证券代码：002807            证券简称：江阴银行             公告编号：2019-024
转债代码：128034            转债简称：江银转债

               江苏江阴农村商业银行股份有限公司

                    关于根据 2018 年度利润分配方案

            调整 A 股可转换公司债券转股价格的公告

    本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。


    重要提示：江银转债调整前的转股价格：人民币 5.67 元/股

    江银转债调整后的转股价格：人民币 4.68 元/股

    江银转债本次转股价格调整实施日期：2019 年 4 月 17 日

    2019 年 4 月 8 日，江苏江阴农村商业银行股份有限公司（简称“本行”） 2018
年年度股东大会审议通过了本行 2018 年度利润分配方案，以股权登记日（2019
年 4 月 16 日）收盘后的股份为基数，每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红
股 2 股（含税）。

    本行于 2018 年 1 月 26 日发行了面值总额为 20 亿元人民币的 A 股可转换公
司债券，转债简称“江银转债”，转债代码“128034”。根据《江苏江阴农村商业银行
股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》相关条款及有关法规规
定，在江银转债发行之后，当本行因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股
（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）等情况使本行股份发生变化及
派送现金股利等情况时，将按下述公式进行江银转债转股价格的调整：

    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

    增发新股或配股：P1=（P0+A× k）/（1+k）；

    两项同时进行：P1=（P0+A× k）/（1+n+k）；

    派送现金股利：P1=P0-D；
    上述三项同时进行：P1=（P0-D+A× k）/（1+n+k）。以上公式中：P0 为初始转
股价格，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配
股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。根据上述约定，因公司 2018
年度利润分配，江银转债转股价格自人民币 5.67 元/股调整为人民币 4.68 元/股，
调整后的转股价格自 2019 年 4 月 17 日（除权除息日）起生效。

    特此公告。

                                 江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会

                                               2019 年 4 月 9 日