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公司公告

建艺集团:关于为子公司提供担保额度预计的公告2021-06-05  

                           证券代码:002789                证券简称:建艺集团                 公告编号:2021-028




                       深圳市建艺装饰集团股份有限公司

                  关于为子公司提供担保额度预计的公告

           本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
    载、误导性陈述或者重大遗漏。



   一、担保情况概述

         深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称“建艺集团”或“公司”)于
   2021 年 6 月 4 日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于为子公司
   提供担保额度预计的议案》,为满足公司及控股子公司日常经营和业务发展资金
   需要,保证公司及控股子公司融资业务的顺利开展,公司拟为控股子公司提供担
   保额度合计不超过人民币 30,000.00 万元,其中对资产负债率未超过 70%的控股
   子公司担保额度为 6,000.00 万元,对资产负债率超过 70%的控股子公司担保额度
   为 24,000.00 万元。

         上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。担保额度有效期为审议本议案的
   股东大会决议通过之日起十二个月。在上述审批额度内发生的担保事项,公司董
   事会提请股东大会授权董事长签署相关担保协议或文件。


   二、担保额度预计具体情况


                                   被担保方                            担保额度占上市
                          担保方              截至目前    本次新增                      是否
                                   最近一期                            公司最近一期经
担保方      被担保方        持股              担保余额    担保额度                      关联
                                     资产                              审计归属于母公
                            比例              (万元)    (万元)                      担保
                                   负债率                              司净资产的比例

           福 安 仓 储
建艺集团   ( 深圳 )有    100%     26.17%     1,500.00    6,000.00            5.86%    否
           限公司

                                              1
           广 东建 艺科
建艺集团                  100%    96.40%     4,000.00   15,000.00           14.66%      否
           技有限公司

           深 圳市 三汇
建艺集团   建 筑材 料有   100%   119.94%     6,000.00    6,000.00            5.86%      否
           限公司
           深 圳前 海建
建艺集团   艺 资本 有限   100%    93.17%         0.00    3,000.00            2.93%      否
           公司


   三、被担保人基本情况

       (一)资产负债率未超过 70%的被担保方

       1、福安仓储(深圳)有限公司(以下简称“福安仓储”)

       成立日期:1992 年 12 月 15 日

       注册地点:深圳市福田保税区槟榔道 8 号福安仓储楼

       法定代表人:刘海云

       注册资本:4,033 万港元

       经营范围:从事仓储租赁和转口贸易业务,在保税区内进行货物的分级、包
   装、分装、挑选、刷贴标志、改换包装等商业性简单加工及装卸服务。货物的进
   出口须符合海关监管规定。(以上不涉及外商投资准入特别管理措施)

       被担保人主要财务数据如下:

                                                                             单位:万元
              项目            2021 年 3 月 31 日(未经审计) 2020 年 12 月 31 日(经审计)
   资产总额                                        5,754.09                     4,436.93
   负债总额                                        1,505.59                         5.55
   或有事项涉及的总额 1                           40,000.00                    40,000.00
   净资产                                          4,248.50                     4,431.38
              项目            2021 年 1 月-3 月(未经审计) 2020 年 1 月-12 月(经审计)
   营业收入                                            0.00                         0.80
   利润总额                                         -182.88                      -175.12
   净利润                                           -182.88                      -173.38
       注 1:系福安仓储为公司非公开发行 4 亿元公司债券对深圳市高新投集团有限公司提供
   反担保。
                                             2
    经核查,福安仓储不属于失信被执行人。

    (二)资产负债率超过 70%的被担保方

    1、广东建艺科技有限公司(以下简称“建艺科技”)

    成立日期:2012 年 12 月 7 日

    注册地点:平远县大柘镇县工业园三期

    法定代表人:刘海云

    注册资本:1,000 万人民币

    经营范围:制造、销售:金属制品、建筑装饰材料;土地平整、室内装潢装
饰;销售:灯具、卫生洁具、家私。

    被担保人主要财务数据如下:

                                                                        单位:万元
           项目          2021 年 3 月 31 日(未经审计) 2020 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额                                     12,204.72                    12,280.62
负债总额                                     1,1765.24                    11,613.93
净资产                                          439.47                       666.69
           项目          2021 年 1 月-3 月(未经审计) 2020 年 1 月-12 月(经审计)
营业收入                                          0.04                         0.00
利润总额                                       -227.21                      -138.14
净利润                                         -227.21                       -58.42

    经核查,建艺科技不属于失信被执行人。

    2、深圳市三汇建筑材料有限公司(以下简称“三汇材料”)

    成立日期:2011 年 9 月 16 日

    注册地点:深圳市福田区振兴路 3 号建艺大厦 1801

    法定代表人:刘海云

    注册资本:1,000 万人民币

    经营范围:国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务;建


                                        3
筑材料的购销。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须
取得许可后方可经营)

    被担保人主要财务数据如下:

                                                                        单位:万元
           项目          2021 年 3 月 31 日(未经审计) 2020 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额                                      6,644.52                     5,807.69
负债总额                                      7,969.50                     7,059.95
净资产                                       -1,324.98                     -1,252.25
           项目          2021 年 1 月-3 月(未经审计) 2020 年 1 月-12 月(经审计)

营业收入                                       123.89                        453.28
利润总额                                        -72.72                      -168.11
净利润                                          -72.72                      -342.26

    经核查,三汇材料不属于失信被执行人。

    3、深圳前海建艺资本有限公司(以下简称“建艺资本”)

    成立日期:2016 年 8 月 8 日

    注册地点:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市
前海商务秘书有限公司)

    法定代表人:刘海云

    注册资本:1,000 万人民币

    经营范围:一般经营项目是:投资兴办实业(具体项目另行申报)

    被担保人主要财务数据如下:

                                                                        单位:万元
           项目          2021 年 3 月 31 日(未经审计) 2020 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额                                     26,483.46                    25,595.31
负债总额                                     24,673.83                    23,680.17
净资产                                        1,809.64                     1,915.14
           项目          2021 年 1 月-3 月(未经审计) 2020 年 1 月-12 月(经审计)
营业收入                                          0.00                         0.00
利润总额                                       -105.50                     2,971.42
净利润                                         -105.50                     2,372.27


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    经核查,建艺资本不属于失信被执行人。


四、担保协议的主要内容

    本次担保事项为未来十二个月担保事项的预计发生额,尚未签署相关协议,
担保方式、担保金额、担保期限等条款以公司正式签署的担保文件为准。

    上述担保额度可循环使用,最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度,
同时授权公司董事长签署额度范围内的相关合同及文件。


五、董事会意见

    公司董事会认为:本次对外担保额度预计是为了满足公司控股子公司业务发
展对资金的需求,符合公司的整体发展战略。本次担保事项不存在损害公司、全
体股东特别是中小股东利益的情形。


六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告披露日,公司及控股子公司实际发生的对外担保额(全部为公司
对其全资子公司的担保)为 11,500 万元,占公司 2020 年度经审计归属于母公司
净资产的比例为 11.24%。自公司股东大会审议通过本次担保额度预计事项后,
公司及控股子公司已审批的对外担保总额为 45,500.00 万元人民币,占公司 2020
年度经审计归属于母公司净资产的比例为 44.46%。

    截至本公告披露日,公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及
因担保被判决败诉而应承担损失的情况。


七、备查文件

    公司第三届董事会第二十六次会议决议

    特此公告

                                   深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

                                                        2021 年 6 月 5 日


                                     5