证券代码：002801                       证券简称：微光股份                    公告编号：2017-073




                           杭州微光电子股份有限公司
     关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的进展公告


     本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。




    杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 16 日召开
2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进
行投资理财的议案》，同意授权总经理在确保资金安全、操作合法合规、保证日
常经营不受影响的前提下，使用闲置自有资金进行投资理财，总额不超过人民币
6 亿元，其中 5 亿元只能购买短期银行理财产品，单笔不超过人民币 1 亿元；其
余 1 亿元可购买信托公司、资产管理公司、证券公司、基金公司等金融机构的理
财产品，单笔不超过人民币 3,000 万元。在此额度内，资金可滚动使用。授权期
限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

    2017 年 11 月 20 日，公司使用部分闲置自有资金购买的兴业银行股份有限公
司余杭支行的理财产品到期，主要情况如下：


                                               委托理财金 年化收                           实际收益金额
  受托人名称       产品名称        产品类型                        起始日期 终止日期
                                               额（万元） 益率（%）                          （万元）

                 “金雪球-优
兴业银行股份有                    开放式非保                       2017 年 10 2017 年 11
                 悦”人民币理财                  4,000      4.9                               17.88
限公司余杭支行                    本                               月 19 日 月 20 日
                 产品（1M）



    2017 年 11 月 21 日，公司购买了宁波银行杭州分行营业部的理财产品，具体
情况公告如下：

    一、购买银行理财产品的基本情况：

     1、产品名称：跨年特别理财                 610015
                                                   1
   2、理财金额：人民币 4,000 万元

   3、产品类型：非保本浮动收益型

   4、产品预期年化收益率：5.1%

   5、理财期限：99 天

   6、起息日：2017 年 11 月 22 日

   7、到期日：2018 年 3 月 1 日

   8、购买资金来源：自有资金

   9、风险等级：较低风险

   10、关联关系说明：公司与宁波银行杭州分行营业部无关联关系

   二、投资风险分析及风险控制

   （一）投资风险

   尽管公司拟购买的理财产品安全性较高、流动性较好、风险较低，但仍受金
融市场波动的影响。

   （二）风险控制措施

    针对委托理财可能存在的风险，公司将采取措施如下：

    1、公司股东大会审议通过后，授权公司总经理在上述投资额度内签署相关
合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟
踪所购买委托理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资
金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

   2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。

   三、对公司日常经营的影响

   本次运用部分闲置自有资金购买银行理财产品，不影响公司日常资金周转和
主营业务正常开展需要。通过进行适度的理财，可以提高公司资金使用效率。


                                    2
    四、自公司 2017 年第三次临时股东大会决议之日起至本公告日公司使用闲
置自有资金购买的尚未到期的理财产品情况

                                                                 预期年化
                                                     金额（万
  受托人名称         产品名称           产品类型                 收益率         起始日期              终止日期
                                                         元）
                                                                  （%）

宁波银行杭州城                        非保本浮动收
                 可选期限理财 5 号                       3,000     5.2      2017 年 6 月 22 日 2017 年 12 月 20 日
西支行营业部                          益型
                 启盈理财 2017 年第
宁波银行杭州城                        非保本浮动收
                 三百四十四期（平                        5,000     4.95     2017 年 8 月 25 日 2017 年 11 月 23 日
西支行营业部                          益型
                 衡型 297 号）
                 启盈理财 2017 年第
宁波银行杭州城                        非保本浮动收
                 四百零四期（平衡                        6,500      5       2017 年 9 月 27 日 2017 年 12 月 22 日
西支行营业部                          益型
                 型 354 号）
                 启盈理财 2017 年第
宁波银行杭州分                        非保本浮动收
                 四百零四期（平衡                        3,500      5       2017 年 9 月 27 日 2017 年 12 月 22 日
行营业部                              益型
                 型 354 号）
                 启盈理财 2017 年第
宁波银行杭州城                        非保本浮动收
                 四百零七期（平衡                        4,000      5       2017 年 9 月 29 日 2017 年 12 月 21 日
西支行营业部                          益型
                 型 357 号）
兴业银行股份有 “金雪球-优悦”人                                            2017 年 10 月 11 日
                                 开放式非保本            5,000      5                             2018 年 1 月 11 日
限公司余杭支行 民币理财产品（3M）
上海浦东发展银
                                      非保本浮动收
行股份有限公司 财富班车进取 3 号                         4,000      5       2017 年 10 月 26 日 2018 年 1 月 24 日
                                      益型
杭州余杭支行
浙商银行杭州余 专属理财 1 号 183 非保本浮动收
                                                         8,000     5.2      2017 年 11 月 20 日 2018 年 5 月 22 日
行支行           天型 Z117183004      益型
宁波银行杭州分     启盈跨年特别理 非保本浮动收
                                                      4，000       5.1      2017 年 11 月 22 日 2018 年 3 月 1 日
行营业部                 财           益型
                       合计                           43,000


    截止本公告日，公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品共计
43,000 万元。

    五、备查文件

    1、宁波很行启盈理财协议及附件。

    特此公告。

                                                            杭州微光电子股份有限公司董事会
                                                                   二〇一七年十一月二十三日
                                                     3