证券代码：002801           证券简称：微光股份          公告编号：2019-068



                     杭州微光电子股份有限公司
    关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的进展公告


    本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

   杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 2 日召开

第四届董事会第五次会议、2019 年 7 月 18 日召开 2019 年第二次临时股东大会，
审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意在确
保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，继续使用总额不
超过人民币 7 亿元的自有资金进行投资理财，在总额度内，不针对银行理财及非

银行理财总额设限额；单笔购买银行理财产品不超过 1 亿元，单笔购买非银行理
财产品不超过 5,000 万元。在此额度内，资金可滚动使用。投资品种为安全性高、
流动性好、风险较低的银行理财产品及信托计划、资产管理计划、固定收益类产
品等。股东大会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体
事项由公司财务部负责组织实施，该业务有效期及授权期限自股东大会审议通过

之日起 12 个月 内有 效。具 体内 容详见 公司 登载于 证券 时报及 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于继续使用部分闲置自有资金进行投资理财的公
告》（2019-046）。

   一、购买理财产品的基本情况

    2019 年 9 月 30 日，公司购买了杭州银行股份有限公司的理财产品，具体内
容公告如下：

    1、产品名称：杭州银行“幸福 99”新钱包开放式银行理财计划（XQB1801）

    2、理财金额：人民币 2,700 万元

    3、产品类型：非保本浮动收益型

    4、产品预期年化收益率：3.5%-3.9%
                                     1
             5、起息日：2019 年 9 月 30 日

             6、理财期限：无固定期限

             7、购买资金来源：自有资金

             8、风险等级：R1（低风险）

             9、关联关系说明：公司与杭州银行股份有限公司无关联关系

             10、主要风险：该项理财产品可能存在协议银行所揭示的信用风险、市场风
      险、管理风险、流动性风险、再投资风险、信息传递风险、政策风险、不可抗力
      风险等。

             二、理财风险控制措施

             针对委托理财可能存在的风险，公司采取措施如下：

             1、公司股东大会审议通过后，授权公司总经理在上述投资额度内签署相关
      合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟
      踪所购买理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安

      全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司内审部门负责对投资
      理财资金使用与保管情况的监督，且定期对公司理财投资事项进行审计监督。

             2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
      请专业机构进行审计。

             3、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

             三、对公司日常经营的影响

             本次运用部分闲置自有资金购买理财产品，不影响公司日常资金周转和主营
      业务正常开展需要。通过进行适度的理财，可以提高公司资金使用效率。

             四、截至本公告日前十二个月公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的理
      财产品情况

受托人名称       产品名称           产品类型     金额（万元）预期年化收益率        起始日期            终止日期

中融国际信 中融-恒信 1 号集合资
                                  非保本固收型      3,000        6.70%        2019 年 7 月 5 日   2020 年 1 月 5 日
托有限公司 金信托计划



                                                        2
中融国际信 中融-圆融 1 号集合资
                                    非保本固收型   3,000    5.70%      2019 年 8 月 1 日    2019 年 10 月 30 日
托有限公司 金信托计划

             杭州银行“幸福 99”
杭州银行股                          非保本浮动收
             新钱包开放式银行理                    1,300   3.5%-3.9%   2019 年 8 月 13 日
份有限公司                          益型
             财计划（XQB1801）

中融国际信 中融-圆融 1 号集合资
                                    非保本固收型   5,000    5.70%      2019 年 8 月 20 日   2019 年 11 月 18 日
托有限公司 金信托计划

             中融-汇聚金 1 号货币
中融国际信
             基金集合资金信托计 非保本固收型       3,000    5.60%      2019 年 8 月 28 日   2019 年 11 月 26 日
托有限公司
             划

中融国际信 中融-圆融 1 号集合资
                                    非保本固收型   5,000    5.70%      2019 年 8 月 29 日   2019 年 11 月 27 日
托有限公司 金信托计划


中融国际信 中融-恒信 1 号集合资
                                    非保本固收型   5,000    6.75%      2019 年 9 月 4 日    2020 年 3 月 4 日
托有限公司 金信托计划

             中融-汇聚金 1 号货币
中融国际信
             基金集合资金信托计 非保本固收型       3,000    5.60%      2019 年 9 月 4 日    2019 年 12 月 3 日
托有限公司
             划

中融国际信 中融-圆融 1 号集合资
                                    非保本固收型   5,000    5.70%      2019 年 9 月 5 日    2019 年 12 月 4 日
托有限公司 金信托计划

             中航信托天启 556 号
中航信托股
             天诚聚富投资基金集 非保本固收型       2,000    6.70%      2019 年 9 月 5 日    2020 年 4 月 6 日
份有限公司
             合资金信托计划

             中融-汇聚金 1 号货币
中融国际信
             基金集合资金信托计 非保本固收型       3,000    5.60%      2019 年 9 月 11 日   2019 年 12 月 10 日
托有限公司
             划

中融国际信 中融-圆融 1 号集合资
                                    非保本固收型   5,000    5.90%      2019 年 9 月 25 日   2019 年 12 月 24 日
托有限公司 金信托计划


中融国际信 中融-恒信 1 号集合资
                                    非保本固收型   5,000    6.75%      2019 年 9 月 27 日   2020 年 3 月 27 日
托有限公司 金信托计划

             “幸福 99”卓越增盈
杭州银行股 （尊享）开放式银行 开放式非保本
                                                   5,000    4.15%      2019 年 9 月 29 日   2019 年 12 月 27 日
份有限公司 理财计划第 190127 预 浮动收益型
             约 89 天

             杭州银行“幸福 99”
杭州银行股                          非保本浮动收
             新钱包开放式银行理                    2,700   3.5%-3.9%   2019 年 9 月 30 日
份有限公司                          益型
             财计划（XQB1801）



                                                       3
          合计                   56,000


    截止本公告日，公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品共计
56,000 万元。

   五、备查文件

   1、杭州银行理财协议及附件。

   特此公告。




                                          杭州微光电子股份有限公司

                                                   董事会

                                              二〇一九年十月八日




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