现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
15195435 |
11655644 |
4699566 |
19977415 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1340575034 |
859000754 |
380741303 |
1526122410 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
171849814 |
118328187 |
56947605 |
217244887 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
800737672 |
492839561 |
245011665 |
927591013 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
66212635 |
33225293 |
6763663 |
78257431 |
| 经营活动现金流出小计 |
1125193618 |
702812331 |
327048742 |
1346384582 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
215381416 |
156188423 |
53692561 |
179737828 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
7036600 |
7015000 |
56000 |
1690516 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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0 |
15120866 |
| 投资活动现金流入小计 |
32763223 |
10795094 |
4304213 |
19911251 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
51048271 |
43031030 |
18629142 |
102802503 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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39643984 |
| 投资活动现金流出小计 |
54048271 |
46031030 |
18629142 |
172380549 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-21285048 |
-35235935 |
-14324929 |
-152469298 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
237690000 |
218390000 |
97950000 |
1043804738 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
53640914 |
23593056 |
2032000 |
46336885 |
| 筹资活动现金流入小计 |
291330914 |
241983056 |
99982000 |
1090141623 |
| 偿还债务所支付的现金 |
229256073 |
203640205 |
78414078 |
852446698 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
101476996 |
66122789 |
34912717 |
34323993 |
| 筹资活动现金流出小计 |
406597061 |
275028144 |
115425014 |
1007769985 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-115266147 |
-33045088 |
-15443014 |
82371638 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
5228968 |
5587222 |
2351994 |
4020064 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
84059189 |
93494622 |
26276612 |
113660232 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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123925908 |
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220209398 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
120247160 |
-- |
151108712 |
| 无形资产摊销 |
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3566622 |
-- |
4551346 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-4329899 |
-- |
-305704 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
210230 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
11235020 |
-- |
16588167 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-28437053 |
-- |
-30652831 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-65726235 |
-- |
-70120706 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-103830931 |
-- |
59902716 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
96616293 |
-- |
-183976675 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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2431032 |
-- |
2221059 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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156188423 |
-- |
179737828 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
321859322 |
-- |
228364700 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
228364700 |
-- |
114704468 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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93494622 |
-- |
113660232 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
30189 |
-- |
60377 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1312537008 |
840391508 |
373712717 |
1483807823 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
12842591 |
6953602 |
2329020 |
22337172 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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