证券代码：002810        股票简称：山东赫达      公告编号：2020-109


                   山东赫达股份有限公司
   关于设立募集资金账户并签署募集资金三方监管
                         协议的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 23

日收到中国证券监督管理委员会《关于核准山东赫达股份有限公司非

公开发行股票的批复》（证监许可【2020】2616 号），并与保荐机构

一起按照核准批文要求和公司股东大会决议实施发行工作。本次发行

新增股份 10,638,297 股，发行价格为每股 14.10 元，募集资金总额人

民币 149,999,987.70 元，扣除不含税发行费用 3,311,922.92 元后募集

资金净额为 146,688,064.78 元。和信会计师事务所（特殊普通合伙）

对本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了和信验

字（2020）第 000052 号《验资报告》。

     一、《募集资金三方监管协议》的签订及专户开立、存储情况

     为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据

相关法律、法规和《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证

券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件，以及公

司《募集资金管理制度》的相关规定，并根据公司股东大会授权，公

司董事会全权办理关于此次非公开发行股票确定并开立募集资金专

用账户、签署募集资金专户存储三方监管协议等有关事宜，公司会同

保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）与招商银
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行股份有限公司淄博周村支行（以下简称“开户银行”）签署了《募

集资金三方监管协议》。

     截止《募集资金三方监管协议》签署日，相关募集资金专项账户

（以下简称“专户”）开立和存储情况如下：

      银行名称：招商银行股份有限公司淄博周村支行

      账户名称：山东赫达股份有限公司

      银行账号： 531903152710699

      金额：截至 2020 年 11 月 11 日，专户余额为 148,499,987.70 元。

     二、《募集资金三方监管协议》的主要内容约定如下：

     1、公司已在专户开户银行开设募集资金专项账户，相关专户仅

用于相关募集资金投资项目的存储和使用，不得用作其他用途。

     2、公司、开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支

付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规和规范

性文件的规定。

     3、招商证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐

代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。招商证

券应当依据募集资金管理相关规定以及公司制订的《募集资金管理制

度》履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其

监督权。公司和开户银行应当配合招商证券的调查与查询。招商证券

每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

     4、公司授权招商证券指定的保荐代表人可以随时到开户银行查

询、复印公司专户的资料；开户银行应当及时、准确、完整地向其提
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供所需的有关专户资料。

     保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的

合法身份证明；招商证券指定的其他工作人员向开户银行查询公司专

户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

     5、开户银行每月 5 日前向公司出具上月对账单，并抄送招商证

券。开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。当公司一次或十

二个月以内累计从募集资金专户支取的金额超过 5000 万元且达到发

行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%的，开户银行应当及时

以邮件方式通知招商证券，同时提供专户的支出清单。

     6、招商证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。招商证

券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时按

本协议要求书面通知更换后的保荐代表人的联系方式。更换保荐代表

人不影响本协议的效力。

     7、开户银行连续三次未及时向招商证券出具对账单或向招商证

券履行通知义务，以及存在未配合招商证券调查专户情形的，公司有

权或者招商证券有权要求公司单方面解除本协议并注销募集资金专

户。

     四、备查文件

     1、公司、招商银行股份有限公司淄博周村支行、招商证券股份

有限公司签署的《募集资金三方监管协议》；

     2、山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信验字（2020）

第 000052 号《验资报告》。
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     特此公告。



                                  山东赫达股份有限公司董事会

                                        二零二零年十一月十二日