现金流量表
| 报告期 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
206142557 |
150499725 |
36991397 |
35176149 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1435234726 |
6900268558 |
1022912328 |
675823252 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
199479027 |
693876943 |
109694169 |
70909857 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
363272702 |
1628186079 |
694815711 |
406398343 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
787034949 |
3594163063 |
50626293 |
38383855 |
| 经营活动现金流出小计 |
1607304170 |
6783938297 |
875424452 |
530635219 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-172069444 |
116330261 |
147487876 |
145188032 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
474833538 |
1520563371 |
100000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
709330 |
17210654 |
689924 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
16000000 |
29258468 |
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| 投资活动现金流入小计 |
493147090 |
1579283736 |
106647882 |
-- |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
81822376 |
580582255 |
143291074 |
101755086 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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18810000 |
10038167 |
555253 |
| 投资活动现金流出小计 |
81822376 |
2327032601 |
153329241 |
102310338 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
411324714 |
-747748865 |
-46681359 |
-102310338 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
572000000 |
1116987810 |
126000000 |
111000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
14880000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
572000000 |
1165491114 |
126000000 |
111000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
400000000 |
478692811 |
236000000 |
205000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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11680000 |
100000 |
94340 |
| 筹资活动现金流出小计 |
418090829 |
549881785 |
301104021 |
269161247 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
153909171 |
615609329 |
-175104021 |
-158161247 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
4600031 |
5398854 |
-829513 |
-2632939 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
397764472 |
-10410420 |
-75127017 |
-117916492 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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653755141 |
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48513925 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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148936205 |
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9820614 |
| 无形资产摊销 |
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5825340 |
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2095956 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-385367 |
-- |
0 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1921460 |
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| 财务费用 |
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40327305 |
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6742059 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-7625948 |
-- |
-2109470 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-4171105 |
-- |
-7161827 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1023490231 |
-- |
18968512 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
276702836 |
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66291172 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-345782 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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116330261 |
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145188032 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
825938889 |
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201516412 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
836349309 |
-- |
319432904 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-10410420 |
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-117916492 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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15301386 |
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9100 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1229092168 |
6749768833 |
893877771 |
575323348 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
92043161 |
65323755 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
474833538 |
1520563371 |
100000000 |
-- |
