东吴证券股份有限公司
关于快意电梯股份有限公司
部分募投项目变更、终止的核查意见
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）作为快意电梯股份有限公
司（以下简称“公司”、“快意电梯”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根
据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对快意电
梯部分募投项目变更、终止的事项进行了审慎核查，并发表如下意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于快意电梯股份有限公司首次公开发行股票
的批复》（证监许可[2017]239 号）文核准，快意电梯股份有限公司（以下简称
“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 8,370 万股，每股发
行价格为人民币 6.10 元，发行新股募集资金总额为人民币 51,057.00 万元，扣除
发行费用人民币 4,897.14 万元（含税），实际募集资金净额为人民币 46,159.86
万元。
二、募集资金的使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金在各银行募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
期末余额
序号 开户单位 开户银行 银行账号 专户用途
（万元）
快意电梯股份 农业银行清 营销服务网络升级项
1 44287001044567891 2,020.84
有限公司 溪支行 目
快意电梯股份 工商银行清 电梯生产扩建改造项
2 2010028929234567868 3,057.53
有限公司 溪支行 目
快意电梯股份 东莞农村商业
3 180010190010038892 2,519.58
有限公司 银行清溪支行
北方生产制造中心建
河南中原快意 东莞农村商
设项目
4 电梯有限公司 业银行清溪 180010190010045855 294.78
支行
快意电梯股份 招商银行东 企业技术中心建设项
5 999009761210678 2,409.58
有限公司 莞旗峰支行 目
1
东莞农村商 青皇工业区快意电
快意电梯股份
6 业银行清溪 180010190010050129 梯、扶梯及核心零部 12,436.68
有限公司
支行 件生产线项目（一期）
合 计 22,738.98
注：合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异，是由于数字四舍五入造成。募集资金账户余额
中含已购买理财产品的募集资金 19,500 万元。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下表所示：
单位：万元，%
截至期末投入
募集资金承诺投 截至期末累计投
序号 募投项目 进度
资总额(1) 入金额(2)
(3)＝(2)/(1)
电梯核心零部件生产线建设项目 635.98 635.98 100%
1
（已终止）
2 北方生产制造中心建设项目 5,040.00 2,867.40 56.89%
3 电梯生产扩建改造项目 6,212.89 3,815.65 61.42%
4 企业技术中心建设项目 4,706.50 2,709.45 57.57%
5 营销服务网络升级项目 4,407.29 2,851.86 64.71%
青皇工业区快意电梯、扶梯及及核
6 18,422.00 7,045.38 38.24%
心零部件生产线项目（一期）
支付购买青皇工业区新地块的款
7 8,654.14 8,654.14 100%
项及相关税费
8 补充流动资金 1,282.35 1,282.35 100%
合计 49,361.15 29,862.22 66.50%
三、部分募集资金投资项目变更、终止的基本情况
（一）部分募集资金投资项目变更情况
1、部分募集资金投资项目变更概述
近年来，我国电梯市场发生了较大变化，公司根据市场变化及业务开展情况
对 IPO 募集资金使用进行了调整。基于截至 2022 年 6 月 30 日的募集资金使用
情况，本次募集资金投资项目调整方案如下：
（1）对“青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）”投
资规模进行调整，由原计划投资 18,422 万元调整至 25,128.58 万元，优先使用
募集资金进行投入，不足部分以公司自筹资金投入。对该募投项目建设内容进行
调整，由原计划新增扶梯产能 2,100 台/年调至新建直梯产线为主，新增直梯产
能 3,000 台/年，同时调低扶梯产品新增产能至 500 台/年，与当前公司扶梯业务
量匹配。
2
（2）终止原首发“电梯生产扩建改造项目”并将剩余资金投入“青皇工业
区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）”项目建设，重点用于直梯
产能提升，可集中资源于新厂区，在新厂房匹配最优的设备和产线，发挥直梯
产能规模优势。
2、部分募集资金投资项目变更、终止情况说明
（1）“青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）”变更情
况
①项目变更原因
“青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）”募集资金
原计划主要用于厂房、扶梯生产线建设，增加公司扶梯产品的产能，优化公司产
品结构。原投资计划主要在疫情爆发前筹划，最近两年电梯市场陆续经历了产品
价格大幅下降、原材料剧烈波动等因素冲击，市场竞争激烈。面对复杂局面，公
司进一步发挥直梯产品在技术、规模及制造方面的优势，出梯量持续快速增长，
2019 年度、2020 年度及 2021 年度出梯量分别为 5,408 台、6,948 台和 10,120 台，
直梯产能已出现瓶颈；在激烈的竞争形势下，作为“补短板”定位的扶梯业务市
场拓展不及预期，2019 年度、2020 年度及 2021 年度出梯量 261 台、232 台和 212
台，公司当前扶梯业务规模较难消化“青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件
生产线项目（一期）”原计划扩充的 2,100 台/年扶梯产能。
根据公司直梯产能出现瓶颈、扶梯业务量难以消化募投项目原计划新增产能
的现状，为了提高募集资金使用效率、合理保护全体股东利益，有必要对 “青皇
工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）”规划进行调整，建设
内容以新建直梯产线为主，新增直梯产能 3,000 台/年；调低扶梯产品新增产能至
500 台/年，与当前公司扶梯业务量匹配。
②项目变更后投资内容
“青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）”募投项目
调整后，计划投入资金 25,128.58 万元，使用情况如下表所示：
单位：万元
3
序号 项目 金额
1 建设投资 15,494.04
2 设备投资 6,855.00
3 预备费 670.47
4 铺底流动资金 2,109.07
总投资金额 25,128.58
③项目变更后预期经济效益
本项目用于提升公司电梯产品生产能力，项目建设期为 2 年，第 2 年设计产
能为 30%，第 3 年设计产能为 50%，第 4 年设计产能为 80%，第 5 年设计产能
为 100%。项目达产后年均营业收入 36,000.00 万元，年均净利润 2,871.77 万元，
项目税前内部收益率 14.17%，税前投资回收期为 7.30 年。
（2）“电梯生产扩建改造项目”终止实施，剩余募集资金投入“青皇工业
区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）”
公司“电梯核心零部件生产线建设项目”立项较早，扩大原有电梯产品的生
产能力。项目达产后，公司本部电梯生产基地直梯产品的产能将从 5,000 台/年提
升至 6,500 台/年，扶梯及自动人行道产品的产能将从 250 台/年提升至 750 台/年。
“电梯生产扩建改造项目”实施过程中公司通过选购主要设备和部件自行组
装产线方式进行建设，直梯产能提升的同时节省了设备投资；因公司扶梯业务拓
展低于预期，该项目中的扶梯产线建设内容未能按原募投计划实施。截至 2022
年 6 月 30 日，“电梯生产扩建改造项目”剩余募集资金 3,057.53 万元，公司终止
实施该募投项目，将剩余资金（金额以转出当时账户实际剩余金额为准）投入“青
皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）”的建设。
四、部分募投项目拟变更、终止的决策程序
2022 年 9 月 8 日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九
次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更、终止的议案》，同意公司
变更“青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）”的投资预
算并调整项目实施内容；同意终止“电梯生产扩建改造项目”，将该项目剩余募
集资金用于“青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）”公
司独立董事同意上述事项并发表了独立意见。
4
根据《公司章程》、《公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关
规定，本次部分募投项目变更、终止的事项尚须提交股东大会审议。
五、保荐机构的核查意见
1、公司董事会、监事会已经审议并批准了《关于部分募集资金投资项目变
更、终止的议案》，公司独立董事发表了同意意见，公司部分募投项目变更、终
止履行了必要的审批程序，尚需公司股东大会审议通过，符合《公司章程》、《公
司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等关于募投项目变更程序的规定；
2、公司部分募投项目变更、终止符合中国证监会、深圳证券交易所关于上
市公司募集资金管理的有关规定，符合公司全体股东的利益，有利于提高募集资
金使用效率，使募集资金的运用更符合公司的战略规划和发展需要，保荐机构对
公司本次部分募投项目变更、终止的事项无异议。
综上，保荐机构对快意电梯本次部分募投项目变更、终止的事项无异议。
（以下无正文）
5
（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于快意电梯股份有限公司募投
项目延期的核查意见》的盖章页）
保荐代表人签名：
冯 颂 陈 磊
东吴证券股份有限公司
年 月 日
6
