证券代码：002801                     证券简称：微光股份                    公告编号：2017-058



                          杭州微光电子股份有限公司
     关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的进展公告


     本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。




    杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 16 日召开
2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进
行投资理财的议案》，同意授权总经理在确保资金安全、操作合法合规、保证日
常经营不受影响的前提下，使用闲置自有资金进行投资理财，总额不超过人民币
6 亿元，其中 5 亿元只能购买短期银行理财产品，单笔不超过人民币 1 亿元；其
余 1 亿元可购买信托公司、资产管理公司、证券公司、基金公司等金融机构的理
财产品，单笔不超过人民币 3,000 万元。在此额度内，资金可滚动使用。授权期
限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

    2017 年 8 月 23 日，公司使用部分闲置自有资金购买的民生银行理财产品到
期，主要情况如下：


                                             委托理财金 年化收                            实际收益金额
 受托人名称       产品名称       产品类型                        起始日期 终止日期
                                             额（万元） 益率（%）                           （万元）

               非凡资产管理翠
中国民生银行                    非保本浮动                       2017 年 6 2017 年 8 月
               竹同益系列理财                  5,000      5.3                                44.29
杭州余杭支行                    收益型                           月 23 日 23 日
               产品



    2017 年 8 月 25 日，公司购买了宁波银行的理财产品，具体情况公告如下：

    一、购买银行理财产品的基本情况：

     1、产品名称：启盈理财 2017 年第三百四十四期（平衡型 297 号）


                                                 1
   2、理财金额：人民币 5,000 万元

   3、产品类型：非保本浮动收益型

   4、产品预期收益率：4.95%

   5、理财期限：90 天

   6、起息日：2017 年 8 月 25 日

   7、到期日：2017 年 11 月 23 日

   8、购买资金来源：自有资金

   9、风险等级：中低风险

   10、关联关系说明：公司与宁波银行无关联关系

   二、投资风险分析及风险控制

   （一）投资风险

   尽管公司拟购买的理财产品安全性较高、流动性较好、风险较低，但仍受金
融市场波动的影响。

   （二）风险控制措施

    针对委托理财可能存在的风险，公司将采取措施如下：

    1、公司股东大会审议通过后，授权公司总经理在上述投资额度内签署相关
合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟
踪所购买委托理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资
金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

   2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。

   三、对公司日常经营的影响

   本次运用部分闲置自有资金购买银行理财产品，不影响公司日常资金周转和
主营业务正常开展需要。通过进行适度的理财，可以提高公司资金使用效率。


                                    2
    四、自公司 2017 年第三次临时股东大会决议之日起至本公告日公司使用闲
置自有资金购买的尚未到期的理财产品情况


  受托人名称         产品名称          产品类型     金额（万元）预期年化收益（%） 起始日期    终止日期


宁波银行杭州城                       非保本浮动收                               2017 年 6 月 2017 年 9 月
                 可选期限理财 5 号                      5,000          5.2
西支行营业部                         益型                                       19 日        26 日
宁波银行杭州分                       非保本浮动收                               2017 年 6 月 2017 年 9 月
                 可选期限理财 5 号                      2,000          5.2
行营业部                             益型                                       20 日        26 日
宁波银行杭州城                       非保本浮动收                               2017 年 6 月 2017 年 12
                 可选期限理财 5 号                      3,000          5.2
西支行营业部                         益型                                       22 日        月 20 日
中国民生银行杭 非凡资产管理翠竹 非保本浮动收                                    2017 年 7 月 2017 年 10
                                                        5,000          5.1
州余杭支行       同益系列理财产品 益型                                          4日          月9日
上海浦东发展银
                                     非保本浮动收                               2017 年 7 月 2017 年 10
行股份有限公司 财富班车进取 3 号                        5,000          4.9
                                     益型                                       6日          月3日
杭州余杭支行
上海浦东发展银
                                     非保本浮动收                               2017 年 7 月 2017 年 10
行股份有限公司 财富班车进取 3 号                        4,000           5
                                     益型                                       12 日        月9日
杭州余杭支行
上海浦东发展银
                                     非保本浮动收                               2017 年 7 月 2017 年 10
行股份有限公司 财富班车进取 3 号                        4,000           5
                                     益型                                       19 日        月 16 日
杭州余杭支行
上海浦东发展银
                                     非保本浮动收                               2017 年 7 月 2017 年 10
行股份有限公司 财富班车进取 3 号                        4,000           5
                                     益型                                       26 日        月 23 日
杭州余杭支行
                  启盈理财 2017 年
宁波银行杭州城                       非保本浮动收                               2017 年 8 月 2017 年 11
                 第三百四十四期                         5,000          4.95
西支行营业部                         益型                                       25 日        月 23 日
                 （平衡型 297 号）
                       合计                             37,000


    截止本公告日，公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品共计
37,000 万元。

    五、备查文件

    1、宁波银行理财协议及附件。

    特此公告。

                                                          杭州微光电子股份有限公司董事会

                                                                 二〇一七年八月二十五日

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