现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
438549540 |
299472700 |
383302017 |
636675173 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6434830421 |
4175810976 |
2659379520 |
5947850237 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
298045936 |
201251714 |
113303006 |
424394853 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5510140063 |
3436231837 |
2255363599 |
4901646627 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
547776582 |
420819454 |
426684332 |
830314744 |
| 经营活动现金流出小计 |
6471532345 |
4145355359 |
2843526801 |
6336378639 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-36701924 |
30455617 |
-184147281 |
-388528402 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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590000 |
2738714 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
27600688 |
20341929 |
1297986 |
6670150 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
26271676 |
26110000 |
26110000 |
896140 |
| 投资活动现金流入小计 |
55135814 |
47715379 |
28033816 |
10349766 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
15708870 |
11745356 |
12511400 |
30457577 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
31215313 |
26110000 |
26162657 |
6930916 |
| 投资活动现金流出小计 |
182942008 |
152067121 |
63885821 |
194298823 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-127806194 |
-104351742 |
-35852005 |
-183949057 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1055789161 |
680186761 |
312000000 |
1491614721 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1399220000 |
915622678 |
324072678 |
1148866539 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2469742231 |
1606742509 |
647005748 |
2810581260 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1013859540 |
808110000 |
340000000 |
740616736 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1120226852 |
766547942 |
135215164 |
1301189707 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2225695697 |
1630503534 |
506838611 |
2106575913 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
244046534 |
-23761025 |
140167137 |
704005348 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
69486 |
-13918 |
-18572 |
-14210 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
79607902 |
-97671068 |
-79850721 |
131513679 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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33388888 |
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-527711505 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
33380763 |
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67847646 |
| 无形资产摊销 |
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7791691 |
-- |
15751406 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-2646342 |
-- |
1808166 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
39563 |
-- |
875297 |
| 财务费用 |
-- |
95074782 |
-- |
206510455 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
211658 |
-- |
-2193823 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-42322654 |
-- |
-84951582 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
160469476 |
-- |
-991225102 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-263662221 |
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432087964 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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30455617 |
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-388528402 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
428635960 |
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526307029 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
526307029 |
-- |
394793350 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-97671068 |
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131513679 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2734380 |
-- |
4540562 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5994392282 |
3875380787 |
2276061114 |
5296950712 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
1888599 |
957488 |
16389 |
14224353 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
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590000 |
2738714 |
