现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
10485886 |
17726616 |
7916339 |
25015848 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1143540325 |
744027976 |
327329795 |
1766004755 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
163318840 |
111613139 |
60775256 |
208294078 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
750638741 |
492552696 |
262397774 |
1069388088 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
155702844 |
104169080 |
45482684 |
227213947 |
| 经营活动现金流出小计 |
1110394375 |
738268528 |
389098488 |
1571092601 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
33145949 |
5759448 |
-61768693 |
194912154 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
731000000 |
573000000 |
267000000 |
1228000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
188415 |
141400 |
40000 |
22292 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
750628618 |
586934168 |
272751589 |
1252287359 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
60964759 |
43905337 |
28323234 |
85416757 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
539964759 |
347905337 |
199323234 |
1373416757 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
210663859 |
239028832 |
73428355 |
-121129398 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
0 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
134675160 |
134675160 |
-- |
84173756 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-134675160 |
-134675160 |
-- |
-84173756 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
405641 |
1484303 |
77892 |
1467495 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
109540289 |
111597423 |
11737555 |
-8923506 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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59745573 |
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144970694 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
9496991 |
-- |
17342991 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1921561 |
-- |
3856713 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-8873 |
-- |
-11862 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
3713 |
-- |
11736 |
| 财务费用 |
-- |
-1223335 |
-- |
-1415371 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-6170793 |
-- |
-24265067 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-3979974 |
-- |
17702880 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
35124160 |
-- |
-27829264 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-88874779 |
-- |
69506439 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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81787 |
-- |
-8721058 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
5759448 |
-- |
194912154 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
253898786 |
-- |
142301363 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
142301363 |
-- |
151224868 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
111597423 |
-- |
-8923506 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
532756 |
-- |
882313 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1127230035 |
720419329 |
313589052 |
1737512970 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
5824404 |
5882031 |
5824404 |
3475936 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
731000000 |
573000000 |
267000000 |
1228000000 |
