证券代码：002807             证券简称：江阴银行           公告编号：2022-039
转债代码：128034             转债简称：江银转债


              江苏江阴农村商业银行股份有限公司
         关于 2022 年第三季度可转债转股情况的公告

   本行及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    可转债转股情况：截至 2022 年 9 月 30 日，江苏江阴农村商业银行股份有限
公司（以下简称“本行”）累计已有人民币 242,044,300 元江银转债转为本行 A 股普
通股，累计转股股数为 42,728,993 股，占江银转债转股前本行已发行普通股股份
总额的 2.4177%。
    未转股可转债情况：截至 2022 年 9 月 30 日，尚未转股的江银转债金额为人
民币 1,757,955,700 元，占江银转债发行总量的比例为 87.8978%。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，现将自 2022 年 7 月 1 日至 2022
年 9 月 30 日可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及股份变动的情况公告如
下：

    一、江银转债发行上市基本概况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2017〕2419 号”文核准，本行于 2018
年 1 月 26 日公开发行了 2,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
20 亿元，初始转股价格为 9.16 元/股。
    经深交所“深证上〔2018〕68 号”文同意，本行 20 亿元可转换公司债券于
2018 年 2 月 14 日起在深交所挂牌交易，债券简称“江银转债”，债券代码“128034”。
    根据相关法律、法规和《江苏江阴农村商业银行股份有限公司公开发行可转
换公司债券募集说明书》的有关规定，本行本次发行的可转债自 2018 年 8 月 1
日起可转换为本行股份。
    2018 年 5 月 3 日，本行披露了《关于向下修正“江银转债”转股价格的公告》

                                       1
（公告编号：2018-030）。根据 2018 年第一次临时股东大会决议，“江银转债”转
股价格向下修正为 7.02 元/股，调整后的价格自 2018 年 5 月 3 日起生效。
    2018 年 5 月 16 日，本行披露了《关于根据 2017 年度利润分配方案调整 A 股
可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2018-033）。因本行实施 2017 年
年度权益分配，向全体股东每 10 股派 1.0 元人民币现金（含税），除权除息日为
2018 年 5 月 22 日。根据可转债相关规定，江银转债的转股价格于 2018 年 5 月
22 日起由原 7.02 元/股调整为 6.92 元/股，调整后的价格自 2018 年 5 月 22 日起生
效。
    2018 年 8 月 28 日，本行披露了《关于向下修正“江银转债”转股价格的公告》
（公告编号：2018-049）。根据 2018 年第二次临时股东大会决议，“江银转债”转
股价格向下修正为 5.67 元/股，调整后的价格自 2018 年 8 月 28 日起生效。
    2019 年 4 月 11 日，本行披露了《关于根据 2018 年度利润分配方案调整 A 股
可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2019-024）。因本行实施 2018 年年
度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 2 股（含
税），除权除息日为 2019 年 4 月 17 日。根据可转债相关规定，江银转债的转股
价格于 2019 年 4 月 17 日起由原 5.67 元/股调整为 4.68 元/股，调整后的价格自 2019
年 4 月 17 日起生效。
    2020 年 6 月 2 日，本行披露了《关于根据 2019 年度利润分配方案调整 A 股
可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2020-028）。因本行实施 2019 年年
度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税），除权除息日为 2020
年 6 月 9 日。根据可转债相关规定，江银转债的转股价格于 2020 年 6 月 9 日起
由原 4.68 元/股调整为 4.50 元/股，调整后的价格自 2020 年 6 月 9 日起生效。
    2021 年 5 月 7 日，本行披露了《关于根据 2020 年度利润分配方案调整 A 股
可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2021-020）。因本行实施 2020 年年
度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税），除权除息日为 2021
年 5 月 13 日。根据可转债相关规定，江银转债的转股价格于 2021 年 5 月 13 日起
由原 4.50 元/股调整为 4.32 元/股，调整后的价格自 2021 年 5 月 13 日起生效。
    2022 年 5 月 7 日，本行披露了《关于根据 2021 年度利润分配方案调整 A 股
可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2022-019）。因本行实施 2021 年年

                                       2
度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），除权除息日为
2022 年 5 月 13 日。根据可转债相关规定，江银转债的转股价格于 2022 年 5 月 13
日起由原 4.32 元/股调整为 4.14 元/股，调整后的价格自 2022 年 5 月 13 日起生效。

    二、江银转债转股及股份变动情况

    自 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日，“江银转债”因转股减少数量为 90
张，转股数量为 2,172 股。截至 2022 年第三季度末，剩余可转债余额为 17,579,557
张。自 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日，本行股份变动情况如下：
                    本次变动前           本季度股份数量变化        本次变动后
                （2022 年 7 月 1 日）        明细（股）       （2022 年 9 月 30 日）
   项目
                               比例                                            比例
               数量（股）                 转股      其他       数量（股）
                               （%）                                           （%）
一、限售条件
                  2,577,883       0.12      0       8,050          2,585,933     0.12
流通股
二、无限售条
               2,169,470,425     99.88    2,172     -8,050     2,169,464,547    99.88
件流通股
三、总股本     2,172,048,308   100.00     2,172       0        2,172,050,480   100.00

    注：1.过晟宇先生因工作调动，于 2022 年 7 月份辞去本行副行长职务，自辞
职之日起六个月内其持股 100%锁定，导致本季度增加限售条件流通股 8,050 股；

    2.上述无限售条件流通股中包含根据财金〔2010〕97 号文需要履行减持承诺
的股份，即本行上市时董事、监事和高级管理人员及其近亲属及持股 5 万股以上
的内部职工股东在三年持股锁定期满后，每年转让的股份不超过持股总数的

15%，且 5 年内转让的股份总数不超过持股总数的 50%。

    三、其他

    投资者对上述内容如有疑问，请拨打本行董事会办公 室投资者联系电话

0510-86851978 进行咨询。

    特此公告。



                                         江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会
                                                     2022 年 10 月 10 日



                                           3