苏州市世嘉科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
苏州市世嘉科技股份有限公司
2018 年第三季度报告
2018-101
2018 年 10 月
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苏州市世嘉科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王娟、主管会计工作负责人姚跃文及会计机构负责人（会计主
管人员）周燕飞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：否
项 目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,954,782,429.83 697,813,623.11 180.13%
归属于上市公司股东的净资
1,383,627,793.76 491,396,774.89 181.57%
产（元）
本报告期比上年同 年初至报告期末
项 目 本报告期 年初至报告期末
期增减 比上年同期增减
营业收入（元） 348,709,693.73 112.44% 893,771,669.91 106.78%
归属于上市公司股东的净利
12,262,806.18 45.19% 25,667,064.82 12.14%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
11,963,434.60 57.85% 22,206,752.57 21.48%
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- 18,266,122.90 -10.67%
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.12 9.09% 0.26 -10.34%
稀释每股收益（元/股） 0.12 9.09% 0.26 -10.34%
加权平均净资产收益率 1.07% -0.69% 2.34% -2.36%
非经常性损益项目和金额
单位：元
年初至报告期期
项 目 说 明
末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
-704,168.16
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
1,367,161.75
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
主要系公司利用闲置自有、募集
委托他人投资或管理资产的损益 3,656,679.38
资金购买银行理财产品所致。
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -177,024.44
减：所得税影响额 652,485.80
少数股东权益影响额（税后） 29,850.48
合 计 3,460,312.25
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 16,839 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数 量
韩裕玉 境内自然人 34.76% 35,688,000 35,688,000 质 押 15,070,000
陈宝华 境内自然人 8.97% 9,214,233 9,214,233
张嘉平 境内自然人 5.13% 5,267,342 5,267,342
王 娟 境内自然人 4.85% 4,978,500 4,978,500
韩惠明 境内自然人 4.85% 4,978,500 4,978,500
中国工商银行股
份有限公司-华安
其他 1.95% 2,003,768 0
媒体互联网混合
型证券投资基金
苏州高新国发创
境内非国有法人 1.75% 1,800,000 1,800,000
业投资有限公司
苏州明鑫高投创
境内非国有法人 1.40% 1,440,000 1,440,000
业投资有限公司
苏州荻溪文化创
意产业投资中心 境内非国有法人 1.11% 1,139,471 1,139,471
（有限合伙）
宋立新 境内自然人 1.09% 1,122,800 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数 量
中国工商银行股份有限公司-华安媒
2,003,768 人民币普通股 2,003,768
体互联网混合型证券投资基金
宋立新 1,122,800 人民币普通股 1,122,800
瞿胤祺 600,000 人民币普通股 600,000
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北京乾元泰和资产管理有限公司-乾
350,000 人民币普通股 350,000
元泰和复利 1 号私募证券投资基金
赵 诚 325,000 人民币普通股 325,000
中国建设银行股份有限公司-华夏优
269,700 人民币普通股 269,700
势增长混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-信达澳
258,214 人民币普通股 258,214
银新能源产业股票型证券投资基金
纪大雷 246,500 人民币普通股 246,500
张秀丽 220,600 人民币普通股 220,600
周美芳 200,000 人民币普通股 200,000
上述股东中，韩裕玉、王娟、韩惠明为一致行动人，韩惠明和王娟
上述股东关联关系或一致行动的说
系夫妻关系，韩裕玉系韩惠明和王娟女儿；陈宝华、张嘉平系子公
明
司波发特董事。
股东北京乾元泰和资产管理有限公司-乾元泰和复利 1 号私募证券投
前 10 名普通股股东参与融资融券业
资基金通过信用证券账户持有公司股份数量 350,000 股；股东赵诚
务情况说明（如有）
通过信用证券账户持有公司股份数量 325,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
报告期公司不存在优先股。
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第三节 重要事项
一、 报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
期末余额 期初余额
项 目 变 动 说 明
本期发生额 上期发生额
主要系报告期内，公司的合并报表范围增
货币资金 443,798,409.25 151,024,196.80 193.86%
加，新增合并波发特所致。
应收票据及 主要系报告期内，公司的合并报表范围增
296,305,543.75 106,564,405.84 178.05%
应收账款 加，新增合并波发特所致。
主要系报告期内，公司的合并报表范围增
预付款项 13,127,331.93 6,069,270.67 116.29%
加，新增合并波发特所致。
主要系报告期内，公司的合并报表范围增
其他应收款 7,574,278.30 1,249,016.69 506.42%
加，新增合并波发特所致。
主要系报告期内，公司的合并报表范围增
存货 184,595,944.59 40,498,555.37 355.81%
加，新增合并波发特所致。
其他流动资 主要系期末购买的银行理财产品金额减少
10,669,601.61 137,807,809.98 -92.26%
产 所致。
主要系报告期内，公司的合并报表范围增
固定资产 257,207,527.37 188,845,607.74 36.20%
加，新增合并波发特所致。
主要系报告期内，公司的合并报表范围增
在建工程 84,367,694.81 23,169,457.78 264.13% 加，新增合并波发特及公司募投项目持续投
入所致。
主要系报告期内，公司的合并报表范围增
无形资产 59,820,525.26 28,227,842.00 111.92%
加，新增合并波发特所致。
商誉 568,559,303.30 -- 100.00% 主要系报告期内，公司并购波发特所致。
主要系报告期内，公司的合并报表范围增
递延所得税
6,120,300.65 2,754,911.88 122.16% 加，新增合并波发特及股权激励增加递延所
资产
得税资产所致。
其他非流动 主要系报告期内，公司的合并报表范围增
13,621,224.50 2,517,360.00 441.09%
资产 加，新增合并波发特所致。
主要系报告期内，公司的合并报表范围增
短期借款 15,000,000.00 -- 100.00%
加，新增合并波发特所致。
应付票据及 主要系报告期内，公司的合并报表范围增
404,382,084.72 153,116,434.82 164.10%
应付账款 加，新增合并波发特所致。
主要系报告期内，公司的合并报表范围增
预收款项 237,606.82 126,842.68 87.32%
加，新增合并波发特所致。
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期末余额 期初余额
项 目 变 动 说 明
本期发生额 上期发生额
应付职工薪 主要系报告期内，公司的合并报表范围增
11,250,521.57 5,683,925.16 97.94%
酬 加，新增合并波发特所致。
主要系报告期内，公司的合并报表范围增
应交税费 7,776,190.56 922,805.23 742.67%
加，新增合并波发特所致。
主要系报告期内，公司的合并报表范围增
其他应付款 111,031,097.12 40,356,840.00 175.12%
加，新增合并波发特所致。
主要系报告期内，公司的合并报表范围增
营业收入 893,771,669.91 432,240,394.31 106.78% 加，新增合并波发特，使报告期内公司营业
收入大幅度增长所致。
主要系报告期内，公司的合并报表范围增
营业成本 762,119,987.80 372,997,299.23 104.32% 加，新增合并波发特，使报告期内公司营业
成本大幅度增长所致。
主要系报告期内，公司的合并报表范围增
税金及附加 3,242,265.80 2,453,555.76 32.15% 加，新增合并波发特，收入大幅增长，使报
告期内公司税金及附加大幅度增长所致。
主要系报告期内，公司的合并报表范围增
销售费用 19,732,620.48 7,869,985.00 150.73% 加，新增合并波发特，使报告期内公司销售
费用大幅度增长所致。
主要系报告期内，公司的合并报表范围增
管理费用 44,299,327.04 12,731,875.77 247.94% 加，新增合并波发特及公司确认股份支付费
用较大所致。
主要系报告期内，公司的合并报表范围增
研发费用 31,599,215.03 14,003,755.85 125.65%
加，新增合并波发特所致。
主要系报告期内，公司的合并报表范围增
财务费用 -593,069.38 -185,919.75 218.99% 加，新增合并波发特及人民币汇率变动影响
所致。
主要系报告期内，公司的合并报表范围增
资产减值损
2,957,436.87 1,520,744.09 94.47% 加，新增合并波发特及公司应收账款金额增
失
大导致计提的坏账准备金额增加。
主要系报告期内，公司的合并报表范围增
资产处置收
-704,168.16 465,425.45 -251.30% 加，新增合并波发特，报告期内波发特出售
益
旧设备所致。
主要系报告期内，公司的合并报表范围增
其他收益 1,367,161.75 1,036,313.84 31.93% 加，新增合并波发特，使报告期内公司其他
收益幅度增长所致。
主要系报告期内，公司的合并报表范围增
营业外收入 71,024.94 -- 100.00% 加，新增合并波发特，使报告期内公司营业
外收入幅度增长所致。
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期末余额 期初余额
项 目 变 动 说 明
本期发生额 上期发生额
主要系报告期内，公司的合并报表范围增
12302.47
营业外支出 248,049.38 2,000.00 加，新增合并波发特，使报告期内公司营业
%
外支出幅度增长所致。
主要系报告期内，公司的合并报表范围增
所得税费用 6,588,511.62 3,390,774.31 94.31% 加，新增合并波发特，使报告期内公司营业
利润相应增长所致。
少数股东损 主要系报告期内，公司的合并报表范围增
2,300,958.36 -- 100.00%
益 加，新增合并波发特所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、关于重大资产重组的进展情况
2017年12月21日，公司重大资产重组事项获得中国证监会核准（证监许可[2017]2369号），
根据本次重组方案，公司拟向陈宝华、张嘉平等23名波发特股东发行20,510,483股股份购买其
持有的波发特100%股权和拟以非公开发行方式向包括公司实际控制人王娟在内的不超过10
名特定投资者发行股份募集配套资金不超过34,019.40万元。截止本报告书披露日，公司重大
资产重组事项已经完成，具体详见公司于2018年10月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况报告书暨新增
股份上市公告书》。
2、关于第二届董事会及监事会换届的进展情况
公司第二届董事会、第二届监事会任期于2017年10月20日届满，鉴于公司的重大资产重
组事项已经实施完毕，公司于2018年10月30日召开了第二届董事会第二十七次会议、第二届
监事会第二十一次会议，审议了董事会、监事会换届相关议案，具体详见公司于2018年10月
31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第二届董事会第二十七次会议决议公告》（公告
编号：2018-097）、《第二届监事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2018-098）等。
3、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的进展情况
公司于2018年7月18日召开了第二届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用部分闲置募集资金不超过人民币
4,000万元（含）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月，
具体详见公司于2018年7月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-066）。截止本报告书披露日，公
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司使用了3,500万募集资金暂时补充流动资金。
4、关于公司为全资子公司波发特提供担保的进展情况
公司于2018年3月19日召开了第二届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司
向银行申请综合授信及对外担保事项和全资子公司开展票据池业务的议案》，公司将为全资
子公司波发特向银行申请综合授信提供不超过人民币10,000万元（含等值其他币种）的连带
责任担保；2018年7月11日，公司与招商银行股份有限公司苏州分行签订了《最高额不可撤销
担保书》，为波发特的综合授信额度提供不超过3,000万元（含等值其他币种）的连带保证责
任。具体详见公司于2018年3月20日、2018年7月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于公司向银行申请综合授信及对外担保事项和全资子公司开展票据池业务的公告》
（公告编号：2018-029）、《关于为全资子公司提供担保事项的进展公告》（公告编号：
2018-060）。截止本报告书披露日，公司实际为波发特提供的担保发生额为0，担保余额为0。
5、关于公司为全资子公司波发特提供财务资助的进展情况
公司于2018年2月7日召开了第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于向全资
子公司提供财务资助的议案》，公司拟向波发特提供累计不超过人民币5,000万元的财务资助
额度，资金使用期限为自款项到账之日起12月内，具体详见公司于2018年2月9日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向全资子公司提供财务资助的议案》（公告编号：
2018-012）。截止本报告书披露日，公司向波发特提供的财务资助余额为5,000万元。
6、限制性股票回购注销事项
2018年6月5日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于调整
首次授予的限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议
案》等议案，该等议案于2018年6月22日经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。本次回
购注销的限制性股票共5.70万股，涉及激励对象3人，回购价格为18.09元/股。2018年7月30日，
公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述股份的回购注销手续，本次回购
注销完成后，公司总股本由10,273.3483万股减少至10,267.6483万股。具体详见公司于2018年8
月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次授予的部分限制性股票回购注销
完成的公告》（公告编号：2018-068）。
2018年10月30日，公司召开了第二届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于回
购注销首次授予的部分限制性股票的议案》，该议案尚需经公司2018年第五次临时股东大会
审议通过后方可实施。本次回购注销的限制性股票共5.20万股，涉及激励对象2人，回购价格
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为18.09元/股，具体详见公司于2018年10月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的公告》（公告编号：2018-102）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《发行股份及支付现金购
关于重大资产重组的进
2018 年 10 月 19 日 买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况报告书暨新
展情况
增股份上市公告书》等。
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn））《第二届董事会第二十
关于第二届董事会及监
2018 年 10 月 31 日 七次会议决议公告》（公告编号：2018-097）、《第二届监事
事会换届的进展情况
会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2018-098）。
关于使用部分闲置募集
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金 2018 年 07 月 19 日
资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-066）
的进展情况
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司向银行申请综
关于公司为全资子公司 2018 年 03 月 20 日 合授信及对外担保事项和全资子公司开展票据池业务的公
波发特提供担保的进展 告》（公告编号：2018-029）
情况 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为全资子公司提供
2018 年 07 月 12 日
担保事项的进展公告》（公告编号：2018-060）
关于公司为全资子公司
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于向全资子公司提供
波发特提供财务资助的 2018 年 02 月 09 日
财务资助的议案》（公告编号：2018-012）
进展情况
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于首次授予的部分限
2018 年 08 月 01 日
限制性股票回购注销事 制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2018-068）。
项 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于回购注销首次授予
2018 年 10 月 31 日
的部分限制性股票的公告》（公告编号：2018-102）
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报
告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年度经营业绩的预计
2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈
的情形
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 50.00% 至 100.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间
3,853.88 至 5,138.50
（万元）
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2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 2,569.25
波发特纳入合并报表范围，导致公司 2018 年业绩预计
业绩变动的原因说明
比上年上升。
五、以公允价值计量的金融资产
报告期末，公司不存在以公允价值计量的金融资产。
六、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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八、委托理财
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金 8,000 0 0
银行理财产品 募集资金 8,000 0 0
合 计 16,000 0 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况：不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
详见巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）《2018
2018 年 09 月 27 日 实地调研 机构
年 9 月 27 日投资者关系活动记录表》
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：苏州市世嘉科技股份有限公司
2018 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 443,798,409.25 151,024,196.80
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 296,305,543.75 106,564,405.84
其中：应收票据 22,142,454.74
应收账款 274,163,089.01 106,564,405.84
预付款项 13,127,331.93 6,069,270.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 7,574,278.30 1,249,016.69
买入返售金融资产
存货 184,595,944.59 40,498,555.37
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,669,601.61 137,807,809.98
流动资产合计 956,071,109.43 443,213,255.35
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 6,000,000.00 6,000,000.00
13
苏州市世嘉科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 257,207,527.37 188,845,607.74
在建工程 84,367,694.81 23,169,457.78
生产性生物资产
油气资产
无形资产 59,820,525.26 28,227,842.00
开发支出
商誉 568,559,303.30
长期待摊费用 3,014,744.51 3,085,188.36
递延所得税资产 6,120,300.65 2,754,911.88
其他非流动资产 13,621,224.50 2,517,360.00
非流动资产合计 998,711,320.40 254,600,367.76
资产总计 1,954,782,429.83 697,813,623.11
流动负债：
短期借款 15,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 404,382,084.72 153,116,434.82
预收款项 237,606.82 126,842.68
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,250,521.57 5,683,925.16
应交税费 7,776,190.56 922,805.23
其他应付款 111,031,097.12 40,356,840.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
14
苏州市世嘉科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 549,677,500.79 200,206,847.89
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 5,716,817.11 6,210,000.33
递延所得税负债 4,350,817.77
其他非流动负债
非流动负债合计 10,067,634.88 6,210,000.33
负债合计 559,745,135.67 206,416,848.22
所有者权益：
股本 112,268,755.00 81,996,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,162,787,496.31 304,275,442.16
减：库存股 38,361,200.00 36,506,840.00
其他综合收益 134,801.50
专项储备
盈余公积 27,286,726.85 27,286,726.85
一般风险准备
未分配利润 119,511,214.10 114,345,445.88
归属于母公司所有者权益合计 1,383,627,793.76 491,396,774.89
少数股东权益 11,409,500.40
所有者权益合计 1,395,037,294.16 491,396,774.89
负债和所有者权益总计 1,954,782,429.83 697,813,623.11
15
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法定代表人：王娟 主管会计工作负责人：姚跃文 会计机构负责人：周燕飞
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 265,424,634.01 148,252,753.26
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 126,211,065.83 79,552,603.45
其中：应收票据
应收账款 126,211,065.83 79,552,603.45
预付款项 23,668,685.17 25,469,773.16
其他应收款 48,449,530.58 1,117,091.76
存货 40,729,158.72 28,083,877.36
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,777,122.71 134,186,674.13
流动资产合计 506,260,197.02 416,662,773.12
非流动资产：
可供出售金融资产 6,000,000.00 6,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 762,425,000.00 12,425,000.00
投资性房地产
固定资产 179,856,501.05 177,414,368.47
在建工程 56,257,965.29 23,169,457.78
生产性生物资产
油气资产
无形资产 27,199,766.76 28,227,842.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,605,933.61 2,435,085.40
16
苏州市世嘉科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
递延所得税资产 3,900,226.39 1,841,134.72
其他非流动资产 4,821,586.00 2,517,360.00
非流动资产合计 1,042,066,979.10 254,030,248.37
资产总计 1,548,327,176.12 670,693,021.49
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 149,747,731.45 141,804,813.07
预收款项 99,611.97 64,377.91
应付职工薪酬 3,946,677.84 4,537,719.79
应交税费 948,206.50 342,334.24
其他应付款 39,780,961.14 40,206,840.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 194,523,188.90 186,956,085.01
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 4,733,971.91 5,105,065.81
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,733,971.91 5,105,065.81
负债合计 199,257,160.81 192,061,150.82
所有者权益：
股本 112,268,755.00 81,996,000.00
其他权益工具
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苏州市世嘉科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
资本公积 1,162,787,496.31 304,275,442.16
减：库存股 38,361,200.00 36,506,840.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 27,286,726.85 27,286,726.85
未分配利润 85,088,237.15 101,580,541.66
所有者权益合计 1,349,070,015.31 478,631,870.67
负债和所有者权益总计 1,548,327,176.12 670,693,021.49
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 348,709,693.73 164,144,510.89
其中：营业收入 348,709,693.73 164,144,510.89
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 333,224,466.57 155,118,550.25
其中：营业成本 298,831,941.31 142,359,586.47
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,750,543.51 595,022.62
销售费用 6,960,847.99 3,006,078.29
管理费用 14,947,376.70 4,238,624.17
研发费用 10,600,191.61 4,918,124.81
财务费用 -1,998,337.91 -238,826.42
其中：利息费用 582,931.70
18
苏州市世嘉科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
利息收入 392,923.43 625,252.77
资产减值损失 2,131,903.36 239,940.31
加：其他收益 727,520.64 225,592.77
投资收益（损失以“－”号填
487,273.97 792,274.49
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
-672,882.81 10,845.48
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,027,138.96 10,054,673.38
加：营业外收入 71,024.94
减：营业外支出 220,233.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
15,877,930.07 10,054,673.38
列）
减：所得税费用 2,612,406.98 1,608,547.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,265,523.09 8,446,126.09
（一）持续经营净利润（净亏损
13,265,523.09 8,446,126.09
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 12,262,806.18 8,446,126.09
少数股东损益 1,002,716.91
六、其他综合收益的税后净额 96,643.01
归属母公司所有者的其他综合收益
49,287.93
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
49,287.93
合收益
19
苏州市世嘉科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 49,287.93
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
47,355.08
税后净额
七、综合收益总额 13,362,166.10 8,446,126.09
归属于母公司所有者的综合收益
12,312,094.11 8,446,126.09
总额
归属于少数股东的综合收益总额 1,050,071.99
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.12 0.11
（二）稀释每股收益 0.12 0.11
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王娟 主管会计工作负责人：姚跃文 会计机构负责人：周燕飞
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 144,866,148.70 137,747,099.54
减：营业成本 124,318,102.65 118,259,583.11
税金及附加 727,182.52 457,833.51
销售费用 3,623,407.02 2,657,340.63
管理费用 8,054,093.60 3,289,209.13
研发费用 5,156,937.86 4,918,124.81
财务费用 -1,635,155.05 -234,638.73
其中：利息费用
利息收入 267,525.09 618,582.09
资产减值损失 1,247,211.43 362,685.89
20
苏州市世嘉科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
加：其他收益 495,516.99 219,884.99
投资收益（损失以“－”号填
487,273.97 792,274.49
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-37,225.05 -55,039.60
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,319,934.58 8,994,081.07
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
4,319,934.58 8,994,081.07
列）
减：所得税费用 -113,537.22 1,319,742.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,433,471.80 7,674,339.05
（一）持续经营净利润（净亏损
4,433,471.80 7,674,339.05
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
21
苏州市世嘉科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
6.其他
六、综合收益总额 4,433,471.80 7,674,339.05
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 893,771,669.91 432,240,394.31
其中：营业收入 893,771,669.91 432,240,394.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 863,357,783.64 411,391,295.95
其中：营业成本 762,119,987.80 372,997,299.23
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,242,265.80 2,453,555.76
销售费用 19,732,620.48 7,869,985.00
管理费用 44,299,327.04 12,731,875.77
研发费用 31,599,215.03 14,003,755.85
财务费用 -593,069.38 -185,919.75
其中：利息费用 2,739,263.74
利息收入 1,121,004.56 1,010,759.16
资产减值损失 2,957,436.87 1,520,744.09
加：其他收益 1,367,161.75 1,036,313.84
投资收益（损失以“－”号填
3,656,679.38 3,930,642.54
列）
22
苏州市世嘉科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
-704,168.16 465,425.45
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 34,733,559.24 26,281,480.19
加：营业外收入 71,024.94
减：营业外支出 248,049.38 2,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
34,556,534.80 26,279,480.19
列）
减：所得税费用 6,588,511.62 3,390,774.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 27,968,023.18 22,888,705.88
（一）持续经营净利润（净亏损
27,968,023.18 22,888,705.88
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 25,667,064.82 22,888,705.88
少数股东损益 2,300,958.36
六、其他综合收益的税后净额 264,316.67
归属母公司所有者的其他综合收益
134,801.50
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
134,801.50
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
23
苏州市世嘉科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 134,801.50
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
129,515.17
税后净额
七、综合收益总额 28,232,339.85 22,888,705.88
归属于母公司所有者的综合收益
25,801,866.32 22,888,705.88
总额
归属于少数股东的综合收益总额 2,430,473.53
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.26 0.29
（二）稀释每股收益 0.26 0.29
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 383,634,581.57 360,247,440.20
减：营业成本 332,966,188.95 303,332,099.67
税金及附加 1,355,576.77 2,029,573.63
销售费用 10,451,443.33 6,876,576.54
管理费用 23,733,505.80 9,588,488.74
研发费用 15,220,745.08 14,003,755.85
财务费用 -2,868,966.86 -181,232.18
其中：利息费用
利息收入 754,809.95 997,039.19
资产减值损失 5,000,280.53 1,453,322.87
加：其他收益 980,622.81 1,025,022.90
投资收益（损失以“－”号填
3,605,446.10 3,930,642.54
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
24
苏州市世嘉科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
资产处置收益（损失以“-”号
-67,876.38 399,540.37
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,294,000.50 28,500,060.89
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
2,294,000.50 28,500,060.89
列）
减：所得税费用 -1,714,991.59 3,980,035.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,008,992.09 24,520,025.35
（一）持续经营净利润（净亏损
4,008,992.09 24,520,025.35
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 4,008,992.09 24,520,025.35
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
25
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7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,110,367,719.77 473,889,633.22
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 30,304,297.45 282,381.91
收到其他与经营活动有关的现金 2,152,558.91 1,900,692.53
经营活动现金流入小计 1,142,824,576.13 476,072,707.66
购买商品、接受劳务支付的现金 937,376,687.37 368,527,496.55
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
127,234,077.01 55,820,023.34
金
支付的各项税费 29,688,901.34 19,384,819.82
支付其他与经营活动有关的现金 30,258,787.51 11,891,819.59
经营活动现金流出小计 1,124,558,453.23 455,624,159.30
经营活动产生的现金流量净额 18,266,122.90 20,448,548.36
二、投资活动产生的现金流量：
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收回投资收到的现金 420,500,000.00 410,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,656,679.38 3,930,642.54
处置固定资产、无形资产和其他
515,034.66 914,051.89
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 37,784,195.20 1,010,759.16
投资活动现金流入小计 462,455,909.24 415,855,453.59
购建固定资产、无形资产和其他
95,322,193.71 45,759,521.52
长期资产支付的现金
投资支付的现金 281,090,000.00 286,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,300,000.00 3,105,900.00
投资活动现金流出小计 378,712,193.71 334,865,421.52
投资活动产生的现金流量净额 83,743,715.53 80,990,032.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 201,597,332.44
其中：子公司吸收少数股东投资
692,745.00
收到的现金
取得借款收到的现金 46,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 7,888,979.46
筹资活动现金流入小计 255,986,311.90
偿还债务支付的现金 98,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
22,915,034.23 24,000,000.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,531,130.00 12,359,904.65
筹资活动现金流出小计 122,946,164.23 36,359,904.65
筹资活动产生的现金流量净额 133,040,147.67 -36,359,904.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的
3,222,888.19 -538,164.36
影响
五、现金及现金等价物净增加额 238,272,874.29 64,540,511.42
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加：期初现金及现金等价物余额 133,032,346.08 59,535,126.17
六、期末现金及现金等价物余额 371,305,220.37 124,075,637.59
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 394,632,368.86 390,997,742.83
收到的税费返还 1,087,367.26 282,381.91
收到其他与经营活动有关的现金 925,579.24 1,748,859.59
经营活动现金流入小计 396,645,315.36 393,028,984.33
购买商品、接受劳务支付的现金 350,057,322.48 306,603,513.02
支付给职工以及为职工支付的现
47,663,752.74 44,798,142.90
金
支付的各项税费 3,258,415.46 15,254,045.30
支付其他与经营活动有关的现金 13,473,783.50 9,818,902.32
经营活动现金流出小计 414,453,274.18 376,474,603.54
经营活动产生的现金流量净额 -17,807,958.82 16,554,380.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 385,000,000.00 410,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,605,446.10 3,930,642.54
处置固定资产、无形资产和其他
23,398.94 774,490.36
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 754,809.95 997,039.19
投资活动现金流入小计 389,383,654.99 415,702,172.09
购建固定资产、无形资产和其他
53,146,319.73 43,243,474.72
长期资产支付的现金
投资支付的现金 255,000,000.00 286,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
75,000,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 52,300,000.00 3,105,900.00
投资活动现金流出小计 435,446,319.73 332,349,374.72
投资活动产生的现金流量净额 -46,062,664.74 83,352,797.37
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 200,904,587.44
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,846,774.17
筹资活动现金流入小计 202,751,361.61
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
20,102,096.60 24,000,000.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 1,531,130.00 12,359,904.65
筹资活动现金流出小计 21,633,226.60 36,359,904.65
筹资活动产生的现金流量净额 181,118,135.01 -36,359,904.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,771,143.47 -538,164.36
影响
五、现金及现金等价物净增加额 119,018,654.92 63,009,109.15
加：期初现金及现金等价物余额 130,260,902.54 57,920,556.27
六、期末现金及现金等价物余额 249,279,557.46 120,929,665.42
二、审计报告
公司第三季度报告未经审计。
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