证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2021-013
鹭燕医药股份有限公司
关于公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议、第五届监事会
第二次会议审议并通过了《关于公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》。本项
综合授信额度及担保事项不构成关联交易，本事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
现将公司及子公司向银行或其他金融机构申请授信额度及担保事项公告如下：
一、申请授信额度及担保情况概述
根据公司经营发展战略、资金预算和资金安全等需要，公司（包括直接和间接控股的子
公司）拟向各银行或其他金融机构申请总额不超过人民币 125 亿元的综合授信额度。该授信
额度为信用、应收账款融资、资产担保或股权质押授信，可满足公司未来经营发展的融资需
要。鉴于上述部分综合授信额度的融资主体为公司全资或控股子公司（含孙公司，下同），
公司拟根据业务发展需要为部分子公司申请贷款和采购货款付款提供担保，合计担保授信额
度不超过人民币 70 亿元。
公司计划申请授信额度明细如下：
单位：万元
其中
子公司直接授
预计申请授 信额度（母公
金融机构名称 母公司直接授 母公司与子公
信额度 司为子公司担
信额度 司共用额度
保的授信额
度）
兴业银行 200,000 100,000 100,000
建设银行 100,000 20,000 80,000
农业银行 100,000 70,000 30,000
交通银行 90,000 20,000 50,000 20,000
光大银行 80,000 40,000 40,000
中国银行 75,000 30,000 45,000
民生银行 80,000 30,000 50,000
中信银行 60,000 25,000 35,000
招商银行 60,000 20,000 40,000
工商银行 100,000 70,000 30,000
厦门银行 40,000 25,000 15,000
华夏银行 28,000 10,000 18,000
进出口银行 30,000 30,000
邮储银行 30,000 20,000 10,000
汇丰银行 20,000 20,000
平安银行 20,000 20,000
恒丰银行 18,000 10,000 8,000
浦发银行 20,000 7,000 13,000
大华银行 20,000 20,000
渣打银行 10,000 10,000
恒生银行 10,000 10,000
农商银行 10,000 10,000
渤海银行 20,000 20,000
东亚银行 15,000 15,000
华侨银行 10,000 10,000
海南银行 2,000 2,000
赣州银行 2,000 2,000
总计 1,250,000 487,000 478,000 285,000
为了申请前述授信额度，公司拟为资产负债率不超过 70%的各子公司提供担保，明细如
下：
单位：万元
母公司对其授信和采
序 预计申请直接
子公司 购货款付款合计担保
号 授信额度
额度
1 厦门鹭燕大药房有限公司 7,000 7,000
2 厦门燕来福制药有限公司 16,000 16,000
3 厦门鹭燕海峡两岸药材贸易有限公司 1,000 1,000
4 亳州市中药饮片厂 32,000 32,000
5 福建鹭燕中宏医药有限公司 8,000 8,000
总计 64,000 64,000
为了申请前述授信额度，公司拟为资产负债率超过 70%的各子公司提供担保，明细如下：
单位：万元
母公司对其授信和采
预计申请直接
序号 子公司 购货款付款合计担保
授信额度
额度
1 福州鹭燕医药有限公司 60,000 67,000
2 漳州鹭燕医药有限公司 46,000 50,000
3 泉州鹭燕医药有限公司 45,000 50,000
4 三明鹭燕医药有限公司 14,000 18,000
5 宁德鹭燕医药有限公司 27,000 30,000
6 莆田鹭燕医药有限公司 41,000 45,000
7 南平鹭燕医药有限公司 22,000 26,000
8 龙岩新鹭燕医药有限公司 21,000 25,000
9 福建鹭燕医疗器械有限公司 28,000 28,000
10 厦门鹭燕医疗器械有限公司 17,000 17,000
11 厦门鹭燕国际贸易有限公司 2,000 2,000
12 四川鹭燕医药有限公司 48,000 52,000
13 成都禾创药业集团有限公司 10,000 14,000
14 南充市鹭燕华康药业有限公司 4,000 4,000
15 自贡鹭燕瑞德祥药业有限公司 6,000 6,000
16 四川鹭燕金天利医药有限公司 5,000 5,000
17 四川鹭燕宁峰药业有限公司 5,000 5,000
18 四川鹭燕盈科医药有限公司 4,000 4,000
19 四川鹭燕彭祖医药有限公司 4,000 4,000
20 四川鹭燕容汇医药有限公司 3,000 3,000
21 四川鹭燕芝兰堂医药有限公司 4,000 4,000
22 乐山鹭燕医药有限公司 5,000 5,000
23 江西鹭燕医药有限公司 35,500 39,500
24 江西省鹭燕滨江医药有限公司 28,000 28,000
25 抚州鹭燕医药有限公司 4,000 4,000
26 赣州鹭燕医药有限公司 6,000 6,000
27 九江鹭燕医药有限公司 7,500 7,500
28 宜春鹭燕医药有限公司 4,000 4,000
29 新余鹭燕医药有限公司 4,000 4,000
30 吉安鹭燕医药有限公司 3,000 3,000
31 萍乡鹭燕医药有限公司 4,000 4,000
32 上饶鹭燕医药有限公司 3,000 3,000
33 海南鹭燕医药有限公司 15,000 15,000
34 泉州鹭燕医疗器械有限公司 9,000 9,000
35 厦门鹭燕云药房有限公司 1,000 1,000
36 新增子公司 41,000 44,000
总计 586,000 636,000
注1、 以上综合授信不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在综合授信额度内以银行
等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内授信额度可循环使用。
注2、 公司及子公司可以在不超过上述授信总金额、担保子公司范围及担保总额度的前提
下在具体的操作中对银行授信和采购货款付款等担保金额和方式予以调整。
注3、 在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的具体担保条件以实际签订的合同为准。
注4、 上述资产负债率采用最近一年经审计财务报表与最近一期财务报表数据孰高原则确
定。
公司提请股东大会、董事会授权公司董事长吴金祥先生在授权额度内代表公司签署公司
年度融资相关文件（包括但不限于合同、授权书等），同时授权公司董事长吴金祥在担保额
度内代表公司签署为子公司年度授信、应收账款融资、采购货款付款进行担保或资产抵押的
相关文件（包括但不限于担保合同、最高额保证合同等），由此产生的法律、经济责任全部
由公司承担。上述担保及授权事项期限自 2020 年年度股东大会审议通过之日起不超过 12
个月。前述母公司为子公司进行担保或资产抵押的相关文件（包括但不限于担保合同、最高
额保证合同等）需按有关合同的约定，经母公司法定代表人或授权代表签署并加盖公章后生
效。
上述综合授信额度及担保事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。根据《公司章
程》及公司《股东大会议事规则》规定，该事项属于应当由股东大会以特别决议通过的事项，
需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
二、子公司（被担保人）基本情况
截至公告日，各被担保子公司的商事登记信息及其主要财务数据如下：
（一）厦门鹭燕大药房有限公司
法定代表人：李曦
注册资本：9,500 万元
成立日期：1995 年 11 月 28 日
住所：厦门市湖里区安岭路 1004 号
主营业务：医药零售连锁业务
与本公司关系：公司全资子公司
截至 2020 年 12 月 31 日，厦门鹭燕大药房有限公司资产总额为 25,536.86 万元，净资
产为 9,507.13 万元，实现营业收入为 35,672.05 万元，净利润为-286.22 万元。
（二）厦门燕来福制药有限公司
法定代表人：朱明国
注册资本：7,670 万元
成立日期：2003 年 12 月 8 日
住所：厦门市集美区灌南工业区安仁大道 1599 号
主营业务：中药饮片的生产与销售
与本公司关系：公司全资子公司
截至 2020 年 12 月 31 日，厦门燕来福制药有限公司资产总额为 21,643.89 万元，净资
产为 10,727.52 万元，实现营业收入为 10,583.27 万元，净利润为 2,502.48 万元。
（三）厦门鹭燕海峡两岸药材贸易有限公司
法定代表人：朱明国
注册资本：1,000 万元
成立日期：2014 年 2 月 18 日
住所：厦门市集美区灌南工业区安仁大道 1599 号综合办公楼一层
主营业务：中药饮片、西药的批发等
与本公司关系：公司全资子公司
截至 2020 年 12 月 31 日，厦门鹭燕海峡两岸药材贸易有限公司资产总额为 3,991.79
万元，净资产为 1,892.05 万元，实现营业收入为 6,898.27 万元，净利润为 778.01 万元。
（四）亳州市中药饮片厂
法定代表人：朱明国
注册资本：13,852.85 万元
成立日期：2003 年 12 月 22 日
住所：亳州市药都路 1888 号
主营业务：中药饮片的生产与销售
与本公司关系：公司控股子公司（公司直接持股 95.6688%）
截至 2020 年 12 月 31 日，亳州市中药饮片厂资产总额为 16,212.60 万元，净资产为
8,145.66 万元，实现营业收入为 16,654.89 万元，净利润为 1,116.04 万元。
（五）福建鹭燕中宏医药有限公司
法定代表人：吴金祥
注册资本：18,258 万元
成立日期：2005 年 3 月 2 日
住所：福建省福州市闽侯县上街镇建平路 95 号 1 号楼第 1 层、第 2 层南侧
主营业务：医药分销业务和药品、医疗器械第三方物流业务
与本公司关系：公司全资子公司
截至 2020 年 12 月 31 日，福建鹭燕中宏医药有限公司合并资产总额为 76,511.32 万元，
合并净资产为 26,876.08 万元，实现合并营业收入为 204,683.59 万元，合并净利润为
4,159.64 万元。
（六）福州鹭燕医药有限公司
法定代表人：李曦
注册资本：3,008 万元
成立日期：1984 年 6 月 8 日
住所：福建省福州市闽侯县上街镇建平路 95 号 1 号楼第 3 层
主营业务：医药分销业务
与本公司关系：公司全资子（孙）公司
截至 2020 年 12 月 31 日，福州鹭燕医药有限公司资产总额为 54,497.89 万元，净资产
为 8,971.49 万元，实现营业收入为 191,696.94 万元，净利润为 4,459.49 万元。
（七）漳州鹭燕医药有限公司
法定代表人：李曦
注册资本：1,500 万元
成立日期：2002 年 9 月 20 日
住所：漳州市延安北路 15 号
主营业务：医药分销业务
与本公司关系：公司全资子公司
截至 2020 年 12 月 31 日，漳州鹭燕医药有限公司资产总额为 48,376.73 万元，净资产
为 7,716.16 万元，实现营业收入为 164,712.85 万元，净利润为 5,466.16 万元。
（八）泉州鹭燕医药有限公司
法定代表人：李曦
注册资本：1,080 万元
成立日期：2001 年 11 月 26 日
住所：福建省泉州市洛江区万安十八坎山宏益工业园 A 工业区 3#楼 1、2、3、4 层
主营业务：医药分销业务
与本公司关系：公司全资子公司
截至 2020 年 12 月 31 日，泉州鹭燕医药有限公司资产总额为 43,087.19 万元，净资产
为 4,438.05 万元，实现营业收入为 126,764.38 万元，净利润为 2,818.05 万元。
（九）三明鹭燕医药有限公司
法定代表人：李曦
注册资本：1,500 万元
成立日期：2005 年 2 月 1 日
住所：三明市梅列区乾龙新村 19 幢十六层 1 号、2 号、3 号
主营业务：医药分销业务
与本公司关系：公司全资子公司
截至 2020 年 12 月 31 日，三明鹭燕医药有限公司资产总额为 17,729.33 万元，净资产
为 3,701.59 万元，实现营业收入为 64,817.17 万元，净利润为 1,464.22 万元。
（十）宁德鹭燕医药有限公司
法定代表人：李曦
注册资本：5,000 万元
成立日期：2006 年 12 月 29 日
住所：宁德市东侨经济开发区疏港路 1-1 号
主营业务：医药分销业务
与本公司关系：公司全资子公司
截至 2020 年 12 月 31 日，宁德鹭燕医药有限公司资产总额为 34,865.95 万元，净资产
为 6,829.41 万元，实现营业收入为 81,801.54 万元，净利润为 1,529.41 万元。
（十一）莆田鹭燕医药有限公司
法定代表人：李曦
注册资本：12,000 万元
成立日期：2008 年 12 月 30 日
住所：莆田市荔城区新度镇林芝路 999 号
主营业务：医药分销业务
与本公司关系：公司全资子公司
截至 2020 年 12 月 31 日，莆田鹭燕医药有限公司资产总额为 52,581.45 万元，净资产
为 15,258.23 万元，实现营业收入为 107,894.02 万元，净利润为 2,285.97 万元。
（十二）南平鹭燕医药有限公司
法定代表人：李曦
注册资本：1,200 万元
成立日期：2008 年 10 月 15 日
住所：南平市延平区四鹤街道西溪路 89 号 B 幢第 1-3 层
主营业务：医药分销业务
与本公司关系：公司全资子公司
截至 2020 年 12 月 31 日，南平鹭燕医药有限公司资产总额为 21,398.59 万元，净资产
为 2,514.22 万元，实现营业收入为 47,343.10 万元，净利润为 817.27 万元。
（十三）龙岩新鹭燕医药有限公司
法定代表人：李曦
注册资本：1,000 万元
成立日期：2003 年 12 月 17 日
住所：龙岩经济技术开发区印刷园区 11#通用厂房第 1、2、3 层
主营业务：医药分销业务
与本公司关系：公司全资子公司
截至 2020 年 12 月 31 日，龙岩新鹭燕医药有限公司资产总额为 17,092.21 万元，净资
产为 2,027.91 万元，实现营业收入为 41,767.08 万元，净利润为 478.75 万元。
（十四）福建鹭燕医疗器械有限公司
法定代表人：许其专
注册资本：3,080 万元
成立日期：2005 年 8 月 30 日
住所：福建省福州市闽侯县上街镇建平路 95 号 1 号楼 4 层南侧
主营业务：医疗器械分销业务
与本公司关系：公司全资子公司
截至 2020 年 12 月 31 日，福建鹭燕医疗器械有限公司资产总额为 37,111.47 万元，净
资产为 6,230.21 万元，实现营业收入为 64,038.33 万元，净利润为 2,589.63 万元。
（十五）厦门鹭燕医疗器械有限公司
法定代表人：许其专
注册资本：3,000 万元
成立日期：2002 年 3 月 18 日
住所：厦门市湖里区安岭路 1004 号 401 室 B 单元
主营业务：医疗器械分销业务
与本公司关系：公司全资子（孙）公司
截至 2020 年 12 月 31 日，厦门鹭燕医疗器械有限公司资产总额为 21,587.37 万元，净
资产为 2,343.04 万元，实现营业收入为 25,850.75 万元，净利润为 872.90 万元。
（十六）厦门鹭燕国际贸易有限公司
法定代表人：许其专
注册资本：500 万元
成立日期：2018 年 5 月 17 日
住所：厦门市湖里区安岭路 1004 号 206 室
主营业务：其他机械设备及电子产品批发；经营各类商品和技术的进出口等
与本公司关系：公司全资子（孙）公司
截至 2020 年 12 月 31 日，厦门鹭燕国际贸易有限公司资产总额为 651.79 万元，净资产
为 135.62 万元，实现营业收入为 615.65 万元，净利润为-25.55 万元。
（十七）四川鹭燕医药有限公司
法定代表人：李卫阳
注册资本：2,200 万元
成立日期：2007 年 3 月 28 日
住所：四川省成都市青羊区敬业路 218 号 30 栋
主营业务：医药分销业务
与本公司关系：公司全资子公司
截至 2020 年 12 月 31 日，四川鹭燕医药有限公司资产总额为 117,332.11 万元，净资产
为 8,713.15 万元，实现营业收入为 26,814.87 万元，净利润为 2,594.87 万元。
（十八）成都禾创药业集团有限公司
法定代表人：李卫阳
注册资本：8,000 万元
成立日期：1986 年 3 月 28 日
住所：成都市青羊区敬业路 218 号 30 栋 1、2 层
主营业务：医药分销业务
与本公司关系：公司全资子公司
截至 2020 年 12 月 31 日，成都禾创药业集团有限公司资产总额为 46,081.16 万元，净
资产为 8,723.10 万元。
（十九）南充市鹭燕华康药业有限公司
法定代表人：黄琳
注册资本：1,333.33 万元
成立日期：2000 年 8 月 7 日
住所：四川省南充市嘉陵区燕京中路 69 号 1 幢 1-3 层
主营业务：医药分销业务
与本公司关系：公司控股子（孙）公司（公司间接持股 90%）
截至 2020 年 12 月 31 日，南充市鹭燕华康药业有限公司合并资产总额为 13,951.33 万
元，合并净资产为 678.82 万元，实现合并营业收入为 12,538.59 万元，合并净利润为-250.18
万元。
（二十）自贡鹭燕瑞德祥药业有限公司
法定代表人：黄琳
注册资本：1,060 万元
成立日期：2011 年 4 月 12 日
住所：四川省自贡市大安区新民乡天元居委会西南智能终端制造产业园 12 号厂房
主营业务：医药分销业务
与本公司关系：公司控股子（孙）公司（公司间接持股 90%）
截至 2020 年 12 月 31 日，自贡鹭燕瑞德祥药业有限公司资产总额为 6,738.04 万元，净
资产为 1,148.89 万元，实现营业收入为 7,900.47 万元，净利润为 7.34 万元。
（二十一）四川鹭燕金天利医药有限公司
法定代表人：黄琳
注册资本：500 万元
成立日期：2011 年 11 月 29 日
住所：四川省德阳市沱江东路 13 号办公楼 3 层
主营业务：医药分销业务
与本公司关系：公司控股子（孙）公司（公司间接持股 70%）
截至 2020 年 12 月 31 日，四川鹭燕金天利医药有限公司资产总额为 5,365.54 万元，净
资产为 175.00 万元，实现营业收入为 6,993.88 万元，净利润为-101.99 万元。
（二十二）四川鹭燕宁峰药业有限公司
法定代表人：黄琳
注册资本：1,118 万元
成立日期：2012 年 5 月 21 日
住所：四川省达州市达川区翠屏街道柳林路 89 号 B 幢 3 楼 A 区
主营业务：医药分销业务
与本公司关系：公司控股子（孙）公司（公司间接持股 70%）
截至 2020 年 12 月 31 日，四川鹭燕宁峰药业有限公司资产总额为 11,109.29 万元，净
资产为 129.52 万元，实现营业收入为 9,328.06 万元，净利润为-191.37 万元。
（二十三）四川鹭燕盈科医药有限公司
法定代表人：黄琳
注册资本：1,000 万元
成立日期：2015 年 3 月 5 日
住所：四川省广安市枣山物流商贸园区建民中路 277 号 4 号楼 2 层 423、424、425 号
主营业务：医药分销业务
与本公司关系：公司控股子（孙）公司（公司间接持股 60%）
截至 2020 年 12 月 31 日，四川鹭燕盈科医药有限公司资产总额为 6,546.74 万元，净资
产为 375.84 万元，实现营业收入为 7,937.20 万元，净利润为 2.85 万元。
（二十四）四川鹭燕彭祖医药有限公司
法定代表人：黄琳
注册资本：358 万元
成立日期：2002 年 1 月 8 日
住所：四川省眉山经济开发区新区千金大道 111 号
主营业务：医药分销业务
与本公司关系：公司控股子（孙）公司（公司间接持股 60%）
截至 2020 年 12 月 31 日，四川鹭燕彭祖医药有限公司资产总额为 6,098.94 万元，净资
产为 976.35 万元，实现营业收入为 6,915.67 万元，净利润为 251.87 万元。
（二十五）四川鹭燕容汇医药有限公司
法定代表人：黄琳
注册资本：1,500 万元
成立日期：2014 年 8 月 28 日
住所：四川省泸州市泸县福集镇五通街 69 号附 1 号 3 楼 A 区
主营业务：医药分销业务
与本公司关系：公司控股子（孙）公司（公司间接持股 70%）
截至 2020 年 12 月 31 日，四川鹭燕容汇医药有限公司资产总额为 5,142.08 万元，净资
产为 137.52 万元，实现营业收入为 6,128.21 万元，净利润为-64.82 万元。
（二十六）四川鹭燕芝兰堂医药有限公司
法定代表人：黄琳
注册资本：1,000 万元
成立日期：2013 年 2 月 27 日
住所：四川省巴中市经济开发区桥河街 8 号 A8 栋 3 号 3 楼
主营业务：医药分销业务
与本公司关系：公司控股子（孙）公司（公司间接持股 70%）
截至 2020 年 12 月 31 日，四川鹭燕芝兰堂医药有限公司资产总额为 11,573.10 万元，
净资产为 546.33 万元，实现营业收入为 9,510.41 万元，净利润为-181.99 万元。
（二十七）乐山鹭燕医药有限公司
法定代表人：黄琳
注册资本：500 万元
成立日期：2001 年 11 月 23 日
住所：四川省乐山高新区南新路 1298 号幢四楼
主营业务：医药分销业务
与本公司关系：公司控股子（孙）公司（公司间接持股 80%）
截至 2020 年 12 月 31 日，乐山鹭燕医药有限公司资产总额为 4,990.40 万元，净资产为
1,346.49 万元，实现营业收入为 8,217.61 万元，净利润为 224.42 万元。
（二十八）江西鹭燕医药有限公司
法定代表人：李卫阳
注册资本：2,000 万元
成立日期：1998 年 3 月 19 日
住所：江西省南昌经济技术开发区昌西大道
主营业务：医药分销业务
与本公司关系：公司全资子公司
截至 2020 年 12 月 31 日，江西鹭燕医药有限公司合并资产总额为 122,870.22 万元，合
并净资产为 4,724.68 万元，实现合并营业收入为 131,562.93 万元，合并净利润为 1,022.87
万元。
（二十九）江西省鹭燕滨江医药有限公司
法定代表人：李岩
注册资本：1,000 万元
成立日期：2017 年 8 月 3 日
住所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区艾溪湖二路 333 号办公楼 1-3 层
主营业务：医药分销业务
与本公司关系：公司控股子（孙）公司（公司间接持股 70%）
截至 2020 年 12 月 31 日，江西省鹭燕滨江医药有限公司资产总额为 21,994.60 万元，
净资产为 1,093.49 万元，实现营业收入为 29,208.54 万元，净利润为 146.42 万元。
（三十）抚州鹭燕医药有限公司
法定代表人：张小广
注册资本：500 万元
成立日期：2008 年 12 月 25 日
住所：江西省抚州市抚州金巢经济开发区园横四路
主营业务：医药分销业务
与本公司关系：公司控股子（孙）公司（公司间接持股 70%）
截至 2020 年 12 月 31 日，抚州鹭燕医药有限公司资产总额为 6,084.35 万元，净资产为
260.01 万元，实现营业收入为 9,477.20 万元，净利润为 111.30 万元。
（三十一）赣州鹭燕医药有限公司
法定代表人：李卫阳
注册资本：2,000 万元
成立日期：2005 年 12 月 22 日
住所：江西省赣州市赣州经济技术开发区华昌路西侧，凤凰路南侧
主营业务：医药分销业务
与本公司关系：公司控股子（孙）公司（公司间接持股 66%）
截至 2020 年 12 月 31 日，赣州鹭燕医药有限公司资产总额为 14,830.25 万元，净资产
为 2,539.80 万元，实现营业收入为 23,599.95 万元，净利润为 465.89 万元。
（三十二）九江鹭燕医药有限公司
法定代表人：李卫阳
注册资本：2,000 万元
成立日期：2018 年 3 月 15 日
住所：江西省九江市濂溪区生态工业园金鑫路 1 号
主营业务：医药分销业务
与本公司关系：公司控股子（孙）公司（公司间接持股 70%）
截至 2020 年 12 月 31 日，九江鹭燕医药有限公司资产总额为 22,618.29 万元，净资产
为 1,986.79 万元，实现营业收入为 18,020.90 万元，净利润为 88.25 万元。
（三十三）宜春鹭燕医药有限公司
法定代表人：熊云珍
注册资本：1,000 万元
成立日期：2018 年 1 月 8 日
住所：江西省宜春市丰城市高新技术产业园区火炬二路 35 号
主营业务：医药分销业务
与本公司关系：公司控股子（孙）公司（公司间接持股 60%）
截至 2020 年 12 月 31 日，宜春鹭燕医药有限公司资产总额为 8,090.89 万元，净资产为
815.98 万元，实现营业收入为 11,268.10 万元，净利润为 10.36 万元。
（三十四）新余鹭燕医药有限公司
法定代表人：李卫阳
注册资本：1,500 万元
成立日期：2018 年 12 月 13 日
住所：江西省新余市高新开发区渝东大道 18 号（江西青春康源制药有限公司 1 号厂房）
主营业务：医药分销业务
与本公司关系：公司全资子（孙）公司
截至 2020 年 12 月 31 日，新余鹭燕医药有限公司资产总额为 5,264.65 万元，净资产为
1,423.51 万元，实现营业收入为 6,127.34 万元，净利润为-53.15 万元。
（三十五）吉安鹭燕医药有限公司
法定代表人：蔡杰
注册资本：1,000 万元
成立日期：2018 年 7 月 11 日
住所：江西省吉安市吉水县城西工业园区田溪路 6 号
主营业务：医药分销业务
与本公司关系：公司控股子（孙）公司（公司间接持股 67%）
截至 2020 年 12 月 31 日，吉安鹭燕医药有限公司资产总额为 7,245.79 万元，净资产为
988.44 万元，实现营业收入为 9,722.69 万元，净利润为 22.06 万元。
（三十六）萍乡鹭燕医药有限公司
法定代表人：皮翃
注册资本：1,000 万元
成立日期：2005 年 11 月 29 日
住所：江西省萍乡市萍乡经济技术开发区西区硖石工业园
主营业务：医药分销业务
与本公司关系：公司控股子（孙）公司（公司间接持股 70%）
截至 2020 年 12 月 31 日，萍乡鹭燕医药有限公司资产总额为 7,671.10 万元，净资产为
922.30 万元，实现营业收入为 7,658.79 万元，净利润为-30.68 万元。
（三十七）上饶鹭燕医药有限公司
法定代表人：李卫阳
注册资本：2,000 万元
成立日期：2009 年 5 月 27 日
住所：江西省上饶市信州区朝阳产业园朝阳七路 2 号 2 幢
主营业务：医药分销业务
与本公司关系：公司全资子（孙）公司
截至 2020 年 12 月 31 日，上饶鹭燕医药有限公司资产总额为 6,517.38 万元，净资产为
495.49 万元，实现营业收入为 4,509.21 万元，净利润为-149.04 万元。
（三十八）海南鹭燕医药有限公司
法定代表人：李卫阳
注册资本：3,500 万元
成立日期：2008 年 12 月 8 日
住所：海南省海口市秀英区向荣路书场村安置楼 10 号铺面一层东北侧及夹层、二层
主营业务：医药分销业务
与本公司关系：公司控股子公司（公司持股 60%）
截至 2020 年 12 月 31 日，海南鹭燕医药有限公司资产总额为 23,613.08 万元，净资产
为 3,852.29 万元，实现营业收入为 20,558.53 万元，净利润为 349.94 万元。
（三十九）泉州鹭燕医疗器械有限公司
法定代表人：李曦
注册资本：1,000 万元
成立日期：2019 年 3 月 26 日
住所：福建省泉州市洛江区万安十八坎山宏益工业园 A 工业区 3#楼 5 层
主营业务：医疗器械分销业务
与本公司关系：公司全资子（孙）公司
截至 2020 年 12 月 31 日，泉州鹭燕医疗器械有限公司资产总额为 6,782.40 万元，净资
产为 1,252.83 万元，实现营业收入为 8,540.83 万元，净利润为 252.34 万元。
（四十）厦门鹭燕云药房有限公司
法定代表人：庄建烟
注册资本：100 万元
成立日期：2018 年 2 月 1 日
住所：厦门市湖里区安岭路 1004 号 101 室 C 单元
主营业务：药品、中药、医疗器械的零售、互联网销售等
与本公司关系：公司全资子（孙）公司
截至 2020 年 12 月 31 日，厦门鹭燕云药房有限公司资产总额为 185.57 万元，净资产为
92.32 万元，实现营业收入为 671.97 万元，净利润为-17.90 万元。
三、担保及抵押的主要内容
公司与上述控股子公司将根据实际经营需要，分别与银行或其他金融机构、供应商签订
合同（包括但不限于担保合同、抵押合同、贷款合同和采购货款付款担保合同等），本公司
担保方式为连带责任保证、一般保证。公司为子公司的最终实际担保总额将不超过本次公司
授权的担保额度。
四、董事会意见
公司为控股子公司申请综合授信和采购货款付款提供担保，符合医药流通行业的特点，
是基于公司发展战略以及业务拓展需要做出的决策，其决策程序符合相关法律、法规以及公
司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
本事项需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后实施。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司为控股子公司申请综合授信和采购货款付款提供担保，符合医药流
通行业的特点，是基于公司发展战略以及业务拓展需要做出的决策，其决策程序符合相关法
律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
因此，我们同意将议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
六、监事会意见
监事会审核后认为：该授信额度为信用、应收账款融资、资产担保或股权质押授信，可
满足公司未来经营发展的融资需要本次担保的对象为公司的子公司，信誉状况良好、信用风
险较低，有能力按期偿还债务，且公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防
范对外担保风险。本次公司为子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不
会损害上市公司利益和中小股东利益。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截止本公告披露日，公司及所属子公司累计对外担保总额为 366,935.42 万元，占公
司最近一期经审计净资产（2020 年度）的 152.49%，实际担保余额为 242,900.71 万元。除
子公司成都禾创药业集团有限公司（以下简称“成都禾创”）收购前原股东隐瞒的担保外，
其余全部为母子公司之间的相互担保。本次公司为子公司担保的总额度为人民币 70 亿元，
占公司最近一期经审计净资产（2020 年度）的 290.91%。
2、除为控股子公司提供贷款、采购货款付款担保、子公司之间的相互担保及子公司成
都禾创药业集团有限公司收购前原股东刻意隐瞒的担保事项外，公司及子公司没有为股东、
实际控制人及公司持股百分之五十以下的其他关联方、任何法人单位、任何非法人单位或个
人提供担保。截止本公告披露日，子公司成都禾创收购前原股东隐瞒的对外担保案件总额
26,624.49 万元，目前尚在履行执行和解协议过程中。公司将根据案件进展情况，及时履行
信息披露义务。除此之外，公司及所属子公司无其他逾期担保、涉及诉讼的担保事项。成都
禾创收购前原股东刻意隐瞒的担保事项的详细情况请查阅公司 2019 年 11 月 8 日披露的《鹭
燕医药股份有限公司关于子公司收到<执行裁定书>的公告》（公告编号：2019-078）、2020
年 4 月 30 日披露的《鹭燕医药股份有限公司关于子公司担保事项的进展公告》（公告编号：
2020-019）、2020 年 11 月 24 日披露的《鹭燕医药股份有限公司关于子公司担保事项的进展
公告》（公告编号：2020-081）、2020 年 12 月 25 日披露的《鹭燕医药股份有限公司关于子
公司担保事项的进展公告》（公告编号：2020-087）。
八、备查文件
（一）《鹭燕医药股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；
（二）《鹭燕医药股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》；
（三）《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的事前
认可意见及独立意见》。
特此公告。
鹭燕医药股份有限公司董事会
2021 年 4 月 28 日
