现金流量表
| 报告期 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
207124485 |
529276565 |
437109011 |
260440673 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1701925230 |
6376212591 |
4490434792 |
2894533254 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
185707001 |
677229058 |
523289025 |
355723849 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
921679258 |
2685347796 |
1619940429 |
971930467 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
641296287 |
2514155728 |
2243684913 |
1462566590 |
| 经营活动现金流出小计 |
1950004825 |
6408610569 |
4897571389 |
3169051741 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-248079595 |
-32397978 |
-407136597 |
-274518487 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
4989647 |
630451992 |
646203745 |
554547138 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2428186 |
5314017 |
1075024 |
1075024 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
4532099 |
45964169 |
16000000 |
15584264 |
| 投资活动现金流入小计 |
12831422 |
708795717 |
694632979 |
602333509 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
68916296 |
360759729 |
223640609 |
172446234 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
17750500 |
97574255 |
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| 投资活动现金流出小计 |
104666796 |
600855028 |
367051550 |
235857176 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-91835374 |
107940689 |
327581428 |
366476333 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
883124888 |
969643922 |
1061838816 |
1058920148 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
10600000 |
46562042 |
-- |
3100000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
893724888 |
1102564839 |
1061838816 |
1062020148 |
| 偿还债务所支付的现金 |
618238606 |
775006141 |
860880481 |
663491026 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
9300000 |
59399608 |
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11000000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
645533476 |
971856830 |
978001587 |
772257722 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
248191412 |
130708008 |
83837229 |
289762426 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-445832 |
-19298981 |
-8399971 |
5283340 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-92169389 |
186951738 |
-4117910 |
387003612 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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342601349 |
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229661957 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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162741974 |
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106197926 |
| 无形资产摊销 |
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7855693 |
-- |
4259107 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
5416245 |
-- |
89004 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
7102630 |
-- |
105260 |
| 财务费用 |
-- |
49752225 |
-- |
26413914 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-6275948 |
-- |
-5957221 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
70787324 |
-- |
-25769529 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-483867900 |
-- |
-115073779 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-300951662 |
-- |
-530606581 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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5929377 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-32397978 |
-- |
-274518487 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1012890627 |
-- |
1212942501 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
825938889 |
-- |
825938889 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
186951738 |
-- |
387003612 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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13488620 |
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8485561 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1494800746 |
5785249298 |
4053325782 |
2634092581 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
-- |
61686729 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
4989647 |
630451992 |
646203745 |
554547138 |
