下：“一、本人
将严格按照
《公司法》等
法律法规以
及普路通的
《公司章
程》、《关联交
易决策制度》
等有关规定
行使股东或
董事权利并
履行股东或
董事的义务，
在股东大会
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以及董事会
对有关涉及
本人及所控
制的其他企
业与普路通
的关联交易
进行表决时，
履行回避表
决的义务。
二、本人及所
控制的其他
企业与普路
通发生的关
联交易确有
必要且无法
规避时，承诺
将继续遵循
公正、公平、
公开的一般
商业原则，按
照有关法律、
法规、规范性
文件和普路
通的《公司章
程》、《关联交
易决策制度》
等规定履行
合法程序，依
法签订协议，
保证交易价
格的透明、公
允、合理，并
督促普路通
及时履行信
息披露义务，
保证不通过
关联交易损
害普路通及
其他股东特
别是中小股
东的利益。
三、如果本人
及所控制的
其他企业违
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反本函所作
承诺及保证，
将依法承担
全部责任，并
对由此造成
普路通及除
本人所控制
的其他企业
以外其他股
东的损失承
担连带赔偿
责任。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 无
一步的工作计划
四、对 2018 年度经营业绩的预计
2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
0.00% 至 50.00%
度
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
6,825 至 10,238
间（万元）
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 6,825
公司 2018 年度预计的经营业绩为 6,825 万元至 10,238 万元，较上年度 6,825
业绩变动的原因说明 万元增长 0%至 50%，主要是由于汇率大幅波动、贸易战、组合售汇产品
收益下降等原因造成。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市普路通供应链管理股份有限公司
2018 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 13,623,180,955.54 11,889,256,151.80
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
435,236,567.79 319,391,165.45
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,546,740,363.07 968,389,772.48
其中：应收票据 2,256,000.00 1,338,276.00
应收账款 1,544,484,363.07 967,051,496.48
预付款项 81,840,661.91 43,540,657.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 681,481,956.17 234,162,843.42
买入返售金融资产
存货 168,001,209.55 107,722,962.70
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 32,416,808.06 36,083,692.45
流动资产合计 16,568,898,522.09 13,598,547,245.31
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 136,446,676.00 125,335,564.00
16
深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
持有至到期投资
长期应收款 189,064,037.11 228,003,550.57
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 10,561,256.28 8,155,737.95
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产 733,182.89 892,817.60
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 10,503,047.65 14,392,851.47
其他非流动资产
非流动资产合计 347,308,199.93 376,780,521.59
资产总计 16,916,206,722.02 13,975,327,766.90
流动负债：
短期借款 13,353,315,580.05 10,010,397,445.98
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
406,431,236.92 235,507,983.53
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 799,392,577.96 356,981,016.82
预收款项 122,233,297.26 154,543,516.93
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,690,382.44 10,571,820.74
应交税费 41,136,729.24 27,385,429.09
其他应付款 262,354,688.72 740,243,909.58
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
17
深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 567,801,289.73 1,149,175,578.19
流动负债合计 15,557,355,782.32 12,684,806,700.86
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 23,200,112.39 29,673,105.76
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 23,200,112.39 29,673,105.76
负债合计 15,580,555,894.71 12,714,479,806.62
所有者权益：
股本 373,318,054.00 376,513,608.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 255,037,547.31 295,384,392.15
减：库存股 38,054,845.44
其他综合收益 -3,377,936.66 3,592,061.63
专项储备
盈余公积 68,621,689.55 68,621,689.55
一般风险准备
未分配利润 642,131,372.34 554,791,054.39
归属于母公司所有者权益合计 1,335,730,726.54 1,260,847,960.28
少数股东权益 -79,899.23
所有者权益合计 1,335,650,827.31 1,260,847,960.28
负债和所有者权益总计 16,916,206,722.02 13,975,327,766.90
18
深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
法定代表人：陈书智 主管会计工作负责人：师帅 会计机构负责人：叶艳梅
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 10,792,038,149.12 11,103,020,411.88
以公允价值计量且其变动计入当期损
431,617,362.54 319,391,165.45
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,769,023,625.85 1,299,054,627.25
其中：应收票据 2,256,000.00 1,338,276.00
应收账款 1,766,767,625.85 1,297,716,351.25
预付款项 710,287,573.93 624,305,094.11
其他应收款 665,044,890.69 237,246,736.80
存货 132,547,368.16 96,762,608.44
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 984,871.78 9,807,104.18
流动资产合计 14,501,543,842.07 13,689,587,748.11
非流动资产：
可供出售金融资产 136,446,676.00 125,335,564.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 58,008,831.18 56,008,831.18
投资性房地产
固定资产 9,087,833.44 6,518,842.22
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产 733,182.89 892,817.60
开发支出
商誉
长期待摊费用
19
深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
递延所得税资产 12,628,217.69 15,929,090.88
其他非流动资产
非流动资产合计 216,904,741.20 204,685,145.88
资产总计 14,718,448,583.27 13,894,272,893.99
流动负债：
短期借款 10,214,257,952.41 9,260,599,216.18
以公允价值计量且其变动计入当期损
389,503,236.92 235,507,983.53
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 40,021,140.95 63,055,249.06
预收款项 81,476,567.97 139,710,382.31
应付职工薪酬 2,969,704.44 6,913,732.61
应交税费 40,775,806.40 26,945,512.06
其他应付款 2,108,926,867.86 1,822,464,537.88
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 567,801,289.73 1,149,175,578.19
流动负债合计 13,445,732,566.68 12,704,372,191.82
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 13,445,732,566.68 12,704,372,191.82
所有者权益：
股本 373,318,054.00 376,513,608.00
其他权益工具
20
深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
资本公积 255,037,547.31 295,384,392.15
减：库存股 38,054,845.44
其他综合收益
专项储备
盈余公积 68,621,689.55 68,621,689.55
未分配利润 575,738,725.73 487,435,857.91
所有者权益合计 1,272,716,016.59 1,189,900,702.17
负债和所有者权益总计 14,718,448,583.27 13,894,272,893.99
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,219,927,692.04 1,769,982,531.44
其中：营业收入 2,219,927,692.04 1,769,982,531.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,194,369,717.89 1,784,155,422.38
其中：营业成本 2,026,543,584.17 1,637,311,133.14
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 129,470.41 341,535.15
销售费用 85,198,235.17 27,469,790.32
管理费用 9,955,204.59 27,623,355.82
研发费用 4,374,033.49 2,939,279.99
财务费用 60,597,124.09 28,864,614.41
其中：利息费用 87,496,292.12 48,055,777.80
21
深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
利息收入 86,639,922.37 36,213,707.08
资产减值损失 7,572,065.97 59,605,713.55
加：其他收益 5,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填
-14,204,628.85 44,792,352.72
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
14,204,208.58 35,790,662.53
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 30,557,553.88 66,410,124.31
加：营业外收入 12,662.43 385,755.57
减：营业外支出 72,251.97 90,449.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
30,497,964.34 66,705,430.54
列）
减：所得税费用 4,724,749.58 10,891,028.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 25,773,214.76 55,814,401.80
（一）持续经营净利润（净亏损
25,773,214.76 55,814,401.80
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 25,785,168.46 55,814,401.80
少数股东损益 -11,953.70
六、其他综合收益的税后净额 -5,466,653.57 1,734,100.10
归属母公司所有者的其他综合收益
-5,464,708.46 1,734,100.10
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
-5,464,708.46 1,734,100.10
合收益
22
深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 -5,464,708.46 1,734,100.10
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-1,945.11
税后净额
七、综合收益总额 20,306,561.19 57,548,501.90
归属于母公司所有者的综合收益
20,320,460.00 57,548,501.90
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -13,898.81
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.15
（二）稀释每股收益 0.07 0.15
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈书智 主管会计工作负责人：师帅 会计机构负责人：叶艳梅
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,954,191,380.93 1,674,242,431.29
减：营业成本 1,863,056,338.42 1,556,673,778.22
税金及附加 76,854.70 323,376.20
销售费用 5,550,757.52 5,807,381.98
管理费用 546,754.56 19,079,650.75
研发费用 4,358,467.45 2,939,279.99
财务费用 52,764,922.29 23,183,151.41
其中：利息费用 79,297,880.90 39,079,665.96
利息收入 81,462,203.50 36,157,074.80
资产减值损失 5,816,392.09 59,968,638.56
23
深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
加：其他收益 5,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填
-14,898,035.31 44,792,352.72
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
31,020,610.74 -18,371,747.03
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 43,143,469.33 32,687,779.87
加：营业外收入 350.70 33,200.68
减：营业外支出 62,171.00 57,167.95
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
43,081,649.03 32,663,812.60
列）
减：所得税费用 6,234,618.86 5,070,813.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 36,847,030.17 27,592,999.51
（一）持续经营净利润（净亏损
36,847,030.17 27,592,999.51
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
24
深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
6.其他
六、综合收益总额 36,847,030.17 27,592,999.51
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 4,549,252,144.15 3,994,011,296.85
其中：营业收入 4,549,252,144.15 3,994,011,296.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,507,478,243.95 3,968,567,461.33
其中：营业成本 4,142,253,353.04 3,724,024,347.65
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,484,688.25 985,241.95
销售费用 141,756,000.54 48,077,525.29
管理费用 58,761,447.70 71,161,034.39
研发费用 11,797,321.44 8,725,312.17
财务费用 135,205,643.94 53,619,674.87
其中：利息费用 252,045,458.84 148,790,852.99
利息收入 243,558,111.70 131,652,763.99
资产减值损失 15,219,789.04 61,974,325.01
加：其他收益 21,771,899.00
投资收益（损失以“－”号填
42,253,685.07 56,638,274.65
列）
25
深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
13,101,810.74 92,100,400.06
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 118,901,295.01 174,182,510.23
加：营业外收入 72,704.77 5,908,367.00
减：营业外支出 251,890.99 658,618.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
118,722,108.79 179,432,258.63
列）
减：所得税费用 18,971,361.76 29,608,632.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 99,750,747.03 149,823,626.01
（一）持续经营净利润（净亏损
99,750,747.03 149,823,626.01
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 99,762,989.85 149,823,626.01
少数股东损益 -12,242.82
六、其他综合收益的税后净额 -6,971,884.59 4,231,801.05
归属母公司所有者的其他综合收益
-6,969,998.29 4,231,801.05
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
-6,969,998.29 4,231,801.05
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
26
深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 -6,969,998.29 4,231,801.05
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-1,886.30
税后净额
七、综合收益总额 92,778,862.44 154,055,427.06
归属于母公司所有者的综合收益
92,792,991.56 154,055,427.06
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -14,129.12
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.27 0.40
（二）稀释每股收益 0.27 0.40
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 4,259,245,511.24 3,747,823,588.57
减：营业成本 4,000,523,287.89 3,508,045,092.68
税金及附加 2,394,538.50 925,258.83
销售费用 15,117,637.25 12,755,659.54
管理费用 32,283,194.50 48,252,224.78
研发费用 11,760,784.53 8,725,312.17
财务费用 114,605,008.74 51,166,084.62
其中：利息费用 227,020,816.40 104,381,674.99
利息收入 235,589,409.63 131,474,157.83
资产减值损失 18,304,329.85 64,401,023.49
加：其他收益 21,577,300.00
投资收益（损失以“－”号填
6,835,032.37 56,638,274.65
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
26,076,879.61 -28,156,001.31
“－”号填列）
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资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 118,745,941.96 82,035,205.80
加：营业外收入 1,693.16 5,406,365.29
减：营业外支出 88,120.04 80,326.46
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
118,659,515.08 87,361,244.63
列）
减：所得税费用 17,933,975.36 13,578,047.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 100,725,539.72 73,783,196.86
（一）持续经营净利润（净亏损
100,725,539.72 73,783,196.86
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 100,725,539.72 73,783,196.86
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
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7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,342,444,342.19 4,224,408,248.00
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 30,887,502.51 48,824,649.11
收到其他与经营活动有关的现金 37,584,935,615.51 37,165,706,623.22
经营活动现金流入小计 41,958,267,460.21 41,438,939,520.33
购买商品、接受劳务支付的现金 4,102,238,296.51 4,594,758,554.97
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
45,612,352.12 39,108,715.11
金
支付的各项税费 113,640,569.54 55,141,855.39
支付其他与经营活动有关的现金 38,716,657,220.43 37,400,489,312.08
经营活动现金流出小计 42,978,148,438.60 42,089,498,437.55
经营活动产生的现金流量净额 -1,019,880,978.39 -650,558,917.22
二、投资活动产生的现金流量：
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收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,000,000.00
投资活动现金流入小计 2,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
303,326.57 737,301.29
长期资产支付的现金
投资支付的现金 11,111,112.00 125,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 11,414,438.57 125,737,301.29
投资活动产生的现金流量净额 -9,414,438.57 -125,737,301.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 9,716,486,892.77 8,286,739,991.78
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 147,997,263.76 320,013,580.18
筹资活动现金流入小计 9,864,484,156.53 8,606,753,571.96
偿还债务支付的现金 10,151,211,655.31 7,114,395,119.22
分配股利、利润或偿付利息支付
114,647,502.98 158,525,296.20
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 62,076,063.59 33,288,626.18
筹资活动现金流出小计 10,327,935,221.88 7,306,209,041.60
筹资活动产生的现金流量净额 -463,451,065.35 1,300,544,530.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-4,083,522.82 -1,133,640.33
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,496,830,005.13 523,114,671.52
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深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 1,674,633,081.59 235,587,808.37
六、期末现金及现金等价物余额 177,803,076.46 758,702,479.89
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,394,499,151.12 3,864,875,021.17
收到的税费返还 30,887,502.51 48,513,155.97
收到其他与经营活动有关的现金 29,639,895,290.23 36,833,235,905.37
经营活动现金流入小计 34,065,281,943.86 40,746,624,082.51
购买商品、接受劳务支付的现金 4,644,562,165.91 3,683,817,127.88
支付给职工以及为职工支付的现
27,829,458.82 23,917,514.65
金
支付的各项税费 106,604,970.57 52,808,713.01
支付其他与经营活动有关的现金 29,955,819,475.14 36,859,170,358.50
经营活动现金流出小计 34,734,816,070.44 40,619,713,714.04
经营活动产生的现金流量净额 -669,534,126.58 126,910,368.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,000,000.00
投资活动现金流入小计 2,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
189,699.63 618,169.04
长期资产支付的现金
投资支付的现金 13,111,112.00 135,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 13,300,811.63 135,618,169.04
投资活动产生的现金流量净额 -11,300,811.63 -135,618,169.04
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深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 6,301,180,691.39 7,082,993,719.23
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 112,304,031.21 319,847,869.07
筹资活动现金流入小计 6,413,484,722.60 7,402,841,588.30
偿还债务支付的现金 6,322,423,474.41 6,623,265,022.77
分配股利、利润或偿付利息支付
96,687,439.17 135,607,142.24
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 54,527,121.01 30,556,914.32
筹资活动现金流出小计 6,473,638,034.59 6,789,429,079.33
筹资活动产生的现金流量净额 -60,153,311.99 613,412,508.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -740,988,250.20 604,704,708.40
加：期初现金及现金等价物余额 862,700,954.63 57,635,541.60
六、期末现金及现金等价物余额 121,712,704.43 662,340,250.00
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
法定代表人：陈书智
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
二〇一八年十月二十九日
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