现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
61900659 |
18325260 |
80747670 |
131741393 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1284181333 |
680602737 |
2886994095 |
2191803872 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
333397778 |
160965620 |
684273162 |
500408359 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
384461423 |
234068183 |
839007094 |
514546301 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
634488503 |
336628678 |
731989477 |
718774647 |
| 经营活动现金流出小计 |
1429385526 |
776682493 |
2420105754 |
1874858565 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-145204193 |
-96079756 |
466888341 |
316945307 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
8800000 |
6750000 |
36971443 |
37458200 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2307594 |
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6847909 |
3416681 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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1094093098 |
1096085846 |
| 投资活动现金流入小计 |
110096603 |
26261916 |
1223815604 |
1223468002 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
63534804 |
13314133 |
242389524 |
160021836 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
69334804 |
17064133 |
266389524 |
181021836 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
40761799 |
9197783 |
957426080 |
1042446166 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
328304000 |
214281089 |
1028485391 |
918857549 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
588500000 |
204500000 |
741850398 |
454760086 |
| 筹资活动现金流入小计 |
916804000 |
418781089 |
1796813461 |
1400095535 |
| 偿还债务所支付的现金 |
163063468 |
80450000 |
3198541414 |
2218553343 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
684270824 |
238015727 |
202394772 |
589165260 |
| 筹资活动现金流出小计 |
879558753 |
334748829 |
3477721021 |
2864568445 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
37245247 |
84032260 |
-1680907560 |
-1464472910 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2610621 |
1433479 |
2179686 |
5127845 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-64586526 |
-1416234 |
-254413453 |
-99953592 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-121394575 |
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-768918185 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
77958108 |
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172169061 |
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| 无形资产摊销 |
20048830 |
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19013718 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
133604 |
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12180894 |
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| 固定资产报废损失 |
188531 |
-- |
1173380 |
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| 财务费用 |
30782821 |
-- |
71781506 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
6635163 |
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-15045531 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-41687339 |
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168467166 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-22043070 |
-- |
791712426 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-114234768 |
-- |
-365762660 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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27266200 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-145204193 |
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466888341 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
515355040 |
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579941566 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
579941566 |
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834355019 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-64586526 |
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-254413453 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
3320975 |
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14250182 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1215784961 |
656674687 |
2633456354 |
1944586988 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
6495713 |
5602790 |
172790070 |
115475491 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
8800000 |
6750000 |
36971443 |
37458200 |
