杭州微光电子股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
杭州微光电子股份有限公司
HANGZHOU WEIGUANG ELECTRONIC CO.,LTD.
2018 年第三季度报告
证券简称：微光股份
证券代码：002801
2018 年 10 月
杭州微光电子股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人何平、主管会计工作负责人钟芳琴及会计机构负责人(会计主管
人员)钟芳琴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,078,217,014.00 979,425,993.87 10.09%
归属于上市公司股东的净资产
865,736,782.15 838,802,080.46 3.21%
（元）
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减 上年同期增减
营业收入（元） 162,453,869.74 19.31% 459,971,684.39 9.44%
归属于上市公司股东的净利润
30,025,772.73 23.30% 81,042,626.69 2.11%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
23,529,011.78 21.13% 64,975,143.68 -2.16%
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
29,356,510.42 553.70% 45,797,071.56 -27.29%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.25 19.05% 0.69 2.99%
稀释每股收益（元/股） 0.25 19.05% 0.69 2.99%
加权平均净资产收益率 3.54% 0.49% 9.55% -0.66%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
-41,643.55
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
2,818,988.39
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
16,430,703.40
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -99,319.68
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其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,571.44
减：所得税影响额 3,039,384.53
少数股东权益影响额（税后） 4,432.46
合计 16,067,483.01 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 12,200 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
何平 境内自然人 39.24% 46,368,000 46,368,000
邵国新 境内自然人 25.23% 29,808,000 29,808,000
杭州微光投资
境内非国有法
合伙企业（有 4.67% 5,520,000 5,520,000
人
限合伙）
张为民 境内自然人 2.80% 3,312,000 3,312,000
胡雅琴 境内自然人 1.40% 1,656,000 1,656,000
何思昀 境内自然人 1.40% 1,656,000 1,656,000
胡敏莉 境内自然人 0.71% 833,300 0
王建梅 境内自然人 0.63% 749,318 0
方金格 境内自然人 0.36% 422,600 0
王伟良 境内自然人 0.36% 421,600 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
胡敏莉 833,300 人民币普通股 833,300
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王建梅 749,318 人民币普通股 749,318
方金格 422,600 人民币普通股 422,600
王伟良 421,600 人民币普通股 421,600
领航投资澳洲有限公司－领航
366,700 人民币普通股 366,700
新兴市场股指基金（交易所）
陈智勇 319,900 人民币普通股 319,900
郎见松 310,000 人民币普通股 310,000
游俊 193,900 人民币普通股 193,900
郭秀栋 166,500 人民币普通股 166,500
沈培鸿 128,700 人民币普通股 128,700
控股股东何平和自然人股东胡雅琴为夫妻关系，自然人股东何思昀为何平和胡雅琴之
上述股东关联关系或一致行动 女，上述三大股东存在行动一致的可能性。自然人股东邵国新和自然人股东张为民为
的说明 夫妻关系，上述两大股东存在行动一致的可能性。公司未知其他股东之间是否存在关
联关系或是否为一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融
前 10 名普通股股东均未参与融资融券业务。
券业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
资产负债表项目 期末数 期初数 增减数 增减幅度 变动原因
主要原因系本期支付现金股利、回购
货币资金 72,336,739.00 119,586,585.50 -47,249,846.50 -39.51%
限制性股票所致。
主要原因系本期收到的应收票据增多
应收票据 57,039,043.64 17,854,930.47 39,184,113.17 219.46% 且杭州祥和纳入合并范围导致应收票
据余额增加所致。
主要原因系本期预付原材料货款增加
预付款项 2,517,036.60 1,688,097.81 828,938.79 49.10%
所致。
主要原因系杭州祥和纳入合并范围，
其他应收款 5,468,081.96 3,083,720.27 2,384,361.69 77.32%
导致其他应收款余额增加所致。
主要原因系杭州祥和纳入合并范围，
存货 82,286,075.57 52,887,824.00 29,398,251.57 55.59%
导致存货余额增加所致。
主要原因系本期募投项目预付款增加
在建工程 4,570,878.93 3,060,211.04 1,510,667.89 49.36%
所致。
主要原因系新增 ECM 车间净化工程所
长期待摊费用 1,688,159.31 852,046.03 836,113.28 98.13%
致。
主要原因系杭州祥和纳入合并范围所
短期借款 29,000,000.00 29,000,000.00 100.00%
致。
以公允价值计量且
主要原因系本期未交割远期结售汇合
其变动计入当期损 1,141,100.00 1,141,100.00 100.00%
约产生的浮动亏损所致。
益的金融负债
预收款项 13,656,958.59 7,910,272.29 5,746,686.30 72.65% 主要原因系本期预收货款增加所致。
一年内到期的非流
5,647,525.26 -5,647,525.26 -100.00%
动负债
主要原因系本期回购注销限制性股票
其他非流动负债 13,058,955.00 -13,058,955.00 -100.00% 所致。
库存股 18,655,650.00 -18,655,650.00 -100.00%
年初至报告期
利润表项目 上年同期数 增减数 增减幅度 变动原因
末数
管理费用 16,368,949.72 11,384,202.52 4,984,747.20 43.79% 主要原因系杭州祥和纳入合并范围，
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导致管理费用增加所致。
主要原因系本期研发人员工资、奖金
研发费用 23,234,966.32 14,648,743.99 8,586,222.33 58.61%
增加所致。
财务费用 -2,143,411.42 3,072,695.68 -5,216,107.10 -169.76% 主要原因系本期汇兑损失减少所致。
主要原因系杭州祥和纳入合并范围所
资产减值损失 -2,696,328.25 1,888,962.08 -4,585,290.33 -242.74%
致。
主要原因系本期未交割远期结售汇合
公允价值变动收益 -1,141,100.00 -1,141,100.00 100.00%
约产生的浮动亏损所致。
主要原因系本期银行理财收益增加所
投资收益 17,571,803.40 13,435,460.21 4,136,343.19 30.79%
致。
主要原因系本期出售闲置设备损失减
资产处置收益 -41,643.55 -74,309.57 32,666.02 -43.96%
少所致。
其他收益 2,818,988.39 1,805,375.13 1,013,613.26 56.14% 主要原因系本期政府补助增加所致。
营业外支出 205,758.22 13,269.52 192,488.70 1450.61% 主要原因系本期对外捐赠所致。
主要原因系杭州祥和纳入合并范围所
少数股东损益 1,451,805.00 1,451,805.00 100.00%
致。
年初至报告期 上年同期金
现金流量表项目 增减数 增减幅度 变动原因
末金额 额
投资活动产生的现 主要原因系本期购买的银行理财产品
5,675,191.16 -82,682,264.34 88,357,455.50 -106.86%
金流量净额 到期收回增加所致。
筹资活动产生的现 主要原因系本期支付现金股利、回购
-99,752,629.99 991,650.00 -100,744,279.99 -10159.26%
金流量净额 注销限制性股票所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
回购注销限制性股票：2018年8月17日公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于终止实施2017年限制性股票
激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，详见巨潮资讯网《第三届董事会第二十二次会议决议公告》
（2018-065）及《关于终止实施 2017 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编
号：2018-069）。2018年9月13日公司2018年第三次临时股东大会审议通过以上议案，详见巨潮资讯网《2018年第三次临时股
东大会决议公告》（2018-075）。于同日，公司发布了《关于回购注销限制性股票的减资公告》（2018-076），通知债权人自公
告之日起45日内有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保，截至目前期限未满。公司后续将按法定程序办理验资、回购注
销、工商变更手续。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年度经营业绩的预计
2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动
-15.00% 至 10.00%
幅度
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动
9,143.20 至 11,832.38
区间（万元）
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万
10,756.71
元）
宏观经济不稳定、不确定、不可测的因素增多，给公司及控股子公司经
业绩变动的原因说明 营带来困难，公司将坚持稳中求进工作总基调，创新驱动发展，努力实
现平稳健康发展。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
本期公允 计入权益的
初始投 报告期内购 报告期内售 累计投资 期末
资产类别 价值变动 累计公允价 资金来源
资成本 入金额 出金额 收益 金额
损益 值变动
期货 0.00 0.00 0.00 4,588,876.50 4,615,715.00 213,674.17 0.00 自有资金
合计 0.00 0.00 0.00 4,588,876.50 4,615,715.00 213,674.17 0.00 --
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
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具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金 43,000 43,000 0
银行理财产品 闲置募投资金 8,500 7,500 0
合计 51,500 50,500 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
详见巨潮资讯网《2018 年 3 月 29 日
2018 年 03 月 29 日 实地调研 机构
投资者关系活动记录表》
详见巨潮资讯网《2018 年 4 月 11 日
2018 年 04 月 11 日 实地调研 机构
投资者关系活动记录表》
详见巨潮资讯网《2018 年 6 月 7 日
2018 年 06 月 07 日 实地调研 机构
投资者关系活动记录表》
详见巨潮资讯网《2018 年 8 月 28 日
2018 年 08 月 28 日 实地调研 机构
投资者关系活动记录表》
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：杭州微光电子股份有限公司
2018 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 72,336,739.00 119,586,585.50
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 187,969,294.28 119,398,942.13
其中：应收票据 57,039,043.64 17,854,930.47
应收账款 130,930,250.64 101,544,011.66
预付款项 2,517,036.60 1,688,097.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 5,468,081.96 3,083,720.27
买入返售金融资产
存货 82,286,075.57 52,887,824.00
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 505,166,521.47 530,000,000.00
流动资产合计 855,743,748.88 826,645,169.71
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 144,012,904.21 116,023,245.62
在建工程 4,570,878.93 3,060,211.04
生产性生物资产
油气资产
无形资产 40,388,572.37 31,136,351.54
开发支出
商誉 29,844,174.41
长期待摊费用 1,688,159.31 852,046.03
递延所得税资产 1,968,575.89 1,708,969.93
其他非流动资产
非流动资产合计 222,473,265.12 152,780,824.16
资产总计 1,078,217,014.00 979,425,993.87
流动负债：
短期借款 29,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
1,141,100.00
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 118,826,704.26 92,456,639.05
预收款项 13,656,958.59 7,910,272.29
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,592,345.23 9,956,264.59
应交税费 6,628,146.20 6,139,628.06
其他应付款 5,973,803.42 5,454,629.16
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
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持有待售负债
一年内到期的非流动负债 5,647,525.26
其他流动负债
流动负债合计 184,819,057.70 127,564,958.41
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 13,058,955.00
非流动负债合计 13,058,955.00
负债合计 184,819,057.70 140,623,913.41
所有者权益：
股本 117,760,000.00 118,345,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 222,898,575.54 236,197,150.54
减：库存股 18,655,650.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 56,196,870.11 56,196,870.11
一般风险准备
未分配利润 468,881,336.50 446,718,709.81
归属于母公司所有者权益合计 865,736,782.15 838,802,080.46
少数股东权益 27,661,174.15
所有者权益合计 893,397,956.30 838,802,080.46
负债和所有者权益总计 1,078,217,014.00 979,425,993.87
法定代表人：何平 主管会计工作负责人：钟芳琴 会计机构负责人：钟芳琴
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2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 65,400,128.73 116,879,949.02
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 130,183,724.16 119,398,942.13
其中：应收票据 32,344,983.64 17,854,930.47
应收账款 97,838,740.52 101,544,011.66
预付款项 2,175,729.07 1,658,097.81
其他应收款 859,388.71 3,083,720.27
存货 61,490,079.19 52,964,858.92
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 505,000,000.00 530,000,000.00
流动资产合计 765,109,049.86 823,985,568.15
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 69,999,040.00 10,000,000.00
投资性房地产
固定资产 116,758,584.69 114,764,680.53
在建工程 4,102,978.93 3,060,211.04
生产性生物资产
油气资产
无形资产 30,565,233.71 31,136,351.54
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,650,252.51 852,046.03
递延所得税资产 1,590,827.40 1,708,969.93
其他非流动资产
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非流动资产合计 224,666,917.24 161,522,259.07
资产总计 989,775,967.10 985,507,827.22
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期
1,141,100.00
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 94,733,967.75 102,599,921.69
预收款项 13,380,222.59 7,910,272.29
应付职工薪酬 5,559,035.33 7,850,688.43
应交税费 5,593,584.29 5,597,872.15
其他应付款 6,806,619.03 5,288,190.97
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 5,647,525.26
其他流动负债
流动负债合计 127,214,528.99 134,894,470.79
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 13,058,955.00
非流动负债合计 13,058,955.00
负债合计 127,214,528.99 147,953,425.79
所有者权益：
股本 117,760,000.00 118,345,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
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资本公积 222,898,575.54 236,197,150.54
减：库存股 18,655,650.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 56,196,870.11 56,196,870.11
未分配利润 465,705,992.46 445,471,030.78
所有者权益合计 862,561,438.11 837,554,401.43
负债和所有者权益总计 989,775,967.10 985,507,827.22
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 162,453,869.74 136,157,492.57
其中：营业收入 162,453,869.74 136,157,492.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 135,504,305.01 113,524,294.58
其中：营业成本 112,248,369.74 95,833,082.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,808,395.82 1,555,641.24
销售费用 6,911,686.40 4,529,505.97
管理费用 7,324,053.78 4,951,586.73
研发费用 9,833,725.37 5,220,136.20
财务费用 -1,752,435.27 1,717,897.28
其中：利息费用 898,685.07
利息收入 276,262.01 401,166.04
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杭州微光电子股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
资产减值损失 -869,490.83 -283,555.36
加：其他收益 1,592,288.39 820,500.00
投资收益（损失以“－”
6,803,104.58 4,972,971.20
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失
-284,000.00
以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”
3,121.86
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
35,060,957.70 28,429,791.05
列）
加：营业外收入 380.00
减：营业外支出 201,205.13 100.00
四、利润总额（亏损总额以“－”
34,860,132.57 28,429,691.05
号填列）
减：所得税费用 4,562,010.33 4,077,978.59
五、净利润（净亏损以“－”号填
30,298,122.24 24,351,712.46
列）
（一）持续经营净利润（净亏
30,298,122.24 24,351,712.46
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 30,025,772.73 24,351,712.46
少数股东损益 272,349.51
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
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杭州微光电子股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 30,298,122.24 24,351,712.46
归属于母公司所有者的综合收
30,025,772.73 24,351,712.46
益总额
归属于少数股东的综合收益总
272,349.51
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.25 0.21
（二）稀释每股收益 0.25 0.21
法定代表人：何平 主管会计工作负责人：钟芳琴 会计机构负责人：钟芳琴
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 142,557,136.70 136,157,492.57
减：营业成本 98,671,331.63 95,935,962.82
税金及附加 1,475,645.13 1,437,620.41
销售费用 4,565,674.20 4,529,505.97
管理费用 5,654,230.35 4,764,971.22
研发费用 9,211,149.21 5,220,136.20
财务费用 -2,259,437.42 1,725,760.70
其中：利息费用 249,165.00
利息收入 130,912.31 393,297.62
资产减值损失 -949,788.54 -283,555.36
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杭州微光电子股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
加：其他收益 1,577,323.06 820,500.00
投资收益（损失以“－”
6,803,104.58 4,972,971.20
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
公允价值变动收益（损失
-284,000.00
以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”
3,121.86
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
34,284,759.78 28,623,683.67
列）
加：营业外收入
减：营业外支出 201,000.00 100.00
三、利润总额（亏损总额以“－”
34,083,759.78 28,623,583.67
号填列）
减：所得税费用 4,598,286.80 4,079,277.46
四、净利润（净亏损以“－”号填
29,485,472.98 24,544,306.21
列）
（一）持续经营净利润（净亏
29,485,472.98 24,544,306.21
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
17
杭州微光电子股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 29,485,472.98 24,544,306.21
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 459,971,684.39 420,284,947.25
其中：营业收入 459,971,684.39 420,284,947.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 384,379,581.28 343,357,688.42
其中：营业成本 327,902,843.91 294,449,529.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,751,382.01 4,437,023.32
销售费用 16,961,178.99 13,476,531.76
管理费用 16,368,949.72 11,384,202.52
研发费用 23,234,966.32 14,648,743.99
财务费用 -2,143,411.42 3,072,695.68
其中：利息费用 1,400,381.67
利息收入 1,726,174.08 746,960.91
资产减值损失 -2,696,328.25 1,888,962.08
18
杭州微光电子股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
加：其他收益 2,818,988.39 1,805,375.13
投资收益（损失以“－”
17,571,803.40 13,435,460.21
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
公允价值变动收益（损失
-1,141,100.00
以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”
-41,643.55 -74,309.57
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
94,800,151.35 92,093,784.60
列）
加：营业外收入 106,438.54 89,919.12
减：营业外支出 205,758.22 13,269.52
四、利润总额（亏损总额以“－”
94,700,831.67 92,170,434.20
号填列）
减：所得税费用 12,206,399.98 12,801,824.35
五、净利润（净亏损以“－”号填
82,494,431.69 79,368,609.85
列）
（一）持续经营净利润（净亏
82,494,431.69 79,368,609.85
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 81,042,626.69 79,368,609.85
少数股东损益 1,451,805.00
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
19
杭州微光电子股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
其他综合收益
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 82,494,431.69 79,368,609.85
归属于母公司所有者的综合收
81,042,626.69 79,368,609.85
益总额
归属于少数股东的综合收益总
1,451,805.00
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.69 0.67
（二）稀释每股收益 0.69 0.67
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 432,939,035.61 420,284,947.25
减：营业成本 310,998,709.72 295,859,686.53
税金及附加 4,110,697.13 4,086,550.60
销售费用 13,332,579.44 13,476,531.76
管理费用 13,006,755.62 10,758,128.48
研发费用 22,107,646.59 14,648,743.99
财务费用 -3,118,992.90 3,096,755.93
其中：利息费用 271,239.74
利息收入 1,564,884.45 722,257.16
资产减值损失 297,370.75 1,888,962.08
加：其他收益 2,804,023.06 1,800,699.55
20
杭州微光电子股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
投资收益（损失以“－”
17,571,803.40 13,435,460.21
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
公允价值变动收益（损失
-1,141,100.00
以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”
-41,643.55 -74,309.57
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
91,397,352.17 91,631,438.07
列）
加：营业外收入 90,735.99 89,589.12
减：营业外支出 201,550.00 13,269.52
三、利润总额（亏损总额以“－”
91,286,538.16 91,707,757.67
号填列）
减：所得税费用 12,171,576.48 12,708,125.56
四、净利润（净亏损以“－”号填
79,114,961.68 78,999,632.11
列）
（一）持续经营净利润（净亏
79,114,961.68 78,999,632.11
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
21
杭州微光电子股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 79,114,961.68 78,999,632.11
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
372,979,031.40 345,277,171.93
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 19,636,738.77 22,024,232.17
收到其他与经营活动有关的现
11,960,137.64 4,317,868.64
金
经营活动现金流入小计 404,575,907.81 371,619,272.74
购买商品、接受劳务支付的现
226,802,420.67 206,128,454.16
金
客户贷款及垫款净增加额
22
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存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
63,504,106.02 52,760,667.06
现金
支付的各项税费 22,362,682.81 22,538,711.43
支付其他与经营活动有关的现
46,109,626.75 27,207,716.46
金
经营活动现金流出小计 358,778,836.25 308,635,549.11
经营活动产生的现金流量净额 45,797,071.56 62,983,723.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,238,000,000.00 1,200,000,000.00
取得投资收益收到的现金 24,571,803.40 13,435,460.21
处置固定资产、无形资产和其
138,820.00 101,630.57
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
20,898,683.92
金
投资活动现金流入小计 1,283,609,307.32 1,213,537,090.78
购建固定资产、无形资产和其
3,392,959.90 6,219,355.12
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,213,000,000.00 1,290,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
37,806,156.26
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
23,735,000.00
金
投资活动现金流出小计 1,277,934,116.16 1,296,219,355.12
投资活动产生的现金流量净额 5,675,191.16 -82,682,264.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 18,655,650.00
其中：子公司吸收少数股东投
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资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
1,750,000.00
金
筹资活动现金流入小计 1,750,000.00 18,655,650.00
偿还债务支付的现金 13,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
59,947,524.13 17,664,000.00
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
28,555,105.86
金
筹资活动现金流出小计 101,502,629.99 17,664,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -99,752,629.99 991,650.00
四、汇率变动对现金及现金等价物
-307,878.30 -1,868,166.05
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -48,588,245.57 -20,575,056.76
加：期初现金及现金等价物余
116,541,255.50 103,173,139.65
额
六、期末现金及现金等价物余额 67,953,009.93 82,598,082.89
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
354,830,152.34 345,277,171.93
金
收到的税费返还 19,636,738.77 22,024,232.17
收到其他与经营活动有关的现
9,687,681.92 4,260,068.39
金
经营活动现金流入小计 384,154,573.03 371,561,472.49
购买商品、接受劳务支付的现
238,177,815.15 224,076,576.37
金
支付给职工以及为职工支付的
42,698,257.88 37,098,240.96
现金
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支付的各项税费 16,508,326.71 19,098,574.47
支付其他与经营活动有关的现
31,927,173.75 27,218,450.37
金
经营活动现金流出小计 329,311,573.49 307,491,842.17
经营活动产生的现金流量净额 54,842,999.54 64,069,630.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,238,000,000.00 1,200,000,000.00
取得投资收益收到的现金 17,571,803.40 13,435,460.21
处置固定资产、无形资产和其
130,000.00 101,630.57
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
22,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 1,277,701,803.40 1,213,537,090.78
购建固定资产、无形资产和其
2,198,384.00 6,219,355.12
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,272,999,040.00 1,290,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
30,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 1,305,197,424.00 1,296,219,355.12
投资活动产生的现金流量净额 -27,495,620.60 -82,682,264.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 18,655,650.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 18,655,650.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支
58,880,000.00 17,664,000.00
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
18,977,720.00
金
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杭州微光电子股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
筹资活动现金流出小计 77,857,720.00 17,664,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -77,857,720.00 991,650.00
四、汇率变动对现金及现金等价物
-307,878.30 -1,868,166.05
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -50,818,219.36 -19,489,150.07
加：期初现金及现金等价物余
113,834,619.02 98,777,454.21
额
六、期末现金及现金等价物余额 63,016,399.66 79,288,304.14
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
杭州微光电子股份有限公司
法定代表人：
何平
2018 年 10 月 23 日
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