现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
179164143 |
118743993 |
23559577 |
83422326 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2024224167 |
1366701246 |
669566768 |
2503543031 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
434482523 |
315039515 |
154613077 |
637735762 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
420337958 |
261481916 |
94509256 |
809620562 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
756820333 |
482721871 |
214046484 |
1100120945 |
| 经营活动现金流出小计 |
1744108373 |
1148808867 |
512991639 |
2661389967 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
280115795 |
217892378 |
156575129 |
-157846936 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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10900000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
639068 |
511346 |
188681 |
5316143 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1350000 |
450000 |
450000 |
1873636 |
| 投资活动现金流入小计 |
74500113 |
9311998 |
4391707 |
119815564 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
19598629 |
12254248 |
6109896 |
115350875 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
3889063 |
3889063 |
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| 投资活动现金流出小计 |
31487691 |
20143310 |
10109896 |
121150875 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
43012421 |
-10831313 |
-5718189 |
-1335311 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
845500000 |
323500000 |
228000000 |
933671407 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
360004243 |
241504243 |
115885132 |
1155485591 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1209141593 |
568641593 |
347522482 |
2089156998 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1128668243 |
579373288 |
473000000 |
820567571 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
335234801 |
265541494 |
78582951 |
1340549180 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1502131084 |
868878130 |
566576705 |
2223288332 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-292989491 |
-300236537 |
-219054223 |
-134131334 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1832533 |
-1277357 |
44603 |
2761431 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
28306192 |
-94452828 |
-68152681 |
-290552150 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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21996782 |
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-1052258631 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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76716221 |
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152231787 |
| 无形资产摊销 |
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23140234 |
-- |
40538792 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-4276149 |
-- |
-240869 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1723 |
-- |
4595963 |
| 财务费用 |
-- |
31473184 |
-- |
62289131 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-857350 |
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3453845 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
46437682 |
-- |
-79286885 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
224462179 |
-- |
-17520790 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-200269103 |
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81457982 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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13318723 |
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2570459 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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217892378 |
-- |
-157846936 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
194936587 |
-- |
289389415 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
289389415 |
-- |
579941566 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-94452828 |
-- |
-290552150 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
8492308 |
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5809182 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1842186793 |
1245971833 |
645619022 |
2408247580 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
2873231 |
1985420 |
388168 |
11873125 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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10900000 |
