现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
33816843 |
6212867 |
6965675 |
25539859 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1067965308 |
658315315 |
309402258 |
1536900896 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
165498334 |
113620852 |
63584523 |
213200929 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
686180775 |
436587306 |
221203882 |
1004885718 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
115830287 |
79786068 |
34874340 |
217604812 |
| 经营活动现金流出小计 |
1009644657 |
657824766 |
334323576 |
1491029391 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
58320650 |
490549 |
-24921318 |
45871505 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
709371520 |
538000000 |
195000000 |
991000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
979850 |
755500 |
320500 |
246568 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
3661000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
731875367 |
551718835 |
200786988 |
1017949200 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
36860542 |
24257275 |
15188125 |
78005195 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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1649258 |
| 投资活动现金流出小计 |
684209972 |
431606705 |
191657235 |
928685003 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
47665394 |
120112131 |
9129753 |
89264197 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
100011611 |
70844450 |
28492093 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
100011611 |
70844450 |
28492093 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
56838379 |
22697521 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
178516271 |
144232953 |
140216 |
134695728 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-78504661 |
-73388503 |
28351877 |
-134695728 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2068123 |
2411697 |
2654939 |
169941 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
29549508 |
49625874 |
15215251 |
609915 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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34162395 |
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132396840 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
10163804 |
-- |
18927717 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1914452 |
-- |
3836455 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-189426 |
-- |
-67734 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
4676 |
-- |
5586 |
| 财务费用 |
-- |
-687074 |
-- |
-1393625 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-7630665 |
-- |
-18535365 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
2517077 |
-- |
48890909 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-11932913 |
-- |
-5884475 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-26087090 |
-- |
-121329119 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-58662 |
-- |
-18768741 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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490549 |
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45871505 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
192537151 |
-- |
142911278 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
142911278 |
-- |
142301363 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
49625874 |
-- |
609915 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
382883 |
-- |
1113676 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1029299426 |
648446130 |
299064979 |
1502599785 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
4849039 |
3656318 |
3371604 |
8761252 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
709371520 |
538000000 |
195000000 |
991000000 |
