深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘海云、主管会计工作负责人李小波及会计机构负责人(会计主
管人员)肖军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4,097,608,488.70 2,917,935,408.44 40.43%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,146,306,679.67 1,082,973,228.46 5.85%
年初至报告期末
本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末
比上年同期增减
营业收入（元） 645,053,179.08 31.99% 1,962,886,881.90 41.82%
归属于上市公司股东的净利润（元） 27,706,418.81 61.54% 71,791,614.79 26.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常
27,666,798.30 51.10% 66,496,318.52 15.22%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -4,845,924.71 96.59% -40,729,692.53 78.31%
基本每股收益（元/股） 0.34 61.90% 0.88 18.92%
稀释每股收益（元/股） 0.34 61.90% 0.88 18.92%
加权平均净资产收益率 2.45% 40.00% 6.44% -0.77%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 4,870.87
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
420,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 主要为公司参股企业珠海横琴
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 富坤创业投资中心（有限合伙）
6,478,804.15
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 在报告期内分回投资收益
得的投资收益 6,478,804.15 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -676,952.73
减：所得税影响额 935,147.61
少数股东权益影响额（税后） -3,721.59
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合计 5,295,296.27 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 14,629 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
刘海云 境内自然人 45.23% 36,725,000 36,725,000 质押 17,259,402
孙昀 境内自然人 4.68% 3,800,000 2,850,000 质押 2,792,320
阎永平 境内自然人 3.79% 3,080,000 924,000
刘珊 境内自然人 2.46% 2,000,000 2,000,000
田锁占 境内自然人 1.97% 1,600,000 0
张蕾 境内自然人 1.48% 1,203,950 0
佛山市凯鼎长盛创
业投资企业（有限 境内非国有法人 1.25% 1,013,000 0
合伙）
崔晓路 境内自然人 1.23% 1,000,000 0
廖国美 境内自然人 1.08% 880,000 0
深圳市领航成长创
境内非国有法人 0.97% 784,000 0
业投资有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
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阎永平 2,156,000 人民币普通股 2,156,000
田锁占 1,600,000 人民币普通股 1,600,000
张蕾 1,203,950 人民币普通股 1,203,950
佛山市凯鼎长盛创业投资企业（有限合伙） 1,013,000 人民币普通股 1,013,000
崔晓路 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
孙昀 950,000 人民币普通股 950,000
廖国美 880,000 人民币普通股 880,000
深圳市领航成长创业投资有限公司 784,000 人民币普通股 784,000
鼎信博成创业投资有限公司 613,700 人民币普通股 613,700
吴江富坤赢通长三角科技创业投资中心（有限合伙） 550,000 人民币普通股 550,000
刘海云与刘珊系父女关系，除上述情况以外，公司未知其他股东之
上述股东关联关系或一致行动的说明
间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
（1）货币资金：与 2016 年末相比增加 220,359,487.39 元，增幅 53.62%，主要是公司业务增长储备资
金增长所致；
（2）应收账款：与 2016 年末相比增加 463,480,385.52 元，增幅 37.72%，是由于公司业务增长所致；
（3）预付账款：与 2016 年末相比增加 48,600,422.29 元，增幅 97.52%，主要为业务增长所致；
（4）其他应收款：与 2016 年末相比增加 70,547,073.90 元，增幅 71.02%，主要为保证金增加；
（5）其他流动资产：与 2016 年末相比增加 45,000,000.00 元，增幅 112.50%，是由于公司购买理财产
品所致；
（6）可供出售金融资产：与 2016 年末相比增加 280,000,000.00 元，增幅 1581.92%，系公司投资苏州
工业园区睿灿投资企业（有限合伙）与深圳天基权健康科技集团股份有限公司所致；
（7）在建工程：与 2016 年末相比增加 21,699,986.60 元，增幅 61.56%，为建艺工业园开工建设所致；
（8）短期借款：与 2016 年末相比增加 705,000,000.00 元，增幅 57.09%，主要是短期银行借款增加补
充经营资金所致；
（9）应付票据：与 2016 年末相比减少 62,237,000.63 元，减幅 86.48%，主要是公司应付票据到期兑
付所致；
（10）应付账款：与 2016 年末相比增加 280,861,931.21 元，增幅 67.00%，主要是业务增长所致；
（11）预收款项：与 2016 年末相比增加 54,892,662.97 元，增幅 158.11%，主要是由于公司业务增长
所致；
（12）应付职工薪酬：与 2016 年末相比减少 1,767,406.81 元，减幅 33.75%，主要是支付上年度绩效
薪酬所致；
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（13）应交税费：与 2016 年末相比增加 46,792,391.44 元，增幅 78.49%，主要是业务增长所致；
（14）其他应付款：与 2016 年末相比增加 93,222,723.68 元，增幅 760.34%，主要是业务增长所致。
2、利润表项目
（1）营业收入：年初至报告期末与 2016 年同期相比增加 578,790,315.81 元，增幅 41.82%，主要由于
公司装饰业务与建材贸易业务增长所致；
（2）营业成本：年初至报告期末与 2016 年同期相比增加 530,223,520.29 元，增幅 44.16%，主要是由
于收入增长，导致相应成本增加；
（3）税金及附加：年初至报告期末与 2016 年同期相比减少 6,967,322.90 元，减幅 36.68%，主要是“营
改增”所致；
（4）财务费用：年初至报告期末与 2016 年同期相比增加 33,190,940.33 元，增幅 111.00%，主要是由
于公司银行借款规模增加所致；
（5）资产减值损失：年初至报告期末与 2016 年同期相比增加 14,072,190.74 元，增幅 73.48%，主要
是由于应收款项规模增加所致；
（6）投资收益：年初至报告期末与 2016 年同期相比净增加 11,660,469.13 元，主要由于公司参股企业
珠海横琴富坤创业投资中心（有限合伙）在报告期内分回投资收益 6,478,804.15 元以及前期长期股权投资
增值所致；
（7）营业外收入：年初至报告期末与 2016 年同期相比减少 264,484.61 元，减幅 38.37%，主要由于本
报告期政府补助收入减少所致；
（8）营业外支出：年初至报告期末与 2016 年同期相比减少 1,049,047.27 元，减幅 60.78%，主要是由
于公司本期对外捐赠支出减少所致。
3、现金流量表项目
（1）经营活动产生的现金流量净额：年初至报告期末与 2016 年同期相比增加 147,037,822.17 元，增
幅 78.13%，主要是公司业务回款情况好于上年同期所致；
（2）投资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末与 2016 年同期相比净增加 109,847,434.87 元，
增幅 23.51%，主要是公司对外股权投资相比上年同期减少所致；
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（3）筹资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末与 2016 年同期相比减少 426,747,273.70 元，减
幅 40.37%，主要是减少上年同期首次公开发行股票募集资金所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 10.00% 至 40.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 9,047.75 至 11,515.32
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 8,225.23
业绩变动的原因说明 公司业务规模扩张及建筑行业大环境影响
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市建艺装饰集团股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 631,291,598.52 410,932,111.13
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 397,599,018.96 394,703,014.92
应收账款 1,692,362,551.31 1,228,882,165.79
预付款项 98,437,542.13 49,837,119.84
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 169,884,343.34 99,337,269.44
买入返售金融资产
存货 89,437,838.53 70,933,919.26
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 85,000,000.00 40,000,000.00
流动资产合计 3,164,012,892.79 2,294,625,600.38
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 297,700,000.00 17,700,000.00
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 225,794,205.53 221,296,318.33
投资性房地产 20,298,682.10 21,114,254.18
固定资产 49,173,875.54 46,271,798.61
在建工程 56,947,457.24 35,247,470.64
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 235,801,618.67 238,267,440.71
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,715,168.72 5,231,267.37
递延所得税资产 31,339,344.11 26,356,014.22
其他非流动资产 11,825,244.00 11,825,244.00
非流动资产合计 933,595,595.91 623,309,808.06
资产总计 4,097,608,488.70 2,917,935,408.44
流动负债：
短期借款 1,940,000,000.00 1,235,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 9,725,904.03 71,962,904.66
应付账款 700,058,911.65 419,196,980.44
预收款项 89,609,798.54 34,717,135.57
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,470,101.79 5,237,508.60
应交税费 106,408,830.80 59,616,439.36
应付利息
应付股利
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其他应付款 105,483,306.89 12,260,583.21
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,954,756,853.70 1,837,991,551.84
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 2,954,756,853.70 1,837,991,551.84
所有者权益：
股本 81,200,000.00 81,200,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 610,531,120.45 610,531,120.45
减：库存股
其他综合收益
专项储备 17,830,269.25 17,681,232.83
盈余公积 39,533,711.95 39,533,711.95
一般风险准备
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未分配利润 397,211,578.02 334,027,163.23
归属于母公司所有者权益合计 1,146,306,679.67 1,082,973,228.46
少数股东权益 -3,455,044.67 -3,029,371.86
所有者权益合计 1,142,851,635.00 1,079,943,856.60
负债和所有者权益总计 4,097,608,488.70 2,917,935,408.44
法定代表人：刘海云 主管会计工作负责人：李小波 会计机构负责人：肖军
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 621,748,357.16 397,754,967.95
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 397,599,018.96 394,498,774.92
应收账款 1,690,906,267.09 1,226,568,731.79
预付款项 96,937,542.13 49,708,247.84
应收利息
应收股利
其他应收款 737,260,326.28 366,930,870.58
存货 89,437,838.53 70,505,749.62
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 85,000,000.00 40,000,000.00
流动资产合计 3,718,889,350.15 2,545,967,342.70
非流动资产：
可供出售金融资产 17,700,000.00 17,700,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 317,053,561.37 317,118,568.33
投资性房地产
固定资产 41,065,452.55 44,429,273.31
在建工程
工程物资
13
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,559,827.35 2,625,963.41
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,328,888.80 4,670,527.88
递延所得税资产 29,147,876.77 24,164,546.88
其他非流动资产 11,825,244.00 11,825,244.00
非流动资产合计 427,680,850.84 422,534,123.81
资产总计 4,146,570,200.99 2,968,501,466.51
流动负债：
短期借款 1,940,000,000.00 1,235,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 9,725,904.03 71,962,904.66
应付账款 699,720,653.05 418,181,588.84
预收款项 88,515,164.54 33,055,082.57
应付职工薪酬 2,955,638.54 4,724,142.94
应交税费 106,369,479.03 58,770,812.46
应付利息
应付股利
其他应付款 139,727,106.20 50,258,662.35
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,987,013,945.39 1,871,953,193.82
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 2,987,013,945.39 1,871,953,193.82
所有者权益：
股本 81,200,000.00 81,200,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 610,531,120.45 610,531,120.45
减：库存股
其他综合收益
专项储备 17,830,269.25 17,681,232.83
盈余公积 39,533,711.95 39,533,711.95
未分配利润 410,461,153.95 347,602,207.46
所有者权益合计 1,159,556,255.60 1,096,548,272.69
负债和所有者权益总计 4,146,570,200.99 2,968,501,466.51
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 645,053,179.08 488,731,462.94
其中：营业收入 645,053,179.08 488,731,462.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 614,608,926.78 466,745,344.13
其中：营业成本 558,739,423.95 431,091,523.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
15
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赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,531,454.95 2,904,485.94
销售费用 4,639,143.42 3,419,260.34
管理费用 15,789,413.90 11,233,371.98
财务费用 17,434,216.04 10,959,089.01
资产减值损失 13,475,274.52 7,137,613.66
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,069,170.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 32,513,423.27 21,986,118.81
加：营业外收入 400,000.00 189,355.48
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 353,387.64 1,726,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 32,560,035.63 20,449,474.29
减：所得税费用 5,173,459.67 3,480,764.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 27,386,575.96 16,968,709.88
归属于母公司所有者的净利润 27,706,418.81 17,150,945.13
少数股东损益 -319,842.85 -182,235.25
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
16
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4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 27,386,575.96 16,968,709.88
归属于母公司所有者的综合收益总额 27,706,418.81 17,150,945.13
归属于少数股东的综合收益总额 -319,842.85 -182,235.25
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.34 0.21
（二）稀释每股收益 0.34 0.21
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：刘海云 主管会计工作负责人：李小波 会计机构负责人：肖军
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 643,140,930.69 485,435,926.68
减：营业成本 558,121,980.97 427,500,972.88
税金及附加 4,454,021.85 2,888,157.53
销售费用 4,639,143.42 3,419,260.34
管理费用 13,020,804.05 10,350,817.71
财务费用 17,435,537.92 10,945,517.71
资产减值损失 13,475,274.52 7,137,613.66
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -37,514.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 31,956,652.98 23,193,586.85
加：营业外收入 400,000.00 166,886.52
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 353,387.64 1,726,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 32,003,265.34 21,634,473.37
减：所得税费用 4,800,489.80 3,624,214.93
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四、净利润（净亏损以“－”号填列） 27,202,775.54 18,010,258.44
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 27,202,775.54 18,010,258.44
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.34 0.22
（二）稀释每股收益 0.34 0.22
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,962,886,881.90 1,384,096,566.09
其中：营业收入 1,962,886,881.90 1,384,096,566.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,889,222,374.07 1,313,975,677.32
其中：营业成本 1,730,797,548.76 1,200,574,023.47
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
18
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保单红利支出
分保费用
税金及附加 12,029,242.01 18,996,564.91
销售费用 12,792,875.38 12,622,863.94
管理费用 37,288,151.00 32,730,799.15
财务费用 63,092,357.67 29,901,417.34
资产减值损失 33,222,199.25 19,150,008.51
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 11,660,469.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 85,324,976.96 70,120,888.77
加：营业外收入 424,870.87 689,355.48
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 676,952.73 1,726,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 85,072,895.10 69,084,244.25
减：所得税费用 13,706,953.12 12,768,137.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 71,365,941.98 56,316,106.89
归属于母公司所有者的净利润 71,791,614.79 56,743,810.30
少数股东损益 -425,672.81 -427,703.41
六、其他综合收益的税后净额 937,500.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 937,500.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 937,500.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 937,500.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
19
深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 71,365,941.98 57,253,606.89
归属于母公司所有者的综合收益总额 71,791,614.79 57,681,310.30
归属于少数股东的综合收益总额 -425,672.81 -427,703.41
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.88 0.74
（二）稀释每股收益 0.88 0.74
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,956,323,645.51 1,377,513,091.99
减：营业成本 1,728,982,394.05 1,193,957,416.01
税金及附加 11,860,494.66 18,952,060.47
销售费用 12,792,875.38 12,618,363.94
管理费用 29,083,604.05 29,957,731.27
财务费用 63,157,346.92 29,874,730.40
资产减值损失 33,222,199.25 19,150,008.51
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 7,097,574.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 84,322,306.17 73,002,781.39
加：营业外收入 424,870.87 166,886.52
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 669,357.64 1,726,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 84,077,819.40 71,443,667.91
减：所得税费用 12,611,672.91 13,073,414.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 71,466,146.49 58,370,253.06
五、其他综合收益的税后净额 937,500.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
20
深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 937,500.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 937,500.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 71,466,146.49 59,307,753.06
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.88 0.77
（二）稀释每股收益 0.88 0.77
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,772,754,141.12 966,941,830.76
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,761,591.25 8,068,998.63
经营活动现金流入小计 1,777,515,732.37 975,010,829.39
21
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购买商品、接受劳务支付的现金 1,603,080,897.65 978,908,462.48
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 46,185,041.66 40,975,540.65
支付的各项税费 68,259,724.94 75,401,057.57
支付其他与经营活动有关的现金 100,719,760.65 67,493,283.39
经营活动现金流出小计 1,818,245,424.90 1,162,778,344.09
经营活动产生的现金流量净额 -40,729,692.53 -187,767,514.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 40,000,000.00
取得投资收益收到的现金 7,162,581.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 48,162,581.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 40,464,417.39 35,375,380.27
投资支付的现金 365,000,000.00 179,900,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 251,873,890.06
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 405,464,417.39 467,149,270.33
投资活动产生的现金流量净额 -357,301,835.46 -467,149,270.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 431,204,255.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,090,000,000.00 1,215,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,200,000.00
筹资活动现金流入小计 2,091,200,000.00 1,646,204,255.00
偿还债务支付的现金 1,385,000,000.00 545,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 75,808,984.62 38,043,065.92
22
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其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 5,222,900.00
筹资活动现金流出小计 1,460,808,984.62 589,065,965.92
筹资活动产生的现金流量净额 630,391,015.38 1,057,138,289.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 232,359,487.39 402,221,504.05
加：期初现金及现金等价物余额 398,932,111.13 175,667,419.01
六、期末现金及现金等价物余额 631,291,598.52 577,888,923.06
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,765,728,274.42 962,981,045.55
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,680,201.65 46,850,263.37
经营活动现金流入小计 1,770,408,476.07 1,009,831,308.92
购买商品、接受劳务支付的现金 1,600,166,298.88 976,705,722.28
支付给职工以及为职工支付的现金 45,826,020.67 39,805,216.28
支付的各项税费 66,950,415.54 74,506,787.70
支付其他与经营活动有关的现金 401,313,104.89 96,685,215.63
经营活动现金流出小计 2,114,255,839.98 1,187,702,941.89
经营活动产生的现金流量净额 -343,847,363.91 -177,871,632.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 40,000,000.00
取得投资收益收到的现金 7,162,581.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 48,162,581.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,712,844.19 18,565,678.27
投资支付的现金 85,000,000.00 478,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
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投资活动现金流出小计 98,712,844.19 497,465,678.27
投资活动产生的现金流量净额 -50,550,262.26 -497,465,678.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 431,204,255.00
取得借款收到的现金 2,090,000,000.00 1,215,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,200,000.00
筹资活动现金流入小计 2,091,200,000.00 1,646,204,255.00
偿还债务支付的现金 1,385,000,000.00 545,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 75,808,984.62 38,043,065.92
支付其他与筹资活动有关的现金 5,222,900.00
筹资活动现金流出小计 1,460,808,984.62 589,065,965.92
筹资活动产生的现金流量净额 630,391,015.38 1,057,138,289.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 235,993,389.21 381,800,977.84
加：期初现金及现金等价物余额 385,754,967.95 175,139,149.08
六、期末现金及现金等价物余额 621,748,357.16 556,940,126.92
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
董事长：刘海云
2017 年 10 月 27 日
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