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公司公告

山东赫达:2021年第一季度报告全文2021-04-20  

                                              山东赫达股份有限公司 2021 年第一季度报告全文




山东赫达股份有限公司

 2021 年第一季度报告

      2021-025 公告




    2021 年 04 月




                                                                1
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                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人毕于东、主管会计工作负责人崔玲及会计机构负责人(会计主管

人员)王花声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                   2
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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                            本报告期                 上年同期              本报告期比上年同期增减

营业收入(元)                                  329,138,210.19          263,642,943.19                       24.84%

归属于上市公司股东的净利润(元)                 79,839,112.59           38,476,155.10                       107.50%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 78,487,879.86           40,124,481.80                       95.61%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)                 82,389,348.13           82,126,496.95                        0.32%

基本每股收益(元/股)                                   0.4028                    0.2073                     94.31%

稀释每股收益(元/股)                                   0.3976                    0.2022                     96.64%

加权平均净资产收益率                                     6.42%                    4.12%                       2.30%

                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                上年度末
                                                                                                        减

总资产(元)                                  1,757,382,441.56         1,689,640,259.82                       4.01%

归属于上市公司股东的净资产(元)              1,284,861,556.96         1,203,395,144.96                       6.77%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位:元

                         项目                              年初至报告期期末金额                  说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                  -45,157.59

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                      1,171,946.78
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金                 -175,800.00
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回                         20,000.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    618,408.18

减:所得税影响额                                                        238,164.64

合计                                                                  1,351,232.73                 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

                                                                                                                       3
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                            单位:股

                                                 报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数                   9,269                                                                   0
                                                 东总数(如有)

                                             前 10 名股东持股情况

                                                                   持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称            股东性质   持股比例          持股数量
                                                                     的股份数量        股份状态        数量

毕心德              境内自然人         28.63%         57,503,179                  0 质押               17,030,000

毕于东              境内自然人          7.80%         15,654,742        11,741,056 质押                 1,840,595

毕文娟              境内自然人          6.02%         12,081,548

杨力                境内自然人          2.46%          4,944,768

中国建设银行股
份有限公司-交
银施罗德阿尔法 其他                     2.12%          4,250,107
核心混合型证券
投资基金

中国工商银行股
份有限公司-交
银施罗德优势行 其他                     1.90%          3,810,152
业灵活配置混合
型证券投资基金

中国工商银行股
份有限公司-诺
                    其他                1.35%          2,720,163
安先锋混合型证
券投资基金

上海高毅资产管
理合伙企业(有
限合伙)-高毅 其他                     1.35%          2,719,878
任昊优选致福私
募证券投资基金

吕群                境内自然人          0.86%          1,725,235



                                                                                                                     4
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中信建投证券股
                    其他                  0.86%        1,724,800
份有限公司

                                         前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                          股份种类
              股东名称                      持有无限售条件股份数量
                                                                                  股份种类           数量

毕心德                                                               57,503,179 人民币普通股         57,503,179

毕文娟                                                               12,081,548 人民币普通股         12,081,548

杨力                                                                  4,944,768 人民币普通股          4,944,768

中国建设银行股份有限公司-交
银施罗德阿尔法核心混合型证券                                          4,250,107 人民币普通股          4,250,107
投资基金

毕于东                                                                3,913,686 人民币普通股          3,913,686

中国工商银行股份有限公司-交
银施罗德优势行业灵活配置混合                                          3,810,152 人民币普通股          3,810,152
型证券投资基金

中国工商银行股份有限公司-诺
                                                                      2,720,163 人民币普通股          2,720,163
安先锋混合型证券投资基金

上海高毅资产管理合伙企业(有限
合伙)-高毅任昊优选致福私募证                                        2,719,878 人民币普通股          2,719,878
券投资基金

吕群                                                                  1,725,235 人民币普通股          1,725,235

中信建投证券股份有限公司                                              1,724,800 人民币普通股          1,724,800

上述股东关联关系或一致行动的
                                 毕心德、毕文娟、毕于东系一致行动人。毕心德系毕文娟、毕于东之父。
说明

前 10 名股东参与融资融券业务情
                                 无
况说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                  5
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                                              第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
1、合并资产负债表项目


            项目              2021年3月31日       2020年12月31日       变动比例                      变动原因
应收票据                           2,520,960.95        3,895,114.00       -35.28% 主要系公司本期持有的商业承兑汇票到期兑付
                                                                                  所致
其他应收款                         2,949,436.90        1,113,364.87       164.91% 主要系公司本期支付的保证金增加所致
存货                             159,800,057.68      109,897,118.14        45.41% 主要系公司本期库存产品增加所致
持有待售的资产                             0.00          530,973.45      -100.00% 主要系公司本期持有待售资产实现销售所致
使用权资产                         1,113,427.28                0.00       100.00% 主要系公司本期根据新租赁准则要求对超一年
                                                                                  期租赁资产在“使用权资产”科目列报所致
长期待摊费用                        913,359.16         1,812,067.78       -49.60% 主要系公司本期根据新租赁准则要求将涉及租
                                                                                  赁业务的长期待摊费用在“使用权资产”科目列
                                                                                  报所致
其他非流动资产                   124,445,744.91       84,072,483.03        48.02% 主要系公司本期公司子公司项目建设预付设备
                                                                                  及工程款增加所致
其他流动负债                       2,613,178.53        1,969,880.66        32.66% 主要系公司本期待转销项税额增加所致
租赁负债                            323,843.37                 0.00       100.00% 主要系公司本期根据新租赁准则要求对超一年
                                                                                  期租赁业务在“租赁负债”科目列报所致
预计负债                                   0.00          208,807.00      -100.00% 主要系公司本期预计负债事项完结,形成的预计
                                                                                  负债减少所致
专项储备                           2,943,951.98        1,451,957.67       102.76% 主要系公司本期计提未使用的安全费用增加所
                                                                                  致


2、合并利润表项目


            项目                  本期              上年同期           变动比例                      变动原因
销售费用                           4,821,594.08        7,372,141.10       -34.60% 主要系公司本期与合同履约成本相关的销售费
                                                                                  用列报至主营业务成本所致
研发费用                          14,577,110.46       10,867,233.99        34.14% 主要系公司本期研发投入增加所致
财务费用                           1,732,088.16          172,499.11       904.11% 主要系公司上年同期汇兑收益增加所致
公允价值变动收益(损失以            -175,800.00        -2,085,500.00      -91.57% 主要系公司本期远期结售汇合约浮动损失减少
“-”号填列)                                                                     所致
信用减值损失( 损失以“ -”         -194,843.75        -1,065,060.47      -81.71% 主要系公司本期应收款项计提减值减少所致
号填列)



                                                                                                                    6
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营业外收入                       887,495.98         680,460.27       30.43% 主要系公司本期赔偿收入增加所致
营业外支出                       269,087.80       2,120,000.00      -87.31% 主要系公司上年同期疫情捐赠支出所致
所得税费用                    14,005,098.51       7,315,978.90       91.43% 主要系公司本期利润增加所致


3、合并现金流量表项目


           项目                本期            上年同期          变动比例                   变动原因
收到的税费返还                 6,527,558.45       1,271,956.03      413.19% 主要系公司本期收到的出口退税款增加所致
收到的其他与经营活动有        17,169,052.69       8,512,306.52      101.70% 主要系公司本期收到的政府补贴款及投标保证
关的现金                                                                    金增加所致
购买商品、接受劳务支付的     159,895,998.10      98,444,709.65       62.42% 主要系公司本期使用现金购买材料增加所致
现金
支付给职工以及为职工支        47,717,442.99      35,975,270.59       32.64% 主要系公司本期发放的工资及奖金现金增加所
付的现金                                                                    致
支付的各项税费                23,187,763.06      15,427,813.20       50.30% 主要系公司本期缴纳的税费增加所致
取得投资收益收到的现金                 0.00         485,627.40     -100.00% 主要系公司本期未进行理财等投资,未产生投资
                                                                            收益所致
收到其他与投资活动有关                 0.00     140,000,000.00     -100.00% 主要系公司本期未进行理财等投资,未产生到期
的现金                                                                      赎回所致
投资支付的现金                18,600,000.00       4,188,660.00      344.06% 主要系公司本期支付米特加(上海)公司及淄博
                                                                            联丽热电公司投资款所致
支付其他与投资活动有关                 0.00     140,000,000.00     -100.00% 主要系公司上年同期购买理财所致
的现金
分配股利、利润或偿付利息       1,797,983.63       3,057,682.78      -41.20% 主要系公司本期支付的贷款利息减少所致
支付的现金




二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。




                                                                                                             7
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四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。


2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                         单位:万元

                                                                                                                     期末投
                                                                                                  计提减
衍生品                                 衍生品                                                                        资金额
                             衍生品                                         报告期 报告期 值准备                              报告期
投资操 关联关 是否关                   投资初 起始日 终止日 期初投                                         期末投 占公司
                             投资类                                         内购入 内售出         金额                        实际损
作方名        系    联交易             始投资      期        期   资金额                                   资金额 报告期
                                  型                                        金额       金额       (如                        益金额
   称                                   金额                                                                         末净资
                                                                                                  有)
                                                                                                                     产比例

上海浦
东发展
银行股                       远期锁     8,377.3                   8,377.3                                  8,377.3
         无         否                                                             0          0                       6.52%        0
份有限                       汇                2                       2                                        2
公司淄
博分行

                                        8,377.3                   8,377.3                                  8,377.3
合计                                               --        --                    0          0                       6.52%        0
                                               2                       2                                        2

衍生品投资资金来源                     自有资金

涉诉情况(如适用)                     不适用

衍生品投资审批董事会公告披露日
                                       2021 年 03 月 17 日
期(如有)

衍生品投资审批股东会公告披露日
                                       2021 年 04 月 08 日
期(如有)

                                       1、汇率波动风险,在汇率行情变动较大的情况下,银行远期结汇汇率报价可能低于公
                                       司对客户报价汇率,使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定,造成汇兑损失。应对
                                       措施:当汇率发生巨幅波动,如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率,公司会
                                       提出要求积极与客户协商调整价格。
报告期衍生品持仓的风险分析及控
                                       2、客户违约风险,客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成
制措施说明(包括但不限于市场风
                                       远期结汇延期交割导致公司损失。应对措施:(1)提前预计一定的付款宽限期;(2)
险、流动性风险、信用风险、操作
                                       提前与客户沟通,积极催收应收账款,确保其如期付款;(3)如果客户确实无法如期
风险、法律风险等)
                                       付款,公司将协调其他客户回款,妥善安排交割资金;(4)向银行申请延期交割。
                                       3、回款预测风险:公司营销中心根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过
                                       程中,客户可能会调整自身订单和预测,造成公司回款预测不准,导致远期结售汇延
                                       期交割风险。应对措施:公司进行远期结售汇交易必须基于公司的出口业务收入,远

                                                                                                                                       8
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                                 期结售汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。

                                 4、内部控制风险,远期结售汇业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度
                                 不完善而造成风险。应对措施:公司制定了《远期结售汇业务内部控制制度》,规定公
                                 司所有远期结售汇业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务(包括进出口业务、
                                 外币借款业务)为依托,以规避和防范汇率风险为目的。并就公司远期结售汇业务管
                                 理及业务流程等做出了明确规定,符合监管部门的有关要求,满足实际操作的需要,
                                 所制定的风险处理程序是切实有效的。

已投资衍生品报告期内市场价格或
产品公允价值变动的情况,对衍生 公司对报告期内衍生品投资损益情况进行了确认,确认公允价值变动损失收益-17.58
品公允价值的分析应披露具体使用 万元,公允价值计算以上述产品资产负债表日的市场价格为基准。
的方法及相关假设与参数的设定

报告期公司衍生品的会计政策及会
计核算具体原则与上一报告期相比 不适用
是否发生重大变化的说明

独立董事对公司衍生品投资及风险
                                 不适用
控制情况的专项意见


五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用


六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:同向上升
业绩预告填写数据类型:区间数

                             年初至下一报告期期末        上年同期                    增减变动

归属于上市公司股东的净利
                             18,186.67 --    20,611.56     12,124.45 增长                 50.00% --     70.00%
润(万元)

基本每股收益(元/股)            0.5398 --     0.6118        0.3843 增长                  40.46% --     59.20%

                           1、子公司赫尔希公司年产植物胶囊及智慧工厂提升项目分批次实现,植物胶囊产能逐步释放,
                           市场开发力度持续增强;2、公司纤维素醚产品结构调整及应用技术研发成果显著,利润增幅
业绩预告的说明
                           明显。最终公司实现 2021 年一季度实现归属于上市公司股东净利润较去年同期增幅
                           50%-70%。


七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                 9
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八、委托理财

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。


九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




                                                                                                            10
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                                 第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:山东赫达股份有限公司
                                    2021 年 03 月 31 日
                                                                                                 单位:元

                 项目             2021 年 3 月 31 日                     2020 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                     169,145,076.65                         223,466,721.64

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产                                 6,521,600.00                            6,697,400.00

    衍生金融资产

    应收票据                                       2,520,960.95                            3,895,114.00

    应收账款                                     223,321,710.30                         219,188,926.10

    应收款项融资                                 100,609,667.59                          89,686,213.51

    预付款项                                      15,836,310.08                          12,674,361.71

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                     2,949,436.90                            1,113,364.87

      其中:应收利息

             应收股利

    买入返售金融资产

    存货                                         159,800,057.68                         109,897,118.14

    合同资产

    持有待售资产                                                                               530,973.45

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                   4,702,035.19                            6,087,690.09

流动资产合计                                     685,406,855.34                         673,237,883.51

非流动资产:



                                                                                                        11
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   发放贷款和垫款

   债权投资

   其他债权投资

   长期应收款

   长期股权投资           28,521,367.13                         25,570,884.48

   其他权益工具投资

   其他非流动金融资产      8,500,000.00                          8,500,000.00

   投资性房地产

   固定资产              696,651,125.92                        673,500,365.61

   在建工程               78,803,221.02                         89,128,596.99

   生产性生物资产

   油气资产

   使用权资产               1,113,427.28

   无形资产              127,294,918.84                        128,109,609.89

   开发支出

   商誉                      447,528.95                           447,528.95

   长期待摊费用              913,359.16                          1,812,067.78

   递延所得税资产          5,284,893.01                          5,260,839.58

   其他非流动资产        124,445,744.91                         84,072,483.03

非流动资产合计          1,071,975,586.22                     1,016,402,376.31

资产总计                1,757,382,441.56                     1,689,640,259.82

流动负债:

   短期借款               75,000,000.00                         85,000,000.00

   向中央银行借款

   拆入资金

   交易性金融负债

   衍生金融负债

   应付票据               29,482,660.00                         28,250,000.00

   应付账款              136,270,119.22                        124,753,042.23

   预收款项

   合同负债               22,666,165.91                         18,292,814.41

   卖出回购金融资产款

   吸收存款及同业存放

   代理买卖证券款



                                                                           12
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   代理承销证券款

   应付职工薪酬              33,575,293.88                         47,450,156.13

   应交税费                   9,903,425.50                          8,057,842.40

   其他应付款                31,026,059.12                         36,890,036.18

      其中:应付利息

           应付股利

   应付手续费及佣金

   应付分保账款

   持有待售负债

   一年内到期的非流动负债    42,800,000.00                         42,800,000.00

   其他流动负债               2,613,178.53                          1,969,880.66

流动负债合计                383,336,902.16                        393,463,772.01

非流动负债:

   保险合同准备金

   长期借款                  43,000,000.00                         53,700,000.00

   应付债券

      其中:优先股

           永续债

   租赁负债                    323,843.37

   长期应付款

   长期应付职工薪酬

   预计负债                                                          208,807.00

   递延收益                  45,860,139.07                         38,872,535.85

   递延所得税负债

   其他非流动负债

非流动负债合计               89,183,982.44                         92,781,342.85

负债合计                    472,520,884.60                        486,245,114.86

所有者权益:

   股本                     200,827,737.00                        200,827,737.00

   其他权益工具

      其中:优先股

           永续债

   资本公积                 245,724,853.22                        245,589,548.12

   减:库存股                14,248,112.00                         14,248,112.00



                                                                              13
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    其他综合收益

    专项储备                                     2,943,951.98                            1,451,957.67

    盈余公积                                    90,084,806.55                          90,084,806.55

    一般风险准备

    未分配利润                                 759,528,320.21                         679,689,207.62

归属于母公司所有者权益合计                   1,284,861,556.96                        1,203,395,144.96

    少数股东权益

所有者权益合计                               1,284,861,556.96                        1,203,395,144.96

负债和所有者权益总计                         1,757,382,441.56                        1,689,640,259.82


法定代表人:毕于东           主管会计工作负责人:崔玲                         会计机构负责人:王花


2、母公司资产负债表

                                                                                               单位:元

                 项目           2021 年 3 月 31 日                     2020 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                    88,581,317.41                         125,481,577.07

    交易性金融资产                               6,521,600.00                            6,697,400.00

    衍生金融资产

    应收票据                                     2,520,960.95                            3,895,114.00

    应收账款                                   199,080,315.75                         205,509,094.31

    应收款项融资                                92,308,862.99                          88,479,272.45

    预付款项                                    13,649,965.87                           11,590,028.45

    其他应收款                                 139,756,229.79                          99,446,939.79

      其中:应收利息

             应收股利

    存货                                       139,677,977.78                          89,124,493.07

    合同资产

    持有待售资产                                                                             530,973.45

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                                                             541,827.56

流动资产合计                                   682,097,230.54                         631,296,720.15

非流动资产:

    债权投资

    其他债权投资

                                                                                                     14
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   长期应收款

   长期股权投资              288,915,091.43                        289,556,739.73

   其他权益工具投资

   其他非流动金融资产          8,500,000.00                          8,500,000.00

   投资性房地产

   固定资产                  470,151,283.21                        483,977,232.09

   在建工程                    8,870,131.99                          2,764,210.97

   生产性生物资产

   油气资产

   使用权资产                   1,113,427.28

   无形资产                   54,199,659.61                         54,611,631.16

   开发支出

   商誉

   长期待摊费用                  792,000.00                          1,650,255.54

   递延所得税资产              3,668,740.41                          3,651,332.28

   其他非流动资产              6,892,900.20                          4,112,909.32

非流动资产合计               843,103,234.13                        848,824,311.09

资产总计                    1,525,200,464.67                     1,480,121,031.24

流动负债:

   短期借款                   50,000,000.00                         60,000,000.00

   交易性金融负债

   衍生金融负债

   应付票据                                                           250,000.00

   应付账款                  109,529,381.89                         85,619,189.07

   预收款项

   合同负债                   21,479,012.05                         16,261,063.26

   应付职工薪酬               26,099,831.34                         36,529,246.78

   应交税费                    6,077,991.72                          5,443,068.19

   其他应付款                 25,677,621.11                         35,076,012.94

      其中:应付利息

             应付股利

   持有待售负债

   一年内到期的非流动负债     42,800,000.00                         42,800,000.00

   其他流动负债                2,500,523.96                          1,734,615.25



                                                                               15
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流动负债合计                     284,164,362.07                             283,713,195.49

非流动负债:

   长期借款                          43,000,000.00                           53,700,000.00

   应付债券

      其中:优先股

           永续债

   租赁负债                             323,843.37

   长期应付款

   长期应付职工薪酬

   预计负债                                                                    208,807.00

   递延收益                          25,796,404.79                           21,093,337.69

   递延所得税负债

   其他非流动负债

非流动负债合计                       69,120,248.16                           75,002,144.69

负债合计                         353,284,610.23                             358,715,340.18

所有者权益:

   股本                          200,827,737.00                             200,827,737.00

   其他权益工具

      其中:优先股

           永续债

   资本公积                      292,826,325.05                             292,691,019.95

   减:库存股                        14,248,112.00                           14,248,112.00

   其他综合收益

   专项储备                           2,575,880.26                            1,353,651.22

   盈余公积                          90,084,806.55                           90,084,806.55

   未分配利润                    599,849,217.58                             550,696,588.34

所有者权益合计                  1,171,915,854.44                        1,121,405,691.06

负债和所有者权益总计            1,525,200,464.67                        1,480,121,031.24


3、合并利润表

                                                                                  单位:元

                 项目   本期发生额                             上期发生额

一、营业总收入                       329,138,210.19                         263,642,943.19

   其中:营业收入                    329,138,210.19                         263,642,943.19



                                                                                        16
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             利息收入

             已赚保费

             手续费及佣金收入

二、营业总成本                           238,460,201.54                       216,433,408.97

    其中:营业成本                       199,160,437.85                       175,304,733.35

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险责任合同准备金
净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                    2,667,889.29                         2,965,538.66

             销售费用                      4,821,594.08                         7,372,141.10

             管理费用                     15,501,081.70                        19,751,262.76

             研发费用                     14,577,110.46                        10,867,233.99

             财务费用                      1,732,088.16                          172,499.11

                 其中:利息费用            1,900,190.00                         3,386,835.55

                       利息收入             191,242.93                           206,124.50

    加:其他收益                           1,171,946.78                         1,407,288.61

         投资收益(损失以“-”号填
                                           2,275,975.68                         3,209,371.06
列)

         其中:对联营企业和合营企业
                                           2,275,975.68                         3,002,743.66
的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

         汇兑收益(损失以“-”号填列)

         净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)

         公允价值变动收益(损失以
                                            -175,800.00                        -2,085,500.00
“-”号填列)

         信用减值损失(损失以“-”号填
                                            -194,843.75                        -1,065,060.47
列)

         资产减值损失(损失以“-”号填
                                            -484,326.85
列)



                                                                                          17
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         资产处置收益(损失以“-”号填
                                            -45,157.59
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)       93,225,802.92                        48,675,633.42

     加:营业外收入                        887,495.98                           680,460.27

     减:营业外支出                        269,087.80                          2,120,000.00

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   93,844,211.10                        47,236,093.69

     减:所得税费用                      14,005,098.51                         7,315,978.90

五、净利润(净亏损以“-”号填列)       79,839,112.59                        39,920,114.79

  (一)按经营持续性分类

     1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                         79,839,112.59                        39,920,114.79
号填列)

     2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)

  (二)按所有权归属分类

     1.归属于母公司股东的净利润          79,839,112.59                        38,476,155.10

     2.少数股东损益                                                            1,443,959.69

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

     (一)不能重分类进损益的其他综
合收益

             1.重新计量设定受益计划变
动额

             2.权益法下不能转损益的其
他综合收益

             3.其他权益工具投资公允价
值变动

             4.企业自身信用风险公允价
值变动

             5.其他

     (二)将重分类进损益的其他综合
收益

             1.权益法下可转损益的其他
综合收益

             2.其他债权投资公允价值变
动

             3.金融资产重分类计入其他


                                                                                         18
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综合收益的金额

           4.其他债权投资信用减值准
备

           5.现金流量套期储备

           6.外币财务报表折算差额

           7.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                            79,839,112.59                           39,920,114.79

     归属于母公司所有者的综合收益
                                                            79,839,112.59                           38,476,155.10
总额

     归属于少数股东的综合收益总额                                                                    1,443,959.69

八、每股收益:

     (一)基本每股收益                                            0.4028                                 0.2073

     (二)稀释每股收益                                            0.3976                                 0.2022

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:毕于东                     主管会计工作负责人:崔玲                          会计机构负责人:王花


4、母公司利润表

                                                                                                         单位:元

                 项目                         本期发生额                              上期发生额

一、营业收入                                               256,315,747.11                          211,168,498.47

     减:营业成本                                          169,552,476.24                          151,095,319.70

        税金及附加                                           1,659,006.39                            2,050,678.63

        销售费用                                             3,641,210.66                            6,182,833.90

        管理费用                                            12,332,890.18                           14,174,663.25

        研发费用                                            10,559,974.78                            7,880,483.24

        财务费用                                             1,080,771.84                             525,594.41

           其中:利息费用                                    1,055,647.09                            3,058,402.78

                    利息收入                                    84,805.56                             164,115.36

     加:其他收益                                             796,932.90                              987,594.41

        投资收益(损失以“-”号填
                                                              -641,648.30                             -874,759.65
列)

        其中:对联营企业和合营企
                                                              -641,648.30                           -1,081,387.05
业的投资收益


                                                                                                               19
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                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益(损失以“-”号填
列)

         净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

         公允价值变动收益(损失以
                                          -175,800.00                         -2,085,500.00
“-”号填列)

         信用减值损失(损失以“-”号
                                          173,377.84                          -1,245,321.39
填列)

         资产减值损失(损失以“-”号
                                          -484,326.85
填列)

         资产处置收益(损失以“-”号
                                           -23,177.19                              3,559.73
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)      57,134,775.42                         26,044,498.44

    加:营业外收入                        874,950.01                            680,308.77

    减:营业外支出                        269,087.80                           2,000,000.00

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                        57,740,637.63                         24,724,807.21
列)

    减:所得税费用                       8,588,008.39                          3,897,094.83

四、净利润(净亏损以“-”号填列)      49,152,629.24                         20,827,712.38

    (一)持续经营净利润(净亏损
                                        49,152,629.24                         20,827,712.38
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

           1.重新计量设定受益计划
变动额

           2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

           3.其他权益工具投资公允
价值变动

           4.企业自身信用风险公允
价值变动

           5.其他

    (二)将重分类进损益的其他综
合收益


                                                                                         20
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             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.其他债权投资公允价值
变动

             3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

             4.其他债权投资信用减值
准备

             5.现金流量套期储备

             6.外币财务报表折算差额

             7.其他

六、综合收益总额                                    49,152,629.24                           20,827,712.38

七、每股收益:

     (一)基本每股收益

     (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                                 单位:元

                 项目                 本期发生额                              上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                  307,539,161.23                          243,217,847.66

     客户存款和同业存放款项净增加
额

     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加
额

     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     代理买卖证券收到的现金净额

     收到的税费返还                                  6,527,558.45                            1,271,956.03

     收到其他与经营活动有关的现金                   17,169,052.69                            8,512,306.52



                                                                                                       21
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经营活动现金流入小计                331,235,772.37                        253,002,110.21

     购买商品、接受劳务支付的现金   159,895,998.10                         98,444,709.65

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加
额

     支付原保险合同赔付款项的现金

     拆出资金净增加额

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                     47,717,442.99                         35,975,270.59
金

     支付的各项税费                  23,187,763.06                         15,427,813.20

     支付其他与经营活动有关的现金    18,045,220.09                         21,027,819.82

经营活动现金流出小计                248,846,424.24                        170,875,613.26

经营活动产生的现金流量净额           82,389,348.13                         82,126,496.95

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金                                                  485,627.40

     处置固定资产、无形资产和其他
                                         27,006.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金                                         140,000,000.00

投资活动现金流入小计                     27,006.00                        140,485,627.40

     购建固定资产、无形资产和其他
                                     74,665,034.70                         59,701,652.12
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                  18,600,000.00                          4,188,660.00

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金                                         140,000,000.00

投资活动现金流出小计                 93,265,034.70                        203,890,312.12

投资活动产生的现金流量净额          -93,238,028.70                        -63,404,684.72

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     其中:子公司吸收少数股东投资

                                                                                      22
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收到的现金

     取得借款收到的现金                           10,000,000.00                           10,000,000.00

     收到其他与筹资活动有关的现金                  6,116,337.26                            8,431,626.90

筹资活动现金流入小计                              16,116,337.26                           18,431,626.90

     偿还债务支付的现金                           51,700,000.00                           60,700,000.00

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                   1,797,983.63                            3,057,682.78
的现金

     其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

     支付其他与筹资活动有关的现金                 14,339,062.76                           16,475,576.82

筹资活动现金流出小计                              67,837,046.39                           80,233,259.60

筹资活动产生的现金流量净额                       -51,720,709.13                          -61,801,632.70

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                      25,694.21                            1,571,214.70
影响

五、现金及现金等价物净增加额                     -62,543,695.49                          -41,508,605.77

     加:期初现金及现金等价物余额                191,349,360.91                          172,042,105.21

六、期末现金及现金等价物余额                     128,805,665.42                          130,533,499.44


6、母公司现金流量表

                                                                                               单位:元

               项目                 本期发生额                              上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                228,960,532.53                          174,702,421.73

     收到的税费返还                                 365,781.51

     收到其他与经营活动有关的现金                  9,037,391.89                            4,899,711.22

经营活动现金流入小计                             238,363,705.93                          179,602,132.95

     购买商品、接受劳务支付的现金                135,435,029.66                           84,490,462.23

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                  31,976,937.46                           25,925,131.97
金

     支付的各项税费                               16,682,227.14                            9,348,667.32

     支付其他与经营活动有关的现金                 47,881,971.74                           16,189,258.00

经营活动现金流出小计                             231,976,166.00                          135,953,519.52

经营活动产生的现金流量净额                         6,387,539.93                           43,648,613.43

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                                    0.00



                                                                                                     23
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    取得投资收益收到的现金                                0.00                           485,627.40

    处置固定资产、无形资产和其他
                                                     27,006.00                              6,000.00
长期资产收回的现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金                          0.00                        140,000,000.00

投资活动现金流入小计                                 27,006.00                        140,491,627.40

    购建固定资产、无形资产和其他
                                                  5,984,629.86                         10,303,641.86
长期资产支付的现金

    投资支付的现金                               15,000,000.00                         54,188,660.00

    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金                                                      140,000,000.00

投资活动现金流出小计                             20,984,629.86                        204,492,301.86

投资活动产生的现金流量净额                       -20,957,623.86                       -64,000,674.46

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金                                    0.00

    取得借款收到的现金                                    0.00                         10,000,000.00

    收到其他与筹资活动有关的现金                    116,337.26                          4,161,596.90

筹资活动现金流入小计                                116,337.26                         14,161,596.90

    偿还债务支付的现金                           20,700,000.00                         60,700,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                  1,634,025.30                          2,959,402.78
的现金

    支付其他与筹资活动有关的现金                 14,339,062.76                          8,115,576.82

筹资活动现金流出小计                             36,673,088.06                         71,774,979.60

筹资活动产生的现金流量净额                       -36,556,750.80                       -57,613,382.70

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                      3,849.57                          1,274,294.58
影响

五、现金及现金等价物净增加额                     -51,122,985.16                       -76,691,149.15

    加:期初现金及现金等价物余额                125,364,891.34                        163,476,489.90

六、期末现金及现金等价物余额                     74,241,906.18                         86,785,340.75


二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用


                                                                                                  24
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是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
                                                                                                     单位:元

              项目           2020 年 12 月 31 日        2021 年 01 月 01 日              调整数

流动资产:

     货币资金                          223,466,721.64             223,466,721.64

     交易性金融资产                      6,697,400.00               6,697,400.00

     应收票据                            3,895,114.00               3,895,114.00

     应收账款                          219,188,926.10             219,188,926.10

     应收款项融资                       89,686,213.51              89,686,213.51

     预付款项                           12,674,361.71              12,561,028.38                  -113,333.33

     其他应收款                          1,113,364.87               1,113,364.87

     存货                              109,897,118.14             109,897,118.14

     持有待售资产                          530,973.45                 530,973.45

     其他流动资产                        6,087,690.09               6,087,690.09

流动资产合计                           673,237,883.51             673,124,550.18                  -113,333.33

非流动资产:

     长期股权投资                       25,570,884.48              25,570,884.48

     其他非流动金融资产                  8,500,000.00               8,500,000.00

     固定资产                          673,500,365.61             673,500,365.61

     在建工程                           89,128,596.99              89,128,596.99

     使用权资产                                                       872,588.87                  872,588.87

     无形资产                          128,109,609.89             128,109,609.89

     商誉                                  447,528.95                 447,528.95

     长期待摊费用                        1,812,067.78               1,052,812.24                  -759,255.54

     递延所得税资产                      5,260,839.58               5,260,839.58

     其他非流动资产                     84,072,483.03              84,072,483.03

非流动资产合计                       1,016,402,376.31           1,016,515,709.64                  113,333.33

资产总计                             1,689,640,259.82           1,689,640,259.82

流动负债:

     短期借款                           85,000,000.00              85,000,000.00

     应付票据                           28,250,000.00              28,250,000.00

     应付账款                          124,753,042.23             124,753,042.23

     合同负债                           18,292,814.41              18,292,814.41


                                                                                                           25
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    应付职工薪酬                          47,450,156.13                47,450,156.13

    应交税费                               8,057,842.40                 8,057,842.40

    其他应付款                            36,890,036.18                36,890,036.18

    一年内到期的非流动
                                          42,800,000.00                42,800,000.00
负债

    其他流动负债                           1,969,880.66                 1,969,880.66

流动负债合计                             393,463,772.01               393,463,772.01

非流动负债:

    长期借款                              53,700,000.00                53,700,000.00

    预计负债                                 208,807.00                   208,807.00

    递延收益                              38,872,535.85                38,872,535.85

非流动负债合计                            92,781,342.85                92,781,342.85

负债合计                                 486,245,114.86               486,245,114.86

所有者权益:

    股本                                 200,827,737.00               200,827,737.00

    资本公积                             245,589,548.12               245,589,548.12

    减:库存股                            14,248,112.00                14,248,112.00

    专项储备                               1,451,957.67                 1,451,957.67

    盈余公积                              90,084,806.55                90,084,806.55

    未分配利润                           679,689,207.62               679,689,207.62

归属于母公司所有者权益
                                       1,203,395,144.96             1,203,395,144.96
合计

所有者权益合计                         1,203,395,144.96             1,203,395,144.96

负债和所有者权益总计                   1,689,640,259.82             1,689,640,259.82

调整情况说明
根据财政部发布的《关于修订印发<企业会计准则21号—租赁>的通知》(财会[2018]35号的要求,公司将原在“预付款项”及“长
期待摊费用”中列示的超一年期租赁业务重新列报至“使用权资产”。
母公司资产负债表
                                                                                                        单位:元

           项目                2020 年 12 月 31 日          2021 年 01 月 01 日               调整数

流动资产:

    货币资金                             125,481,577.07               125,481,577.07

    交易性金融资产                         6,697,400.00                 6,697,400.00

    应收票据                               3,895,114.00                 3,895,114.00

    应收账款                             205,509,094.31               205,509,094.31



                                                                                                              26
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   应收款项融资           88,479,272.45       88,479,272.45

   预付款项               11,590,028.45       11,476,695.12                 -113,333.33

   其他应收款             99,446,939.79       99,446,939.79

   存货                   89,124,493.07       89,124,493.07

   持有待售资产              530,973.45         530,973.45

   其他流动资产              541,827.56         541,827.56

流动资产合计             631,296,720.15      631,183,386.82                 -113,333.33

非流动资产:

   长期股权投资          289,556,739.73      289,556,739.73

   其他非流动金融资产      8,500,000.00        8,500,000.00

   固定资产              483,977,232.09      483,977,232.09

   在建工程                2,764,210.97        2,764,210.97

   使用权资产                                   872,588.87                  872,588.87

   无形资产               54,611,631.16       54,611,631.16

   长期待摊费用            1,650,255.54         891,000.00                 -759,255.54

   递延所得税资产          3,651,332.28        3,651,332.28

   其他非流动资产           4,112,909.32       4,112,909.32

非流动资产合计           848,824,311.09      848,937,644.42                 113,333.33

资产总计                1,480,121,031.24   1,480,121,031.24

流动负债:

   短期借款               60,000,000.00       60,000,000.00

   应付票据                  250,000.00         250,000.00

   应付账款               85,619,189.07       85,619,189.07

   预收款项                                            0.00

   合同负债               16,261,063.26       16,261,063.26

   应付职工薪酬           36,529,246.78       36,529,246.78

   应交税费                5,443,068.19        5,443,068.19

   其他应付款             35,076,012.94       35,076,012.94

   一年内到期的非流动
                          42,800,000.00       42,800,000.00
负债

   其他流动负债            1,734,615.25        1,734,615.25

流动负债合计             283,713,195.49      283,713,195.49

非流动负债:

   长期借款               53,700,000.00       53,700,000.00




                                                                                     27
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     预计负债                               208,807.00                   208,807.00

     递延收益                             21,093,337.69               21,093,337.69

非流动负债合计                            75,002,144.69               75,002,144.69

负债合计                                 358,715,340.18              358,715,340.18

所有者权益:

     股本                                200,827,737.00              200,827,737.00

     资本公积                            292,691,019.95              292,691,019.95

     减:库存股                           14,248,112.00                14,248,112.00

     专项储备                              1,353,651.22                 1,353,651.22

     盈余公积                             90,084,806.55               90,084,806.55

     未分配利润                          550,696,588.34              550,696,588.34

所有者权益合计                         1,121,405,691.06             1,121,405,691.06

负债和所有者权益总计                   1,480,121,031.24             1,480,121,031.24

调整情况说明
根据财政部发布的《关于修订印发<企业会计准则21号—租赁>的通知》(财会[2018]35号的要求,公司将原在“预付款项”及“长
期待摊费用”中列示的超一年期租赁业务重新列报至“使用权资产”。


2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用


三、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。




                                                                                                              28