现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
207114000 |
478688000 |
190606000 |
199345000 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6462191000 |
3161553000 |
752223000 |
24190516000 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
478393000 |
332804000 |
187991000 |
613656000 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
-7647496000 |
-6327789000 |
-1806250000 |
7455288000 |
| 经营活动现金流出小计 |
2627989000 |
3972387000 |
5382237000 |
24590619000 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
3834202000 |
-810834000 |
-4630014000 |
-400103000 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
38347464000 |
13670638000 |
4886894000 |
20646764000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1084000 |
155000 |
0 |
308000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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0 |
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| 投资活动现金流入小计 |
38906468000 |
14123617000 |
5044078000 |
21380930000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
193254000 |
94902000 |
58968000 |
155255000 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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0 |
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| 投资活动现金流出小计 |
41047692000 |
13262656000 |
1324136000 |
18834677000 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2141224000 |
860961000 |
3719942000 |
2546253000 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
0 |
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0 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
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0 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2009582000 |
2009581000 |
2009581000 |
1000000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3621739000 |
1112159000 |
612159000 |
2830000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5510000 |
2223000 |
1459000 |
8701000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4184125000 |
1618812000 |
641719000 |
3353164000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2174543000 |
390769000 |
1367862000 |
-2353164000 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-6089000 |
1058000 |
-1011000 |
11397000 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-487654000 |
441954000 |
456779000 |
-195617000 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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727463000 |
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2019946000 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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50965000 |
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99681000 |
| 无形资产摊销 |
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24561000 |
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47475000 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-10000 |
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-227000 |
| 固定资产报废损失 |
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-5000 |
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-82000 |
| 财务费用 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-485880000 |
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-796487000 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-1231329000 |
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-19972537000 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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-640416000 |
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17185157000 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-810834000 |
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-400103000 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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2561747000 |
-- |
2098121000 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2098121000 |
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2316707000 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
57014000 |
-- |
78686000 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
78686000 |
-- |
55717000 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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441954000 |
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-195617000 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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17952000 |
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15521000 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
38347464000 |
13670638000 |
4886894000 |
20646764000 |
