证券代码：002801                       证券简称：微光股份                   公告编号：2018-044



                           杭州微光电子股份有限公司
     关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的进展公告


     本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。




     杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 16 日召开
2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进
行投资理财的议案》，同意授权总经理在确保资金安全、操作合法合规、保证日
常经营不受影响的前提下，使用闲置自有资金进行投资理财，总额不超过人民币
6 亿元，其中 5 亿元只能购买短期银行理财产品，单笔不超过人民币 1 亿元；其
余 1 亿元可购买信托公司、资产管理公司、证券公司、基金公司等金融机构的理
财产品，单笔不超过人民币 3,000 万元。在此额度内，资金可滚动使用。授权期
限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

     2018 年 6 月 21 日，公司使用部分闲置自有资金购买的银行理财产品部分赎
回，主要情况如下：


                                              委托理财金 年化收                               实际收益金
 受托人名称        产品名称        产品类型                          起始日期    终止日期
                                              额（万元） 益率（%）                            额（万元）


宁波银行杭州    启盈理财 2018 年
                                   非保本浮                       2018 年 3 月 2018 年 6 月
城西支行营业 第五十七期（平衡                   10,000     5.5                                  135.62
                                   动收益型                       23 日         21 日
部             型）54 号



     2018 年 6 月 22 日，公司购买了宁波银行杭州城西支行营业部的理财产品，
具体情况公告如下：




                                                  1
   一、购买宁波银行理财产品的基本情况

    1、产品名称：启盈可选期限理财 3 号

   2、理财金额：人民币 10,000 万元

   3、产品类型：非保本浮动收益型

   4、产品预期收益率：年化 5.2%

   5、理财期限：90 天

   6、起息日：2018 年 6 月 22 日

   7、到期日：2018 年 9 月 20 日

   8、购买资金来源：自有资金

   9、风险等级：中低风险

   10、关联关系说明：公司与宁波银行杭州城西支行营业部无关联关系

   二、投资风险分析及风险控制

   （一）投资风险

   该项理财产品可能存在协议银行所揭示的信用风险、市场风险、流动性风险、
政策风险、延期支付风险、其他风险等。

   （二）风险控制措施

    针对委托理财可能存在的风险，公司将采取措施如下：

    1、公司股东大会审议通过后，授权公司总经理在上述投资额度内签署相关
合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟
踪所购买委托理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资
金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

   2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。

   三、对公司日常经营的影响

                                     2
      本次运用部分闲置自有资金购买银行理财产品，不影响公司日常资金周转和
主营业务正常开展需要。通过进行适度的理财，可以提高公司资金使用效率。

      四、自公司 2017 年第三次临时股东大会决议之日起至本公告日公司使用闲
置自有资金购买的尚未到期的理财产品情况

                                                    金额 （万 预期年化
     受托人名称       产品名称         产品类型                              起始日期           终止日期
                                                      元）     收益率（%）
中国银行股份有限 中银智富-融荟
                                      非保本浮动
公司杭州市余杭支 系列理财计划                         3,000       5.4    2018 年 1 月 24 日 2018 年 7 月 25 日
                                           收益型
行                 （91 天）
中国民生银行杭州 综合财富管理         保本浮动收
                                                      4,000       5.5    2018 年 3 月 2 日 2018 年 8 月 2 日
余杭支行           (2018 第 173 号)         益型

中国民生银行杭州 综合财富管理         保本浮动收
                                                     10,000      5.55    2018 年 3 月 28 日 2018 年 8 月 28 日
余杭支行           （FGDA18251L）           益型

                   卓越灵动添益 7 开 放 式 非 保
杭州银行股份有限
                   天（尊享版）开 本 浮 动 收 益      3,000       4.2    2018 年 4 月 27 日
公司余杭支行
                   放式               型
                   “幸福 99”卓越
                                      开放式非保
杭州银行股份有限 增盈（尊享）第
                                      本浮动收益      8,000       5.2    2018 年 5 月 24 日 2018 年 8 月 22 日
公司余杭支行       180098 期预约
                                             型
                   90 天型

宁波银行杭州城西 启盈可选期限         非保本浮动
                                                     10,000       5.2    2018 年 6 月 22 日 2018 年 9 月 20 日
支行营业部         理财 3 号               收益型

                          合计                       38,000




      截止本公告日，公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品共计
38,000 万元。

      五、备查文件

      1、宁波银行理财协议及附件。

      特此公告。

                                                              杭州微光电子股份有限公司董事会

                                                                    二〇一八年六月二十五日


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