苏州市世嘉科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文 证券代码:002796 证券简称:世嘉科技 公告编号:2021-033 苏州市世嘉科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文 苏州市世嘉科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王娟、主管会计工作负责人姚跃文及会计机构负责人(会计主 管人员)周燕飞声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1 苏州市世嘉科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据:否 本报告期比上年同期 项 目 本报告期 上年同期 增减 营业收入(元) 334,888,773.21 260,872,520.60 28.37% 归属于上市公司股东的净利润(元) -4,302,011.40 -3,562,199.08 -20.77% 归属于上市公司股东的扣除非经常 -5,084,702.83 -6,016,503.71 15.49% 性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 99,348,468.57 -81,719,840.53 221.57% 基本每股收益(元/股) -0.02 -0.01 -20.06% 稀释每股收益(元/股) -0.02 -0.01 -20.06% 加权平均净资产收益率 -0.28% -0.24% -0.04% 本报告期末比上年度 项 目 本报告期末 上年度末 末增减 总资产(元) 2,369,115,448.09 2,416,023,484.37 -1.94% 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,557,954,381.66 1,562,233,292.72 -0.27% 非经常性损益项目和金额 单位:元 项 目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲 27,076.81 销部分) 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按 主要系公司收到的政府补 555,423.20 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 助金额。 主要系公司利用闲置资金 委托他人投资或管理资产的损益 356,480.72 购买理财产品产生的投资 收益。 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -28,225.66 减:所得税影响额 124,169.88 少数股东权益影响额(税后) 3,893.76 2 苏州市世嘉科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文 项 目 年初至报告期期末金额 说明 合计 782,691.43 -- 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常 性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 27,722 0 股股东总数(如有) 前 10 名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份 数量 股份状态 数量 韩裕玉 境内自然人 28.46% 71,838,000 - 王 娟 境内自然人 6.44% 16,253,262 12,189,946 陈宝华 境内自然人 5.30% 13,369,646 10,366,013 韩惠明 境内自然人 4.44% 11,201,625 8,401,219 张嘉平 境内自然人 3.33% 8,401,388 5,925,760 中国银行股份有限公 司-华夏中证 5G 通 其 他 0.98% 2,477,496 - 信主题交易型开放式 指数证券投资基金 顾 倩 境内自然人 0.70% 1,777,728 - 刘 伟 境内自然人 0.49% 1,238,800 - 苏州荻溪文化创意产 业投资中心(有限合 其 他 0.43% 1,087,209 - 伙) 戴 艳 境内自然人 0.33% 836,400 - 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数 量 韩裕玉 71,838,000 人民币普通股 71,838,000 3 苏州市世嘉科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文 王 娟 4,063,316 人民币普通股 4,063,316 陈宝华 3,003,633 人民币普通股 3,003,633 韩惠明 2,800,406 人民币普通股 2,800,406 中国银行股份有限公司-华夏中 证 5G 通信主题交易型开放式指数 2,477,496 人民币普通股 2,477,496 证券投资基金 张嘉平 2,475,628 人民币普通股 2,475,628 顾 倩 1,777,728 人民币普通股 1,777,728 刘 伟 1,238,800 人民币普通股 1,238,800 苏州荻溪文化创意产业投资中心 1,087,209 人民币普通股 1,087,209 (有限合伙) 戴 艳 836,400 人民币普通股 836,400 上述股东中,韩裕玉、王娟、韩惠明为一致行动人,韩惠明和王娟系夫 妻关系,韩裕玉系韩惠明和王娟女儿;陈宝华为公司董事、副总经理, 并兼任子公司波发特董事;张嘉平为子公司波发特董事;除此之外,公 上述股东关联关系或一致行动的 司未知其他前 10 名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系或属 说明 于一致行动人,也未知其他前 10 名无限售流通股股东和其他前 10 名普 通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人,也未知前述股东是 否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动 人。 前 10 名股东参与融资融券业务情 无 况说明(如有) 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交 易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 公司报告期内无优先股。 4 苏州市世嘉科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 2021 年 3 月 31 2020 年 12 月 31 项 目 变动比例 原因 日/2021 年 1-3 月 日/2020 年 1-3 月 主要系本期购买的银行理财产 交易性金融资产 71,888,660.83 31,888,660.83 125.44% 品增加所致。 应收账款 288,719,472.66 203,452,190.55 41.91% 主要系本期销售收入增加所致。 主要系本期使用银行承兑汇票 应收账款融资 118,345,366.84 402,128,476.59 -70.57% 结算的货款减少所致。 主要系本期对苏州工业园区元 其他非流动金融资 禾重元贰号股权投资基金合伙 20,000,000.00 12,000,000.00 66.67% 产 企业(有限合伙)的投资增加所 致。 主要系建林路二期项目投入增 在建工程 32,806,972.16 20,179,721.44 62.57% 加所致。 主要系本期执行新租赁准则影 使用权资产 44,647,607.13 - 100.00% 响所致。 一年内到期的非流 主要系本期执行新租赁准则影 11,489,145.58 - 100.00% 动负债 响所致。 主要系本期执行新租赁准则影 租赁负债 32,155,754.50 100.00% 响所致。 主要系本期因投资建林路二期 长期借款 12,020,000.00 - 100.00% 项目向银行增加贷款所致。 主要系出口抵减内销应纳税额 税金及附加 1,508,495.46 4,597,193.53 -67.19% 减少,对应的城建税与教育费附 加减少所致。 主要系执行新租赁准则确认的 财务费用 -379,290.38 -794,924.33 52.29% 利息费用增加所致。 主要系本期收到的政府补助减 其他收益 555,423.20 2,025,009.01 -72.57% 少所致。 主要系参股公司荣旗工业科技 投资收益 -66,616.08 356,430.86 -118.69% (苏州)股份有限公司一季度亏 损确认投资损失所致。 主要系本期应收账款期末余额 信用减值损失 -4,423,140.95 3,168,744.69 -239.59% 增加导致计提的坏账损失增加。 主要系本期亏损确认递延所得 所得税费用 -1,461,984.00 1,392,268.47 -205.01% 税所致。 销售商品、提供劳 482,869,821.28 304,712,452.32 58.47% 主要系本期销售规模增加所致。 务收到的现金 5 苏州市世嘉科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文 2021 年 3 月 31 2020 年 12 月 31 项 目 变动比例 原因 日/2021 年 1-3 月 日/2020 年 1-3 月 收到其他与经营活 主要系本期收到的政府补助减 829,390.70 2,195,269.43 -62.22% 动有关的现金 少所致。 收回投资收到的现 主要系本期公司到期赎回的理 30,000,000.00 72,000,000.00 -58.33% 金 财产品减少所致。 取得投资收益收到 主要系本期理财产品收益减少 356,480.72 684,269.66 -47.90% 的现金 所致。 处置固定资产、无 形资产和其他长期 主要系本期收到处置闲置旧设 278,997.09 629.47 44222.54% 资产收回的现金净 备款项增加所致。 额 收到其他与投资活 主要系本期收到的工程建设投 713,963.71 5,321,366.94 -86.58% 动有关的现金 标保证金减少所致。 购建固定资产、无 主要系本期购买固定资产增加 形资产和其他长期 37,187,816.29 28,473,690.62 30.60% 所致。 资产支付的现金 主要系本期购买的理财产品增 投资支付的现金 78,000,000.00 - 100.00% 加所致。 取得借款收到的现 主要系本期取得银行贷款增加 16,020,000.00 4,000,000.00 300.50% 金 所致。 收到其他与筹资活 主要系本期收到的承兑保证金 - 63,713,438.78 -100.00% 动有关的现金 减少所致。 偿还债务支付的现 主要系本期偿还银行贷款增加 4,000,000.00 - 100.00% 金 所致。 分配股利、利润或 主要系本期支付的借款利息增 偿付利息支付的现 511,935.74 129,654.18 294.85% 加所致。 金 支付其他与筹资活 主要系本期承兑保证金支出增 7,370,327.31 680,000.00 983.87% 动有关的现金 加所致。 汇率变动对现金及 主要系受美元汇率波动影响所 651,705.29 979,210.90 -33.45% 现金等价物的影响 致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 不适用。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报 告期内超期未履行完毕的承诺事项。 6 苏州市世嘉科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文 四、金融资产投资 1、证券投资情况 公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 关于非公开发行股票募集配套资金投资项目的情况 1、募集资金使用情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市世嘉科技股份有限公司向陈宝华等发行股 份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]2369号)的核准,世嘉科技于2018年9 月实施了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称“本次交易”或 “本次重组”)之非公开发行股票事项,共计非公开发行人民币普通股(A股)959.2272万股, 发行价格为22.27元/股,募集资金总额为21,361.99万元,扣除各项发行费用共计1,811.50万元 后,实际募集资金净额为19,550.49万元。 截至2021年3月31日,公司累计投入募集资金金额18,657.01万元,募集资金余额1,172.31 万元,全部存放于募集资金专户。 2、募投项目进展情况 本次交易之非公开发行股票募集配套资金在扣除各项发行费用后用于“支付购买标的资 产的现金对价”和“波发特通信基站射频系统扩建项目”项目建设,其中募投项目“支付购买标 的资产的现金对价”已于2018年执行完毕,募投项目“波发特通信基站射频系统扩建项目”的实 施主体为为本公司全资子公司波发特,具体如下: 单位:万元 是否变更 募集资金 调整后募集 截至2021年3 投资进度 项目达到预 2021年1-3 序号 募投项目名称 项目(含部 承诺投资 资金投资金 月31日累计 (3)=(2)定可使用状 月投入金额 分变更) 金额 额(1) 投入金额(2) /(1) 态日期 1 波发特通信基站 2021年12月 射频系统扩建项 否 24,519.40 12,050.49 841.25 11,157.01 92.59% 31日 目 2 支付购买标的资 否 7,500.00 7,500.00 - 7,500.00 100.00% 不适用 产的现金对价 7 苏州市世嘉科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文 是否变更 募集资金 调整后募集 截至2021年3 投资进度 项目达到预 2021年1-3 序号 募投项目名称 项目(含部 承诺投资 资金投资金 月31日累计 (3)=(2)定可使用状 月投入金额 分变更) 金额 额(1) 投入金额(2) /(1) 态日期 合计 -- 32,019.40 19,550.49 841.25 18,657.01 -- -- 六、日常经营重大合同 公司报告期不存在日常经营重大合同。 七、委托理财 单位:万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 自有资金 10,000.00 7,000.00 - 合计 10,000.00 7,000.00 - 八、违规对外担保情况 公司报告期无违规对外担保情况。 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 8