现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2216734 |
769441 |
2577290 |
2449229 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
640195603 |
441600249 |
181352811 |
998113927 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
166592697 |
109452585 |
52496344 |
222643534 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
432134807 |
324885066 |
224694547 |
635238889 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
23355906 |
15239214 |
7341531 |
29958184 |
| 经营活动现金流出小计 |
633618482 |
454789559 |
287680603 |
914012450 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
6577122 |
-13189309 |
-106327791 |
84101478 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
34934268 |
22296834 |
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12551769 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
311902 |
270612 |
221489 |
6197678 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1267639 |
1024900 |
615333 |
2654766 |
| 投资活动现金流入小计 |
37215810 |
24294346 |
836822 |
25416638 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
47263019 |
23588992 |
10036135 |
54153543 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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24989175 |
| 投资活动现金流出小计 |
50263019 |
23588992 |
10036135 |
89142718 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-13047208 |
705354 |
-9199313 |
-63726080 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
89986267 |
71606267 |
43292627 |
30215241 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
40173314 |
17260568 |
46096378 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
130159582 |
88866835 |
89389005 |
30215241 |
| 偿还债务所支付的现金 |
87905015 |
63532389 |
3745241 |
53500957 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
19483576 |
17216423 |
2080302 |
55357989 |
| 筹资活动现金流出小计 |
110629231 |
82975972 |
6893357 |
112308433 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
19530351 |
5890863 |
82495648 |
-82093192 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2247228 |
308798 |
36344 |
-243114 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
15307492 |
-6284294 |
-32995113 |
-61960909 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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14412836 |
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-22498666 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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29371035 |
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58771110 |
| 无形资产摊销 |
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2466585 |
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4745572 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-13381 |
-- |
-3971643 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
5251 |
-- |
83487 |
| 财务费用 |
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669706 |
-- |
1288943 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-17939322 |
-- |
-5065693 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-31045837 |
-- |
-3847866 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
62404632 |
-- |
-48602088 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-79932917 |
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68230279 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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-30113 |
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355459 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-13189309 |
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84101478 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
165439108 |
-- |
171723403 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
171723403 |
-- |
233684312 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-6284294 |
-- |
-61960909 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2143102 |
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3653464 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
632191562 |
436934936 |
176803302 |
985578928 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
5787307 |
3895872 |
1972219 |
10085771 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
34934268 |
22296834 |
-- |
12551769 |
