现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
22839722 |
14409965 |
6070312 |
19935981 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
869241404 |
530012663 |
233734848 |
1023538171 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
145244482 |
100644608 |
52405950 |
169997968 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
431457478 |
276733498 |
158376855 |
499840855 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
21164238 |
13872631 |
7997483 |
35209724 |
| 经营活动现金流出小计 |
641634450 |
420788294 |
228543389 |
763624840 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
227606955 |
109224369 |
5191458 |
259913331 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
142556294 |
103460189 |
189620737 |
1388159050 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
229776 |
23326 |
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80169 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
148399233 |
108680227 |
191727537 |
1407736076 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
118340491 |
85906753 |
52712382 |
143057371 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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226858 |
| 投资活动现金流出小计 |
253571075 |
181995542 |
231404120 |
1295448031 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-105171841 |
-73315315 |
-39676583 |
112288045 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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44876128 |
| 筹资活动现金流出小计 |
68277015 |
68277015 |
-- |
159692128 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-68277015 |
-68277015 |
-- |
-159692128 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3579457 |
2156250 |
1115172 |
4655759 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
50578641 |
-30211710 |
-33369952 |
217165007 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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154878389 |
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114630504 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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12812289 |
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24798287 |
| 无形资产摊销 |
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803776 |
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1619548 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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2138 |
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145665 |
| 固定资产报废损失 |
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-14689 |
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| 财务费用 |
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-3306695 |
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-3632168 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-3596945 |
-- |
-19826056 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-30562520 |
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23949214 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-77786844 |
-- |
-94786591 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
48140855 |
-- |
22591277 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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109224369 |
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259913331 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
474699894 |
-- |
504911604 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
504911604 |
-- |
287746597 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-30211710 |
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217165007 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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225971 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
811531888 |
489644284 |
212146182 |
977158955 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
34869794 |
25958414 |
15518354 |
26443235 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
142556294 |
103460189 |
189620737 |
1388159050 |
