东音股份:关于子公司对外担保的公告2020-04-18
证券代码:002793 证券简称:东音股份 公告编号:2020-031
浙江东音泵业股份有限公司
关于子公司对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 担保情况概述
浙江东音泵业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)持有山东罗
欣药业集团股份有限公司(以下简称“山东罗欣”)99.65476%的股权。山东罗欣
的控股子公司罗欣安若维他药业(成都)有限公司、罗欣药业(上海)有限公司、
江苏中豪医药有限公司、四川罗欣医药有限公司、辽宁罗欣医药有限公司,由于
业务需要,拟向银行等金融机构申请授信,用于办理日常生产经营所需的流动资
金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务。
本公司控股子公司山东罗欣拟向上述银行授信提供担保,上述被担保公司其
他股东按出资比例提供同等担保或反担保。
上述事项的相关议案已经山东罗欣第七届董事会 2020 年第三次会议、2020
年第三次临时股东大会审议通过,根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
规则,无须经上市公司审议。具体担保情况如下:
单位:万元
公司名称 授信金额 担保期限
罗欣安若维他药业(成都)有限公司 30,000 以担保协议约定为准
罗欣药业(上海)有限公司 10,000 以担保协议约定为准
江苏中豪医药有限公司 3,000 以担保协议约定为准
四川罗欣医药有限公司 2,000 以担保协议约定为准
辽宁罗欣医药有限公司 2,000 以担保协议约定为准
合计 47,000
上述担保协议尚未正式签署,公司将在后续正式签署担保协议时,及时履行
信息披露义务,对外披露上述担保事项的进展情况。
1
二、 被担保人基本情况
1、 基本情况
(1) 罗欣安若维他药业(成都)有限公司
公司名称:罗欣安若维他药业(成都)有限公司
类型:有限责任公司(中外合资)
成立日期:2019 年 3 月 25 日
注册资本:5,000 万美元
注册地址:成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园青啤大道 319 号“海
科电子信息产业园”1 栋 1020 号
法定代表人:孙博弘
统一社会信用代码:91510123MA65U9EBXL
经营范围:生物制品、医药制品的开发、生产、销售(不涉及人体干细胞、
基因诊断与治疗技术开发和应用);研发、批发:药品;医疗器械的研发、生产、
销售、租赁、维修及技术转让、技术咨询、技术服务;销售:食品、化工原料及
产品(不含危险化学品)、医药中间体、化学试剂(不含危险化学品)、药用辅料
及包装材料、发电机、药房自动化设备、实验室设备及耗材、仪器仪表、电子产
品、化妆品、日用百货、家用电器、保健食品、健身器材、康复设备、消毒用品、
机械设备以及零配件;货物及技术进出口;节能产品的设计、开发;医药咨询服
务;商务信息咨询服务;企业管理咨询服务;广告代理;会议及展览服务;建筑
劳务分包;房屋销售、租赁;医用设备销售、租赁;汽车销售、租赁;互联网信
息服务;普通货运;冷藏车道路运输;集装箱道路运输;搬运装卸服务;仓储服
务(不含危险化学品)。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
活动)。(以上经营范围不含国家法律法规限制或禁止的项目,涉及国家规定实施
准入特别管理措施的除外,涉及许可的凭相关许可证方可开展经营活动)。
山东罗欣持股 70%;Helix Healthcare B.V.持股 30%。
单位:万元
科目 2019 年 12 月 31 日/2019 年度
资产总额 11,884.91
2
负债总额 109.11
净资产 11,775.80
营业收入 0.00
利润总额 6.17
净利润 3.13
注:上述财务数据未经审计
(2) 罗欣药业(上海)有限公司
公司名称:罗欣药业(上海)有限公司
类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
成立日期:2014 年 6 月 25 日
注册资本:60,000 万元人民币
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区法拉第路 85 号 1 幢、2 幢 1-3 层
法定代表人:刘振腾
统一社会信用代码:91310115301697358P
经营范围:生物科技、医药科技、医疗科技领域内的技术开发、技术咨询、
技术转让、技术服务,生物制品的研发,药品批发,药品研发,医疗器械研发、
经营,食品销售,化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、
易制毒化学品)、实验室耗材、仪器仪表、电子产品、化妆品、日用百货的销售,
从事货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
开展经营活动)
山东罗欣持有罗欣药业(上海)有限公司 100%的股权。
单位:万元
科目 2019 年 12 月 31 日/2019 年度
资产总额 65,874.91
负债总额 4,837.38
净资产 61,037.53
营业收入 29,124.10
利润总额 3,670.24
净利润 3,579.82
3
注:上述财务数据未经审计
(3) 江苏中豪医药有限公司
公司名称:江苏中豪医药有限公司
类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期:2008 年 2 月 2 日
注册资本:3,000 万元人民币
注册地址:南京市鼓楼区中山路 55 号新华大厦 A34 层(北侧)
法定代表人:刘合华
统一社会信用代码:913200006720327186
经营范围:中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制
品的批发,医疗器械销售。医疗、医药咨询与推广服务。保健食品批发、预包装
食品兼散装食品批发、日用化妆品、消毒产品、卫生用品、婴幼儿配方食品(含
婴幼儿配方乳粉) 依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
山东罗欣持股 51%;山东尼坤企业管理咨询服务有限公司持股 29%;刘合华
持股 20%。
单位:万元
科目 2019 年 12 月 31 日/2019 年度
资产总额 15,538.49
负债总额 12,295.88
净资产 3,242.61
营业收入 34,244.83
利润总额 899.14
净利润 678.73
注:上述财务数据未经审计
(4) 四川罗欣医药有限公司
公司名称:四川罗欣医药有限公司
类型:其他有限责任公司
成立日期:2007 年 9 月 3 日
注册资本:2,000 万元
4
注册地址:四川省成都市武侯区武兴五路 77 号 1 栋 5 层 2 号
法定代表人:王绍雄
统一社会信用代码:915101076653318320
经营范围:销售:生化药品、中药材、中药饮片、生物制品(不含预防性生
物制品)、化学原料药、抗生素原料药、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、食
品、化妆品及卫生用品、体育用品、机械设备及电子产品、计算机、软件及辅助
设备、化工原料及产品(不含危险品)、消毒产品、保健用品、洗涤用品、日用
品;会议及展览服务;广告设计、制作、代理、发布(不含气球广告及固定形式
印刷品广告);销售:I、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械。医药技术推广;医药信息推广;医
药信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
山东罗欣持股 51%;王绍雄持股 39%;刘存华持股 2.28%;刘静持股 1.66%;
李光飞持股 1.34%;范顺容持股 1.3%;何洪持股 1.22%;姜浩持股 0.8%;徐雪梅
持股 0.7%;康群持股 0.4%;陈维维持股 0.3%。
单位:万元
科目 2019 年 12 月 31 日/2019 年度
资产总额 17,599.59
负债总额 14,289.55
净资产 3,310.04
营业收入 39,055.35
利润总额 1,300.34
净利润 907.23
注:上述财务数据未经审计
(5) 辽宁罗欣医药有限公司
公司名称:辽宁罗欣医药有限公司
类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期:1997 年 10 月 22 日
注册资本:3,500 万元人民币
注册地址:辽宁省沈阳市和平区南京南街 197 号 20 层 2001、2002、2003、
2004、2005、2006、2010、2011 房间
5
法定代表人:秦伟
统一社会信用代码:91210102242691422X
经营范围:药品、医疗器械、食品、化妆品批发;消毒、消杀用品、日用品
销售;医药技术开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动)
山东罗欣持股 51%;秦伟持股 32%;魏革持股 5%;孔钦军持股 5%;于勇持
股 3%;王瑜持股 1%;曲丽华持股 1%;张义新持股 1%;白艳新持股 1%。
单位:万元
科目 2019 年 12 月 31 日/2019 年度
资产总额 17,227.30
负债总额 13,567.70
净资产 3,659.60
营业收入 22,975.67
利润总额 217.79
净利润 150.05
注:上述财务数据未经审计
三、 担保协议的主要内容
1、保证方式:连带责任保证担保。
2、保证范围:借款人向借款银行申请的本金及对应利息金额。
3、保证期限:以借款合同期限为限。
4、被担保主债权:借款人向借款银行申请的本金及对应利息金额。
山东罗欣及其子公司尚未就本次担保正式签订协议,具体担保金额、担保期
限、担保方式等事项以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。公司将根
据后续事项的进展及时履行信息披露义务。
四、 董事会意见
山东罗欣是公司的控股子公司,目前经营状况良好。由于业务发展需要,山
东罗欣为其全资子公司及控股子公司的银行授信提供担保,符合公司的整体发展
战略,提供担保的财务风险处于其可控制的范围之内。
6
公司董事会在对被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资
信状况等进行全面评估后,认为上述被担保公司经营情况良好,具有偿债能力。
罗欣安若维他药业(成都)有限公司、江苏中豪医药有限公司、四川罗欣医
药有限公司、辽宁罗欣医药有限公司的其他股东按出资比例提供同等担保或反担
保,保证担保公平、对等。
此次对外担保行为不存在与中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的
通知》相违背的情况,因此,公司董事会同意上述担保事项。
五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日,本公司及控股子公司的实际对外担保累计金额为 5,447.66
万元(不含本次授权的担保额度),占本公司最近一期经审计净资产的 5.69%。
公司不存在逾期对外担保。无涉及诉讼的担保,未因担保被判决败诉而承担
损失。
六、 备查文件
1、 山东罗欣 2020 年第三次临时股东大会决议
2、 山东罗欣第七届董事会 2020 年第三次会议决议
特此公告。
浙江东音泵业股份有限公司董事会
2020 年 4 月 18 日
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