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公司公告

山东赫达:关于为合并报表范围内子公司提供担保额度调整的公告2020-09-29  

                        证券代码:002810        股票简称:山东赫达       公告编号:2020-096


                    山东赫达股份有限公司
          关于为合并报表范围内子公司提供担保
                       额度调整的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     山东赫达股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年 4 月 10 日召

开第七届董事会第十六次会议,审议通过了《关于为合并报表范围内

子公司提供担保的议案》,公司计划为全资子公司烟台福川化工有限

公司(以下简称“福川公司”)、淄博赫达高分子材料有限公司(以

下简称“淄博赫达”)及控股子公司山东赫尔希胶囊有限公司(以下

简称“赫尔希公司”)进行担保,最高保证限额不超过人民币 10,000

万元。2020 年 9 月 28 日,公司召开第八届董事会第七次会议,审议

通过了《关于为合并报表范围内子公司提供担保额度调整的议案》,

将为合并报表范围内子公司提供担保额度由最高保证限额不超过人

民币 10,000 万元,调整为最高保证限额不超过人民币 20,000 万元,

具体情况如下:

     一、担保概况

     为加快淄博赫达新建项目及赫尔希改扩建项目建设进程,解决子

公司项目建设及生产经营所需资金需求,进一步提升子公司经济效益,

根据子公司的实际情况,同意公司为福川公司、淄博赫达及赫尔希公

司的融资业务提供连带责任担保,最高保证限额由不超过人民币

10,000 万元调整为不超过人民币 20,000 万元,在实际担保发生时,
证券代码:002810        股票简称:山东赫达     公告编号:2020-096


授权公司董事长在此授权额度内予以确认并签署担保协议等相关文

件,授权期限为自股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召

开之日。

     《关于为合并报表范围内子公司提供担保额度调整的议案》符合

中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》

的有关规定,已经公司第八届董事会第七次会议审议通过,尚需提交

公司股东大会审议。

     二、被担保人基本情况

     (一)烟台福川化工有限公司

     1、基本信息

     成立日期:2009 年 09 月 18 日

     住所:山东省烟台市莱阳市经济开发区汾河路 41 号

     法定代表人:毕耜新

     注册资本:788 万元人民币

     公司类型:有限责任公司

     主营业务:生产销售原乙酸三甲酯、乙酸甲酯(有效期以许可证

为准);双丙酮丙烯酰胺和己二酸二酰肼;批发零售化工产品(不含

化学危险品)、副产品氯化铵、副产品硫酸铵、机械设备及配件、电

气仪表及配件;进出口业务(国家限定经营或禁止进出口的商品及技

术除外);原乙酸三甲酯、乙酸甲酯、双丙酮丙烯酰胺、己二酸二酰

肼、氯化铵、硫酸铵的技术开发、咨询、转让服务。

     2、股权结构
证券代码:002810             股票简称:山东赫达                公告编号:2020-096


                                   100%
      山东赫达股份有限公司                            烟台福川化工有限公司




     3、主要财务数据
                                                                             单位:元
                             2020 年 6 月 30 日          2019 年 12 月 31 日
    总资产                           106,633,720.50              102,234,256.79
    总负债                            66,610,098.34               79,590,053.21
        银行贷款总额                              -                            -
        流动负债总额                  66,610,098.34              79,590,053.21
    净资产                            40,023,622.16               22,644,203.58
    营业收入                          74,710,676.43              156,163,396.44
    营业利润                          20,419,774.12              47,992,517.16
    净利润                            17,340,639.25              45,605,226.28

     (二)淄博赫达高分子材料有限公司

     1、基本信息

     成立日期:2020 年 1 月 17 日

     住所:山东省淄博市高青县高城镇高青化工产业园支脉河路 999 号

     法定代表人:邱建军

     注册资本:10,000 万元人民币

     公司类型:有限责任公司

     主营业务:水溶性高分子化合物系列产品的生产、研发及销售(不

含危险、监控、易制毒化学品);药用辅料、食品添加剂的生产、销

售(不含危险、监控、易制毒化学品);副产品工业盐的销售;货物

进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方

可开展经营活动)

     2、股权结构
                                   100%
      山东赫达股份有限公司                            淄博赫达高分子材料有限公司
证券代码:002810             股票简称:山东赫达                 公告编号:2020-096


     3、主要财务数据
                                                                           单位:元
                             2020 年 6 月 30 日          2019 年 12 月 31 日
    总资产                            71,594,084.98                            -
    总负债                                6,858,033.07                         -
        银行贷款总额                                 -                         -
        流动负债总额                      1,858,033.07                         -
    净资产                            64,736,051.91                            -
    营业收入                                         -                         -
    营业利润                              -263,948.09                          -
    净利润                                -263,948.09                          -

     (三)山东赫尔希胶囊有限公司

     1、基本信息

     成立日期:2014 年 03 月 12 日

     住所:山东省淄博市周村区赫达路 1111 号

     法定代表人:董成曦

     注册资本:9750 万元人民币

     公司类型:有限责任公司

     主营业务:纤维素植物胶囊、空心胶囊生产、销售;水溶性高分

子化合物(不含易制毒、危险化学品)的销售;制药机械、模具及零

配件销售;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方

可开展经营活动)。

     2、股权结构
                                   100%
      山东赫达股份有限公司                               山东赫尔希胶囊有限公司




     3、主要财务数据
                                                                           单位:元
                             2020 年 6 月 30 日          2019 年 12 月 31 日
证券代码:002810       股票简称:山东赫达        公告编号:2020-096

    总资产                      254,033,231.13   233,287,931.51
    总负债                       84,685,508.43    92,816,638.55
        银行贷款总额             10,000,000.00      8,000,000.00
        流动负债总额             82,385,508.43    90,516,638.55
    净资产                      169,347,722.70   140,471,292.96
    营业收入                     93,472,053.69   109,856,277.83
    营业利润                     34,088,035.83    37,148,088.48
    净利润                       28,876,429.74    31,849,968.31

     三、担保协议的主要内容

     1.担保方式:连带责任担保

     2.担保期限:主债务合同期限届满之日起的诉讼时效内(不超过

三年)

     3.担保金额:总计不超过人民币 20,000 万元

      四、董事会意见

     为加快淄博赫达新建项目及赫尔希改扩建项目建设进程,解决子

公司项目建设及生产经营所需资金需求,进一步提升子公司经济效益,

根据子公司的实际情况,公司董事会同意为子公司向银行及非银行金

融机构融资提供担保,担保期限为主债务合同期限届满之日起的诉讼

时效内(不超过三年),担保方式为连带责任担保。在实际担保发生

时,授权公司董事长在此授权额度内予以确认并签署担保协议等相关

文件,授权期限为自股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会

召开之日。

     福川公司、淄博赫达、赫尔希公司均为公司全资子公司,财务状

况良好,内控制度完善,本项担保风险较小,且符合公司整体利益。

     五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

     公司拟为福川公司、淄博赫达、赫尔希公司提供担保额度为人民
证券代码:002810       股票简称:山东赫达          公告编号:2020-096


币 20,000 万元,占公司 2019 年经审计净资产值的 21.87%。

     截止目前,公司累计对外担保余额为人民币 4,150 万元,系为子

公司赫尔希公司担保,无逾期对外担保。

     六、备查文件

     1、公司第八届董事会第七次会议决议;

     2、公司第八届监事会第七次会议决议。

     特此公告。

                                      山东赫达股份有限公司董事会

                                            二零二零年九月二十八日