证券代码：002793            股票简称：东音股份        公告编号：2019-010



                   浙江东音泵业股份有限公司
        关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引

的规定，浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会关于 2018 年度

募集资金存放与使用情况专项说明如下。

    一、募集资金基本情况

    (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江东音泵业股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕699 号文）核准，并经深圳证券交
易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向本公司原 A 股股
东优先配售，优先配售后余额（含原 A 股股东放弃优先配售部分）通过深圳证券
交易所交易系统网上定价发行，认购不足的余额由保荐机构（主承销商）包销的
方式发行，公开发行可转换公司债券 281.32 万张（每张面值人民币 100 元），以
面值发行，共计募集资金 281,320,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 2,813,200.00
元后的募集资金为 278,506,800.00 元，已由主承销商中信建投证券股份有限公
司于 2018 年 8 月 8 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除债券发行登记费、
审计费、律师费、资信评级费、推介宣传费和验资费等与发行可转换债券直接相
关的新增外部费用合计 2,148,132.00 元（含税）后，公司本次募集资金净额为
276,358,668.00 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕273 号）。

    (二) 募集资金使用和结余情况

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    本公司 2018 年度实际使用募集资金 210,605,888.96 元，2018 年度收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,258,404.97 元；累计已使用募集资
金 210,605,888.96 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
1,258,404.97 元。

    截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 67,111,184.01 元（包括
累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，同时包含应付未付的发行费
用 10 万元）。

    二、募集资金存放和管理情况

    (一) 募集资金管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交
易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等
有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江东音泵
业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，
本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中
信建投证券股份有限公司于2018年8月14日与中国农业银行股份有限公司温岭市
支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协
议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金
时已经严格遵照履行。

    (二) 募集资金专户存储情况

    截至 2018 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户募集资金存放情况如下：

                                                           单位：人民币元


 开户银行              银行账号           募集资金余额         备   注


中国农业银行股份 1992760104888888
                                           67,111,184.01     募集资金专户
有限公司温岭市支 2



                                第 2 页 共 5页
行


  合    计                                  67,111,184.01


       三、本年度募集资金的实际使用情况

       (一) 募集资金使用情况对照表

       募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

       (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

       本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

       (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

       本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

       四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

       本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

       五、募集资金使用及披露中存在的问题

       本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。




       附件：募集资金使用情况对照表




                                                  浙江东音泵业股份有限公司

                                                    二〇一九年二月二十五日




                                第 3 页 共 5页
附件

                                                          募集资金使用情况对照表
                                                                          2018 年度
 编制单位：浙江东音泵业股份有限公司                                                                                                                      单位：人民币万元
募集资金总额                                                 27,635.87               本年度投入募集资金总额                                21,060.59

报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额                                                           已累计投入募集资金总额                                21,060.59

累计变更用途的募集资金总额比例

                      是否                            调整后                            截至期末       截至期末                                                   项目可行性
  承诺投资项目                       募集资金                            本年度                                        项目达到预定      本年度        是否达到
                   已变更项目                        投资总额                         累计投入金额    投资进度(%)                                                  是否发生
 和超募资金投向                    承诺投资总额                      投入金额                                         可使用状态日期   实现的效益      预计效益
                  （含部分变更）                       (1)                                (2)        (3)＝(2)/(1)                                                  重大变化

 承诺投资项目

年产 200 万台潜
                       否             27,635.87       27,635.87          21,060.59       21,060.59            76.21     2020-12-01       不适用         不适用        否
水泵项目
 承诺投资项目
                                      27,635.87       27,635.87          21,060.59       21,060.59
   小计
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）                                                                       无

项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                                         无

超募资金的金额、用途及使用进展情况                                                                                       无

募集资金投资项目实施地点变更情况                                                                                         无

募集资金投资项目实施方式调整情况                                                                                         无

募集资金投资项目先期投入及置换情况                                 截至 2018 年 8 月 8 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金为 10,122.99 万元，业经天健会计师事务




                                                                           第 4 页 共 5页
                                           所验证并出具天健审[2018]7644 号专项鉴证报告。2018 年 8 月 21 日经第三届董事会第三次会议决议和第三届监事会
                                           第一次会议决议审议通过，公司以募集资金 10,122.99 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                            无

项目实施出现募集资金结余的金额及原因                                                          无

尚未使用的募集资金用途及去向                                                       继续用于募集资金投资项目

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                                                      无




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