证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2020-069
快意电梯股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
快意电梯股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 9 月 29 日
召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过了《关
于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司拟在资金相对较充裕的阶
段使用自有闲置资金购买银行、证券公司等金融机构的安全性较高、流动性较好、
投资回报相对较高的理财产品（不包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证
券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为
投资标的的理财产品，信托产品投资等风险投资），使用期限自董事会审议通过
之日起一年内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。上述额度在公司董事会
审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，具体情况说明如下：
一、基本情况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，
利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资
回报。
2、投资额度
公司拟使用额度不超过 3 亿元(含 3 亿元)人民币的闲置自有资金购买理财产
品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择
银行、证券公司等金融机构的安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理
财产品（不包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向
银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品，
信托产品投资等风险投资）。
4、投资期限
自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源
公司闲置自有资金。
6、信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政
策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
（2）相关工作人员的操作及监控风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经
营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
（2）公司董事会审议通过后，授权管理层具体负责办理相关事宜。公司财
务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的
风险因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部
根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报
告。
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司经营的影响
1、公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安
全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业
务的正常开展；
2、公司通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资
效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、董事会决议日前十二个月公司购买理财产品情况
本次董事会决议日前十二个月（2019 年 9 月至 2020 年 9 月），公司已累计
滚动使用闲置自有资金 40,136 万元人民币购买了理财产品，目前仍在期的理财
产品合计 21,136 万元人民币，具体情况如下：
单位：万元
预计年
序 委托理 资金
受托人名称 产品名称 产品类型 起始日 到期日 化收益 备注
号 财金额 来源
率
旗峰季季盈 2 2020-11-18
非保本浮 自有
1 东莞证券 号集合资产管 3,000 2020-08-21 （以产品公 4.30% 未赎回
动收益 资金
理计划 告为准）
旗峰季季盈 3 2020-12-08
非保本浮 自有
2 东莞证券 号集合资产管 2,000 2020-06-23 （以产品公 4.70% 未赎回
动收益 资金
理计划 告为准）
单位“益存通”
东莞农村商 保本浮动 自有
3 结构性存款 5,000 2020-04-07 2020-12-31 4.10% 未赎回
业银行 收益 资金
2020 年第 170 期
旗峰半年盈 10 2020-10-16
非保本浮 自有
4 东莞证券 号集合资产管 5,000 2020-04-15 （以产品公 4.70% 未赎回
动收益 资金
理计划 告为准）
鼎信恒睿 12 个
非保本浮 自有
5 国信证券 月 1 号集合资 2,000 2020-04-08 2021-04-07 4.40% 未赎回
动收益 资金
产管理计划
工银理财保本
中国工商银 型“随心 E”(定 保本浮动 自有
6 2,500 2020-04-01 2020-12-29 3.15% 未赎回
行 向)2017 年第 3 收益 资金
期
工银理财保本
中国工商银 型“随心 E”(定 保本浮动 自有
7 1,636 2020-04-01 2020-09-29 3.15% 未赎回
行 向)2017 年第 3 收益 资金
期
工银理财鑫
已赎回本金
稳利法人 1 个
中国工商银 非保本浮 自有 1,000 万元，
8 月定期开放理 1,000 2020-04-02 2020-05-06 6.69%
行 动收益 资金 收益利息
财产品（第一
64,144.27 元
期）
已赎回本金
单位“益存通”
东莞农村商 保本浮动 自有 3,000 万元，
9 结构性存款 3,000 2019-12-06 2020-03-31 3.90%
业银行 收益 资金 收益利息
2019 年第 134 期
371,069.68 元
已赎回本金
单位“益存通”
东莞农村商 保本浮动 自有 6,000 万元，
10 结构性存款 6,000 2019-10-11 2020-03-31 4.05%
业银行 收益 资金 收益利息
2019 年第 86 期
1,142,467.21 元
已赎回本金
东莞农村商 创富理财安盈 非保本浮 自有 5,000 万元，
11 5,000 2019-09-27 2020-03-30 4.05%
业银行 6 号第 310 期 动收益 资金 收益利息
1,026,369.86 元
已赎回本金
东莞农村商 创富理财安盈 非保本浮 自有 4,000 万元，
12 4,000 2019-09-27 2019-11-11 3.80%
业银行 6 号第 309 期 动收益 资金 收益利息
187,397.26 元
关联关系说明：公司与上述受托人之间不存在关联关系。
五、专项意见说明
1、董事会意见
公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买
理财产品的议案》，为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资
金安全的情况下，利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益，为公司和股
东谋取较好的投资回报。
同意公司使用闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构的安全性较高、
流动性较好、投资回报相对较高的理财产品（不包括投资境内外股票、证券投资
基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及
其衍生品种为投资标的的理财产品，信托产品投资等风险投资），投资额度不超
过 3 亿元人民币（含 3 亿元人民币），使用期限自董事会审议通过之日起一年内
有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。
2、独立董事意见
公司独立董事对《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》进行了认真
的审核，认为：公司目前经营及财务状况良好，在保障公司正常经营运作资金需
求的情况下，将不超过人民币 3 亿元(含 3 亿元)的自有闲置资金进行现金管理，
用于购买银行、证券公司等金融机构的安全性较高、流动性较好、投资回报相对
较高的理财产品（不包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，
以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财
产品，信托产品投资等风险投资），有利于提高资金使用效率，增加公司投资收
益，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形，不会对公
司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的
情形，符合公司和全体股东利益。
因此，我们一致同意公司在合法合规范围内使用自有闲置资金不超过 3 亿元
(含 3 亿元)人民币购买银行、证券公司等金融机构的安全性较高、流动性较好、
投资回报相对较高的理财产品（不包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证
券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为
投资标的的理财产品，信托产品投资等风险投资）。在上述额度范围内，资金可
以滚动使用。
3、监事会意见
公司第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理
财产品的议案》。监事会认为公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，有利于
合理利用闲置自有资金，进一步提高其使用效益，增加公司现金资产收益，不影
响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程
序合法、合规。因此，同意公司在合法合规范围内使用自有闲置资金不超过 3
亿元(含 3 亿元)人民币购买安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财
产品（不包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银
行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品，信
托产品投资等风险投资）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第三届监事会第十九次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告
快意电梯股份有限公司董事会
2020 年 9 月 29 日