证券代码：002789           证券简称：建艺集团           公告编号：2018-079




                 深圳市建艺装饰集团股份有限公司
    关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。


    2018 年 12 月 18 日，公司召开第二届董事会第三十六次会议、第二届监事
会第十八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司使用闲置募集资金共计人民币 11,000 万元暂时补充流动资金，使
用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。根据《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》等规定，本事项无需提交公司股东大会审议。现将具体
情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

     1、实际募集资金金额、资金到账时间

    2016 年 2 月 14 日，经中国证券监督管理委员签发的证监许可【2016】251
号文《关于核准深圳市建艺装饰集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》的
核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商长城证券股份有限公司（以
下简称“长城证券”）通过深圳证券交易所系统采用网下询价配售和网上资金申
购定价相结合的方式，向社会公众公开发行了人民币普通股（中小板）股票 2,030
万股（每股面值为人民币 1 元），发行价为每股人民币 22.53 元。截至 2016 年 3
月 8 日，本公司募集资金总额 457,359,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币
26,154,745.00 元后的募集资金为 431,204,255.00 元，由主承销商长城证券于 2016
年 3 月 8 日汇入公司在中国银行深圳金地支行开立的募集资金账户（账号

                                       1
767966802279）431,204,255.00 元。扣除其他发行费用 13,550,000.00 元后，本公
司实际募集资金净额为人民币 417,654,255.00 元。上述募集资金到账情况业经瑞
华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具瑞华验字【2016】48320003
号验资报告。

       2、募集资金使用情况

     公司承诺使用募集资金投资 4 个项目，分别是“建艺环保建筑装饰材料生产
加工项目”、“建艺装饰设计中心项目”、“建艺装饰企业信息化建设项目”和“偿
还银行贷款”。截至 2018 年 11 月 30 日，各项目募集资金使用情况如下：

                                                                         单位：万元
                                      募集资金           截至 2018 年 11 月 30 日
序号          承诺投资项目
                                    承诺投资总额              累计投入金额
       建艺环保建筑装饰材料生产
 1                                           17,655.61                   11,143.86
       加工项目
 2     建艺装饰设计中心项目                   4,098.62                        9.90
 3     建艺装饰企业信息化建设项目             2,011.20                    1,150.75
 4     偿还银行贷款项目                      18,000.00                   18,000.00
               合计                          41,765.43                   30,304.51

     主承销商长城证券于 2016 年 3 月 8 日汇入公司在中国银行深圳金地支行开
立的募集资金账户 43,120.43 万元。截至 2018 年 11 月 30 日，公司募集资金账户
扣除累计支付其他发行费用 1,112.92 万元，累计直接投入募投项目 30,304.51 万
元，累计取得利息收入（扣除手续费金额）441.74 万元，购买银行理财产品利息
收入 334.10 万元。截至 2018 年 11 月 30 日，募集资金账户余额为 124,788,397.67
元。

二、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况

     因企业融资环境发生变化，同时为提高募集资金的使用效率，降低公司财务
成本，在保证不影响募集资金投资项目实施进度的前提下，本次公司拟使用闲置
募集资金共计人民币 11,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司第二届董
事会第三十六次会议审议通过之日起不超过十二个月。使用期限届满之前，公司
将及时把上述资金归还至募集资金专项账户。本次使用部分闲置募集资金暂时补


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充流动资金，公司预计可节约财务费用约 715 万元。

三、公司承诺

    1、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途
的行为，不影响募集资金投资计划的正常进行。

    2、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产
经营使用，不存在通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍
生品种、可转换公司债券等交易的行为。

    3、公司在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内未进行风
险投资，公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间内不进行风险投资、
不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

    4、公司将严格按照募集资金管理相关法律法规、规范性文件规范使用募集
资金并及时对外披露。同时，公司将做好募集资金的存放、管理与使用工作。若
募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出目前所预计，公司将随时利用自有
资金及时归还，以确保项目进度。

四、独立董事意见

    公司本次使用部分闲置募集资金 11,000 万元暂时补充流动资金，主要用于
公司主营业务, 有利于提升募集资金使用效率，降低公司财务成本，有利于维护
全体股东利益。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司
承诺在期限届满之前将及时把上述资金归还至募集资金专户。本次使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金事项经公司董事会和监事会审议，内容及程序符合相
关规定。因此，同意公司使用部分闲置募集资金 11,000 万元暂时补充流动资金。

五、监事会意见

    公司使用部分闲置募集资金 11,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超
过十二个月，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用

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途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》的有关规定，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益。因此，同
意公司使用闲置募集资金 11,000 万元暂时补充流动资金。

六、保荐机构的核查意见

    1、建艺集团本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第
二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过，公司独立董
事已出具明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公
司规范运作指引》等相关规定的要求。

    2、建艺集团本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募
集资金用途的情形，公司承诺不影响募集资金投资项目正常进行，并承诺在使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资，公司将及时归还募集
资金，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形。

    综上，本保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事
项无异议。

七、备查文件

    1、第二届董事会第三十六次会议决议；

    2、第二届监事会第十八次会议决议；

    3、独立董事关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的独立
意见；

    4、保荐机构核查意见。

    特此公告

                                  深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

                                                       2018 年 12 月 19 日


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