现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
161187574 |
72910069 |
78523962 |
278578208 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
11397198349 |
5578061325 |
22132800058 |
16695347748 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
294594343 |
163363321 |
538554656 |
417505100 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
10406001059 |
5321336718 |
19624383767 |
14833528102 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
197185881 |
110859983 |
278781577 |
426663862 |
| 经营活动现金流出小计 |
11101390886 |
5684194790 |
20823682862 |
15953888012 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
295807463 |
-106133465 |
1309117195 |
741459736 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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21608 |
21553 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
190123 |
57960 |
426449 |
66352 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
| 投资活动现金流入小计 |
190123 |
57960 |
7910396 |
9035041 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
165827687 |
120842912 |
529207741 |
438634824 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
18640955 |
17240955 |
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46064197 |
| 投资活动现金流出小计 |
190468642 |
144083867 |
542154294 |
496727775 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-190278519 |
-144025907 |
-534243898 |
-487692735 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
4731565803 |
2678199196 |
8945095949 |
6711523384 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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17150000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
4732765803 |
2678199196 |
8952195949 |
6735773384 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4770928929 |
2520039340 |
9189698371 |
6527178098 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
37113866 |
17711507 |
121639574 |
67818944 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4903080960 |
2581009166 |
9661181179 |
6939170278 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-170315157 |
97190030 |
-708985230 |
-203396893 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
60010 |
-219 |
820712 |
294204 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-64726203 |
-152969561 |
66708779 |
50664312 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
190764204 |
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364494373 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
30648146 |
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54069268 |
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| 无形资产摊销 |
4639831 |
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4779785 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
25148 |
-- |
-275981 |
-- |
| 固定资产报废损失 |
49222 |
-- |
134665 |
-- |
| 财务费用 |
105252433 |
-- |
222885024 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
9313277 |
-- |
12155846 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
127062477 |
-- |
-29274411 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-305943063 |
-- |
473894710 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
85033405 |
-- |
129302529 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
295807463 |
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1309117195 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
396782093 |
-- |
461508295 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
461508295 |
-- |
394799516 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-64726203 |
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66708779 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
5784312 |
-- |
9814953 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
11234346097 |
5504042806 |
22049736524 |
16415484329 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
1664679 |
1108449 |
4539571 |
1285211 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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21608 |
21553 |
