证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2021-023
苏州市世嘉科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《深圳证
券交易所上市公司业务办理指南第 11 号——信息披露公告格式》相关格式指引的规定，
将苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）2020 年度
募集资金存放与使用情况报告如下：
一、非公开发行股票募集配套资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市世嘉科技股份有限公司向陈宝
华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2369 号）核准，
本公司非公开发行人民币普通股（A 股）9,592,272 股，每股发行价格为人民币
22.27 元，募集资金总额为人民币 213,619,897.44 元，扣除各项发行费用合计人
民币 18,115,000.00 元（不含税 17,089,622.64 元）后，实际募集资金净额为人民
币 195,504,897.44 元。上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
（原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙））审验，并于 2018 年 9 月 28 日出
具了会验字[2018]5886 号《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管理。
2、本年度募集资金使用金额及年末余额
截至2020 年 12 月31 日止，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项 目 金 额
2020 年 1 月 1 日募集资金净额 15,125,795.92
加：赎回理财产品 76,000,000.00
1
项 目 金 额
理财产品收益 652,753.51
利息收入扣除手续费净额 31,957.51
减：直接投入募投项目 27,756,735.01
购买理财产品 54,000,000.00
2020 年 12 月 31 日募集资金净额 10,053,771.93
注：以上期末余额不含理财金额，包含累计利息收入、理财产品收益净额。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金
使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，
结合本公司实际情况，公司制定了《苏州市世嘉科技股份有限公司募集资金管理
办法》，并经公司 2016 年 6 月 13 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通
过。
公司对募集资金实行专户存储，2018 年 10 月 15 日公司分别与苏州波发特
电子科技有限公司、宁波银行股份有限公司苏州独墅湖支行（现已更名为“宁波
银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行”）及华林证券股份有限公司签
署了《募集资金专户存储四方监管协议》。对募集资金的使用实行严格的审批程
序，以保证专款专用。截至 2020 年 12 月 31 日止，《募集资金专用账户四方监
管协议》均得到了切实有效的履行。
截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户余额 备 注
宁波银行股份有限公司江苏
75280122000003573 10,053,771.93 募集资金专户
自贸试验区苏州片区支行
合 计 10,053,771.93
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、公司募投项目的资金使用情况
公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《募
2
集资金管理办法》使用募集资金，截至 2020 年 12 月 31 日止募集资金实际使用
情况详见下表：
3
2020 年度非公开发行股票募集配套资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 19,550.49 本年度投入募集资金总额 2,775.67
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 17,815.76
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更 截至期末投资 项目达到预定
承诺投资项目和超募资金投 募集资金承 调整后投资总额 截至期末累计 本年度实现 是否达到 项目可行性是否
项目（含部分 本年度投入金额 进度（%）（3） 可使用状态日
向 诺投资总额 （1） 投入金额（2） 的效益 预计效益 发生重大变化
变更） ＝（2）/（1） 期
承诺投资项目
支付购买标的资产的现金对
否 7,500.00 7,500.00 7,500.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
价
波发特通信基站射频系统扩
否 24,519.40 12,050.49 2,775.67 10,315.76 85.60% 2021.12.31 不适用 不适用 否
建项目
承诺投资项目小计 32,019.40 19,550.49 2,775.67 17,815.76
超募资金投向
不适用
超募资金投向小计 不适用
合计 32,019.40 19,550.49 2,775.67 17,815.76
未达到计划进度或预计收益
不存在未达到计划进度或预计收益的情况。
的情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的
项目可行性未发生重大变化。
情况说明
4
超募资金的金额、用途及使用
不适用
进展情况
募集资金投资项目实施地点
不适用
变更情况
募集资金投资项目实施方式
不适用
调整情况
在募集资金到位前，根据实际情况，公司以自筹资金对募投项目“支付购买标的资产的现金对价”和“波发特通信基站射频系统扩建项目”进行了先期
募集资金投资项目先期投入 投入，投入金额为 11,416.90 万元。在募集资金到位后，公司于 2018 年 10 月 19 日召开了第二届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于使用非
及置换情况 公开发行股份募集配套资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》。会议同意公司使用非公开发行股票募集配套资金 11,416.90 万元置换先期投入募投
项目同等金额的自筹资金。该募集资金置换工作于 2018 年度已实施完毕。
用闲置募集资金暂时补充流
不适用
动资金情况
项目实施出现募集资金结余
不适用
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及
截至 2020 年 12 月 31 日止，公司使用暂时闲置的募集资金 1,000 万元以定期存款方式存放，其他尚未使用的募集资金均存放在募集资金专户。
去向
募集资金使用及披露中存在 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，公司募集资金的存放和使用情况不存在未及时、真实、准
的问题或其他情况 确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规的情形。
5
2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018 年 7 月 18 日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议，会议审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，会议同意公司使
用部分闲置首发募集资金不超过人民币 4,000 万元（含）暂时补充流动资金，使
用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。报告期内，公司使用了
3,500 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金。2018 年 11 月 16 日，公司提
前将部分暂时用于补充流动资金的闲置募集资金 1,000 万元归还至募集资金专户；
2018 年 12 月 7 日，公司提前将剩余的暂时用于补充流动资金的闲置募集资金
2,500 万元归还至募集资金专户。2020 年度，公司无用闲置募集资金暂时补充流
动资金的情况。
3、募投项目先期投入及置换情况
本公司非公开发行股票募集配套资金投资项目已经相关部门批准，并经公司
股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之
前已由公司以自筹资金先行投入。截至 2018 年 10 月 15 日（募集资金专户存储
四方监管协议签订日）止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
投资金额 114,168,956.35 元，以募集资金置换金额为 114,168,956.35 元，具体情
况如下：
金额单位：人民币元
承诺募集资金投 自筹资金预先投 以募集资金
序号 项目名称
资金额 入金额 置换金额
波发特通信基站射频系统扩建项
1 120,504,897.44 39,168,956.35 39,168,956.35
目
2 支付购买标的资产的现金对价 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00
合计 195,504,897.44 114,168,956.35 114,168,956.35
4、闲置募集资金购买理财产品的情况
投资期限
序 产品类 投资金额
产品名称 受托方 起息 到期
号 型 （元）
日期 日期
宁波银行股份有限
2020 年 11 2021 年 2
1 定期存款 公司江苏自贸试验 保本型 10,000,000.00
月 13 日 月 13 日
区苏州片区支行
6
5、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
非公开发行股票募集配套资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2020 年度，本公司募集资金没有发生变更投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2020 年度公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募
集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用
与存放情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
苏州市世嘉科技股份有限公司
董事会
二〇二一年四月二十七日
7
