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公司公告

江阴银行:关于根据2018年度利润分配方案调整A股可转换公司债券转股价格的公告2019-04-11  

						证券代码:002807            证券简称:江阴银行             公告编号:2019-024
转债代码:128034            转债简称:江银转债

               江苏江阴农村商业银行股份有限公司

                    关于根据 2018 年度利润分配方案

            调整 A 股可转换公司债券转股价格的公告

    本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。


    重要提示:江银转债调整前的转股价格:人民币 5.67 元/股

    江银转债调整后的转股价格:人民币 4.68 元/股

    江银转债本次转股价格调整实施日期:2019 年 4 月 17 日

    2019 年 4 月 8 日,江苏江阴农村商业银行股份有限公司(简称“本行”) 2018
年年度股东大会审议通过了本行 2018 年度利润分配方案,以股权登记日(2019
年 4 月 16 日)收盘后的股份为基数,每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税),送红
股 2 股(含税)。

    本行于 2018 年 1 月 26 日发行了面值总额为 20 亿元人民币的 A 股可转换公
司债券,转债简称“江银转债”,转债代码“128034”。根据《江苏江阴农村商业银行
股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》相关条款及有关法规规
定,在江银转债发行之后,当本行因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股
(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)等情况使本行股份发生变化及
派送现金股利等情况时,将按下述公式进行江银转债转股价格的调整:

    派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);

    增发新股或配股:P1=(P0+A× k)/(1+k);

    两项同时进行:P1=(P0+A× k)/(1+n+k);

    派送现金股利:P1=P0-D;
    上述三项同时进行:P1=(P0-D+A× k)/(1+n+k)。以上公式中:P0 为初始转
股价格,n 为送股或转增股本率,k 为增发新股或配股率,A 为增发新股价或配
股价,D 为每股派送现金股利,P1 为调整后转股价。根据上述约定,因公司 2018
年度利润分配,江银转债转股价格自人民币 5.67 元/股调整为人民币 4.68 元/股,
调整后的转股价格自 2019 年 4 月 17 日(除权除息日)起生效。

    特此公告。

                                 江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会

                                               2019 年 4 月 9 日